DAX 30 Analyse – 06. Februar 2025Marktüberblick
Der DAX befindet sich weiterhin in einem volatilen Umfeld mit starken Intraday-Schwankungen. Nach den jüngsten Bewegungen zeigt sich eine leichte Stabilisierung, allerdings bleibt das übergeordnete Momentum bullish. Die aktuelle Marktphase zeichnet sich durch eine hohe ATR (Average True Range) aus, was eine erhöhte Volatilität impliziert und Anpassungen im Risikomanagement notwendig macht.
Technische Analyse & Setups
🔹 Unterstützungen & Widerstände
Widerstände: 21.634 | 21.825
Unterstützungen: 21.456 | 21.278
Die Fibonacci-Level zeigen weiterhin klare Reaktionspunkte. Die 23,6 % Retracement-Marke um 21.556 ist kurzfristig ein relevanter Punkt für potenzielle Umkehrbewegungen.
🔹 Trendbetrachtung
Langfristiger Trend: Bullish (Höhere Hochs und Tiefs im Tageschart)
Mittelfristiger Trend: Neutral bis leicht bullish (Konsolidierung nach starkem Anstieg)
Kurzfristiger Trend: Volatil, aber oberhalb relevanter Moving Averages
🔹 Indikatoren
MACD: Momentum nach wie vor leicht positiv, aber abflachend.
RSI: 66 – nahe der überkauften Zone, mögliche Konsolidierung.
Bollinger Bänder: Kurs oszilliert nahe der oberen Bandbegrenzung → erhöhtes Rückschlagrisiko.
ATR-basiertes Risikomanagement
Die ATR (14) liegt aktuell bei 85 Punkten, was bedeutet, dass die durchschnittliche tägliche Schwankungsbreite relativ hoch ist. Das bedeutet:
✅ Stop-Loss nicht zu eng setzen – Ein Stop innerhalb der ATR wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgelöst.
✅ Positionsgröße anpassen – Höhere ATR erfordert kleinere Positionen, um das Risiko im Rahmen zu halten.
✅ Gewinnziele anpassen – Bei hoher Volatilität sind größere Schwankungen möglich, daher kann das CRV optimiert werden.
➡ Stop-Loss-Berechnung nach ATR:
Ein Stop-Loss unterhalb der letzten Unterstützungszone (z. B. 21.456) wäre sinnvoll, jedoch mit einem Sicherheitsabstand von etwa 1,5 x ATR (~127 Punkte Abstand).
Conclusio & Handlungsempfehlung
📌 Intraday-Trader: Fokus auf Widerstände bei 21.634 & kurzfristige Retracements.
📌 Swing-Trader: Positionsaufbau mit Stop unter 21.456 sinnvoll, solange der DAX über 21.500 bleibt.
📌 Vorsicht vor schnellen Bewegungen: Hohe ATR deutet auf plötzliche Schwankungen hin – dynamisches Risikomanagement nötig.
📢 Disclaimer: Dies ist keine Finanzberatung. Märkte können sich unvorhersehbar bewegen – bitte eigenes Risikomanagement beachten.
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