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Amundi STOXX Europe 600 Banks Analyse & Ausblick Fundamentaler Kontext Der ETF bildet den STOXX Europe 600 Banks (Capped) zu 100 % synthetisch nach. Er ist damit ein reiner Banken-Sektor-Play – keine Mischsektoren, keine Abweichungen. 📊 Top-Positionen (Indexgewicht) HSBC – 13,35 % Santander – 8,23 % BBVA – 6,30 % UniCredit – 6,22 % Intesa Sanpaolo – 5,27 % BNP Paribas – 4,49 % ING – 4,23 % Damit dominieren: UK + Spanien + Italien → fast 60 % Indexgewicht (Stringente Korrelation zu EZB/BoE-Zinsstruktur und Konjunktur.) Europas Banken haben seit 2022 massiv von Zinsanhebungen profitiert. 2024/2025 wird das Narrativ umgedreht → Zinssenkungen belasten Zinsmargen. Gleichzeitig steigen Kreditrisiken bei Unternehmen und Immobilien. Kurz: Fundamental ist der Sektor heiß gelaufen, aber anfällig. Fundamentale Ampel 🔴 Rot – Risiken Sektor voll im Zyklus-Peak nach Rekordzinsen Banken hoch korreliert mit Makro-Stress (Rezession, Kreditrisiken) ETF komplett ein Sektor-Bet → 0 % Diversifikation KGV der Banken ist niedrig – aber aus gutem Grund (strukturelles Risiko) 🟡 Gelb – Neutral Hohe Volatilität (22–23 %) laut Factsheet Portfolio-Volatilität 22,4 % Sehr gute Performance der letzten 3 Jahre → Trend reift Tracking Error extrem niedrig (0,17–0,20 %) → sauberer ETF 🟢 Grün – Chancen Banken bleiben Gewinner, solange Zinssätze nicht zu schnell fallen Aktuell immer noch stabile Gewinne + Dividenden im Sektor Viele Banken handeln unter Buchwert – Value-Nachholpotenzial Technisch befindet sich der ETF in einer Welle 3, mit möglicher Welle 4-Korrektur → danach großer Schub Technische Großstruktur (Weekly) Dein Chart zeigt eine saubere, regelkonforme Elliott-Welle bis 3, jetzt: → Welle 3 abgeschlossen → Welle 4 steht kurz bevor → Welle 5 als finaler Move nach oben Dieser Aufbau ist typisch in Sektor-ETFs, sobald eine mehrjährige Überperformance an ihr zyklisches Ende kommt. Trend Starker Trend seit 2020 – steigende Hochs/Tiefs Kurs aktuell im oberen Trendkanal EMA 50/100 Weekly weit unter dem Preis → Überhitzung sichtbar Welle 4 – Erwartungszone Klassische Korrekturziele: Fib 38 %: ~66–67 EUR Fib 50 %: ~63–64 EUR Fib 61 %: ~59–60 EUR → exakt dort hast du auf dem Chart das massive Volumenprofil-Cluster. POC-Cluster Dein Volumenprofil zeigt zentralen POC bei 65–66 EUR (große türkisrote Blöcke im Chart) Das macht es zur Hauptkaufzone für Welle 4. Welle 5 – Ziele Basierend auf externen Fibo-Extensions: 100 % Extension: ~80–82 EUR 161 % Extension: ~90–95 EUR 461 % Mega-Extension: >92 EUR (nur in extremem Bullcase in der 3) Momentum / Indikatoren WaveTrend Weekly → Sell signalisiert (Screenshot) RSI Weekly → am Abknicken, noch nicht im Reversal Preis über allen EMAs → Überkauft Das bestätigt: Welle 4 steht kurz bevor, aber ist noch nicht fertig. Szenarien 🟢 Bullish (Hauptszenario – 65 %) Ablauf: Rücksetzer in die Welle-4-Zone: 67 → 63 → 59 EUR Momentum dreht Breakout über 75 EUR Start der Welle 5 bis: → 80–82 EUR (Hauptziel) → 90–95 EUR (Maximalziel) 🔴 Bearish (Neben-Szenario – 35 %) Bruch unter 59 EUR Dann tiefere Struktur → komplexere ABC-Erweiterung Ziele: 54 / 50 EUR Der Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF hat einen klaren mittel- bis langfristigen Aufwärtstrend, befindet sich aber technisch am Punkt einer überfälligen Welle 4-Korrektur. Fundamental ist der Sektor stark, jedoch zyklisch überhitzt – perfekt passender Mix für eine Welle-4 Korrektur. Wenn der ETF in die Zone 67 → 63 → 59 EUR korrigiert, dann ist das der ideale Bereich für eine Welle-5-Vorbereitung. Welle 5 hat realistische Upside bis 82 EUR, im Extremfall sogar 90–95 EUR. 🛡 Rechtlicher Hinweis Diese Analyse stellt keine Anlageberatung, keine Empfehlung zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten und keine Finanzanalyse im rechtlichen Sinne dar. Sie dient ausschließlich der allgemeinen Marktbeobachtung. Alle Daten ohne Gewähr. Handel mit Wertpapieren ist mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.

XAUUSD – Gold erobert $4.000 zurück, bullischer Bias bestätigt 📊 Clinton Scalper Ansicht – H1 Technischer Ausblick Gold hat einen Durchbruch über die absteigende Trendlinie bestätigt, was auf eine kurzfristige Strukturveränderung hinweist. Der Preis hat die Ausbruchszone um $3.965–$3.970 erfolgreich erneut getestet und bildet ein potenzielles Kaufsignal , da sich der Schwung zusammen mit einem schwächeren USD erholt. 💡 Makro-Kontext: Der USD schwächt sich leicht ab, nachdem Händler die Erwartungen an zusätzliche Zinserhöhungen der Fed zurückgeschraubt haben. UniCredit schlägt vor, dass die Fed die Zinsen bis Mitte 2026 stabil halten könnte, was den Aufwärtstrend von Gold zusätzlich befeuert. Allerdings könnte der Optimismus über den US–China-Handel immer noch starke bullische Erweiterungen begrenzen – achten Sie auf Reden der FOMC-Mitglieder für neue Katalysatoren. 🎯 Handelsszenarien: • Kauf-Setup (Primär): Einstieg: $3.965–$3.970 SL: $3.962 TP: $3.988 → $4.001 → $4.023 → $4.055 • Verkaufs-Szenario (Alternativ): Beobachten Sie die Reaktion bei $4.028–$4.030 — eine starke Ablehnung könnte eine kurzfristige Rückführung unter $4.000 auslösen. ⚜️ Gold hat das psychologische Niveau von $4.000 zurückerobert, und solange der Preis über der gebrochenen Trendlinie bleibt, bleiben die Käufer in Kontrolle.

Stehen neue Rekorde für die Aktienmarktindizes an?Wie in unseren letzten Artikeln vorhergesagt, haben sich die europäischen und US-amerikanischen Indizes nach ihrem Rückgang Anfang August deutlich erholt. Ein Blick auf die Preise für das 2. Quartal 2024 zeigt, dass sie praktisch unverändert geblieben sind. Auch wenn die westlichen Märkte im August moderate Zuwächse verzeichneten, sollte uns das nicht täuschen - es gab Zeiten mit starken Rückgängen und hoher Volatilität. In Europa fiel der Stoxx-Europe-600-Index in der ersten Woche des Monats um 7 %, um sich dann in den folgenden Wochen um 10 % zu erholen. Diese Instabilität wurde durch einen Einbruch des japanischen Aktienmarktes verursacht, der auf Differenzen in der Geldpolitik zwischen der japanischen Zentralbank und der US-Notenbank sowie auf Befürchtungen über eine mögliche wirtschaftliche Rezession in den Vereinigten Staaten zurückzuführen war. Diese Befürchtungen wurden jedoch zerstreut, so dass die europäischen und US-amerikanischen Märkte den Monat nach einer unsicheren Woche mit positiven Ergebnissen abschließen konnten. Wie erwartet blieb die PCE-Kerninflation im Juli mit +2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr stabil. Dies unterstützt die Pläne der Federal Reserve, ihren Leitzins im September zu senken. Allerdings gibt es immer noch Fragen über das Ausmaß der Senkung. Laut dem Fedwatch-Tool der CME erwarten 70 Prozent der Händler eine Senkung um 25 Basispunkte. Wir werden weitere makroökonomische Daten abwarten müssen, um uns ein besseres Bild von der Situation zu machen. Sollten diese die Erwartungen nicht erfüllen, könnte die Fed versucht sein, die vom Markt gewünschte Zinssenkung zu verschieben. Die europäische Wirtschaft befindet sich in einer ähnlichen Situation wie die der Vereinigten Staaten. Die Inflation ist auf 2,2 Prozent gesunken, was nahe am Ziel der EZB liegt. Infolgedessen wird eine weitere Zinssenkung erwartet. Es wäre unvernünftig, die Zinssätze bei 4,25 % zu belassen, wenn die Möglichkeit besteht, die Wirtschaft durch Zinssenkungen weiter zu verbessern. Um die kommenden Bewegungen der großen Indizes wie NASDAQ, DAX und MIB vorherzusagen, ist es unerlässlich, ihre Einzelwerte zu analysieren. Zu den wichtigsten gehören Microsoft (NASDAQ:MSFT), Apple (NASDAQ:AAPL), SAP SE (NYSE:SAP), SIEMENS, UNICREDIT und INTESA SAN PAOLO. Wenn Sie mehr über künftige Trends auf dem Aktienmarkt erfahren wollen, können Sie diese wichtigen Unternehmen nicht ignorieren. Die technische Situation der Indizes ist im Moment positiv. Technische Analyse Der September ist bekanntlich der schwierigste Monat für die Aktienmärkte. Daher sollte es Sie nicht überraschen, wenn Sie nach dem steilen Anstieg der letzten zwei Wochen eine Konsolidierungsphase erleben. Wie so oft könnte dies jedoch nur vorübergehend sein, und wir könnten im Oktober und November eine Erholung erleben. Die Finanzergebnisse des Quartals haben den Kursen Auftrieb gegeben, und nun richten sich alle Augen auf die Präsidentschaftswahlen in den USA. Es gibt mehrere Sektoren, die von einem Sieg eines der beiden Kandidaten profitieren könnten. Unserer Prognose zufolge könnte der Nasdaq 100 in eine Konsolidierungsphase eintreten, die dazu führen könnte, dass die Kurse den gleitenden 200er Durchschnitt testen. Von dort aus erwarten wir eine Erholung in Richtung Allzeithochs und damit einen Gewinn von rund 7 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. Es beginnt der Monat September, der statistisch gesehen der schlechteste Monat für die Aktienmärkte seit vielen Jahren ist, und es ist daher zu erwarten, auch angesichts der steilen Aufwärtsbewegung der letzten beiden Wochen, dass eine Konsolidierungsphase stattfinden wird, um dann, wie so oft, im Oktober und November einen Neustart zu wagen. Die Quartalsberichte haben den Kursen Auftrieb gegeben, und nun richtet sich das Augenmerk auf die US-Präsidentschaftswahlen, und es gibt Kompartimente, die bereit sind, von einem Sieg des einen oder anderen Kandidaten zu profitieren. Es ist daher möglich, für den Nasdaq 100 von einer Konsolidierungsphase auszugehen, die dazu führen könnte, dass die Kurse den gleitenden 200er-Durchschnitt testen und von diesem Niveau aus neu starten, um Allzeithochs zu erreichen und so eine Performance von etwa 7 Prozent gegenüber dem aktuellen Stand zu erzielen. Anders ist die Situation am deutschen Markt (Dax), der sich derzeit auf Allzeithochs befindet. Es könnte ein kurzes Retracement geben, um den 50-Perioden-Durchschnitt zu testen, aber wir erwarten neue Höchststände mindestens bis November. Wir rechnen mit einem möglichen Anstieg von +4% vom aktuellen Niveau aus.

Geht es jetzt endlich steil ?Analyse zu XRP aka Ripple Coin.So meine Lieben Trader und Traderinnen, Heute will ich einmal eine kurze Analyse zum Ripple Coin veröffentlichen. Für meine Leser und Leserinnen die nicht wissen was Ripple ist will ich dies kurz Erklären. Ripple ist ein Zahlungsnetzwerk für Banken.Ripple soll den Zahlungsverkehr zwischen Banken Effizienter und Kostengünstiger gestalten.Auch wird Ripple oft als "Bitcoin der Banken"bezeichnet.Wichtig zu wissen ist das,XRP also der Ripple Coin nur die Währung hinter der Innovation ist,und könnte beliebig durch andere Coin ersetzt werden.Immer mehr große Banken und Finanzunternehmen wie Moneygram,Unicredit,Santander nutzen das Netzwerk Ripple.Insgesamt hat das Ripple Netzwerk über 100 Partnerschaften. In den sogenannten "RippleLabs" werden die verschiedenen Systeme von Ripple erforscht und entwickelt. Dazu gehören xRapid, xCurrent und xVia. Hinzu kam vor ein paar Tagen die Musikplattform "Xsongs",auf der man per Ripple Coin Musik direkt von den Künstlern erwerben kann. NUN ZU MEINER ANALYSE:Nach meiner Einschätzung steckt der Ripple Coin noch in Kinderschuhen und ist trotz seinen über 100 Partnerschaften mit Banken und Zahlungsanbietern mit einem aktuellen Preis von knapp 0.24$ eher unterbewertet.Das absolute High finden wir am 3.01.2018 mit einem Preis von 3.30$.Das absolute Low finden wir 16.07.2017 mit einem Preis von 0.12$.Es gibt nun mehrere Faktoren warum ich den Ripple Coin Long sehe.Zum einen hat der Markt das Korrektur Potenzial des Allzeit Hochs noch kaum genutzt.Zum anderen haben wir eine frisch aktivierte Bullische Sequenz,welche sehr schön am B Korrekturlevel reagiert hat.Am Punkt B der Primären Sequenz bildete sich eine Sekundäre Sequenz welche der Markt schön im Ziellevel abarbeitete.Nun sieht es so aus als würde der Markt diese Bewegung noch bis zum BKL korrigieren.Wenn der Markt das tut ist es sehr wahrscheinlich das er das Ziellevel der Primären Sequenz abarbeitet. FAZIT: Ich sehe den Ripple Coin in Zukunft deutlich Bullisch und ich glaube es kann nicht schaden den eine oder anderen RIpple Coin zu besitzen. Ich hoffe ich konnte euch mit der Analyse Mehrwert mitgeben,Und ihr konntet euch ein besseres Bild des Marktes machen. Liebe Grüße Mattis Risiko hinweis: Diese Analyse stellt keine Empfehlung eines Kaufs,Verkaufs oder des haltens von Kryptowährungen dar.Die Analyse dient lediglich des Abgleichs vorliegender Informationen. System gelernt von Stefan Kassing.