Stochastic-Slow Strategie

Definition

Die „Stochastic-Slow Strategie“ ist ein spezifischer Preisoszillator, welcher den Schließungspreis eines Assets innerhalb einer bestimmten Reichweite („n“) vergleicht. Hierfür wird üblicherweise ein „langsamer stochastischer Indikator“ mit einer Reichweite von 14 verwendet, dies ist jedoch benutzerspezifisch einstellbar.

Berechnung

Der Indikator für die „Stochastic-Slow Strategie“ wird auf der Grundlage von drei Hauptkomponenten berechnet.

1. %K:  Das langsame (slow) %K wird mit der folgenden Formel berechnet: 
   

Begriffserklärung:

n = die vom Trader eingestellte Reichweite

Wenn Sie die langsame Stochastik berechnen möchten, dann ersetzen Sie das „n“ mit der Reichweite, die Sie sich ansehen (Anzahl der Perioden). Die langsame Stochastik kann für jeden Zeitraum angewandt werden, die Standardeinstellung beträgt jedoch 14.

1. Nachdem Sie die oben angeführte Formel verwendet haben, nehmen Sie die 3-Periode des einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA) für diesen Wert, um auf diese Weise das %K für die „Stochastic-Slow Strategie“ zu erhalten.
2. %D: Langsames %D ist gleichwertig zu der 3-Periode SMA des langsamen %K, welches Sie in Schritt 2 berechnet haben.

Schlussfolgerungen

Die „Stochastic-Slow Strategie“ hat eine Reichweite von 0-100. Wenn ein Asset einen enormen Preisanstieg hat, dann kann diesem die Stochastik nicht folgen, weil es keine höheren Hochs als 100 markieren kann. Des Weiteren hat dieser Indikator auch andere Schwachstellen (wie alle Oszillatoren). Sie sollten demzufolge immer berücksichtigen, dass der Indikator nie wirklich in der Lage sein wird, genau die Preisbewegung eines Assets wiederzugeben. Die Hauptschlussfolgerung hier ist, dass der Oszillator und die anschließende Stochastik dem Trend in seine Primärrichtung folgen werden. Was eigentlich alles ist, was von diesem Indikator erwartet wird.

Wenn Sie die „überkauft“ und „überverkauft“ Bedingungen analysieren oder nach diesbezüglichen Signalen suchen, dann sollten Sie die Signale dieses Indikators genau verstehen. Wenn ein Asset über 80 steigt, dann glauben viele Trader, dass es ein guter Zeitpunkt für einen Verkauf ist, und wenn das Asset unter 20 fällt, dann sieht es nach einem guten Zeitpunkt für ein Kaufgeschäft aus, nicht wahr? Na ja, dieser Indikator zeigt nicht unbedingt Überkauft- und Überverkauft-Level an, er legt dem Trader eigentlich nur Nahe, dass die Signale als eine Trendstärke oder Schwäche angesehen werden sollten. Wenn Sie bestimmen möchten, was ein Signal eigentlich bedeutet, dann sollten Sie hierfür andere Trendanalysemethoden zur Hilfe holen.

Was Sie beachten sollten

Die „Stochastic-Slow Strategie“ fokussiert sich auf die Hochs und Tiefs in einem Zeitraum, weniger auf den Schließungspreis. Dies ist auch ein wesentlicher Unterschied dieses Oszillators zu dem „Relative Strength Index“ (RSI). Dies kann auch der Berechnungsformel entnommen werden – hier analysiert der Indikator im Spezifischen die Hochs und Tiefs der Periode (n). Aus diesem Grund bietet die „Stochastic-Slow Strategie“ auch glattere Ergebnisse und fluktuiert mit einer höheren Frequenz zwischen den Signalen für „überkauft“ und „überverkauft“.

Limitierungen

Der Indikator erledigt zwar eine großartige Arbeit bei der Projizierung von extremen Marktniveaus, es kann sich jedoch auch als sehr frustrierend für den Nutzer erweisen, wenn man ständig Signale und Messwerte für „überkauft“ und „überverkauft“ erhält. Die ständigen Alarme und Benachrichtigungen können einem schon stark auf die Nerven gehen, was leicht zu der Entscheidung führen kann, diesen Indikator aufzugeben, um den Markt und Ihre Positionen mit weniger Lärm zu betrachten.

Die Indikatoroptionen können in den Einstellungen verwaltet werden, aber letztendlich liegt es an dem Trader, zu entscheiden, ob dieser Indikator angemessen für seine/ihre Handelsziele ist.

Fazit

Die „Stochastic-Slow Strategie“ ist ein fantastischer Indikator für die Ermittlung von Primärtrends auf einem Markt. Der Oszillator analysiert die Hochs und Tiefs der Periode, um einen Trend zu erkennen, und liefert dem Trader Signale für „überverkauft“ und „überkauft“. Wenn er mit anderen Indikatoren für die technische Analyse und Trenderkennung verwendet wird, dann kann er maßgeblich zu dem Erfolg eines Traders beitragen.