BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2024-09-06 | 2024-09-05 | |
Wartość aktywów | 45 076 584,80 | 47 310 623,35 | |
Wartość aktywów netto | 44 988 312,40 | 47 216 546,35 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 41,18 | 43,22 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 6 września 2024 roku. | |||