SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

21. Nov. 202405:59 UTC

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CONSOLIDATED CASH FLOW ACCOUNTS
I. Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales	244 719	260 481	56 883	56 907
II. Przychody z dotacji / Revenues from subsidies	2 860	4 529	665	989
III. Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues	306	129	71	28
IV. Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues on operating activities	247 886	265 139	57 619	57 925
V. Koszty operacyjne / Operating expenses	-254 879	-252 160	-59 244	-55 089
VI. Koszty operacyjne (bez programu motywacyjnego) / Operating expenses (excl. incentive scheme)	-252 187	-241 936	-58 619	-52 856
VII. Amortyzacja / Depreciation	-39 340	-34 078	-9 144	-7 445
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT)	-6 994	12 979	-1 626	2 835
IX. Zysk z działaności operacyjnej/EBIT (bez programu motywacyjnego) / Profit on operating activities / EBIT (excl. incentive scheme)	-4 302	23 203	-1 000	5 069
X. Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax	-15 272	6 136	-3 550	1 341
XI. Zysk (strata) netto / Net profit/loss	-9 565	6 049	-2 223	1 322
XII. Zysk netto (bez programu motywacyjnego) / Net profit (excl. incentive scheme)	-6 873	16 273	-1 598	3 555
XIII. EBITDA	32 346	47 057	7 519	10 281
XIV. EBITDA (bez programu motywacyjnego) / EBITDA (excl. incentive scheme)	35 038	57 281	8 144	12 514
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej / Net cash flows from operating activities	38 592	53 066	8 970	11 593
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities	-33 944	-18 908	-7 890	-4 131
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej / Net cash flows from financing activities	-42 690	-25 112	-9 923	-5 486
XVIII. Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flows	-38 042	-7 787	-8 842	-1 701
XIX. Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average)	18 355 474	18 355 474	18 355 474	18 355 474
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR)	-0,52	0,33	-0,12	0,07
XXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR)	-0,52	0,33	-0,12	0,07
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR)	17,26	15,12	4,03	3,26
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR)	17,26	15,12	4,03	3,26
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR)	-	-	-	-
XXV. Stan na	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2024	31.12.2023
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU / CONSOLIDATED BALANCE SHEET ITEMS
XXVI. Aktywa razem / Total assets	639 092	636 260	149 352	146 334
XXVII. Należności krótkoterminowe / Short-term receivables	71 764	70 228	16 771	16 152
XXVIII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash equivalents	14 675	52 654	3 430	12 110
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities	322 348	309 188	75 331	71 110
XXX. Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities	212 325	215 419	49 619	49 554
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities	110 023	93 769	25 712	21 566
XXXII. Kapitał własny / Total equity	316 744	327 071	74 021	75 223
XXXIII. Kapitał zakładowy / Share capital	14 684	14 684	3 432	3 377
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS
XXXIV. Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales	119 459	103 800	27 767	22 677
XXXV. Przychody z dotacji / Revenues from subsidies	2 133	4 499	496	983
XXXVI. Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues	41	11	10	2
XXXVII. Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues on operating activities	121 633	108 310	28 272	23 662
XXXVIII. Koszty operacyjne / Operating expenses	-120 760	-117 765	-28 070	-25 728
XXXIX. Amortyzacja / Depreciation	-12 278	-9 292	-2 854	-2 030
XL. Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT)	873	-9 454	203	- 2 065
XLI. Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax	22 248	9 077	5 171	1 983
XLII. Zysk (strata) netto / Net profit/loss	25 225	14 423	5 863	3 151
XLIII. EBITDA	13 151	-163	3 057	-36
XLIV. Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities	25 471	38 062	5 920	8 315
XLV. Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities	-5 418	-22 553	-1 259	-4 927
XLVI. Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities	-22 632	-967	-5 261	-211
XLVII. Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flows	-2 579	14 542	-599	3 177
XLVIII. Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average)	18 355 474	18 355 474	18 355 474	18 355 474
XLIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR)	1,37	0,79	0,32	0,17
L. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR)	1,37	0,79	0,32	0,17
LI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR)	11,21	9,43	2,62	2,04
LII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR)	11,21	9,43	2,62	2,04
LIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR)	-	-	-	-
LIV. Stan na	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2024	31.12.2023
POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS
LV. Aktywa razem / Total assets	407 892	383 815	95 322	88 274
LVI. Należności krótkoterminowe / Short-term receivables	35 488	38 540	8 293	8 864
LVII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash equivalents	4 865	7 445	1 137	1 712
LVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities	202 125	203 273	47 235	46 751
LIX. Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities	101 434	116 691	23 705	26 838
LX. Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities	52 866	40 180	12 354	9 241
LXI. Kapitał własny / Total equity	205 767	180 542	48 087	41 523
LXII. Kapitał zakładowy / Share capital	14 684	14 684	3 432	3 377
Kurs euro użyty do przeliczenia wybranych danych finansowych / Euro exchange rate used to convert selected financial data Średni kurs NBP / Average exchange rate of the National Bank of Poland: za okres 01.01.2024 30.09.2024 r. / for the period from 01/01/2024 30/09/2024 : 4,3022 PLN; za okres 01.01.2023 30.09.2023 r. / for the period from 01/01/2023 30/09/2023 : 4,5773 PLN; na dzień 30 września 2024 r. / as of 30 September 2024: 4,2791 PLN; na dzień 31 grudnia 2023 r. / as of 31 December 2023: 4,3480 PLN.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.