Volumen

Definition

Der Volumenindikator wird verwendet, um zu messen, wie viel von einem bestimmten finanziellen Vermögenswert in einem bestimmten Zeitraum gehandelt wurde. Bei Aktien wird das Volumen zum Beispiel anhand der gehandelten Aktien gemessen. Bei Futures basiert das Volumen eher auf der Anzahl der Kontrakte. Wenn Sie sich die Entwicklung des Volumens im Laufe der Zeit ansehen, können Händler die Stärke von Anstiegen und Rückgängen bei Aktien und an den Märkten im Allgemeinen besser verstehen.

Schlussfolgerungen

Wie bereits erwähnt, misst der Volumenindikator die Anzahl der gehandelten Aktien, während er die Anzahl der gehandelten Kontrakte in Futures oder Optionen misst. Der Indikator kann Händler auf die Marktaktivität, die Stimmung und die Handelsaktivität in einem bestimmten Vermögenswert aufmerksam machen.

Es ist wichtig, die Bedeutung des Volumens im Hinblick auf Markttrends zu beachten. Wenn der Kurs fällt, während das Volumen steigt, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass sich ein Trend nach unten abzeichnet. Wenn der Kurs neue Höchst- oder Tiefststände erreicht, während das Volumen sinkt, könnte dies bedeuten, dass eine mögliche Trendwende bevorsteht.

Es gibt viele Indikatoren für die technische Analyse, die auf dem Volumen basieren. Einige Beispiele sind der Klinger Indikator, der On Balance Volume Indikator und der volumengewichtete Durchschnittspreis.

Worauf Sie achten sollten

Bei der Verwendung eines volumenbasierten Indikators oder der Analyse des Volumens im Besonderen gibt es einige Möglichkeiten, um die Stärke oder Schwäche einer Bewegung zu bestimmen. Viele Händler entscheiden sich dafür, sich starken Bewegungen anzuschließen und schwache Bewegungen ganz zu vernachlässigen oder sogar auf einen Einstieg in die entgegengesetzte Richtung einer Bewegung zu achten, die Schwäche zeigt. Im Folgenden finden Sie einige hilfreiche Richtlinien, die sich bei der Analyse des Volumens für Ihre Handelsentscheidungen als nützlich erweisen können.

Bestätigung von Trends. Ein steigender Wert geht manchmal mit einem steigenden Volumen einher. Dies ist der Fall, weil die Käufer immer mehr Aktien und Begeisterung verlangen. Manchmal tritt auch das Gegenteil ein, nämlich ein Anstieg des Preises und ein Rückgang des Volumens. Dies kann auf ein mangelndes öffentliches Interesse hindeuten und als Warnung für eine mögliche Trendwende dienen. Das Wichtigste, was Sie hier beachten sollten, ist Folgendes: Ein Kursanstieg oder -rückgang bei geringem Volumen hat wenig Bedeutung. Das Signal ist nicht signifikant genug, um Handelsaktivitäten zu rechtfertigen. Ein Kursanstieg oder -rückgang bei hohem Volumen hingegen ist stark genug, um ein Handeln zu rechtfertigen, da es den Händler darauf aufmerksam macht, dass sich die Aktie grundlegend verändert hat.

Volumen im Zusammenhang mit Erschöpfung der Bewegung treten unabhängig davon auf, ob der Markt steigt oder fällt. Es handelt sich um starke Kursbewegungen, die mit einem gleichzeitigen Anstieg des Volumens einhergehen. Außerdem signalisieren sie das mögliche Ende eines aktuellen Trends. Trader, die zu lange gewartet haben, um am Beginn der Bewegung teilzunehmen, haben dann Angst, noch mehr von der Bewegung zu verpassen und stürzen sich daher auf die Höchststände des Marktes. Diese Aktion erschöpft die Zahl der Käufer, daher der Name. Überdies können Volatilität und erhöhtes Volumen das Ergebnis fallender Preise sein, die versuchen, mehrere Trader zu verdrängen, wenn die Anzahl der Teilnehmer zu groß geworden ist. Dies geschieht am Tiefpunkt des Marktes. Nach einem solchen Anstieg nimmt das Volumen wieder ab, aber je nach dem analysierten Zeitraum kann sich das Volumen in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten oder sogar Jahren verändern.

Volumen im Zusammenhang mit Preisumkehrungen. Kursumkehrungen können oft mithilfe des Volumenindikators erkannt werden. Dies kann nach einer langen Kursbewegung nach oben oder unten der Fall sein, wenn die Kursbewegung gering, das Volumen jedoch hoch ist. Diese Art des Auftretens kann auf eine potenzielle Umkehr und einen Richtungswechsel des Kurses hinweisen.

Volumen im Zusammenhang mit Ausbrüchen (Breakout und Fakeout). Ein Anstieg des Volumens in Verbindung mit einem anfänglichen Ausbruch aus einer Handelsspanne oder einer anderen Form von Chartmuster deutet auf eine starke Bewegung hin. Wenn sich das Volumen bei einem Ausbruch kaum verändert oder sogar abnimmt, deutet dies auf mangelndes Interesse hin und erhöht das Potenzial für einen falschen Ausbruch.

Volumen und Volumenhistorie. Das Volumen sollte zusammen mit der Historie betrachtet werden, aber noch wichtiger ist die relevante und aktuelle Historie. Je aktueller die Historie ist, desto effektiver und relevanter sind die Daten.

Zusammenfassung

Der Indikator Volumen misst, wie viel von einem bestimmten finanziellen Vermögenswert in einem bestimmten Zeitraum gehandelt wurde. Das Volumen wird bei Aktien anhand der gehandelten Aktien gemessen, während es bei Futures auf der Anzahl der Kontrakte basiert. Trader, die volumenbasierte Indikatoren verwenden, können dieses Instrument zu ihrem Vorteil nutzen, um die Stärke von Anstiegen und Rückgängen bei Aktien und an den Märkten im Allgemeinen zu verstehen. Das Volumen eignet sich hervorragend für die Untersuchung von Trends, und es gibt viele Möglichkeiten, den Indikator zu nutzen. Alles in allem hilft er, Marktstärke oder -schwäche zu erkennen und kann Kursbewegungen bestätigen, die auf eine Umkehrung hindeuten könnten.