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US100 Trading-Ideen

Nasdaq: Leicht negative Woche nach starker VorwocheDie Nasdaq kann diese Woche nicht punkten und endet zum Wochenschluss auf 20331 Punkten. Auch bei allen 3 Intermarketindikatoren (US Bonds, EURUSD, Gold) deutet sich eine Korrektur an: die Indikatoren fallen leicht im überhitzten Bereich. Zwischen Juli und September haben wir statistisch eine seitliche Schiebephase, also saisonal können wir eine etwas unruhigeres Fahrwasser erwarten. Insgesamt sind wir in der Nasdaq immer noch in einem FOMO-Szenario und eine sich jetzt anschliessende Korrektur sollte klein ausfallen. Das heißt bis hinunter zu 19200 bleiben wir noch bullisch. Wahrscheinlicher ist aber eine kleine Korrektur bis an den unteren kurzfristigen Trendkanal. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg Ihr Team der TradingBrothers
NASDAQ:NDXLong
von TradingBrothers_Official
US-Märkte auf Höhenflug - Nasdaq weiter bullish?Der Nasdaq und der S&P 500 erreichten am Montag Rekordhöhen, während der Dow den höchsten Stand seit über einem Monat verzeichnete. Die Anleger erwarten in dieser Woche einen wichtigen Inflationsbericht, eine Anhörung des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, vor dem Kongress und den Beginn der Gewinnsaison. Die Hoffnungen auf Zinssenkungen bereits im September stiegen nach dem Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft vom Freitag, der auf eine Verlangsamung des US-Arbeitsplatzwachstums im Juni hinwies und damit die anhaltende Schwäche des Arbeitsmarktes unterstrich. Die Anleger erhoffen sich mehr Klarheit über die geldpolitische Ausrichtung der Fed für den Rest des Jahres. Die Händler schätzen die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im September auf 74 % (gegenüber 60 % in der Vorwoche) und erwarten eine Gesamtsenkung um rund 50 Basispunkte für das Jahr, so die Daten von CME FedWatch und LSEG. In dieser Woche werden die Daten zum Verbraucher- und Erzeugerpreisindex genau beobachtet werden, um festzustellen, ob der Preisdruck nachlässt. Technische Analyse: Sollte über den Pivot von 20449.60 geschlossen werden, kann es zu einer Konsolidierung kommen, gefolgt von einem Aufbruch Richtung R3 (21096.80). Das Momentum ist weiterhin tendenziell steigend, hat jedoch eine kleine Abschwächung. Der Williams %R zeigt weiterhin stark bullische Anzeichen. Zusammen mit dem MA-Triple zeigen die Indikationen einen starken Aufwärtstrend. Mögliche Szenarien einer Korrektur sind möglich Richtung R1(20049.76) und als weiteren Support bei P(19402.56). Die bereitgestellten Informationen stellen keine Finanzanalyse dar. Das Material wurde nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und ist daher als Marketingkommunikation zu betrachten. Alle Informationen wurden von ActivTrades ("AT") erstellt. Die Informationen enthalten weder eine Aufzeichnung der Preise von AT, noch ein Angebot oder eine Aufforderung zu einer Transaktion in einem Finanzinstrument. Es wird keine Zusicherung oder Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen gegeben. Die zur Verfügung gestellten Unterlagen berücksichtigen nicht die spezifischen Anlageziele und die finanzielle Situation der Personen, die sie erhalten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. AT bietet einen reinen Ausführungsdienst an. Folglich handelt jede Person, die auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen handelt, auf eigenes Risiko.
ACTIVTRADES:USATECLong
von ActivTrades
Nasdaq: Steigt wie eine RaketeDie Nasdaq zündet wieder eine Rakete und steigt ordentlich auf 19659 Punkte an und zeigt sich weiter bullisch. Die Stabilisierung in den Intermarketindikatoren ist vollzogen und alle 3 Indikatoren steigen in den hitzigen Bereich hinein. Besonders stark steigt der Indikatoren gegenüber EURUSD. Saisonal gesehen sind wir noch bis Juni in einer Seitwärtsphase, um dann im Juli positiv zu werden. Wir bestärken unsere letzten Prognosen: Die allgemeine amerikanische Marktlage ist positiv und das KI-Thema schiebt gerade die Nasdaq mit an. Wir erwarten eine positive Kursentwicklung. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg Ihr Team der TradingBrothers
NASDAQ:NDXLong
von TradingBrothers_Official
NQ1!, NAS100, QQQ - Monthly Po3 - Juni 2024 - Price TargetsHallo zusammen, da zumindest vom Feedback her wenige Daytraden, hier mal ein Versuch etwas langfristiger eine Idee zu geben. Gemäss ICT ist der Preis fraktal - alle Methoden können auf den tiefen wie auch höheren Timeframes gefunden und genutzt werden. Daher gibt es auch auf der Monatsebene immer einen AMD Zyklus bzw. eine Power of Three. Ich gehe dabei vom aktuellen ATH aus - falls wir es doch noch einmal reissen sollten kann man die Expansion einfach entsprechend vergrössern. Also aktuelles Ziel von der 1h-Ebene würde ich die -2.5 Standardabweichung sehen - da wir hier eine überlagernde PD-Arrays finden: Sellside Liquidity unter einem alten Low, Preis in Discount der aktuellen Dealing Range und eine noch offene und nicht getestete Fair Value Gap. Natürlich wäre die Expansion auf der 1D noch viel weiter unten - aber wir beginnen mal mit kleinen Brötchen. Ihr könnt euch gerne bei Fragen melden
FX:NAS100Short
von KhanPhelan
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Nasdaq: Ausblick weiter positivDie Wocheneröffnung im Nasdaq war zuerst verhalten, gefolgt von einem bullischen Impuls am Mittwoch. Freitag schloss die Nasdaq dann bei 19000 Punkten. Die 3 Intermarketindikatoren sind noch zwar im überhitzten Bereich leicht gefallen, hier zeigt sich jedoch eine Stabilisierung. In der momentanen Juniphase zeigt die Saisonalität eine Seitwärtsbewegung an, um dann ab Juli klar positiv zu werden. Unsere letzte Einschätzung zur Nasdaq hat sich vorerst nicht geändert. Aufgrund der allgemeinen amerikanischen Marktlage erwarten wir eine positive Entwicklung. Sollte es trotzdem zu einem Rücksetzer kommen, dann ist ein erster Zielbereich 17580 Punkte und ein zweiter bei unserer bärsichen Handelsmarkte bei 17000 Punkten. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg Ihr Team der TradingBrothers
NASDAQ:NDXLong
von TradingBrothers_Official
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Nasdaq: Ausblich positivDie Nasdaq schliesst diese Woche etwas tiefer bei 18536 Punkten. Wir haben letzte Woche einen Verkaufsimpuls gesehen, der sofort wieder gekontert wurde. Sollte nächste Woche die Eröffnung positiv sein, eventuell sogar mit einem Gap-Up, dann werten wir das als ein starkes positives Signal. Alle 3 unserer Intermarketindikatoren sind im oberen überhitzten Bereich. Das ist eine Überbewertung und diese werden früher oder später wieder abgebaut. Die Zeichen im Chart und auch die allgemeine amerikanische Marktlage stimmen uns positiv und erwarten hier am ehesten steigende Kurse. Sollte das letzte markante Tief unterboten werden kann ein erster Haltepunkt wieder unsere neutrale Handelsmarke bei 17580 Punkten sein und erst wenn die bärische Handelsmarke bei 17000 Punkten fällt, erst dann wird es wieder kritisch. Einen größeren Rücksetzer halten wir aber momentan für unwahrscheinlich. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg Ihr Team der TradingBrothers
NASDAQ:NDXLong
von TradingBrothers_Official
Nasdaq: Ausbruch!Die Nasdaq beendet eine gute Woche einem neuen Hoch bei 18808 Punkten und setzt den Aufwärtstrend fort. Alle Intermarketindikatoren der anderen Assetklassen, hier nicht dargestellt, steigen stark an und können wir durchaus noch einen Höhenflug erwarten. Statistisch ist die Lage eher unentschlossen. Hier sieht der Markt sehr stark aus beflügelt der selbst für NVidia guten Quartalszahlen. Hier rechnen wir mit einem starken Kaufinteresse in den nächsten Tagen und Wochen. Bis in den Bereich von 17580 bleiben wir bullisch und um 17000 ist ein sehr starker Unterstützungsbereich. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg Ihr Team der TradingBrothers
NASDAQ:NDXLong
von TradingBrothers_Official
Nasdaq: Wieder longDie Nasdaq steigt wieder auf 18546 Punkte und erzeugte letzte Woche wieder ein neues Hoch. Wir sind zwar nicht im alten Aufwärtstrend zurück, trotzdem stimmt die Chartlage positiv. Die Intermarketindikatoren zu US Bonds, EURUSD und Gold drehen zur Oberseite und werden bald in den hitzigen roten Bereich aufsteigen. Der Ausblick in der Saisonalität ist unentschlossen bis in den August. Die Nasdaq konsolidiert auf hohem Niveau und es finden wieder Käufer in den Markt. Für uns werden jegliche Absicherungen in der Nasdaq zu riskant wir sehen der Zukunft positiv entgegen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg Ihr Team der TradingBrothers
NASDAQ:NDXLong
von TradingBrothers_Official
Nasdaq: Kurz vor Entscheidung?Die Nasdaq ist ein bisschen schwächer als andere Märkte, aber auch hier ist der Kurs gestiegen und zwar auf 18161 Punkte. Der rot gepunktete Abwärtstrend der letzten Wochen ist zaghaft überwunden, bis zum übergeordneten Aufwärtstrend ist es aber noch ein Stück. Die Intermarketindikatoren gegenüber US-Bonds, EURUSD und Gold sind zwar im Neutralbereich, jedoch auch hier inzwischen am Steigen. Die jetzige saisonale Phase ist seitlich-durchwachsen bis in den August hinein, um dann im Sommerloch zu münden. In der Nasdaq bleiben wir noch neutral eingestellt. Unsere Tendenz geht anhand des Charts und der Intermarketindikatoren aber eher ins positive und wir rechnen mit einem Rückkehr in den bullischen Zustand. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg Ihr Team der TradingBrothers
NASDAQ:NDX
von TradingBrothers_Official
Nasdaq: Kurz vor Entscheidung?In der Nasdaq findet ein Tauziehen statt, aber am Freitag eröffnet die Nasdaq mit einem Gap-Up und schliesst bei 17890 Punkten. Die neutrale Handelsmarke bei 17900 Punkten wird angehandelt. Bei den Intermarketindikatoren tut sich etwas Positives: sowohl gegenüber den US Bonds, EURUSD und Gold drehen die Indikatoren und steigen allesamt. Gold kommt aus einer Unterbewertung heraus, Anleihen und Devisen sind im Neutralbereich. Saisonal setzt sich die Seitwärtsphase fort. Noch sind wir ganz knapp bärisch eingestellt. Das Gap-Up im Chart und die Intermarketindikatoren deuten aber auf eine positive Entwicklung hin. Wird die neutrale Handelsmarke gebrochen, würden wir diese auf 17000 Punkte runterziehen und dann würde sich die Nasdaq im neutralen Bereich befinden. Wir warten hier eine nachhaltige Entscheidung ab. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg Ihr Team der TradingBrothers
NASDAQ:NDXShort
von TradingBrothers_Official
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Playbook eines Traders: Der JPY bei der ArbeitWir beendeten eine starke Woche für die Aktienindizes, und zum ersten Mal seit drei Wochen waren wir nicht übermäßig besorgt über die Aussicht auf geopolitische Schlagzeilen, die die Aussicht auf ein Gapping-Risiko (für die Eröffnung am Montag) erhöhen. Der Aktienindex, der sich von allen anderen abhebt, ist der HK50, der um 8,8 % zulegte (die beste Woche seit November 2011), wobei der HK-Kassamarkt fünf Tage in Folge höher schloss - die Tatsache, dass wir 20 Tage in Folge Zuflüsse in HK-Aktienfonds aus dem chinesischen Festland verzeichnen konnten, ist eindeutig hilfreich. Mit einigem Abstand folgte der NAS100, der um beeindruckende 4,2 % zulegte, und man erwartet, dass dieser Index mit den in dieser Woche anstehenden Zahlen von Apple und Amazon weiter an Aufmerksamkeit gewinnt. Man sollte Amazon sehr aufmerksam beobachten, da der Optionsmarkt am Tag der Veröffentlichung der Ergebnisse einen Kursanstieg von 7 % erwarten lässt, und Amazon gehört zu den Kernbeständen in fast allen Portfolios von Investmentmanagern. Dies ist eine weitere Fallstudie, bei der die Zahlen und Prognosen stimmen müssen, und zwar in Hülle und Fülle, sonst könnten die Märkte enttäuscht werden. In dieser Gewinnsaison hat bereits fast die Hälfte der S&P500-Unternehmen berichtet, und bisher haben 80 % die EPS-Erwartungen um durchschnittlich 9 % übertroffen, während 56 % die Umsatzerwartungen übertroffen haben. Man kann sagen, dass dies risiko fördernd war, und in dieser Woche werden weitere 27 % der Marktkapitalisierung des S&P500 Bericht erstatten. In Forex-Bereich erhält der JPY weiterhin den Löwenanteil der Aufmerksamkeit, da die Währung in dieser Woche einen flächendeckenden Ausverkauf erlebte - die japanischen Behörden sagen zwar, dass sie keine Kursziele per se anstreben, aber sie achten sehr genau auf den Trend und die Veränderungsrate, und bei den derzeitigen Kursen müssen sie wohl bald handeln, sonst riskieren sie eine Glaubwürdigkeitskrise. Der Devisenmarkt nimmt es mit ihnen fast so auf wie mit den Anleihenwächtern von einst, wobei viele versuchen, ihre JPY-Shortpositionen durch USDJPY-Puts abzusichern. Wir werden sehen, aber während der USDJPY genau unter die Lupe genommen wird, waren die Bewegungen beim AUDJPY besonders beeindruckend, denn das Paar verzeichnete den besten Wochengewinn seit Juni 2020. Short-Positionen im JPY sind mit einem gewissen Risiko behaftet - aber für diejenigen, die keine Position haben, kann ich mir vorstellen, dass Hedge-Fonds Algo's mit Limit-Orders 400-500 Pips unter dem Kassakurs einrichten, um eine Interventionsbewegung zu erfassen. Natürlich in dem Glauben, dass jeder starke Rückgang schnell wieder zurückkommt. Was die Daten angeht, so steht am Mittwoch die Fed-Sitzung im Mittelpunkt, bei der Jay Powell wahrscheinlich mit Nachdruck auf eine mögliche Zinserhöhung angesprochen wird. Außerdem stehen der US-EKI-Bericht und die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft auf dem Programm, bei denen die Aussicht auf weitere Belege für einen heißen Arbeitsmarkt im Vordergrund stehen dürfte. Der Verbraucherpreisindex für die EU dürfte einige Beachtung finden und die Divergenz zwischen den Zinsentscheidungen der EZB und der Fed verstärken. Um beim Thema Zinsen zu bleiben: Vor Ort heizt sich die Debatte über den nächsten Schritt der RBA auf, und die australischen Zinsfutures sehen den nächsten Schritt in Richtung einer Zinserhöhung. Viel Glück für alle. Die wichtigsten Risiko-Ereignisse für Trader in der kommenden Woche: Montag -Spanischer Verbraucherpreisindex (09:00 Uhr) - 1% m/m und 3,4% y/y (von 3,2%) -Deutscher Verbraucherpreisindex (14:00) - 0,6% m/m & 2,3% y/y -US-Finanzministerium gibt seine Finanzierungsschätzungen für Q2 bekannt -Reden der Zentralbanken - EZB Mitglied Guindos spricht (21:20 Uhr) Dienstag -PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor in China (03:30 Uhr) - 50,3 (von 50,8) & 52,2 (53,0) -Australien Einzelhandelsumsätze (03:30 Uhr) - 0,2% (0,3%) - da die australischen Zinsfutures eine gleichmäßige Chance auf eine Anhebung um 25 Basispunkte bis September einpreisen, könnte der Bericht über die Einzelhandelsumsätze den AUD und AUS200 stärker als üblich beeinflussen. -Frankreich CPI (07:30 Uhr) - 0,5% m/m und 2,2% y/y -EU CPI (11:00 Uhr) - der Konsens geht von einem unveränderten EU CPI von 2,4% aus, während der Kern CPI mit 2,6% (von 2,9%) niedriger erwartet wird, was den niedrigsten Stand seit Februar 2022 bedeuten würde. Dies wäre der niedrigste Stand seit Februar 2022. Man sollte die Entwicklung im Auge behalten, insbesondere wenn das Ergebnis niedriger als erwartet ausfällt. -EU-BIP (11:00 Uhr) - der Markt erwartet 0,2% y/y (von 0,1%) - Es scheint unwahrscheinlich, dass das BIP-Ergebnis zu einem Volatilitätsereignis für den EUR wird. US-Arbeitskostenindex (ECI - 14:30 Uhr) - der Konsens geht von einem Anstieg des ECI auf 1 % aus (von 0,9 %) - angesichts des Schwerpunkts auf der Inflation hat der ECI die Möglichkeit, die Märkte zu bewegen, könnte dafür aber einen Wert von über 1,2 % benötigen. -Kolumbien-Zinsentscheidung (20:00 Uhr) - der Konsens geht von einer Senkung um 50 Basispunkte auf 11,75% (von 12,25%) aus. Bericht-Saison: US - Vorbörslich - 3M, Coca-Cola, McDonald's US - Nachbörslich - Amazon (implizite Bewegung -/+ 7,5%), AMD, Starbucks Europa - Volkswagen, Mercedes-Benz, HSBC, Banco Santander Mittwoch -Arbeitslosenquote und Beschäftigungsentwicklung in Neuseeland (00:45 Uhr) - 4,3% (4%) und 1,6% im Jahresvergleich -US Treasury Quarterly Refunding Announcement (QRA) - die QRA ist die Quelle dauerhafter Trends am US Treasury Markt, aber in diesem Bericht sieht der Konsens keine signifikanten Änderungen des zuvor angekündigten ($202b) Treasury Kreditbedarfs für Q2. Eine anständige Anhebung des US-Kreditbedarfs würde jedoch überraschen und wahrscheinlich zu höheren -US-Anleiherenditen und einem stärkeren USD führen. -US ISM Manufacturing (Donnerstag 16:00 Uhr) - 50,1 (50,3) -US-Bericht über offene Stellen (JOLTS - Donnerstag 16:00 Uhr) - 8,68 Millionen offene Stellen (von 8,75 Millionen) -FOMC-Sitzung und Pressekonferenz des Vorsitzenden Jay Powell (20:00 Uhr) - angesichts der im ersten Quartal gemessenen PCE-Kerninflationsrate von 3,7 % auf Jahresbasis (von 2 % in Q423) werden viele auf eine leicht hawkistische Wende in der FOMC-Erklärung hoffen. Erwarten Sie weitere Informationen über den Zeitpunkt des Beginns der Lockerung der quantitativen Straffung durch die Fed (derzeit 60 Mrd. USD pro Monat) und eine Einschätzung, dass die Risiken einer Änderung der Politik (Kürzungen oder Erhöhungen) ausgewogener sind. Bericht-Saison: Vorbörslich - Pfizer, Mastercard Nachbörslich - Qualcomm Donnerstag: -Schweizer VPI (08:30 Uhr) - Gesamt-VPI 1,1% y/y und Kern-VPI 0,9% y/y (1%). Ein weiterer schwacher Schweizer Verbraucherpreisindex wird die Forderung nach einer weiteren Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die SNB bei der nächsten Sitzung am 20. Juni untermauern. Bericht-Saison: Vorbörslich - ConocoPhillips Nachbörslich - Apple (implizite Bewegung 3,7%), Coinbase Europa - Novo Nordisk, Shell, ING Group Australien - NAB Freitag: -Norges (Norwegen) Bank Sitzung (10:00 AEST) - der Konsens ist, dass die Norges Bank die Zinsen bei 4,5% belässt. -US-Nonfarm-Payrolls (14:30 Uhr) - der Konsens liegt bei 250k Arbeitsplätzen (die Spanne der Schätzungen liegt zwischen 280k und 190k), mit einem 3- und 6-Monats-Durchschnitt von 276k bzw. 245k. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich bei 3,8 % bleiben, der durchschnittliche Stundenlohn bei 4 % (von 4,1 %). -US ISM Dienstleistungen (16:00 AEUhrST) - 52,0 (51,4) Bericht-Saison: Europa - Société Generale und Credit Agricole Australien - Macquarie Bank
PEPPERSTONE:NAS100
von Pepperstone
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30.04.2024 - GBE Marktcheck - Nasdaq100, S&P 500, DAX, TeslaHerzlich Willkommen zu einem neuen GBE Marktcheck mit dem langjährigen Trading- und Charttechnik Experten John Gossen. In diesem Video werden folgende Basiswerte anhand der aktuellen charttechnischen Situation besprochen und unter anderem potenzielle Trading-Strategien aufgezeigt: - Nasdaq 100 erreicht Widerstand - S&P 500 vor Entscheidung - DAX prallt ab… - Tesla mit Strohfeuer? Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handelstag! Disclaimer: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, Gelder schnell durch Hebelwirkung zu verlieren. 78.68% der Privatanleger-Konten verlieren Gelder, wenn Sie CFDs mit diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren
NASDAQ:NDX
von GBEbrokers
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29.04.2024 - GBE Marktcheck - Nasdaq100, S&P 500, EUR/USD, GoldHerzlich Willkommen zu einem neuen GBE Marktcheck mit dem langjährigen Trading- und Charttechnik Experten John Gossen. In diesem Video werden folgende Basiswerte anhand der aktuellen charttechnischen Situation bespro-chen und unter anderem potenzielle Trading-Strategien aufgezeigt: - Nasdaq 100 und die 17.800 Punkte - S&P 500 vor Widerstand - EUR/USD und der Abwärtstrend - Gold vor nächster Zündung? Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Han-delstag! Disclaimer: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, Gelder schnell durch Hebel-wirkung zu verlieren. 78.68% der Privatanleger-Konten verlieren Gelder, wenn Sie CFDs mit diesem Anbieter handeln. Sie sollten überle-gen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
NASDAQ:NDX
von GBEbrokers
Nasdaq: Leichte ErholungDie Nasdaq erholt sich leicht auf 17718 Punkte und prallt erstmal an unserer ersten Zielmarke von 17100 Punkten ab. Die Intermarketindikatoren gegenüber den US-Bonds und EURUSD sind weiterhin am Fallen, aber gegenüber Gold kann die Nasdaq etwas gewinnen. Allerdings war Gold die letzte Woche über eher schwach. Saisonal betrachtet sind wir hier in keiner positiven Phase und sollten hier keine Unterstützung erwarten. Wegen den im Großen und Ganzen noch fallenden Intermarketindikatoren sehen wir in der Nasdaq noch eine Gefahr und Kurspotenzial nach unten. Wir halten einen zweiten Zielbereich bei 15800 weiterhin für möglich. Trotzdem bleiben wir vorsichtig und warten erstmal ab, wohin die Reise in der Nasdaq geht. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg Ihr Team der TradingBrothers
NASDAQ:NDXShort
von TradingBrothers_Official
Playbook: Nachkaufen bei Kursrückgängen oder verkaufen?Wir gehen von einer Woche aus, in der Momentum-Märkte (AI-Titel, NAS100, JPN225, mexikanischer Peso) stark abverkauft wurden, wobei Trader besser den VIX, US30, Gold, CHF, USD und defensive Aktien (Versorger) kauften. Der NAS100 verzeichnete seine schlechteste Woche seit November 2022, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass Marktteilnehmer eine unglaublich ausgereizte Position in Nvidia teilweise auflösten, wobei allein am Freitag 87 Millionen Aktien gehandelt wurden. Tesla und Super Micro Computers verzeichneten in dieser Woche ebenfalls starke Rückgänge, wobei Tesla mit den am Dienstag nachbörslich anstehenden Ergebnissen für Q1 ‘24 weiterhin im Mittelpunkt steht - viele fragen sich, ob wir ein fünftes Quartal in Folge erleben werden, in dem die Aktien am Tag der Berichterstattung tiefer schließen? Long-Positionen im US30 / Short-Positionen im NAS100 haben sich bewährt und bleiben auch in der neuen Woche ein taktisches Spiel - obwohl angesichts der vielen schwergewichtigen Tech-Namen, die im Laufe der Woche Bericht erstatten werden, NAS100-Shorts die Reaktion auf die Gewinne genau beobachten werden und darauf vorbereitet sein werden, zu reagieren, wenn dem Markt gefällt, was er in den jeweiligen Prognosen sieht. Auch wenn die Stimmung negativer geworden ist, besteht absolut keine Panik, und man sollte abwarten, ob die Käufer einspringen und den S&P500 ein wenig tiefer bis 4935 unterstützen. Die Kursentwicklung und die technischen Gegebenheiten deuten jedoch darauf hin, dass eine Erholung des US500 und des NAS100 verkauft werden könnten - und wenn man gezwungen ist, "Dips" zu kaufen, dann scheint es wahrscheinlicher zu sein, dass man auf den Rip wartet, nachdem die ersten Trader den Dip gekauft haben. Die geopolitischen Schlagzeilen sind nach wie vor unbeständig und haben die Risikokäufer in Schach gehalten - viele werden diese Entwicklungen auch in der neuen Woche im Auge behalten. Der Geldfluss war sicherlich ein Hauptgrund dafür, dass Gold die fünfte Woche in Folge höher schloss und am Freitag ein neues Allzeithoch erreichte, ebenso wie dafür, dass der CHF die Starwährung der Woche war. Da Brent-Rohöl die Woche mit einem Minus von 3,1 % abschloss, könnte man argumentieren, dass der Anstieg der US-Anleiherenditen - mit einem Anstieg der 10-jährigen US-Treasury-Renditen auf über 4,6 % - der eigentliche Auslöser war, der die Rotation aus Tech-/AI-Namen förderte und den USD unterstützte. Short GBPUSD und Long USDMXN bei einem Rücksetzer bleibt ein überzeugender Trade auf meinem Radar. Das größte Risiko an der Datenfront sind die Zahlen der US-PCE-Inflation am Freitag. Einem Playbook zufolge könnte es zu übermäßigen Marktbewegungen kommen, wenn die US-Kerninflation über 0,4 % im Monatsdurchschnitt liegt (USD steigt, Gold und NAS100 fallen) oder unter 0,25 % im Monatsdurchschnitt (USD fällt, NAS100 und Gold steigen). Bei einem Wert von über 0,4 % m/m würde die Idee einer Zinssenkung vor den US-Präsidentschaftswahlen weiter zurückgedrängt werden. Das Hauptaugenmerk wird auf der BoJ-Sitzung liegen, doch ist es für eine Änderung der Politik noch zu früh, und der Markt räumt einer Zinsänderung überhaupt keine Chance ein. Wenn es zu einer JPY-Bewegung kommt, dann wahrscheinlich aufgrund von Änderungen der Inflationsprognosen der Bank und der Telefonkonferenz nach der Sitzung. Trader beobachten weiterhin die JPY-Interventionen und die Anzeichen, dass man sich dem Punkt nähert, an dem die japanischen Behörden den Kampf gegen die JPY-Schwäche verstärken wollen. In Großbritannien, der EU und den USA stehen die PMIs an, die die Märkte bewegen könnten, insbesondere wenn die PMI-Ergebnisse für den Dienstleistungssektor die Erwartungen weit verfehlen oder übertreffen. Der australische Q1 CPI stellt ein Risiko für AUD-Engagements dar, auch wenn bei den Aussie-Zinsfutures so wenig eingepreist ist, dass es einer großen Überraschung bedürfte, um einen dauerhaften Effekt auf AUD-Paare zu haben. Bitcoin hat das mit Spannung erwartete Halving hinter sich gelassen, und während wir vorhersehbarerweise keine heftige Kursreaktion bekamen, beginnt das Set-up auf den höheren Zeitebenen von der Long-Seite her überzeugender zu werden. Der Markt hat beim Unterschreiten der 60k $-Marke eindeutige Kaufempfehlungen gegeben, und dieses Niveau wird von vielen als Richtwert für Stopps bei Long-Positionen herangezogen. Ein Durchbruch der $66k-Marke nach oben könnte der Auslöser für einen Anstieg in den oberen Bereich der Spanne von $72k sein. Ich wünsche allen viel Erfolg. Schlüsselereignisse für das Radar von Tradern: Montag Entscheidung über den Leitzins für 1- und 5-jährige Darlehen in China (03:15 Uhr) - Es wird keine Änderung erwartet, der Zinssatz für 1-jährige Darlehen bleibt bei 3,45% und der für 5-jährige bei 3,95%. Bericht-Saison - SAP (Deutschland) - für Kunden, die den GER40-Index handeln, zu beachten, da SAP mit 10% im Index gewichtet ist. Reden der Zentralbanken - Benjamin von der BoE spricht (11:05 Uhr) Dienstag EU HCOB PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor (10:00 Uhr) - PMI für den Dienstleistungssektor auf 51,8 (von 51,5 in der vorherigen Messung) & PMI für das verarbeitende Gewerbe auf 46,5 (von 46,1) erwartet UK S&P PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor (10:30 Uhr) - Dienstleistungen bei 53,0 (53,1) & verarbeitendes Gewerbe bei 50,4 (50,3) US S&P Global PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor (15:45 Uhr / 16:00 Uhr) - Dienstleistungen bei 52,0 (51,7) & verarbeitendes Gewerbe bei 52,0 (51,9) Bericht-Saison - Tesla (nachbörslich), Visa (nachbörslich) Reden der Zentralbanken - BoE Haskel (10:00 Uhr), BoE Huw Pill (11:15 Uhr), EZB Nagel (12:30 Uhr) Mittwoch Australien Q1 CPI (01:30 Uhr) - Der Ökonomen-Konsens erwartet einen Gesamt-CPI von 0,8% QoQ / 3,5% YoY (4,1%), und der getrimmte Mittelwert des CPI wird bei 3,8% YoY (von 4,2%) gesehen. Da die australischen Zinsfutures nur eine Zinssenkung im Jahr 2024 einpreisen, wäre ein deutliches Über- bzw. Unterschreiten des Konsenses erforderlich, um eine erhebliche Volatilität des AUD auszulösen, wobei der AUD stärker auf geopolitische Schlagzeilen und die allgemeine Marktstimmung reagiert. Zweiwöchentlicher Verbraucherpreisindex für Mexiko (12:00 Uhr) - der Konsens geht von einem Gesamtverbraucherpreisindex von 4,49% (4,37%) und einem Kernverbraucherpreisindex von 4,38% (4,41%) aus. Bericht-Saison - Lloyds (UK), Boeing (vorbörslich), IBM (nachbörslich), Meta (nachbörslich) Donnerstag Anzac Day - ASX200 geschlossen. Bericht-Saison - Barclays (UK), Caterpillar (vorbörslich), Alphabet (nachbörslich), Intel (nachbörslich), Microsoft (nachbörslich) Reden der Zentralbanken - EZB-Chef Schnabel spricht (09:00 Uhr) Freitag Tokio CPI (1:30 Uhr) - der Gesamtpreisindex wird bei 2,5% (2,6%) und der Kernpreisindex bei 2,2% (2,4%) erwartet - sollte kein Volatilitätsereignis für den JPY oder JPN225 darstellen Sitzung der Bank of Japan mit aktualisierten BIP- und Inflationsprognosen (keine feste Uhrzeit) - keine Änderung der Politik erwartet, daher liegt der Schwerpunkt auf den Inflationsprognosen der Bank und der Telefonkonferenz nach der Sitzung. EZB-Erwartungen für den 1- und 3-Jahres-VPI (10:00 Uhr) PCE-Kerninflation in den USA (14:30) - die PCE-Gesamtinflation wird bei 0,3 % m/m und 2,6 % y/y (von 2,5 %) erwartet, die PCE-Kerninflation bei 0,3 % m/m und 2,7 % y/y (2,8 %). Bericht-Saison - Exxon (vorbörslich), Chevron
PEPPERSTONE:NAS100
von Pepperstone