Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪41,84 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪29,42 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,66%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,45 M‬
Kostenquote
0,89%

Über Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF


Emittent
Innovator Capital Management LLC
Brand
Innovator
Auflagedatum
17. Sept. 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Innovator Capital Management LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
Identifikatoren
3
ISINUS45784N5023

Klassifizierung


Assetkategorie
Alternativen
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 22. Dezember 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Gesundheit Technologie
Technologie Dienstleistungen
Aktien96,64%
Finanzwesen23,97%
Gesundheit Technologie15,10%
Technologie Dienstleistungen10,28%
Hersteller Produktion6,15%
Elektronik Technologie6,04%
Gewerbliche Dienstleistungen3,92%
Einzelhandel3,43%
Verbraucher Dienstleistungen3,39%
Verarbeitende Industrie3,11%
Gebrauchsgüter3,00%
Industrielle Services2,88%
Energie Mineralien2,65%
Transportmittel2,41%
Versorgungseinrichtungen2,41%
Verbrauchsgüter2,41%
Gesundheitswesen1,80%
Nicht Energie Mineralien1,63%
Vertriebsdienstleistungen1,22%
Kommunikation0,57%
Sonstige0,27%
Anleihen, Barguthaben & andere3,36%
Cash2,80%
Rights & Warrants0,56%
Sonstige0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die letzte Dividende von RFLR hat 0,05 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,05 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 7,98 % darstellt.
RFLR verwaltete Vermögen beträgt ‪41,84 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 13,47 % gestiegen.
RFLR-Mittelzuflüsse betragen ‪29,42 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, RFLR schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,66 % aus. Die letzte Dividende (2. Okt. 2025) war 0,05 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
RFLR-Aktien werden von Innovator Capital Management LLC unter dem Brand Innovator herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 17. Sept. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die RFLR-Kostenquote beträgt 0,89 %, d. h., Sie müssen 0,89 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
RFLR verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
RFLR ist in Aktien investiert.
Der Preis von RFLR ist im letzten Monat um 6,94 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 12,61 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem RFLR Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,64 % gestiegen, hat einen Anstieg von 4,01 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 13,61 % in einem Jahr gestiegen.
RFLR wird zu einem Aufschlag (0,10%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.