Saisonality — Handelsideen bei TradingView

CADJPY Short CADJPY – Short Bias (COT + Macro + Seasonality) Hinweis: Dies ist kein Signal, sondern eine transparente Darstellung meiner aktuellen Marktüberlegungen und warum ich derzeit einen Short-Bias vertrete. COT – Canadian Dollar Futures (CME, Code 090741 | Stand: 27.01.2026) Open Interest gesamt: 227.204 Change in Open Interest (WoW): +13.607 Non-Commercials (Specs): Long: 77.169 Short: 93.215 Netto: −16.046 WoW Change: Long +17.713 | Short −8.026 | Spreads −3.310 Wichtig: Trotz kurzfristigem Abbau der Short-Kontrakte bleibt die Netto-Positionierung klar negativ. Das übergeordnete Bild ist entscheidend. Commercials (Hedger): Long: 118.539 Short: 104.805 Netto: +13.734 WoW Change: Long −1.603 | Short +30.653 Der signifikante Punkt hier ist der starke Anstieg der Commercial-Shorts (+30.653). Hedger sichern sich zunehmend nach unten ab, was für mich ein klarer struktureller Hinweis ist. Total: Total Long: 198.653 Total Short: 200.965 Netto: −2.312 Zusätzlich ist zu beachten, dass sich seit November letzten Jahres über mehrere Wochen hinweg extremes Open Interest abgebaut hat. Der Markt hat Positionen bereinigt und beginnt nun erneut aufzubauen, jedoch auf einer defensiveren, eher short-lastigen Struktur. Makro- & USD-Kontext Aktuelle USD-Positionierung im geopolitischen Umfeld Zins- und Erwartungslage rund um die Fed Rate-Volatilität und mögliches Repricing In diesem Umfeld ist der kanadische Dollar als risikoabhängige Währung aus meiner Sicht anfälliger, während defensive Währungen profitieren können. JPY Futures – Divergenz Starke Long-Positionierung im JPY-Future an unteren Support-Zonen Klare Divergenz zwischen CAD- und JPY-Positionierung Diese Divergenz unterstützt zusätzlich meinen Short-Bias auf CAD gegen JPY. Saisonalität – Fokus auf 6er-Jahre Februar war in 100 % der 6er-Jahre (1986, 1996, 2006, 2016) negativ Februar-Renditen: −5.95 %, −1.39 %, −1.03 %, −4.04 % Durchschnitt: ca. −3.10 % Positive Trefferquote: 0 % Zusätzlich: Im JPY gab es seit dem Jahr 2000 in 100 % der Jahre, die auf „6“ enden, kein einziges Jahr mit negativer Jahresperformance. Das verstärkt für mich das saisonale Setup: CAD-Schwäche bei gleichzeitiger JPY-Stärke. Fazit: Die Kombination aus steigenden Commercial-Shorts, strukturellem CAD-COT-Bild, CAD-JPY-Divergenz, Makro-Zinsumfeld und einer historisch klar negativen Februar-Saisonalität in 6er-Jahren ergibt für mich aktuell einen klaren Short-Bias auf CADJPY.

Schwarzer Montag weltweiter Aktiencrash - Jetzt richtig handeln!Weltweit fallen die Aktienkurse. Trader und Händler an den asiatischen Börsen verfallen in Panik. Breitet sich der Crash noch weiter aus? Wie geht es an der Börse jetzt weiter und wie agiert man jetzt richtig? Gleich zu Beginn. Was ist der größte Fehler, den die meisten Trader hier begehen? Sie achten lediglich auf das letzte Hoch im Markt, sehen, dass der Kurs um 15% gefallen ist und greifen sozusagen in ein fallendes Messer. Wenn wir auf das Größere Bild achten, können wir erkennen, dass Retracements bis zum 50% Level einer großen Preisbewegung immer wieder vorkommen. Gerade wenn wir uns saisonal bedingt in einer Schwächephase befinden, erscheint ein Crash mit 20% Kursrückgang und mehr sehr wahrscheinlich. Sehr interessant ist auch, dass die Einzelhändler/Retail Traders (grüne Linie) in den letzten Wochen bereits aggressiv Long Positionen ausgebaut haben. Einzelhändler haben also gekauft und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese abgestraft werden und der Kurs unter das letzte Tief vom April 2024 geht. Aber Achtung, das heißt jetzt nicht, dass keine schnellen Gegenbewegungen stattfinden können. Wer so ein Szenario noch nie erlebt hat, sollte möglichst die Füße stillhalten und möglicherweise den Preisverlauf vom 2020er Crash studieren. Zusammenfassend kann man sagen, dass es wichtig ist keine Panik aufkommen zu lassen, denn gerade in einer so volatilen Marktphase sind emotionale Fehler sonst vorprogrammiert.

Goldpreis - Saisonalität deutet auf Fortsetzung der Rally hin Für den Goldpreis ist ein erfolgreiches Jahr zu Ende gegangen. Das gelbe Edelmetall erzielte nicht nur ein neues Allzeithoch, sondern markierte auch erstmals in der Geschichte einen Schlusskurs über der Marke von 2.000 US-Dollar je Unze. Die Aussicht auf sinkende Leitzinsen und Renditen eröffnet auch im neuen Jahr gute Perspektiven. Dabei steht einmal mehr die Fed im Mittelpunkt, sie wird weiterhin den Takt der Märkte maßgeblich mitbestimmen. So wie es derzeit aussieht, werden die großen Notenbanken, wie die Fed und EZB, schon bald eine Zinswende einleiten. Das dürfte das Interesse an Gold weiter erhöhen. Aus saisonalen Gesichtspunkten könnte sich die Rally auch über den Jahreswechsel hinaus ausdehnen, denn die Statistik spricht für einen guten Januar. Laut den historischen Daten von Seasonax geht es für den Goldpreis im Januar und Februar tendenziell weiter aufwärts. Erst ab Ende Februar beginnt schließlich eine schwächere Phase für Gold. Charttechnisch kann sich der Kurs aktuell oberhalb der Unterstützungszone bei 2040$ halten. Falls diese Zone nach unten hin gebrochen werden sollte, rücken die Unterstützungsbereiche bei ~2018$ (38,2er Fibo) und bei 2010$ in den Fokus. Nach oben hin könnten die Widerstandslevel bei 2048$ und bei 2070$ angelaufen werden. Datentechnisch könnte der morgige US-Arbeitsmarktbericht (NFPs) neue Impulse bringen.

Kupfer Long! Top-Chance basierend auf saisonalen Mustern! 🚀🎁Im Kupfer ergibt sich eine sehr schöne Kaufmöglichkeit, auf Grund hoher statistischer Aufwärtsmöglichkeit im Dezember. Die Rally beginnt! Saisonale Trends können uns wertvolle Informationen darüber geben, wie sich Märkte in bestimmten Zeiträumen verhalten. Indem wir diese Muster verstehen, können wir potenziell profitablere Entscheidungen treffen. Happy Trading! Euer BullBoss

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Bitcoin – Saisonalität im April Bitcoin hält sich weiterhin stabil auf hohem Kursniveau und konsolidiert in Form einer Bullen-Flagge. Der morgige US-Arbeitsmarktbericht (NFPs) sollte auch die Kryptowährung beeinflussen, da dieser Datensatz neben den Inflationsdaten wegweisend für die zukünftige Geldpolitik der Fed ist. Historisch betrachtet ist der Bitcoin im April stärker als in jedem anderen Monat des Jahres. In den vergangenen 10 von 12 Jahren hat der Bitcoin im April eine positive Performance aufgewiesen. Allerdings ist diese Saisonalität in den letzten 2 Jahren nicht zum Tragen gekommen. Es lässt sich zwar nicht sagen, warum dieses Phänomen auftritt – sollte sich der Trend allerdings fortsetzen, leitet Bitcoin bald einen bedeutenden Aufwärtstrend ein. Aus charttechnischer Sicht liegt der Fokus weiterhin auf der markanten Widerstandszone bei $28.600. Bei einem nachhaltigen Ausbruch (Tagesschlusskurs) über diese Zone und aus der Flaggen-Formation könnte erneut Aufwärtspotenzial freigesetzt werden. Dann rücken die Widerstandsbereiche bei $29.300 und an der psychologisch wichtigen Marke bei $30.000 in den Fokus. Nach unten hin liegen lokale Unterstützungslevel bei $27.750 ; $27.230 und bei $26.500.

Apple short Da meine erste Veröffentlichung blockiert wurde auf Grund meines englischen Kommentars, jetzt nochmal auf deutsch ;) Am 17. August hat Maestri Luca (Senior Vice President, CFO) von Apple 96.735 Shares zum Preis von 174,35$ verkauft( 16,924 Millionen $). Da hat der CFO "zufällig" das Hoch nahezu perfekt getroffen. Ausserdem befindet sich das Justizministerium in einem "frühen Stadium" des Entwurfs einer Kartellbeschwerde gegen Apple (AAPL) und könnte die Klage bereits in diesem Jahr einreichen, berichtete Politico am Freitag. Fundamental betrachtet ist der September statistisch gesehen der schwächste Monat für Apple. Auf aiolux oder tradewell.app einfach mal die Saisonalität anschauen. Hoffe der Mod ist jetzt glücklich und allen anderen viel Erfolg bei ihren Trades!

Swingtrade -PriceWaveAction- Sojabohne Heute gehts mal um Commodities; genauer: die Soyabohne, die ganz nebenbei erwähnt zu einem meiner Lieblingsnahrungsmittel zählt:) Die saisonalen Tendenzen sind hier schon mal ganz auf unsere Seite einer Longidee. Die Seasonals sind bis Mitte August extrem bullisch und fallen dann bis Mitte September wieder rasant Richtung Süden. Kann sein, dass dies durch fundamentale Daten begründet ist; doch dazu habe ich mir noch keine Infos gezogen. Bei den COT Daten haben wir eine besonders geniale Situation, denn hier beginnt gerade ein neuer Move (das ist der untere Indikator; Grün sind die Commercials und Blau die Speculators) und somit ein weiterer Indikator für einen Longtrade. Der Preis wird momentan zwischen zwei Volumenbergen gehalten, zieht sich in der Range zusammen und beginnt für einen Move zu akkumulieren. Wo wir noch ein Signal für einen bevorstehenden Move haben. Die Preisrange signalisiert auch, dass wir uns egal welche größere Range wir uns herauspicken, wir uns überall im Discountbereich befinden, was uns ein weiteres Long-Signal gibt. Der zugehörige CRB Index folgt den Soyabohnen und unterstützt daher auch unser Vorhaben. Die Price Action Targets sehen nach oben hin auch ziemlich saftig aus und als krönenden Abschluss, könnten wir hier noch ein abgeschlossenes W-5 Pattern sehen, auf das wir einen Korrekturmove erwarten könnten. Ich bin selbst erstaunt, welch klare Signale der Markt hier übermittelt und bin gespannt, wie sich der Trade entwickelt.