Auf geht's

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Amundi STOXX Europe 600 Banks Analyse & AusblickFundamentaler Kontext Der ETF bildet den STOXX Europe 600 Banks (Capped) zu 100 % synthetisch nach. Er ist damit ein reiner Banken-Sektor-Play – keine Mischsektoren, keine Abweichungen. 📊 Top-Positionen (Indexgewicht) HSBC – 13,35 % Santander – 8,23 % BBVA – 6,30 % UniCredit – 6,22 % Intesa Sanpaolo – 5,27 % BNP Paribas – 4,49 % ING – 4,23 % Damit dominieren: UK + Spanien + Italien → fast 60 % Indexgewicht (Stringente Korrelation zu EZB/BoE-Zinsstruktur und Konjunktur.) Europas Banken haben seit 2022 massiv von Zinsanhebungen profitiert. 2024/2025 wird das Narrativ umgedreht → Zinssenkungen belasten Zinsmargen. Gleichzeitig steigen Kreditrisiken bei Unternehmen und Immobilien. Kurz: Fundamental ist der Sektor heiß gelaufen, aber anfällig. Fundamentale Ampel 🔴 Rot – Risiken Sektor voll im Zyklus-Peak nach Rekordzinsen Banken hoch korreliert mit Makro-Stress (Rezession, Kreditrisiken) ETF komplett ein Sektor-Bet → 0 % Diversifikation KGV der Banken ist niedrig – aber aus gutem Grund (strukturelles Risiko) 🟡 Gelb – Neutral Hohe Volatilität (22–23 %) laut Factsheet Portfolio-Volatilität 22,4 % Sehr gute Performance der letzten 3 Jahre → Trend reift Tracking Error extrem niedrig (0,17–0,20 %) → sauberer ETF 🟢 Grün – Chancen Banken bleiben Gewinner, solange Zinssätze nicht zu schnell fallen Aktuell immer noch stabile Gewinne + Dividenden im Sektor Viele Banken handeln unter Buchwert – Value-Nachholpotenzial Technisch befindet sich der ETF in einer Welle 3, mit möglicher Welle 4-Korrektur → danach großer Schub Technische Großstruktur (Weekly) Dein Chart zeigt eine saubere, regelkonforme Elliott-Welle bis 3, jetzt: → Welle 3 abgeschlossen → Welle 4 steht kurz bevor → Welle 5 als finaler Move nach oben Dieser Aufbau ist typisch in Sektor-ETFs, sobald eine mehrjährige Überperformance an ihr zyklisches Ende kommt. Trend Starker Trend seit 2020 – steigende Hochs/Tiefs Kurs aktuell im oberen Trendkanal EMA 50/100 Weekly weit unter dem Preis → Überhitzung sichtbar Welle 4 – Erwartungszone Klassische Korrekturziele: Fib 38 %: ~66–67 EUR Fib 50 %: ~63–64 EUR Fib 61 %: ~59–60 EUR → exakt dort hast du auf dem Chart das massive Volumenprofil-Cluster. POC-Cluster Dein Volumenprofil zeigt zentralen POC bei 65–66 EUR (große türkisrote Blöcke im Chart) Das macht es zur Hauptkaufzone für Welle 4. Welle 5 – Ziele Basierend auf externen Fibo-Extensions: 100 % Extension: ~80–82 EUR 161 % Extension: ~90–95 EUR 461 % Mega-Extension: >92 EUR (nur in extremem Bullcase in der 3) Momentum / Indikatoren WaveTrend Weekly → Sell signalisiert (Screenshot) RSI Weekly → am Abknicken, noch nicht im Reversal Preis über allen EMAs → Überkauft Das bestätigt: Welle 4 steht kurz bevor, aber ist noch nicht fertig. Szenarien 🟢 Bullish (Hauptszenario – 65 %) Ablauf: Rücksetzer in die Welle-4-Zone: 67 → 63 → 59 EUR Momentum dreht Breakout über 75 EUR Start der Welle 5 bis: → 80–82 EUR (Hauptziel) → 90–95 EUR (Maximalziel) 🔴 Bearish (Neben-Szenario – 35 %) Bruch unter 59 EUR Dann tiefere Struktur → komplexere ABC-Erweiterung Ziele: 54 / 50 EUR Der Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF hat einen klaren mittel- bis langfristigen Aufwärtstrend, befindet sich aber technisch am Punkt einer überfälligen Welle 4-Korrektur. Fundamental ist der Sektor stark, jedoch zyklisch überhitzt – perfekt passender Mix für eine Welle-4 Korrektur. Wenn der ETF in die Zone 67 → 63 → 59 EUR korrigiert, dann ist das der ideale Bereich für eine Welle-5-Vorbereitung. Welle 5 hat realistische Upside bis 82 EUR, im Extremfall sogar 90–95 EUR. 🛡 Rechtlicher Hinweis Diese Analyse stellt keine Anlageberatung, keine Empfehlung zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten und keine Finanzanalyse im rechtlichen Sinne dar. Sie dient ausschließlich der allgemeinen Marktbeobachtung. Alle Daten ohne Gewähr. Handel mit Wertpapieren ist mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.
GETTEX:INDALong
von FirstStepBuyStep
Die komplexeste Marktlage JEMALS! Die Märkte bewegen sich aktuell auf einem messerscharfen Grat – und jede Nachricht könnte der entscheidende Stoß in die eine oder andere Richtung sein. Während Bitcoin unter der 90.000 $ Marke kämpft, verdichten sich die Risiken im gesamten Finanzsystem: Die mögliche Leitzinserhöhung der Bank of Japan könnte eine globale Kettenreaktion durch Carry Trades auslösen, MicroStrategy steht erstmals offen vor dem Verkauf seiner BTC-Bestände – und die Aussicht auf Zinssenkungen der FED im Dezember hängt am seidenen Faden. Parallel sehen wir eine technische Marktstruktur, die kaum schwerer zu lesen sein könnte: bullische Divergenzen und Formationstrigger auf der einen Seite, bärische Durchbrüche und Liquiditätsrisiken auf der anderen. In diesem Report ordnen wir die Lage ganzheitlich ein und analysieren, was diese Woche für Bitcoin & Co. entscheidend wird. Die hochkomplizierte Marktstruktur im aktuellen Umfeld In diesem Abschnitt wollen wir die wichtigsten externen Faktoren strukturiert gegenüberstellen – negativ vs. positiv – und bewerten, wie sie den Markt in den kommenden Tagen und Wochen beeinflussen könnten. 🔻 Externe Bedingungen – negativ 1. Japans Zinspolitik & die Carry-Trade-Gefahr Wie bereits im August 2024 erlebt, könnte auch in diesem Jahr eine Leitzinserhöhung der Bank of Japan (BOJ) einen globalen Dominoeffekt auslösen. Das Hauptproblem liegt in den sogenannten Carry Trades: Investoren verschulden sich in Niedrigzinswährungen (z. B. dem japanischen Yen) und investieren in höher verzinste Anlagen. Wenn die BOJ jedoch den Zinssatz erhöht, wird dieser Trade unattraktiver – und es kommt zu massiven Rückabwicklungen. Die Folge: Ein plötzlicher Kapitalabzug, der zuerst den Devisenmarkt trifft, dann Aktienmärkte unter Druck setzt und schließlich in einer starken Korrektur am Kryptomarkt endet. 2. MicroStrategy – Das tickende Risiko im Kryptomarkt MicroStrategy (MSTR), das Unternehmen mit den größten Bitcoin-Beständen der Welt (über 650.000 BTC), steht aktuell stark unter Druck. CEO Phong Le hat kürzlich bestätigt, dass ein Verkauf dieser Bestände unter bestimmten Umständen notwendig werden könnte – ein Bruch mit dem bisherigen "Wir verkaufen niemals"-Narrativ von Michael Saylor. Konkret wird es kritisch, wenn die Marktkapitalisierung von MicroStrategy unter den realen Wert ihrer Bitcoin-Bestände fällt und das Unternehmen gleichzeitig kein neues Kapital über Anleihen oder Aktien aufnehmen kann. Der sogenannte mNAV (Market-based Net Asset Value) liegt derzeit bei nur noch 0,95 – unter 0,9 droht die gefährliche Schwelle, ab der ein Bitcoin-Verkauf notwendig wird, um finanzielle Verpflichtungen (z. B. Dividendenzahlungen) zu decken. Viele Analysten sprechen bereits davon, dass sich MSTR in einen „hoch verschuldeten Bitcoin-ETF“ verwandelt hat. In bullischen Phasen funktioniert dieses Modell – aber in illiquiden oder volatilen Märkten kann es zu einem extremen Problem werden. Sollte MSTR anfangen, Bitcoin zu verkaufen, wäre das ein Erdbeben für den gesamten Kryptomarkt. 3. Trumps Außen- und Zinspolitik Auch Donald Trump sorgt aktuell für Unsicherheit. Seine politischen Statements und angedrohten Maßnahmen gegenüber Großmächten wie China oder Russland sorgen für wachsende Nervosität in den Märkten. Handelszölle, aggressive Verhandlungen und geopolitische Spannungen könnten jederzeit starke Marktreaktionen auslösen – besonders im aktuell fragilen Umfeld. ✅ Externe Bedingungen – positiv 1. Mögliche Zinssenkung der FED im Dezember Laut aktuellen CME-Futures liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der US-Notenbank im Dezember bereits bei über 85 %. Sollte es dazu kommen, wäre das ein klar bullisches Signal – sowohl für Aktien- als auch für Kryptomärkte. Niedrigere Zinsen bedeuten günstigere Finanzierungsbedingungen, mehr Liquidität und tendenziell steigende Kurse bei risikobehafteten Assets. 2. Das mögliche Ende der quantitativen Straffung & Rückkehr zu QE Quantitative Tightening (QT) beschreibt den Prozess, bei dem die Zentralbanken – insbesondere die US-FED – ihre Bilanz verkleinern, indem sie Anleihen verkaufen oder nicht verlängern. Dadurch wird Liquidität aus dem System gezogen, was eine bremsende Wirkung auf den Markt hat. Das Ziel: Inflation bekämpfen. Quantitative Easing (QE) hingegen ist das Gegenteil: Die Zentralbank kauft aktiv Anleihen, was neue Liquidität ins System pumpt. Diese expansive Geldpolitik senkt Zinsen, fördert Investitionen und führt oft zu Kursanstiegen bei Aktien, Immobilien und Kryptowährungen. Aktuell wird spekuliert, dass die FED nicht nur die Zinsen senken, sondern auch das QT-Programm beenden und möglicherweise erneut auf QE umstellen könnte – ähnlich wie 2020 nach dem Corona-Crash. Für Bitcoin wäre das ein extrem bullisches Signal, da risikoreiche Assets bei QE historisch stark performen. Sollte eine solche geldpolitische Kehrtwende eingeleitet werden, könnte sie der Startschuss für einen neuen Aufwärtstrend sein – vorausgesetzt, die anderen Risiken bleiben beherrschbar. Die Kombination aus negativen und positiven Einflüssen schafft aktuell ein extrem fragiles Marktumfeld. Während manche Faktoren Hoffnung auf einen kurzfristigen Bounce oder sogar auf einen neuen Aufwärtstrend machen, könnten andere – wie die MSTR-Situation oder geopolitische Spannungen – den Markt sehr schnell erneut unter Druck setzen. Unsere Aufgabe als Crader Community ist es daher, nicht in Panik oder Euphorie zu verfallen, sondern strategisch vorbereitet zu sein. Wir müssen für beide Szenarien – Bounce oder Crash – klare Setups, sauberes Risikomanagement und emotionale Kontrolle parat haben. Nur so bleiben wir langfristig profitabel, selbst in der chaotischsten Marktphase. Bitcoin Chartanalyse – Zwischen Hoffnung & Abgrund Bitcoin zeigt sich aktuell weiterhin stark bärisch. Seit dem Allzeithoch bei 126.000 $ läuft der Abverkauf beinahe in einer geraden Linie – ohne nennenswerte Gegenbewegung. Die kurzfristige Erholung von 80.000 $ auf 93.000 $ wurde mit dem gestrigen Wochenstart sofort wieder zerstört. Der Markt scheint jeden Versuch einer Stabilisierung gnadenlos abzuverkaufen. Doch trotz der klaren Schwäche im Chart gibt es sowohl bärische als auch bullische Szenarien, die wir als Trader im Blick behalten müssen: 🔻 Bärisches Szenario – der tiefe Sturz unter 80k $ Die Zone unterhalb von 80.000 $ bietet erst spät nennenswerten Support. Sollte der aktuelle Boden bei ~80.500 $ nachhaltig gebrochen werden, erwartet uns ein direkter Rückgang zur nächsten großen Liquiditätszone – und diese beginnt erst deutlich tiefer, zwischen 78.000 $ und 70.000 $. Besonders stark ist der Bereich zwischen 76.000 $ und 74.000 $ zu beobachten. Hier bündeln sich vergangene Unterstützungen, Volumencluster und potenzielle Käuferbereiche. Ein Sturz dorthin wäre schmerzhaft – aber technisch sauber und realistisch. ✅ Bullische Szenarien – zwei Chancen auf Erholung 1. Das W-Muster im Tageschart Aktuell bildet sich im Tageschart eine potenzielle W-Formation – ein klassisches Bodenmuster, das seit Jahrzehnten in der Charttechnik als verlässlicher Reversal-Indikator gilt. Wichtig ist: → Das Tief bei 80.500 $ darf NICHT unterschritten werden. → Mit dem Bruch des letzten lokalen Hochs bei 93.000 $ wäre das W vollständig bestätigt. Im Erfolgsfall wäre ein direkter Sprung in Richtung 100.000 $ die logische Konsequenz. 2. Die bullische Divergenz im RSI Die zweite – und aktuell realistischere – Chance auf eine Erholung liegt in der Bildung einer bullischen Divergenz im Tageschart. Dafür müsste Bitcoin ein neues, leicht tieferes Tief im Kurs bilden (z. B. im Bereich 77.000 $–78.000 $), während der RSI ein höheres Tief ausformt. → Tieferes Tief im Kurs + höheres Tief im RSI = bullische Divergenz → In der Vergangenheit eines der stärksten Signale für eine Umkehr im Markt Wird diese Divergenz sauber ausgebildet, könnte sie genug Momentum liefern, um BTC erneut über 112.000 $ zu bringen – eine beachtliche Erholung, selbst im Bärenmarkt. Fazit: Der Markt befindet sich im Grenzbereich – zwischen dem Verlust der 80k-Marke und einem möglichen Bodenbildungsmuster. Die nächsten Tage sind entscheidend. Trader sollten jetzt nicht überhastet handeln. Kein FOMO, kein zu hoher Hebel. Stattdessen: 🔸 Geduld 🔸 Strukturierte Setups 🔸 Fokus auf Qualität statt Quantität 🔸 Potenzielle Swing- und Midterm-Chancen nutzen Auch Short-Setups in einer Erholungsrallye sollten im Hinterkopf behalten werden, denn die übergeordnete Struktur bleibt bärisch – neue Allzeithochs sind aktuell nicht in Sicht. Volle Konzentration – wir stehen kurz vor einem der wichtigsten Wochen-Setups dieses Zyklus.
von Crader_Florian
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NZD/USD Baut Bullische Struktur aus der Demand-Zonerotz der jüngsten Korrekturbewegungen entwickelt NZD/USD aktuell eine starke bullische Basis, da der Kurs weiterhin die wichtige Demand-Zone am unteren Chartbereich respektiert. Jede Ablehnung aus diesem Bereich zeigt deutliches institutionelles Kaufinteresse, sichtbar durch lange Dochte und schnelle Erholungen, was darauf hinweist, dass die Verkäufer an Stärke verlieren. Das vorherige Rounded-Top und die Distribution dienten hauptsächlich als Liquiditäts-Sweep, um den Preis zurück in Bereiche zu ziehen, in denen große Käufer bereits positioniert waren. Nun bildet der Markt eine Serie von höheren Tiefs, was eher auf Akkumulation als auf eine Trendfortsetzung nach unten hinweist. Die 4H FVG wurde weitgehend ausgeglichen, wodurch nun Raum für eine saubere bullische Expansion entsteht. Solange der Kurs über der Buyer-Zone (0.5690–0.5700) bleibt, ist mit einer allmählichen Bewegung in Richtung Zwischen-Resistance bei 0.5740 zu rechnen, gefolgt von einem möglichen Anstieg zurück in die obere Supply-Zone um 0.5800, die als wichtiges bullisches Ziel dient. Oberhalb der letzten Hochs bildet sich zusätzliche Liquidität, die als Treibstoff für eine weitere Aufwärtsbewegung wirken kann. Insgesamt zeigt der Markt klare Hinweise auf Akkumulation, höhere Tiefs und Smart-Money-Unterstützung, was eine bullische Fortsetzung favorisiert, solange der Kurs oberhalb der großen Demand-Zone bleibt.
Long
von ZACKFX7
„Widerstands-Ablehnung → Bärischer Rücksetzer Richtung Unterstüt🟡 GOLD (XAU/USD) – Bärische Ablehnung von starkem Widerstand 🟥📉 🔍 Wichtige technische Erkenntnisse Preis wurde im starken Widerstandsbereich um 4.245 – 4.255 abgelehnt Steigende Unterstützungszone wurde gebrochen → schwächeres bullisches Momentum ❌ Aktuelle Marktstruktur bevorzugt Korrektur in die Nachfragezone Markt sucht Liquidität unter den letzten Swing-Tiefs 💰 🎯 Zielbereiche (mit Stickern) Zieltyp Kursbereich Sticker TP1 → Retest der Unterstützung 4.210 – 4.215 🎯 TP2 → Nachfragezone 4.195 – 4.205 📉💰 📌 TP1 = Hochwahrscheinlichkeitsziel 📌 TP2 = Erweiterte Bewegung, wenn bärische Dynamik anhält ⬇️ 📌 Trade Setup Idee 📍 Sell-Einstiegszone: ➤ 4.238 – 4.245 (nach fehlgeschlagenem Ausbruch) ❌ Stop-Loss: ➤ Über 4.255 🎯 Take Profit: ➤ TP1: 4.215 🎯 ➤ TP2: 4.200 📉💸 🧭 Gesamtmarktausblick Faktor Einschätzung Kurzfristiger Trend Bärischer Rücksetzer 🔻 Liquidität Fokus auf Unterseite 💧 Reaktion am Widerstand Starke Ablehnung 🚫
OANDA:XAUUSDShort
von Pipshunter27
Bitcoin: Zwischen Erholungschance tieferem Rücksetzer !Hallo liebe TradingView-Community, Beginnen wir die heutige 4-Stunden-Analyse des Bitcoin mit einem Gedanken, der gut zum aktuellen Marktbild passt: 🦅 „Geduld ist die Währung der Starken.“ 👉 Große Ergebnisse entstehen nicht über Nacht. 🔹 Handeln kurzfristig – Denken langfristig. 🔍 Marktstruktur & aktuelle Lage Bitcoin konnte sich im 4-Stunden-Chart nicht nachhaltig über der 50-EMA halten. In der Nacht – getrieben vom asiatischen Markt – setzte sich der Abverkauf fort, und der Kurs fiel bis in den Bereich um 84.000 USD, wo er sich aktuell stabil zu halten versucht. Die Liquidität, die durch den Anstieg der vergangenen Woche aufgebaut wurde, wurde nun vollständig nach unten hin abgeholt. Dieses „Ausräumen“ ist ein typisches Verhalten institutioneller Marktteilnehmer, bevor neue Bewegungen entstehen. 📈 Möglichkeit eines Trendwechsels – das W-Pattern Der aktuelle Bereich ist technisch interessant: Bitcoin könnte hier ein W-Pattern formen – ein klassisch bullishes Umkehrmuster. Damit dieses Szenario aktiv wird, braucht es: • einen Rücklauf über die 50-EMA, • einen Ausbruch über die gelbe Widerstandslinie (seitwärts Konsolidierung vom Wochenende). Erst dann wäre das W-Pattern bestätigt und der Kurs hätte erneut die Chance, die gelbe Box im oberen Bereich anzusteuern. 📉 Die bearishe Variante: Support im Blick Sollte Bitcoin jedoch die blaue Support-Box anlaufen und dort keinen Halt finden, würde sich der Abwärtsdruck verstärken. In diesem Fall wäre die nächste realistische Zielzone: ➡️ die grüne Support-Box um ~72.000 USD Diese Zone liegt aus liquiditätstechnischer Sicht sehr sauber und wurde bisher nicht getestet – ein klassischer Magnet für den Preis, falls sich die Schwäche fortsetzt. 🐋 Walaktivität – ein wichtiger Kontrastpunkt Trotz des kurzfristigen Drucks zeigt sich ein spannender Kontrast im On-Chain-Verhalten: Wale mit 100 bis 1.000 BTC akkumulieren weiterhin massiv. Dieses Verhalten signalisiert, dass größere Marktteilnehmer den aktuellen Rücksetzer eher als Chance sehen, Positionen aufzubauen, anstatt sich aus dem Markt zurückzuziehen. Historisch hat sich dieses Verhalten oft vor mittelfristigen Erholungsphasen gezeigt. 📌 Fazit Der Markt befindet sich an einem potenziellen Wendepunkt. Für beide Szenarien gibt es klare Signale: Bullish, wenn: ✔ Rückeroberung der 50-EMA ✔ Breakout über die gelbe Widerstandslinie ✔ Aktivierung des W-Patterns Bearish, wenn: ❌ Bruch der blauen Box ❌ Abwärtsfortsetzung in Richtung 72K Ich wünsche euch einen starken Start in die neue Woche – viel Erfolg beim Traden. Liebe Grüße, Euer Bitbull-Team
Long
von BitbullTrading
Die Goldpreise stiegen zunächst stark an und gaben dann wieder nDie Goldpreise stiegen zunächst stark an und gaben dann wieder nach. Der Markt konzentrierte sich dabei auf die Erwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) und die ISM-Daten. Marktüberblick: Im späten asiatischen Handel am Montag (1. Dezember) fielen die Goldpreise plötzlich und notierten aktuell bei rund 4220 US-Dollar pro Unze. Dies entspricht einem Rückgang von mehr als 36 US-Dollar gegenüber dem vorherigen Tageshoch von 4256,51 US-Dollar pro Unze. Zuvor hatten die Goldpreise kurzzeitig die Marke von 4250 US-Dollar pro Unze durchbrochen und damit den höchsten Stand seit sechs Wochen erreicht. Zu Monatsbeginn dominierten die Goldkäufer weiterhin den Markt, befeuert durch die steigenden Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed. Marktfokus: Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed und Wirtschaftsdaten Laut dem CME FedWatch-Tool geht der Markt derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 87 % davon aus, dass die Fed bei ihrer geldpolitischen Sitzung im Dezember den Zinssatz um 25 Basispunkte senken wird. Um 23:00 Uhr Pekinger Zeit am Montag veröffentlichten die USA ihren ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im November. Es wird erwartet, dass dieser leicht von 48,7 im Oktober auf 48,6 sinken wird. Eine weitere Abschwächung des verarbeitenden Gewerbes könnte die Pläne der Fed für eine Zinssenkung im Dezember weiter untermauern und damit den Dollar schwächen und den Goldpreis beflügeln. Diese Woche werden mehrere wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht, darunter die ADP-Beschäftigungsdaten, der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Kern-PCE-Preisindex. Diese Daten liefern wichtige Hinweise für die Marktentwicklung im Vorfeld der Zinssitzung der Federal Reserve in der kommenden Woche. Technische Analyse: Rücksetzer von den Höchstständen, Fokus auf wichtige Unterstützungslinie Intraday-Preisanalyse: Der Goldpreis stieg am Morgen rasant von rund 4205 US-Dollar auf ein Hoch von 4256 US-Dollar, fiel aber am Nachmittag deutlich auf ein Tief von 4215 US-Dollar. Aktuell muss die Stärke der Unterstützung bei 4200 US-Dollar genau beobachtet werden. Hält diese, dürfte sich der Aufwärtstrend fortsetzen. Wichtige Kursmarken Widerstand: 4255–4260 $ (Intraday-Hoch; ein Ausbruch über diese Marke eröffnet weiteres Aufwärtspotenzial) Unterstützung: Erste Unterstützung: 4215 $ (Erste Unterstützung im Stundenchart) Wichtige Unterstützung: 4173–4180 $ (Grenze zwischen Stärke und Schwäche im Tageschart; ein Durchbruch unter diese Marke könnte zu einer Konsolidierung führen) Handelsstrategie: Gold zeigt insgesamt ein starkes Tageschartmuster. Kurzfristige Risiken einer Korrektur von diesen Höchstständen sollten jedoch berücksichtigt werden. Die empfohlene Strategie besteht darin, primär bei Kursrückgängen zu kaufen und bei Kursanstiegen zu verkaufen. Entscheidend ist, ob Gold sich über 4215 $ halten und am Nachmittag stabilisieren kann. Referenz zur Handelsstrategie Strategie für Short-Positionen: Einstiegsbereich: Short-Positionen in Tranchen um 4255–4260 $ eröffnen. Stop-Loss: 8 $ Kursziel: 4230 $ – 4215 $, Kursrückgang auf 4200 $. Strategie für Long-Positionen Einstiegsbereich: Long-Positionen in Tranchen um 4200 $ – 4205 $ eröffnen. Stop-Loss: 8 $ Kursziel: 4230 $ – 4240 $, Kursrückgang auf 4260 $. Risikohinweis: Die erhöhte Marktvolatilität erfordert eine strikte Kontrolle der Positionsgröße und der Stop-Loss-Orders, um Verlustpositionen zu vermeiden. Die Einstiegspunkte sollten flexibel an die aktuellen Marktbewegungen angepasst werden. Ausblick: Gold hat nach Erreichen eines Sechs-Wochen-Hochs eine technische Korrektur erfahren, wird aber weiterhin durch die Erwartung einer Zinssenkung der US-Notenbank gestützt. Der Fokus liegt heute auf den US-ISM-Daten; schwache Daten könnten eine neue Kaufwelle auslösen. Anleger sollten den Kampf zwischen Bullen und Bären um die Marke von 4200 $ genau beobachten und ihre Positionen entsprechend anpassen.
FOREXCOM:XAUUSDLong
von XAUUSD-Elizabeth
Goldanalyse & Handelsstrategie | 1.–2. Dezember✅ 4-Stunden-Chart (H4) Analyse Gold hat seit der Erholung aus dem Bereich 4020–4030 einen übergeordneten Aufwärtstrend beibehalten. Nach dem jüngsten Hoch bei 4264 kam es jedoch zu einer deutlichen kurzfristigen Korrektur. Die letzten H4-Kerzen zeigen mehrere kleine aufeinanderfolgende rote Kerzen, was auf eine Abschwächung des bullischen Momentums in höheren Bereichen hinweist. Bollinger-Bänder: Das obere Band öffnete sich zuvor deutlich nach oben, doch nun hat der Preis vom oberen Band nach unten gedreht und bewegt sich zwischen dem oberen und dem mittleren Band – eine typische Korrekturphase. Da der Preis das mittlere Band (≈4185) bisher nicht unterschritten hat, bleibt die mittelfristig bullische Struktur intakt, wenngleich mit abgeschwächter Stärke. Gleitende Durchschnitte: MA5 und MA10 beginnen ein bearishes Kreuz zu bilden, was auf eine kurzfristige Korrektur hindeutet. Der MA20 (um 4189) steigt weiterhin an und fungiert als zentrale Unterstützung im mittelfristigen Trend. ✅ 1-Stunden-Chart (H1) Analyse Der Preis hat nach dem Hoch bei 4264 weiter nachgegeben und MA5 sowie MA10 nach unten durchbrochen. Der aktuelle Preis (4236–4240) pendelt unterhalb des MA20, was zeigt, dass der kurzfristige Trend in eine schwächere Korrekturphase übergegangen ist. Bollinger-Bänder: Das obere Band beginnt sich nach unten zu neigen, was auf eine schwache Konsolidierung in der Hochzone hindeutet. Das untere Band bei 4218 deutet auf ein mögliches weiteres kurzfristiges Abwärtsrisiko hin. Das Muster „tiefere Hochs + tiefere Tiefs“ auf dem H1-Chart signalisiert einen kleinen abwärtsgerichteten Korrekturkanal. Solange der Preis den Bereich 4200–4205 (H4-Schlüsselzone) nicht bricht, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend bestehen. 🔴 Widerstandsbereiche: 4250–4256 / 4270–4275 🟢 Unterstützungsbereiche: 4220–4215 / 4175–4180 ✅ Handelsstrategie – Referenz： 🔰 Käufe bei Rücksetzern (Hauptstrategie) 1️⃣ Erste Kaufzone: 4220–4215 (MA20-Unterstützung) 2️⃣ Zweite Kaufzone: 4175–4180 (starke Unterstützung) 🎯 Ziele: 4250 / 4256 / 4270–4280 ⛔ Stop-Loss: unter 4170 🔰 Shorts bei Zurückweisung (Sekundärstrategie) 1️⃣ Erste Verkaufszone: 4255–4265 2️⃣ Zweite Verkaufszone: 4270–4275 Wenn der Preis diese Zonen erreicht und dabei: ▪ lange obere Dochte zeigt ▪ ODER eine 1H-bärische Umkehrkerze bildet, können leichte Short-Positionen in Betracht gezogen werden. 🎯 Ziele: 4230 / 4220 📌 Fazit: Aufwärtstrend intakt – Kurzfristige Konsolidierung, aber weiterhin bullische Tendenz 1️⃣ H4-Aufwärtsstruktur bleibt bestehen → Erweiterung der Bollinger-Bänder → Aufwärtstrend noch nicht abgeschlossen 2️⃣ H1-Korrektur ist eine normale Reaktion nach vorherigem Anstieg 3️⃣ 4220 (H1-Schlüsselunterstützung) = kurzfristige Lebenslinie des bullischen Trends 4️⃣ Solange 4175–4180 hält, bleibt das Ziel bei 4270–4280, und ein starker Ausbruch könnte den Weg zu 4300 eröffnen. 🔥 Wichtige Erinnerung: Handelsstrategien sind zeitabhängig, und die Marktbedingungen können sich schnell ändern. Bitte passe deinen Handelsplan den aktuellen Marktbewegungen an.
OANDA:XAUUSD
von GoldMasterTraderX
Gold-Technische Analyse: Starker Start im Dezember, klarer AufwäGold-Technische Analyse: Starker Start im Dezember, klarer Aufwärtstrend 🔍 Fundamentale Analyse Am ersten Handelstag im Dezember setzte Gold seinen Aufwärtstrend vom Ende der Vorwoche fort und stieg nach der Eröffnung stetig. Aktuell notiert der Goldpreis bei rund 4250 US-Dollar. ✨ Der Fokus des Marktes liegt weiterhin auf den Erwartungen an die Geldpolitik der US-Notenbank. Trotz eines möglichen Führungswechsels bietet das Umfeld der Zinssenkungen weiterhin mittel- bis langfristig Unterstützung für Gold. 💪 Sollten die nachfolgenden Wirtschaftsdaten positiv ausfallen, dürfte der Goldpreis weiter steigen. 🚀 📊 Technische Analyse Trendresonanz über mehrere Zeitrahmen hinweg deutet auf einen Aufwärtstrend hin: Tages- und Wochenchart: Beide zeigen eine sehr starke Aufwärtsbewegung. 📶 Der Tageschart wartet auf einen Ausbruch über das obere Bollinger-Band, um einen einseitigen Trend zu etablieren. Das wichtige vorherige Hoch liegt bei etwa 4380. 🎯 4-Stunden-Chart: Die Bollinger-Bänder weiten sich nach oben, das System der gleitenden Durchschnitte befindet sich in einer Aufwärtsbewegung und die Struktur ist intakt. ✅ Dies deutet darauf hin, dass sich der Markt aktuell in einer starken Aufwärtsphase befindet. 🔥 Wichtige Kursmarken: Unterstützungszonen: 4205–4210 🛡️, 4175–4180 🛡️ Widerstand Zonen: 4250–4255⛰️, 4300⛰️, 4350–4380🚩 🎯 Handelsstrategie: Setzen Sie primär auf Käufe bei Kursrückgängen und nutzen Sie Kursanstiege als sekundäre Strategie für Short-Positionen. Vermeiden Sie es, bei einem starken Trend Hochs hinterherzujagen⚠️. Warten Sie lieber auf Rücksetzer zu wichtigen Unterstützungsniveaus, um Long-Positionen zu eröffnen💎. Beobachten Sie die Kursentwicklung innerhalb des Handelstages genau. Bei einem starken Rücksetzer sollten Sie die Fortsetzung des Trends neu bewerten🔁. ⚠️ Risikohinweis Setzen Sie Stop-Loss-Orders strikt und vermeiden Sie übermäßigen Hebel! Achten Sie genau auf die unmittelbaren Auswirkungen der Nachrichten der Federal Reserve auf den Markt. 📢 Sollte der Kurs unter die Unterstützungszone von 4170-4180 fallen, könnte sich der kurzfristige Trend in eine Seitwärtsbewegung verlagern. ⚠️ 💬 Diskutieren Sie mit uns über aktuelle Markttrends und Strategie-Updates. Für weitere Echtzeit-Analysen und konkrete Ein-/Ausstiegspunkte treten Sie unserer Diskussionsgruppe bei und erhalten Sie täglich Einblicke in den Markt und Handelsmöglichkeiten. 📈
FOREXCOM:XAUUSDLong
von Gold-segmentation
Was der Yen Carry Crash 2024 lehrteDer Yen Carry Crash 2024 führte zu einem deutlichen Einbruch bei Bitcoin, ausgelöst durch die plötzliche Entflechtung des Yen-Carry-Trades nach der Zinserhöhung der Bank of Japan. Doch die anschließende Entwicklung zeigt, dass solche Makro-Schocks nicht zwingend das Ende eines Zyklus bedeuten: Vom Tiefpunkt erholte sich BTC um über 120 %, was eine massive Trendwende markierte. Die Lehre für heute: In Phasen erhöhter Zins- und Liquiditätsrisiken sind kurzfristige Korrekturen möglich, aber historische Muster sprechen dafür, dass nach Bereinigungen oft neue Aufwärtsbewegungen entstehen. Vorsicht ja – Panik nein.
von seliseli46
American Superconductor Tech. gr. Struktur in finaler Korrektur?WKN: A1CTN0 | Ticker: AMSC | Sektor: Grid Tech / Windkraft / Energienetze American Superconductor liefert Grid-Stabilisierungssysteme, supraleitende Energieübertragung und Windkraft-Steuerungstechnologie. Das Unternehmen ist stark abhängig von den Investitionszyklen im Energiesektor (Netzausbau, Militärprojekte, OEM-Aufträge). 📇 Fundamentale Kurzinfo Markt: Energienetze, Defense, Windkraft Kunden: US Utilities, DoD, Windkraft-OEMs Geschäftsmodell: Grid-Stabilisierung, supraleitende Systeme, Wind-Kontrollsysteme Cashflow: volatil, kein stabiler Gewinn KGV extrem hoch (80+) Keine Dividende 🏦 Fundamentaldaten – Ampelcheck Bereich Bewertung Wachstumsperspektive 🟡 moderat, abhängig von Regierungs- und Energiezyklen Profitabilität 🔴 unbeständig, historisch meist negativ Finanzstabilität 🟡 solide, aber schwankend Bewertung 🔴 sehr teuer (KGV > 80) Branchen-Momentum 🟢 mittelfristig stark (Grid-Modernisierung, Defense) Fundamentales Fazit: AMSC ist ein zyklischer Technologie-SmallCap mit hochvolatiler Ertragslage. Stark von Auftragseingängen abhängig — einzelne Großaufträge können den Kurs massiv bewegen. Fundamental riskant, aber thematisch aussichtsreich. 📉 Technische Analyse – Daily AMSC befindet sich klar in einer A–B–C-Korrektur, nachdem eine große 5-Wellen-Aufwärtsstruktur abgeschlossen wurde. Die laufende Welle C ist aktiv und nähert sich ihrer finalen Phase. Bärische Fakten: Kurs unter 50/100/200 EMA Trendstruktur eindeutig abwärts Momentumindikatoren zeigen keinen bestätigten Boden Volumen dominiert von Verkäufern Struktur: Welle 5 abgeschlossen → Welle (A) Abverkauf → Welle (B) Pullback → laufende Welle (C) mit Ziel tiefer Chartbild bestätigt: Welle C ist NICHT abgeschlossen. 📌 Schlüsselzonen (Daily) Unterstützungen 31,60 USD – erste Reaktionszone 28–26 USD – Hauptzielbereich Welle C 22 USD – historischer POC (ideale Wendebasis) 18–15 USD – Panic-Zone (nur bei Extremfällen) Widerstände 37–40 USD – wichtigster Volumen-Cluster 45–48 USD – EMA-Cluster / Struktur-Break 60–68 USD – ehemalige Welle-4-Zone 75+ USD – Fibonacci-Ziel für neue Welle 3 📈 Momentum / Indikatoren WT Daily tief, aber noch kein Reversal WT Weekly bärisch RSI Daily im Abwärtstrend Volumen bestätigt Welle-C-Abverkauf Bodenbildung erst wahrscheinlich, wenn WT in Oversold dreht. 📊 Szenarien 🟢 Bullish (55 %) – Hauptszenario Bedingungen: Halten der 26–22 USD Zone Ablauf: Abschluss der Welle C Start einer neuen 5-Wellen-Struktur Break über 38–41 USD → Trendwechsel Ziele: 56 USD 74 USD 95–110 USD (langfristig) 🔴 Bearish (45 %) – Nebenszenario Bedingung: • 22 USD fällt Folge: C verlängert Ziele: 18 → 15 USD Trendstagnation für 6–12 Monate 🧭 Gesamtfazit AMSC ist ein stark zyklischer CleanTech/Defense-SmallCap mit hoher Volatilität. Fundamental riskant, technisch im tiefen Korrekturmodus — aber kurz vor einer potenziellen Major-Wendezone (26–22 USD). Wenn diese Zone hält, besitzt AMSC über mehrere Jahre erhebliches Outperformance-Potenzial. Wenn sie bricht → tiefer Abverkauf. 🛡 Rechtlicher Hinweis Diese Analyse stellt keine Anlageberatung, keine Empfehlung zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten und keine Finanzanalyse im rechtlichen Sinne dar. Sie dient ausschließlich der allgemeinen Marktbeobachtung. Alle Daten ohne Gewähr. Handel mit Wertpapieren ist mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.
NASDAQ:AMSCLong
von FirstStepBuyStep
Power Solutions International- möglicher Small-Cap-Performern?Power Solutions International ist ein Nischenplayer im Segment industrieller Gas- und Spezialmotoren. Die Firma liefert Antriebssysteme, Notstromlösungen und Energiemodule – ein Bereich, der langfristig stabil, aber zyklisch ist. PSI ist zudem ein klassischer Small Cap mit extrem niedriger Liquidität, schwankender Bilanzqualität und historisch großen Drawdowns. Das Unternehmen hat Turnaround-Potenzial, aber bleibt grundsätzlich ein High-Risk-High-Reward Kandidat. Fundamentale Ampel 🔴 Rot – Risiken • Umsatz seit Jahren seitwärts bis fallend • Margen extrem volatil, teilweise negativ • Historisch sehr hohe Schuldenbelastung • Cashflow inkonstant und schwer planbar • Geringe Liquidität der Aktie → starke Ausschläge möglich • Kaum institutionelle Käufer → Marktmanipulation / Volatilität hoch 🟡 Gelb – Neutral • KGV / KUV schwer sinnvoll auswertbar wegen unregelmäßiger Gewinne • Einmaleffekte verzerren Ergebnisse • Keine Dividende • Kapitalstruktur abhängig vom Konjunkturzyklus 🟢 Grün – Chancen • EBITDA & EBIT zuletzt wieder klar positiv • Turnaround-Charakter eindeutig sichtbar • KGV um ~10 → attraktiv, wenn Profitabilität stabil bleibt • Zyklischer Industriebereich profitiert 2025–2027 • Charttechnisch mögliche Großstruktur einer Welle 2 kurz vor Abschluss Charttechnisches Gesamtbild 🔹 Trend • Seit 2020 breite Seitwärtsphase • Seit 2023 steigende Tendenz → übergeordnet freundlich • Aktuell aber Korrekturphase innerhalb eines großen Aufwärtsaufbaus • Gesamtstruktur deutet auf ein 1–2-Setup hin (mit enormer Upside) 🔹 EMA-Lagen • 13 EMA gebrochen → kurzfristig bärisch • 50 EMA gebrochen → Trend schwach • 200 EMA bei 30–27 USD = zentrale Unterstützungszone • 800 EMA darunter als übergeordnetes Cluster 🔹 POC-Zonen • Haupt-POC: 38–41 USD → Schlüsselbereich für Trendfortsetzung • Über 41 USD entsteht ein Volumen-Vakuum → schnelle Bewegung nach oben möglich Elliott-Wave Struktur Sehr sauberes, lehrbuchartiges Bild: • Eine 5-Wellen-Aufwärtsbewegung wurde abgeschlossen • Danach klassische ABC-Korrektur → typisch für eine Welle (2) Wahrscheinliche Struktur: • (1) endete im Bereich 64–68 USD • (A) = starker Abverkauf • (B) = Rücklauf zu den EMAs • (C) läuft gerade, Zielzone 27–22 USD Wichtig: Damit die bullische Struktur sauber bleibt, darf Welle (C) nicht unter 22 USD schließen. Diese Zone ist traditionell die Akkumulationszone großer Spieler. Schlüsselzonen im Chart: Unterstützungen • 31,69 USD – leichte Kaufzone • 28–26 USD – Kernkaufzone (Welle C Zielbereich) • 22–20 USD – ultimative Verteidigungslinie (strukturell enorm wichtig) Widerstände • 38–41 USD – POC / Trendtrigger • 45–48 USD – großer EMA-Cluster • 60–68 USD – alte Welle-5-Zone • 69–75 USD – Fibo 161% Ziel • 100+ USD – langfristige Projektion (2027–2029) Momentum / Indikatoren • WaveTrend Daily → tief fallend, noch kein Dreher • RSI Daily → überverkauft, aber noch kein echtes Reversal • Volumen → Verkäufer dominant • Bodenbildung typisch im Bereich November–Dezember, wenn WT dreht Szenarien 🟢 Bullish (60% – Hauptszenario) Voraussetzungen: • Halten der 22–26 USD Zone • WT dreht in überverkaufter Lage • Bruch von 41 USD zur Bestätigung Ablauf: • Abschluss von Welle (C) • Beginn einer neuen impulsiven Welle (3) Ziele: • 56 USD • 69 USD • 75 USD • Optional 100+ USD in der übergeordneten Bewegung 🔴 Bearish (40% – Neben-Szenario) Wenn 22 USD bricht: • Nächste Ziele 18 / 15 USD • Welle 2 wird komplex • Trendwende verzögert sich 6–12 Monate Fazit PSI ist ein riskanter, aber potenziell extrem attraktiver Turnaround-Wert. Fundamental ist das Unternehmen zyklisch solide, aber finanziell fragil. Charttechnisch nähert sich der Kurs einer extrem wichtigen Schnittstelle: 26–22 USD = mögliche entscheidende Zone. Wenn diese Zone hält, kann PSI möglicherweise zu den besten Small-Cap-Performern der kommenden Jahre gehören. Wenn sie bricht, folgt eine lange Konsolidierung. 🛡 Rechtlicher Hinweis Diese Analyse stellt keine Anlageberatung, keine Empfehlung zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten und keine Finanzanalyse im rechtlichen Sinne dar. Sie dient ausschließlich der allgemeinen Marktbeobachtung. Alle Daten ohne Gewähr. Handel mit Wertpapieren ist mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.
NASDAQ:PSIXLong
von FirstStepBuyStep
AUD/JPY – Starke Ablehnung der AngebotszoneAUD/JPY zeigt klare Anzeichen nachlassender bullisher Stärke, da der Kurs eine deutliche Reaktion aus der starken Angebotszone am oberen Bereich des Charts zeigt. Diese Zone hat bereits mehrfach als starkes Verteilungsgebiet gedient, und die jüngste Ablehnung deutet darauf hin, dass Verkäufer wieder die Kontrolle übernehmen. Nach mehreren Double-Bottom-Anstiegen gelang es dem Kurs zwar, höhere Levels zu testen, aber der fehlende Durchbruch über die Angebotszone zeigt, dass Käufer in eine Falle geraten sind und ihre Liquidität von größeren Marktteilnehmern eingesammelt wurde. Dies öffnet die Tür für eine tiefere bärische Korrekturbewegung. Der Bereich um die Nackenlinie und die Buyer Zone ist nun entscheidend. Ein Durchbruch unter die Zone – insbesondere unter das 100.000-Level – würde eine klare Marktstruktur-Verschiebung bestätigen. Das Chart deutet bereits auf ein mögliches Breakout-Retest-Setup hin, bei dem der Kurs die Käuferzone nach unten durchbricht, sie von unten retestet und danach weiter fällt. Sollten die Verkäufer den Druck aufrechterhalten, liegt das nächste realistische Ziel im Bereich der Unterstützung bei ca. 98.500, passend zu früheren Range-Tiefs. Ein stärkerer Rückgang könnte den Kurs sogar in die größere Demand-Zone-Area drücken, was eine vollständige Korrektur einleiten würde. Insgesamt zeigt das Chartbild eine mögliche Umkehr vom Angebotsbereich, wobei die Verkäufer zunehmend Kontrolle gewinnen und die Struktur klare Hinweise auf einen abwärtsgerichteten Trendwechsel liefert.
Short
von ZACKFX7
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Gold „hält den Boden“ und wartet darauf, in die Höhe zu springenStruktur: Der Preis hat zweimal einen perfekten Rundungsboden geschaffen (goldener Rundungsboden) → klassische und extrem starke Akkumulation. Die alte Versorgungszone wurde erfolgreich durchbrochen + erneut getestet → verwandelte sich in eine neue dicke Unterstützungszone. Darüber hinaus schmiegt sich die steigende Trendlinie an den Boden, berührt ihn zum zweiten Mal und erholt sich wunderschön wie ein Traum. Das Volumenprofil zeigt, dass der größte POI ganz oben bei 4238–4290 liegt. Der Goldvorhersagepfeil, der zum Bereich 4.290.360 ansteigt, ist das vorab gemessene Ziel. Das heißt nicht mehr „könnte zunehmen“, sondern „es ist nur eine Frage der Zeit“. „Gold ist so schön, dass es Bären zum Weinen bringt.“
OANDA:XAUUSDLong
von NatStarkk
BTCUSD – Ablehnung am Key Level mit möglichem Liquiditätsabzug RChartanalyse 1. Aktuelle Marktsituation BTCUSD handelt im Bereich von 90.675 USD. Der Chart zeigt, dass der Kurs das Key Level deutlich abgelehnt hat. Auch der Daily CLS (Tages-Schlusskurs-Level) konnte nicht gehalten werden. Die letzten Kerzen bilden tiefere Hochs, was auf nachlassende Kaufkraft hinweist. 2. Wichtige Bereiche im Chart 🔴 Daily CLS (Widerstand) Der rote Bereich markiert einen wichtigen Tages-Schlusskurs. Der Kurs konnte zwar kurz darüber steigen, wurde aber schnell abverkauft. Der graue Block oberhalb signalisiert vermutlich den Stop-Loss-Bereich für Short-Setups. Dieses Verhalten zeigt klaren Widerstand. 🟢 Key Level Ein entscheidender Preisbereich knapp unter dem Daily CLS. Der Kurs ist ursprünglich darüber gebrochen, schafft es aber nicht, dort zu halten. Der Retest von unten deutet auf Schwäche der Käufer und mögliche Trendwende hin. 3. Handelsidee laut deinem Chart Deine Markierungen sprechen für ein Short-Setup: Einstieg: unterhalb des Key Levels / aktuelle Zone Stop-Loss: im grauen Rechteck über dem Daily CLS Take Profit 1: bei 50% CLS TP1 (mid-range Liquiditätsziel) Endziel bei der unteren grünen Unterstützungszone Die Struktur passt zu einem SMC-basierten Short-Play: Liquidity Grab → Rejection → Downmove 4. Struktur des Marktes Vorheriger starker Upmove hinterließ Ineffizienzen (Imbalances). Jetzt bilden sich Lower Highs / Lower Lows. Unterhalb des Key Levels wirkt der Markt eindeutig bearish. 5. Bestätigungen für bärisches Szenario ✔ Rejection über dem Daily CLS ✔ Key Level wird als neuer Widerstand respektiert ✔ Schwache Kaufimpulse ✔ Liquiditätsziel nach unten bei 50% CLS
BITSTAMP:BTCUSDShort
von DrForexPhd
Strukturwechsel im EUR/GBP mit Seitwärts-Phase und bärischer Der EUR/GBP-Chart zeigt einen klaren strukturellen Übergang von Akkumulationsphasen innerhalb enger Seitwärtsbereiche hin zu einem übergeordneten bärischen Trendzyklus. Zunächst bewegte sich der Kurs in mehreren Range-Zonen, was auf eine Phase der Liquiditätssammlung hindeutet, in der sowohl Kauf- als auch Verkaufsorders aufgebaut wurden. Jeder Ausbruch aus diesen Ranges erzeugte kurzfristige bullische Impulse, doch die Aufwärtsdynamik schwächte sich zunehmend ab, je näher der Kurs an die starke Angebotszone herankam. Nach der Berührung dieser starken Angebotszone stieg der Verkaufsdruck deutlich an und leitete eine sauber geformte absteigende Struktur (Verkäuferzone) ein. Diese Zone zeigt eine klare Verteilungsphase der Verkäufer, die den Markt wieder unter die vorherige Range-Unterstützung drückte. Das wichtigste strukturelle Ereignis ist der bärische Ausbruch unterhalb der zentralen Range-Unterstützung. Nach dem Ausbruch kehrte der Kurs zurück zu einem Lehrbuch-Re-Test, bei dem die ehemalige Unterstützung zu einem neuen Widerstand wurde — ein klassischer Hinweis auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends. Der Markt befindet sich nun zwischen entscheidenden Liquiditätsbereichen. Solange der Kurs die Re-Test-Zone nicht zurückerobert, bleibt die höhere Wahrscheinlichkeit auf der Seite der Verkäufer, was eine Bewegung hin zum nächsten Unterstützungsniveau begünstigt. Wird auch dieses Niveau gebrochen, rückt die tiefere Unterstützungszone als nächstes Ziel in den Fokus. Insgesamt bleibt die Marktstimmung klar bärisch, Verkäufer kontrollieren den Flow, und Kaufpositionen gelten als riskant, solange der Markt die gebrochene Zone nicht zurückgewinnt und eine bullische Struktur bildet.
Short
von ZACKFX7
Die 4 größten Handelsmöglichkeiten dieser WocheDiese Woche stehen mehrere wichtige Ereignisse an, die Händler genau im Auge behalten sollten: Inflation in Korea – Montag, 18 Uhr Der letzte Wert für den SK-Verbraucherpreisindex lag im Oktober 2025 bei +2,4 % im Jahresvergleich und damit über den von Ökonomen erwarteten 2,1 %. Ein weiterer überraschender Anstieg könnte die Erwartungen einer Zinspause (oder sogar einer erneuten Straffung) verstärken, was den KRW beflügeln könnte. Inflation im Euroraum – Dienstag, 5 Uhr Die Inflationsdaten aus dem Euroraum werden die Erwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB) prägen. Bleibt die Inflation hartnäckig hoch oder steigt sie weiter an, könnte dies die hawkische Haltung der EZB bestärken und den EUR sowie die europäischen Anleiherenditen stärken. Australisches BIP-Wachstum – Dienstag, 7:30 Uhr Der australische BIP-Bericht wird einen Überblick über die lokale Wirtschaftslage geben. Ein starkes BIP-Ergebnis könnte den australischen Dollar stützen und die Nachfrage nach rohstoffgebundenen Vermögenswerten ankurbeln, da Australien ein wichtiger Rohstoffexporteur ist. US-PCE – Freitag, 10:00 Uhr Die bevorstehende Veröffentlichung des Preisindexes für persönliche Konsumausgaben (PCE) ist von Bedeutung, da die Fed ihn als ihren bevorzugten Inflationsindikator betrachtet. Ein über den Erwartungen liegender PCE könnte die Zurückhaltung bei Zinssenkungen bestätigen, den USD und die Anleiherenditen beflügeln und möglicherweise Risikoanlagen belasten.
von BlackBull Markets
XAU/USD — Bullishes Fortsetzungs-Setup Richtung 4.223 nach 1. Marktstruktur Das Chart zeigt einen COCH (Change of Character), gefolgt von einem BOS (Break of Structure), was auf einen Wechsel von bärischer zu bullischer Marktstruktur hinweist. Mehrere kleinere coch-Punkte bestätigen den internen Aufbau der bullischen Struktur. 2. Liquidität & POI-Zonen Es gibt einen klaren Liquidity Sweep in der Nähe des PDL (Previous Day Low), wo der Preis in eine Nachfragezone eindrang, um Orders zu sammeln. Eine Extreme POI liegt unter dem aktuellen Preis — diese fungierte als starke Reaktionszone für den bullischen Move. Der PDH (Previous Day High) ist als frühe kurzfristige Ziel-/Liquiditätszone markiert. 3. Erwartete Bewegung Die Projektion (Zick-Zack-Linie) zeigt eine bullische Fortsetzung nach einem Rücksetzer in die POI-Zone. Das Ziel ist bei 4.223,629 markiert, passend zur roten horizontalen Widerstandslinie. Der EMA (9) dient als dynamische Unterstützung und zeigt, dass der Preis den bullischen Trend respektiert. 4. Wahrscheinlichkeitsausblick Solange der Preis über der Trendlinie und dem POI bleibt, bleibt die Tendenz bullisch. Ein Bruch unter den POI würde das Setup invalidieren und den unteren Liquiditätsbereich wieder öffnen.
OANDA:XAUUSDLong
von KingProTrader
Goldanalyse und Handelsstrategie | 1. Dezember✅ Letzte Woche entwickelte sich der Goldpreis genau wie von uns erwartet und setzte seinen starken Aufwärtstrend fort. Am Freitag haben wir wiederholt betont, dass die Zone 4160–4165 eine hervorragende kurzfristige Kaufgelegenheit darstellt und die Kernstrategie „Buy the Dip“ hervorgehoben. Anschließend stieg Gold wie erwartet kräftig an und schloss stabil nahe 4217, was unsere Trendanalyse vollständig bestätigte. Trotz des vorzeitigen US-Börsenschlusses aufgrund des Thanksgiving-Feiertags sowie der technischen Störung an der CME am Freitag — was vorübergehend zu geringer Liquidität und ungewöhnlichen Preisbewegungen führte — blieb der übergeordnete bullische Rhythmus unverändert. Die grundlegende Stärke des Trends wurde nicht beeinträchtigt. ✅ 4-Stunden-Chart Analyse Gold steigt seit der Erholung aus dem Bereich 4020–4030 kontinuierlich an. Die jüngsten Kerzen zeigen mehrere starke bullische Candles, und die Hochpunkte wurden nacheinander über 4169 → 4182 → 4195 durchbrochen — ein deutliches Zeichen für zunehmende bullische Dynamik. Die letzte große bullische Kerze hat das obere Bollinger-Band durchbrochen, was auf starken Aufwärtsdruck hinweist. ➡️ Die Struktur im 4H bleibt klar bullisch ohne Anzeichen einer Trendwende. Bollinger-Bänder: Das obere Band öffnet sich nach oben, was einen klaren Trendanstieg signalisiert. Der Preis bewegt sich entlang des oberen Bandes — ein klassisches Zeichen eines starken Trends, in dem Rücksetzer gering ausfallen und der Kurs nach kurzen Konsolidierungen weiter steigt. ✅ 1-Stunden-Chart Analyse Die Struktur ist eindeutig: 4155 → Rücksetzer auf 4170–4180 → Anstieg bis 4226, ein klassischer bullischer Trendaufbau. Solange 4155 nicht unterschritten wird, dürfte der Trend sich in Richtung der Zone 4240–4250 fortsetzen. Gleitende Durchschnitte: MA5 und MA10 steigen weiter an und verlaufen nahe am Preis. MA20 liegt bei 4188–4190 und wirkt als entscheidende kurzfristige Unterstützung. Ein erneuter Test des MA20 gilt als gesunde Korrektur, nicht als Trendbruch. ➡️ Solange der Preis über dem MA20 bleibt, wird sich der Aufwärtstrend weiter ausdehnen. 🔴 Widerstände: 4240–4245 / 4300 🟢 Unterstützungen: 4175–4180 / 4155 ✅ Handlungsstrategie 📌 1. Rücksetzer kaufen (Hauptstrategie) 🟠 Wichtige Kaufzone: 4175–4180 🟠 Wenn der Preis schnell fällt, aber über 4175 bleibt, kann eine Long-Position in Betracht gezogen werden 🟠 Starke Kaufzone: 4155–4160 (zweiter Long-Einstieg) 🎯 Kursziele: 4225 / 4240–4245 ⛔ Stop-Loss: unter 4150 📌 2. Shorts bei Ablehnung (Nebenstrategie) 🟠 Die Zone 4245–4250 ist ein bedeutender Widerstand 🟠 Wenn der Preis diese Region erreicht, aber Ablehnung zeigt (lange obere Schatten oder bärische 1H-Kerze), können leichte Short-Positionen eingegangen werden 🎯 Kursziele: 4210 / 4185 ⛔ Stop-Loss: über 4255 ✅ Zusammenfassung 1️⃣ Der Markttrend ist bullisch → Unterstützungsniveaus steigen → der Aufwärtstrend ist noch nicht beendet 2️⃣ Der 4H-Trend ist stark, und der 1H-Chart zeigt eine Beschleunigung nach oben 3️⃣ 4155 ist das Schlüsselniveau — die „Lebenslinie“ der bullischen Struktur ✅ Wichtige Preiszonen für nächste Woche 🔴 Oberseite: 4245–4250 — Ein Ausbruch darüber eröffnet den Weg in Richtung 4300 🟢 Unterseite: 4175–4180 — Solange dieser Bereich hält, bleibt der Aufwärtstrend intakt
OANDA:XAUUSD
von GoldMasterTraderX
Pepsico Inc. /1 Stundenchart!!!/ Lust auf Aktienscalpen?Die Aktie Pepsico eignet sich gerade gut zum scalpen. Im Tageschart hat sie wieder mit einem Aufwärtstrend begonnen. Schaut man genau hin, dann findet man eine Trendlinie im 1 Stundenchart, die gebrochen wurde. Morgen schaue ich mir die Aktie an und suche nach guten Einstiegsmöglichkeiten. Die Haltezeit beträgt dann nur wenige Stunden oder Tage. Im Moment notiert sie bei 148,72 USD. Raus bei 145,50 USD (möglichst schon früher!) Max. Ziel: 153,90 USD Anlagegröße: mind. 5000€ (sonst lohnt es nicht!) Maximalgewinn bei 5000€ sind ca 170 USD. Good luck!
NASDAQ:PEPLong
von tradingmonster8894
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Nasdaq: Rutscht bald in euphorisches Trendszenario rein?Die Nasdaq bricht unter den Trend und handelt mit einer starken bärischen Kerze das letzte markante Tief an, um dann auf starke 25434 Punkte hochgekauft zu werden. Damit hat die Handelsmarkt bei 24200 Punkte gehalten. Die Intermarketindikatoren drehen alle unter der Mittellinie nach oben, was eher ein negatives Signal ist. Lieber wäre uns eine Drehung in der Unterbewertung gewesen. Sowohl Thanksgiving und die Weihnachtszeit sind für die Nasdaq positiv und können wir einen kleinen Kursanschub erwarten. Im Gegensatz zu letzter Woche sieht die Nasdaq wieder deutlich positiver aus und stimmt uns ein auf eine starke Weihnachtszeit. Sollte in den nächsten Tagen noch ein neues Allzeithoch ausgelobt werden, dann wäre das natürlich sehr stark. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg Ihr Team der TradingBrothers
NASDAQ:NDXLong
von TradingBrothers_Official
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DAX: Trendbruch abgesagt und alles super?Der DAX hat zum 4ten Mal den begangenen Trenbruch wieder abgesagt und springt wieder hoch auf 23853 Punkte über das Unterstützungsniveau und die 200-Tagelinie. Letzte Woche sah es noch nach einem Shortszenario aus, aber solche Ereignisse zeigen eindrucksvoll, warum wir bei Shorttrades sehr vorsichtig sein müssen. Die Intermarketindikatoren stabilisieren sich nicht nur kurz vor der Unterbewertung, sonder fangen an leicht nach oben zu drehen. Rückenwind bekommt der DAX von der Saisonalität, die bis zum Jahresende positiv ausfällt. Hier hätte der DAX auch einiges nachzuholen. Durch den jetzt Fakebreakout nach unten ist die Spannung im DAX nochmal gewachsen und die Chance auf eine starke Aufwärtsbewegung ist gestiegen. Nach diesen starken Tagen ist eine technische Gegenreaktion wahrscheinlich und sollte dann in eine Aufwärtsbewegung umgewandelt werden. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg Ihr Team der TradingBrothers
EUREX:FDAX1!Long
von TradingBrothers_Official
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