Auf geht's

Pimpyourtrading

Gold- Run Richtung 2k!Hallo Trader, Update bei Gold. Wir hatten ja in unserer letzten Analyse auf die wichtige Zone bei 1938$ hingewiesen. Die positiven "Inflationsüberraschung" gestern (Inflationsdaten aus den USA sind niedriger als erwartet ausgefallen) waren der finale Trigger, um das Edelmetall über den Widerstand zu drücken. Wir erwarten nun ein Run Richtung 2000$. Es wird aber heute nochmal spannend. Denn da werden die Erzeugerpreise veröffentlicht. Sollten die höher als erwartet ausfallen, könnte das nochmals einen Rücksetzer bedeuten. Happy Pips! Michael -Team PimpYourTrading
OANDA:XAUUSDLong
von PimpYourTrading
ACHTUNG DAX 🇩🇪 BULLEN !Hallo Traders, an alle DAX 🇩🇪Bullen. Achtung! Hier entsteht gerade ein charttechnisches Gewitter. Da wären zum einen - Bruch der Langfristigen Trendlinie - vermeintliche Schulter-Kopf-Schulter Formation - Bruch durch den wichtigen Support bei 15700 - Fallendes Kaufvolumen - Break mit hohem Verkaufsvolumen Alles in Allem ein doch fast mustergültige SKS Formation. Somit werde ich mich mir in den nächsten Tagen eher Short Einstiege suchen. Natürlich können heute Nachmittag die NFPs die US Märkte wieder durcheinander wirbeln und die US Indizies entsprechend den DAX wieder mit in eine Richtung treiben. Das ist aber entsprechend auch in Richtung Short möglich. Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
CAPITALCOM:DE40Short
von PimpYourTrading
5
Gold - auf diese Marke sollten die Bullen achtenHallo Trader, bei Gold wird es nun wieder spannend für die Bullen. Denn es deutet sich exakt in unserem "Kaufzonen-Bereich" eine Trendwende an. Nachdem Gold sei Mai - minimal vor dem Erreichen eines neuen All-Time High - korrigiert, könnte sich nun das Chartbild umkehren. Fakten Tageschart: Der langfristige Aufwärtstrend ist intakt. Wir notieren noch über dem EMA200 Die letzte Bewegung wurde nun bis zum 61er Fibonacci Retracement abgearbeitet In diesem Bereich liegt u.a. der EMA200, was zu einem unterstützenden Cluster wird. Soweit so gut. Schauen wir uns den Stundenchart an. Chart H1: Hier wäre nun das Kaufsignal die Ausarbeitung eines neuen Hochs bei Round about 1938$. Damit einher gehen würde dann auch sicherlich der EMA Cross im Stundenchart, was ein weiteres Kaufssignal generiert. Hinzu käme der Bruch der abwärts gerichteten Trendlinie. Somit kleiner Tipp an alle 🐃 Wir legen uns hier definitiv einen Alarm in den Chart. Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
OANDA:XAUUSDLong
von PimpYourTrading
1
Bitcoin - bullisches ChartbildHallo Trader, hier mal ein kurzes Bitcoin Update. Das Chartbild hat sich seit dem letzten Break der abwärts gerichteten Trendlinie extrem in Richtung der Bullen entwickelt. Keyfacts: - Bitcoin notiert über der 100 und 200 Tage-Linie - Wir haben steigende Hochs und Tiefs - Aufwärtsmovements sind klassisch zu Trendbwegungen schnell und impulsiv während sich die Korrekturen lange hinziehen Aktuell notiert der Kurs nun an einem Widerstand. Spannend wäre es, wenn wir einen Rücksetzer in den Bereich von 28k sehen. Hier wäre dann ein Long Einstieg äußerst spannend. Mittelfristig wäre dann das erste Kursziel 35.000. Langfristig kann es noch deutlich höher gehen. Happy Pips Michael - Team PimpYourTrading
COINBASE:BTCUSDLong
von PimpYourTrading
DAX & Ausblikck KW26Hallo Trader, nach längerer Pause mal endlich wieder ein fundamentaler Ausblick für die kommende Handelswoche. Dazu gibt es eine Analyse zum DAX 📈Fundamentaler Ausblick Kalenderwoche 26/2023📉 Die Zentralbanken ziehen weiter die Zügel an. In der vergangenen Woche haben u.a,. die SNB🇨🇭, die Bank of England 🇬🇧, die norwegische Zentralbank🇳🇴 und die türkische Zentralbank 🇹🇷die Zinsen teils kräftig angehoben. Besonders der Zinsschritt in England 🇬🇧fiel mit 50 Basispunkten höher als erwartet aus (erwartet waren 25 Basispunkte). Am Freitag gab es dann beim DAX eine teils kräftige Abwärtsbewegung. Neben den extrem schwachen Einkaufsmanagerindex-Daten für das verarbeitende Gewerbe, trugen u.a. die News zu Siemens Gamesa wohl zum Abverkauf bei. Hier ging es für die Siemens Tochter teilweise um 30% Abwärts📉📉. In der neuen Handelswoche erwarten uns vor allem Daten aus den USA🇺🇸 und der Eurozone.🇪🇺 Da wären z.b. die Verbraucherpreisindex (DE), der ifo-Geschäftsklimaindex (DE) und die Einzelhandelsumsätze und Arbeitsmarktdaten für Deutschland. Auf US Seite dürften vor allem die Auftragseingänge für langlebige Güter, das CB Verbrauchervertrauen, sowie die PCE Kernrate des Presindex im Fokus stehen. ℹ️Die Wirtschaftsdaten kommende Woche Montag: ifo-Geschäftsklimaindex 🇩🇪 Dienstag: Auftragseingänge langlebige Güter🇺🇸, CB Verbrauchervertrauen 🇺🇸 Mittwoch: Reden von Powell und Lagarde Donnerstag: VPI DE 🇩🇪 Freitag: VPI Eurozone🇪🇺, Einzelhandelsumsätze, PCE Preisindex 🇺🇸 Chart DAX Generell kann man sagen, dass die neuerliche Korrektur überfällig war. Nun befinden wir uns wieder an einer spannenden Zone - auch für Longs, Doch Achtung: Bricht der aktuelle Support (gelbe Zone), wäre dies eine Doppeltop Formation. Also heißt es Geduld. Chart M15: Im m15 Chart sieht man deutlich die abwärts gerichtete Trendlinie. Wir diese nach oben hin gebrochen, wäre dies unser Kaufsignal. Auf der Unterseite muss man eben wie erwähnt das letzte Tief beachten. Würde das brechen, wäre die Long Idee defitiv ad acta. Im Gegenteil. Dann würde sich ein Short Breakout Trade anbieten. Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
CAPITALCOM:DE40
von PimpYourTrading
Gold - Reaktion an Trendlinie!Hallo Trader, nach etwas längerer Pause mal wieder eine Analyse von uns. GOLD Sehr , sehr spannende Nummer. Denn das Edelmetall hat direkt an einer langfristigen Trendlinie reagiert. Nachdem Gold auch schon über 5% korrigiert hat, könnte dies nun eine spannende Entry Zone sein. Zumal wir ein Support Cluster haben aus altem Hoch von Anfang 2023, Trendlinie und EMA100 Wir arbeiten hier aber wieder mit Teilpositionen. Eine erste Position würden wir mit dem Bruch des Tageshochs eröffnen. Teilposition 2 dann mit dem Break des Hochs der letzten Woche. Damit wäre auch eine Umkehrformation in der kleineren Zeiteinheit ausgebildet (Doppelboden) Auf der Unterseite wäre natürlich der Bruch der letzten Tiefs und der Trendlinie ein klares Signal für das Auflösen der Position. Happy Pips, Michael - Team PimpYourtrading
OANDA:XAUUSDLong
von PimpYourTrading
DAX - neues All Time High - was nun?Hallo Trader, 📈Fundamentaler Ausblick Kalenderwoche 21/2023📉 Einfach Wow - da lagen wir mit unserer Short Einschätzung zum DAX mal komplett daneben. Dieser hat mal eben ein neues All-Time High ausgebildet. Verrückte Börsenwelt! Und dennoch fragen wir uns nun umso mehr - gibt es wirklich noch Potential nach Norden oder sollte man eher auf ein Umkehrsignal gen Süden warten? Für uns ist hier klar - wir gedulden uns und warten auf Short Signale. Spannend in der kommenden Woche sind vor allem der ifo-Geschäftsklimaindex, das FOMC Protokoll und die US Daten am Freitag, ℹ️Die Wirtschaftsdaten kommende Woche Dienstag: Einkaufsmanagerindizies DE 🇩🇪, UK 🇬🇧und USA🇺🇸 Mittwoch: Zinsentscheid RBNZ🇳🇿, ifo Geschäftsklimaindex🇩🇪, FOMC Protokoll🇺🇸 Donnerstag: BIP DE🇩🇪 und USA 🇺🇸 Freitag: PCE Kernrate, Auftragseingänge langlebige Güter 🇺🇸 Kommen wir zum Chart Natürlich haben wir einen blitzsauberen Aufwärtstrend. Das ist klar. Aber in der aktuellen Höhe sehen wir ob der fundamentalen Lage weitere Longs als für zu riskant an. Wir warten daher eine Korrektur ab. Der Bereich um 15.800 Punkte wäre für uns eine spannende Zone für einen neuen Long Entry. Happy Pips, Michael - Team PimpYourTrading
CAPITALCOM:DE40
von PimpYourTrading
Heiter und Wolkig - mit Aussicht auf regnende Pudel?Hallo Trader, "Heiter und Wolkig - mit Aussicht auf regnende Pudel" ... das ist in etwa meine SP500 Prognose. Selten waren Anleger und instituionelle Investoren wohl weniger ratlos, was Sie tun sollen. Hier mal einige Keyfacts: US Schuldenkrise In den USA stehen wir unmittelbar vor einer mittleren Katastrophe. Sollten sich Demokraten und Republikaner tatsächlich nicht über die Anhebung des Schuldendeckels einigen, wäre die USA zahlungsunfähig. Was das auslösen würde, brauchen wir wohl nicht näher zu erklären. Klar - diese Diskussion gab es auch immer wieder einmal in den letzten Jahren, aber dieses Jahr besteht eine besondere Brisanz. Das Dubiose. Bis Dato ist ein Scheitern quasi nicht an den Märkten eingepreist... hier besteht riesiges Gefahrenpotential Inflation , Leitzinsen und Bankenkrise Hierzu ist natürlich auch schon in den letzten Wochen alles gesagt worden. Aber dennoch sei erinnert. Die FED hat in einem Rekordtempo die Leitzinsen angehoben. Das führte zu vielen Bankencrashs (First Republic z.b.). Und viele Banken haben weiterhin offene Positionen bei Anleihen, die weit weit im Minus sind. Das ist defintiv noch nicht ausgestanden! Zwar sieht es zumindest in den USA aus, dass die Inflation zurück geht aber der Zielkorridor der FED ist weiterhin noch nicht ereicht. Und die FED betont weiterhin, dass die Zinsen länger als erwartet hoch blieben könnten - was eben von den Marktteilnehmern so nicht gesehen wird und auch NICHT eingepreist ist. Rezessionsorgen Wir haben es bereits oben geschrieben - Rekordtempo der FED bei den Leitzinsen. Das führte u.a. zu einer inversen Zinsstrukturkurve. Und immer wenn wir solche eine Situation hatten, führte das zu einer Rezession. Smart Money Immer mehr institutionelle Anleger nehmen große Short Positionen ein oder haben sehr viel Cash auf der Seite - sprich neue Käufe nehmen ab. Konjunkturdaten Die Daten rund um die US Konjunktur waren zuletzt nicht gerade berauschend. Auch hier trügt der Schein, den der SP500 vermittelt. KI Falle Die hohen Kurse bzw. die Kursgewinne des SP500 seit Jahresbeginn werden vor allem von den "KI Firmen" getragen. Es sind wenige einzelne Firmen, die für die Kursgewinne verwantwortlich sind. Würde man die KI Firmen herausrechnen, läge der SP500 bei -2% seit Jahresstart. Das ist immer ein trügerisches Zeichen und erstes Warnsignal Alles Negativ oder? Oder ? Nunja - man muss einmal auch nüchtern betrachtet positive Dinge hervorheben. PRO US Arbeitsmarkt Dieser erweist sich als äußerst robust. Wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote seit Jahrzenten. Und entsprechend könnte sich hier der Wind drehen was Kaufkraft angeht und die sehr wichtige US Binnenkonjunktur ankurbeln Quartalszahlen Auch die Berichtsaison verlief entgegen der Erwartungen äußerst positiv. Somit steht aktuell den Bewertungen auch entsprechende Gewinne und Business-Cases gegenüber Charttechnik Hier muss man Stand jetzt klar sagen, dass der SP500 sowohl über dem EMA100 und EMA200 notiert. Es gab sogar kürzlich erst den Cross, was an sich auch als bullisches Signal zu werten ist. Fazit: "Heiter und Wolkig - mit Aussicht auf regnende Pudel" - sagen wir doch =) ! Aber im Ernst. Aktuell ist es schwierig wie fast nie zuvor eine wirklich richtungsweisende Analyse zu geben. Aus charttechnischer Sicht wäre sicherlich ein Break des SUpport bei 4050 ein wichtiges Signal (auf Short). Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
CAPITALCOM:US500
von PimpYourTrading
1
Recap FED Zinsentscheid 🇺🇸🇺🇸FED Zinsentscheid🇺🇸 - Recap Hey Trader, Die FED🇺🇸 hat die Leitzinsen wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht. Das war so auch vom Markt erwartet erwartet und eingepreist worden. Umso spannender war somit das Wording und die anschlessende Pressekonferenz von Powell . Hier ein paar Auszüge, sowie dann auch die Deutung der Aussagen. Zum Rezessionsrisiko: Powell sagte, dass er im Gegensatz zu den Fed-Mitarbeitern nicht mit einer Rezession rechne, und er machte seine bisher deutlichste Aussage, dass er eine weiche Landung für möglich hält und die bisherige Wiederherstellung des Gleichgewichts auf dem Arbeitsmarkt für ermutigend hält. Zu weiteren Zinserhöhugen: Eine Entscheidung über eine Zinspause wurde heute nicht getroffen, wir werden im Juni darüber entscheiden. Aufgrund der Spannungen im Bankensektor werden wir die Zinssätze nicht ganz so stark anheben müssen. "Wir haben möglicherweise ein ausreichend restriktives Niveau erreicht oder sind nicht mehr weit davon entfernt" "Wir glauben, dass wir dieses Niveau noch eine Weile beibehalten müssen" Zur Inflation: "Wir sind der Ansicht, dass die Inflation "nicht so schnell" zurückgehen wird." "Die Inflation bei den Nicht-Wohnungsdienstleistungen hat sich nicht viel bewegt" Was bedeuten nun diese Aussagen? Einerseits deuten einige Aussagen daraufhin, dass wir nun ziemlich am Maxium des Leitzinses sind. Das ist erst einmal positiv. Was aber die Märkte letztlich auf Talfahrt geschickt hat, waren die Aussagen zur Rezession und Dauer der Leitzinsen. Um ehrlich zu sein , hatte ich so etwas fast erwartet - denn die Märkte haben zuletzt schon gegen Herbst erste Zinssenkungen eingepreist. Dies könnte sich nun als massiver Trugschluss herausstellen! Und das war es letztlich, was die Märkte gen Süden geschickt hat. Somit das Szenario für die kommenden Monate: Zinspasue oder maximal noch eine kleine Zinserhöhung und dann wohl erst 2024 Zinssenkungen - sofern das die Daten (Inflation) hergeben. Die Risiken Nun - wir haben alle gesehen, was zuletzt im US Bankensektor los war. Und die gestrige Sitzung wird diese Lage defintiv verschärfen. Mit der PacWest scheint nun die nächste US Regionalbank ins Straucheln zu geraten. Wir erwarten hier auf Sicht weitere kleinere Banken, die letztlich von den großen Playern geschluckt werden. Denn eines ist klar - die Großen Banken wollen diese Situation nicht eskalieren lassen. Das hat man z.b. zuletzt bei der First Republic Bank gesehen, wo die Übernahme quasi binnen 24 Stunden geklärt war. Ein weiteres Problemfeld dürfte aber auch die Schuldenlast der USA und der US Bürger werden. Die Schuldenlast ist enorm und die Kredite sind Großteils noch von Zeit der 0-Zins-Politik . Anschlussfinanzierungen werden teuer und viele werden keien erhalten. Wir dürfen gespannt sein, ob wir hier nicht in den kommenden Monaten in eine Immolienkrise schlittern... Aber auch die USA an sich wird wohl eher schneller als später in einer Zwickmühle sein. Eines ist sicher - wäre Trump noch Präsident, würde er wohl Powell öffentlich richtig Druck machen. Wir könnten uns hier schon das ein oder andere Telefonat zwischen Biden und Powell vorstellen. Fazit: Die Lage ist alles andere als einfach. Gerade beim Aktienmarkt gibt es sehr viele Risiken. Hier ist Stockpicking umso wichtiger. Wir rechnen beim Gesamtindex weiter mit viel Volatilität. Einen Crash erwarten wir aber aus heutiger Sicht nicht. Zum Chartbild Harte Fakten: - Chart ist über wichtige Tageslinien (EMA200 und EMA200) - Zuletzt gab es immer höhere Tiefs - Der Widerstand bei 4190 wurde noch nicht durchbrochen Support und Widerstand : High bei 4190 Low bei 4050 - dazwischen "Niemandsland" aktuell Sollte also die 4050 brechen, wäre das eine Short Option. Dann wäre das nächste Kursziel erst einmal die Runde 4000 und im weiteren Verlauf 3900. Longs werden erst beim Bruch des Widerstandes auf der Oberseite interessant oder im Idealszenario dann, wenn der Kurs short läuft und uns bei 3900 ein Umkehrsignal gibt =) Happy Pips! Michael -Team PimpYourTrading
CAPITALCOM:US500
von PimpYourTrading
2
DAX - Sell in the May and go away?Hallo Trader, in der neuen Analyse wollen wir einmal die alte Börsenweisheit "Sell in the May and Go away" auf den Prüfstand stellen. Was spricht in der aktuellen Situation dafür und was dagegen. Prop DAX und neue Hochs: Generell ist das Chartbild aktuell sehr klar - wir haben einen sehr sauberen Aufwärtstrend. Der Kurs notiert über den beiden gleitenden Durchschnitten - der 200er und 100er Tageslinie. Positiv könnte sich auch die wirtschaftliche Erholung in China auf die exportlastigen deutschen Unternehmen auswirken. Zudem zeigt sich der deutsche Leitindex deutlich stärker als die US Pendants. Die Bewertungen und KGVs sind auf dem aktuellen Niveau noch nicht zu hoch - auch wenn man natürlich dann die kommenden Quartale beachten muss (siehe Contra Seite) Contra DAX und Sell in the May: Eines vorab - wir rechnen nicht mit einem Crash oder ähnliches, sondern die Frage ist lediglich, ob wir dem DAX in den Sommermonaten weitere Gewinne zutrauen oder eher von einer Korrektur oder volatilen Seitwärtsphase ausgehen. Hierfür gibt es unserer Meinung noch eine Reihe von Punkten, die dafür sprechen 1. Saisonalität Das Sprichwort "Sell in the May and go away but don´t forget to remember to come back in September" is durchaus auch mit Zahlen belegbar. Die größten Kursgewinne finden bei den Indizies in der Regel zwischen Oktober - März statt. Und auch in dieses Mal haben wir seit Oktober bereits über 32% Kursgewinne verzeichnen können 2. Gewinnmitnahmen Eben jene Kursgewinne bieten vielen Investoren etwaige Gewinnmitnahmen an. Wir haben hier einen sehr starken Anstieg gesehen, was unserer Meinung nach eine weitere Outperformance nicht gerade wahrscheinlich macht 3. Sinkendes Kaufvolumen Seit dem letzten Hoch erkennt man deutlich ein fallendes Kaufvolumen. Das ist ein erstes Signal dafür, dass weitere Käufer fehlen und neue etwaige Hochs auf sehr wackeligen Beinen stehen würden. Gibt es hier in den kleineren Timeframes (H1) Trendbrüche auf Short, würde das wohl schnell zu weiteren Gewinnmitnahmen führen. 4. Fundamentale Probleme Vergleicht man die fundamentale Situation zum letzten ATH 2021 zu heute, hat man komplett unterschiedliche Vorzeichen. Wir hatten eine 0-Zins Politik, die Menschen waren sich sicher Corona besiegt zu haben und die Wirtschaft lief, da eben das Geld das während Corona angespart wurde (man konnte ja nichts unternehmen), wollte ausgegeben werden. Aktuell haben wir eine komplett andere Situatuon. Der Ukraine Krieg hat zu einem Preisschock an den Energiemärkten geführt. Die Lebensmittelpreise sind exorbitant gestiegen und auch ansonsten sind die Finanzierungskosten (Kredite und Zinsen) viel höher. Der private Sektor für Neubauten ist z.b. nahezu zum Erliegen gekommen. Da fragt man sich schon - ist das ein Umfeld für neue Allzeit Hochs beim Dax? Gerade auch vor dem Hintergrund, dass iob der hohen Inflation die Zentralbanken weiter an den hohen Zinsen festhalten werden. Fazit: Du erahnst es sicher schon an der unterschiedlichen Länge der beiden Seiten. Wir sehen hier für die Sommermonate eher Potential auf der Shortseite. Wie erwähnt gehen wir nicht von einem Crash o.Ä. aus. Aber eine gesunde Korrektur sollte es dann doch sein. Für uns wäre im Bereich der aufwärts gerichteten Trendlinie (Bereich 15.200 - 15.000) ein spannender Bereich für neue Long Einstiege. Denn zum Jahresende hin könnte es in der Tat spannend werden. Sinkt die Inflation weiter, würden Zinssenkungen der FED hier durchaus ein sehr spanenndes Marktumfeld bieten. Für uns gilt daher. Sell in the May ... nachdem wir im Stundenchart einen Trendbruch auf Short sehen. Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
CAPITALCOM:DE40Short
von PimpYourTrading
2
EURUSD - die wichtige H1 TrendlinieHallo Trader, beim EURUSD könnte sich ein Trendbruch andeuten. Charttechnisch haben wir eine spannende Situation. Bricht die H1 Trendlinie, wäre das für uns ein Shortsignal. Noch gilt es aber auf diese Situation zu warten. Aus fundemanetaler Sicht werden die US Inflationsdaten sehr spannend dieses Woche. In Kombination mit den Arbeitsmarktdaten, kann man dann gut einschätzen, wie die FED auf der nächsten Sitzung reagieren wird. Auch das FOMC Protokoll am Mittwoch sollte hier Beachtung finden. ℹ️Die Wirtschaftsdaten in der aktuellen Woche Mittwoch: VPI USA🇺🇸, FOMC Protokoll🇺🇸, Zinsentscheid BOC🇨🇦 Donnerstag: VPI De🇩🇪, EPI USA🇺🇸 Freitag: Einzelhandelsumsätze🇺🇸 Happy Pips! Michael -Team PimpYourTrading
Short
von PimpYourTrading
Gold - Kommt nun die Korrektur?Hallo Trader, Gold beißt sich an der Marke von 2000$ noch die Zähne aus. Trotzdem haben wir seit Anfang März einen mehr als ordenrlichen Anstieg beim Edelmetall gesehen (u..a. bedingt durch die Bankenkrise). Wie geht es nun bei Gold weiter? Bevor wir uns den Chart genauer anschauen, hier noch der fundamentale Ausblick für die aktuelle Handelswoche 📈Fundamentaler Ausblick Kalenderwoche 14/2023📉 Die Aufregung um die Bankenkrise hat sich vorerst gelegt. Und nicht nur das. Auch die übrigen Wirtschaftsdaten unter der Woche waren sehr positiv - sei es der ifo-Geschäftsklimaindex oder die Daten aus den USA und China. Die Kirsche auf der Torte waren dann die Inflationszahlen am Freitag aus dem Euroraum und den USA, die unter den Erwartungen lagen. Die Märkte haben mit einem kleinen Kursfeuerwerk reagiert und der DAX notiert nur knapp unterhalb des Jahreshochs. Kommende Woche sind vor allem die US Arbeitsmarktdaten im Fokus. Gibt es hier weitere Bremsspuren ist es sehr wahrscheinlich, dass die FED den Fuß vom Zinspedal nimmt. Zudem stehen mit der RBA und RBNZ zwei Zinsentscheide bevor. Bei beiden erwarten die Marktteilnehmer einen moderaten Anstieg der Zinsen um 25 Basispunkte ℹ️Weitere wichtige Wirtschaftsdaten: Montag: EMI Verarbeitendes Gewerbe DE🇩🇪 und USA🇺🇸 Dienstag: Zinsentscheid RBA🇦🇮, JOLTS Stellenangebote🇺🇸 Mittwoch: Zinsentscheid RBNZ🇳🇿 , ISM Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, ADP Beschäftigungsänderung 🇺🇸 Donnerstag: Arbeitsmarktdaten Kanada🇨🇦 Freitag: NFPs 🇺🇸 Chart Gold Fangen wir wie gewohnt mit den harten Fakten an. Gold notiert über den beiden wichtigen EMAs - EMA200 und EMA100. Das ist für uns erst einmal ein Richtungsgeber. Der STOCH RSI Indikator ist bereits im überbverkauften Bereich - aber wir sehen noch keine Drehung nach oben hin. Nach oben ist die MArke von $2000 ganz klar die, die es zu packen gilt für die Bullen. Auf der Unterseite stellen die letzten Tiefs zwischen 1945$ und 1940$ einen ersten Support dar. Beachtenswert wäre bei BRuch dieser widerum der Bereich um 1900$. Hier verläuft auch die aktuelle Trendlinie. Unser Trade Wir arbeiten hier gestückelt. Eine erste kleine Position wurde bereits heute Morgen bei 1950$ getriggert. Hier spielt das Moneymanagement eine wirklich große Rolle. Denn die 50$ Bewegung gen Süden ist durchaus möglich. Wir würden dann frühestens bei 1925$ die zweite Teilposition bei einem Reversal öffnen. Läuft der Kurs long, kann man immer noch pyramidisieren. Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
OANDA:XAUUSD
von PimpYourTrading
3
CHFJPY - Long IdeeHallo Trader, heute Nacht gab es News vom Yen. Einerseits wurde einmal wieder bestätigt, dass man die Geldpolitik kurzfristig nicht ändern wird. Zudem gab die Japanische Regierung ein Stimulus Paket bekannt... Sprich - die Geldmenge (JPY) wird erhöht. Entsprechend sehen wir den Yen nun kurzfristig schwach. Ein Setup hierfür wäre ein Long beim CHFJPY. Hier haben wir einen langfristigen Aufwärtstrend, sowie eine Kursreaktion am EMA200. Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
Long
von PimpYourTrading
3
DAX - Bankenkrise? Wohin geht die Reise?Hallo Trader, puh - irgendwie scheinen die Märkte von Woche zu Woche undurchsichtiger zu werden. Extrem hohe Inflation , ein nie dagewesener Zinserhöhungszyklus, Ukraine-Krieg und nun die Bankenkrise. Na da soll noch einer vernünftige Prognosen abgeben ? 😱 Fangen wir einmal mit den fundamentalen Faktoren an. Negative Faktoren sind sicherlich die aktuelle Unsicherheit bzgl. der Bankenkrise (Stichwort Credit Suisse und SVB), sowie die hohe Inflation und der Ukraine Krieg. Auf der anderen Seite ist gerade die Bankenkrise dafür verantwortlich, dass wir wohl einen Stopp beim Zinserhöhungszyklus sehen. Das wäre wiederum positiv für Sachwerte wie Aktien. Aber auch die Hoffnung auf ein großes China Comeback ist gerade für die exportlastigen deutschen Unternehmen ein großer Hoffnungsschimmer. Wir sehen - irgendwie haben wir hier eine Pattsituation. Somit rücken wohl weitere Daten im Fokus. Schauen wir uns einmal die kommende Woche an . 📈Fundamentaler Ausblick Kalenderwoche 13/2023📉 Die Märkte sind aktuell geprägt von Unsicherheit. Das erkennt man sehr sehr deutlich an den Charts. Aber wie soll es auch anders sein bei der aktuellen Marktlage rund um die Bankenkrise. Hier haben speziell die Zentralbanken ein mittleres Problem, das nicht ganz so einfach zu lösen sein wird. Auf der einen Seite haben wir eine immer noch extrem hohe Inflation, welche eigentliche weitere Zinserhöhungen notwenig machen müsste. Auf der anderen Seite wird jede weitere Zinserhöhung ältere Anleihen im Preis stark drücken. Und davon haben eben nahezu alle Banken sehr viele in ihrem Portfolio. Brechen nun die Anleihenkurse weiter ein - und gibt es z.b. weitere Bank Runs auf einzelne Banken - könnte weiteres Ungemach drohen. Unserer Meinung nach sind wir aber weit entfernt von einer Finanzkrise ala 2008. Alleine schon der Erfahrungswert und die Reaktion der Zentralbanken ist eine andere. Auch sind die Eigenkapitalquoten der großen Banken weitaus größer wie damals. Dennoch zeigt das Beispiel der Credit Suisse wie fragil das ganze Gebilde ist. Somit wird es ein wahrer Drahtseilakt für die Zentralbanken bleiben! Die Vorsicht zeigt auch die Entscheidung der Federal Reserve letzte Woche. Hier gab es lediglich eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten. In der aktuellen Woche wird vor allem die Inflationsrate in Deutschland und der Eurozone im Blickpunkt sein. Hier erwarten Ökonomen einen durchaus deutlichen Rückgang um mehr als 1%. Sollte dies aber nicht der Fall sein, dürfte dies für weitere Unsicherheit sorgen. Weitere wichtige Wirtschaftsdaten: Montag: ifo- Geschäftsklimaindex Dienstag: CB Verbrauchervertrauen Mittwoch: Schwebende Hausverkäufe Donnerstag: VPI DE, BIP USA Freitag: VPI Eurozone, PCE Kernrate Preisindex Chartanalyse DAX🇩🇪 Auch hier beginnen wir einmal mit den harten Fakten. Der Kurs liegt sowohl über der 200-Tageslinie, als auch 100-Tageslinie (EMA200 und EMA100). Das spricht einmal für long. Ferner wurden Tiefs im Bereich des 50er- und 61er Fibonaccilevels der letzten Aufwärtsbewegung zuletzt immer wieder für Long Einstiege genutzt. Hier befinden sich eben auch die beiden Moving Averages. Wir haben hier als als schönes unterstützendes Cluster. Andererseits sprechen eben die fundamentalen Krisenherde nicht gerade für ein neues Kursfeuerwerk. Zumindest würde uns das extrem wundern. Auch hier - Pattsituation. Ergo gehen wir nun erst einmal von einer Seitwärtsbewegung aus. Wir erwarten keine starken Abverkauf (zumindest nicht, wenn sich die Bankenkrise nicht ausweitet). Aber auch ein neues Jahreshoch ist für uns aktuell nicht vorstellbar. Wichtige Zonen Unterseite: Support im Bereich 14700 - 14600 Oberseite: Widerstand im Bereich 15300, Bereich rund um das Jahreshoch Happy Pips! Michael- Team PimpYourTrading
CAPITALCOM:DE40
von PimpYourTrading
US500🇺🇸 - Ausblick FED Entscheid 🇺🇸Heyho Traders, was für ein Durcheinander aktuell. Noch vor etwas mehr als einer Woche war die größte Sorge der Federal Reserve die Inflation und eine Anhebung der Leitzinsen um weitere 50 Basispunkte galt als ausgemachte Sache. Einige Tage- und ein paar Bankencrashs später - wird schon wieder das Wort "quantitave Easing" von einigen Ökonomen in den Mund genommen. Das bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass unser System wohl nun mehr mit einer lockeren Geldpolitik am Laufen gehalten werden kann und wir wohl mit einer höheren Inflation leben müssen. Fassen wir die Ereignisse der letzten Wochen einmal zusammen US Arbeitstmarkt Hier gab es gemischte Ergebnisse bei den letzten NFPs. Zwar lagen die neugeschaffenen Stellen deutlich über den Erwartungen aber die Arbeitslosenquote stieg unerwartet von 3,4% auf 3,6%. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass viele Amerikaner wohl einen Zeit - und Drittjob angenommen haben, um die steigenen Kosten (Inflation) zu decken. Inflation Auch die US Inflationsdaten waren gemischt. Währned die VPI Daten leicht über der Zielrange waren waren, lagen die Erzeugerpreise mit -0,1% erfreulicherweise unter den Erwartungen. Dennoch ist die Gesamtinflation weiter hoch. Somit hätte die FED eigentlich durchaus Spielraum für einen weiteren 50 Punkte Schritt gehabt - Stichwort Inflationsbekämpfung. Nun kommt aber die Bankenkrise dazwischen... Hier sehen wir sowohl in den USA als auch Europa massive Verwerfungen aufgrund fallender Anleihenwerte. Hintergrund ist, dass viele Banken ihre Kundengelder zu großen Teilen in vermeintlich sicheren US Staatsanleihen investiert haben. Durch die steigenden Zinsen fällt der Wert dieser älteren (niedrig verzinsten) Anleihen. Dies ist in der Regel kein Problem - solange die Bank nicht diese Verluste realiseren muss und bis zum Laufzeitende der Anleihe warten kann. Ziehen nun - wie z.b. bei der SVB - viele Kunden gleichzeitig oder in kurzer Zeit ihr Geld ab, muss die Bank eben für Liquidität sorgen und entsprechend Anleihen mit Verlust verkaufen. Durch eben diesen Bank Run musste die SVB schließlich die Insolvenz anmelden. Ein ähnliches Bild gab es in Europa bei der Credit Suisse, wo wir durch eine Abstufung des Ratings einen ähnlichen Bank Run gesehen haben und die Credit Suisse schließlich am Wochenende von der UBS übernommen wurde. Was hat dies nun mit dem FED Entscheid zu tun? Nun - je höher der Leitzins , desto mehr wird sich eben der Spread bei den Anleihen auf die Kursentwicklung auswirken. Sprich - die Problematik würde sich wohl bei einer Erhöhung um 50 Basispunkte weiter verschärfen. Und ein Kollaps des Bankensystems ala "Lehmann Brothers 2.0" liegt wohl nicht im Interesse der FED. Ergo könnte das Thema Inflation in den Hintergrund rücken. Inzwischen geht nahezu kein Ökonom mehr von einer Erhöhung von 50 Basispunkten aus. Aktuell liegen wir bei etwa 75% Chance einer Erhöhung um 25 Basispunkte und einer 25% Chance , dass die Zinsen nicht erhöht werden. Wie wirkt sich das auf die Märkte aus? Grundsätzkich haben wir aktuell sehr sehr viel Unsicherheit. DIe Situation ändert sich nahezu täglich und erfordert eine hohe Flexibilität. Prinzipiell wäre eine geringere oder garkeine Erhöhung der Leitzinsen positiv für den Aktienmarkt. Auch Gold sollte profitieren, während der Dollar eher auf der Verliererseite zu finden wäre. Charttechnik SP500 🇺🇸 Langfristig gesehen haben wir Anfang 2023 den Break der langfristigen Abwärtstrendlinie und nun einen RÜcksetzer an eben diese gesehen. Das ist positiv. Dennoch bräuchte es für eine entsprechenden Aufwärtsimpuls auch einen Break der kurzfristigen Trendinie. Wer geduldig ist, wartet eben diesen Break ab - zumal der Markt ohnehin aktuell sehr unsicher ist. Chart H1: Der SL für ein Long Engagement wäre bei uns defintiv unter dem letzten H1 Tief . Hier verläuft auch der Support und die langfristige Trendlinie und dient als unterstützendes Cluster. Aber wie wir immer sagen: Es gibt 3 Positionen im Markt - Short. Long und Flat. Kein Trade ist nie eine Schande sondern zeugt von Stärke! Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
CAPITALCOM:US500
von PimpYourTrading
2
EURUSD - Achtung NFPS!Hallo Trader, Heute NFPs! 🇺🇸🇺🇸 Das wird defintiv wieder zu Turbolenzen führen. Und einmal mehr ist es nicht sicher ob gute Zahlen = Gut oder eher schlecht für die Aktienmärkte sind. Fakt ist. Bei starken Arbeitsmarktdaten hat die FED natürlich mehr Spielraum für weitere Zinsanhebungen. Wir warten bis dahin ab, was charttechnisch passiert. Sollte es aber beim EURUSD einen Break der Konsolidierungsformation geben, wäre das eine gute Short Möglichkeit Happy Pips Michael - Team PimpYourTrading
Short
von PimpYourTrading
Powell 🇺🇸 schickt die Märkte auf Talfahrt 😱Hallo Trader, gestern gab es an breiter Front bei den Indizies (und Gold) starke Abverkäufe. Gleichzeitig gewann der US Dollar enorm an Stärke. Der Grund dafür war die Rede von Jerome Powell. Was ist konkret passiert? Powell erklärt, dass ""Die jüngsten Wirtschaftsdaten sind besser ausgefallen als erwartet, was darauf schließen lässt, dass das endgültige Zinsniveau wahrscheinlich höher ausfallen wird als bisher angenommen. Sollte die Gesamtheit der Daten darauf hindeuten, dass eine schnellere Straffung gerechtfertigt ist, wären wir bereit, das Tempo der Zinserhöhungen zu erhöhen." Bedeutet konkret - höhere Zinsen als bisher angekommen. Hinzu kommt, dass der Markt nun zu etas mehr als 50% eine Zinserhöhung von 50 Basispunkten bei der nächsten Sitzung einpreist. (54 % von 50 Basispunkten bei der nächsten Sitzung und 46 % bei 25 Basispunkten.) Auch die großen Investmenthäußer stimmen hier nun überein Blackrocks Rieder dazu: ""Wir halten es für wahrscheinlich, dass die Fed den Leitzins auf 6 % senken und dann für längere Zeit auf diesem Niveau halten muss, um die Wirtschaft zu bremsen und die Inflation auf nahe 2 % zu senken"." Warum sind höhere Zinsen schlecht für die Aktienmärkte? Generell bedeuten höhere Zinsen vor allem für Unternehmen mit viel Bedarf nach Fremdkapital (Wachstumunternehmen) wesentlich höhere FInnazierungskosten. Das schmälert den Gewinn massiv bzw vergrößert etwaige Verluste. Das Wachstum muss also "teuer eingekauft werden". Das ist u.a. ein Grund, warum z.b. Wachstumswerte bei solchen News weitaus stärker abgestraft werden als klassische Value Werte. Ein weiterer Grund ist, dass zukünftige Gewinne bei stiegenden Zinsen weniger stark gewichtet werden bzw abdiskontiert werden. Und Punkt 3: Durch steigende Zinsen steigen natürlich auch die Zinsen von Anleihen, was das Investment in diese wesentlich attraktiver macht. 5-6% garantierte Zinsen bei US Staatsanleihen sind natürlich dann für viele Investoren attratktiver (weil sicherer) als das Risiko in schwankende Aktien zu investieren. Das ist u.a. auch ein Grund, warum der Dollar so stark anzieht. Um US Anleihen zu kaufen, benötigt man eben US Dollars. Also tauscht man seine Euro, Yen etc gegen Dollars. Steigende Nachfrage (bei gleichen Angebot ) = steigender Dollar Preis. Charttechnik Nasdaq100 Nun - ich denke nichtm dass wir hier nun noch einmal komplett in den Keller rauschen. Aber die Bewegung von B nach C sollten wir durchaus sehen. Positiv für die Bullen (langfristig) ist sicherlich der Break der langfristigen abwärts gerichteten Trendlinie. Dennoch sprechen die beiden letzten Tageskerzen eine deutliche Sprache. Der Markt will gen Süden. Erstes Kursziel dürfte dabei die runde Marke von 12.000 Punkten sein. Im weiteren Verlauf haben wir bei ca 11.800 Punkten einen Support beim Nasdaq Bricht dieser, wäre schließlich ein weitere Abwärtsbewegung denkbar. Wie weit die dann letztlich geht, hängt an der weitere Entwicklung der Wirtschaftsdaten (Inflation, Arbeitsmarkt und schließlich Zinmsausblick) in den nächsten Wochen und Monaten. Spätestens dann aber im Bereich von 11200 Punkten wäre für mich aber dann eine sehr spannende Long Zone. Happy Pips, Michael - PimpYourTrading
NASDAQ:NDXShort
von PimpYourTrading