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Ideen der Community

HEIDas Unternehmen verzeichnet ein phänomenales Wachstum, doch Investoren hinterfragen zunehmend die Angemessenheit seiner Bewertung. Was macht HEICO einzigartig? HEICO beschafft auf gekonnte Weise kritische, aber in geringen Stückzahlen gefertigte Flugzeugteile, erhält die FAA-PMA-Zertifizierung dafür und verkauft sie 30–50 % günstiger als Originalausrüster (OEMs). Dies schafft Kundentreue und einen stabilen Umsatzstrom. Dezentrale Struktur Übernommene Unternehmen behalten ihre Management- und operative Autonomie. Dies motiviert die Teams und ermöglicht HEICO die effektive Integration neuer Assets unter Beibehaltung des vorhandenen Know-hows. Zwei Wachstumsmotoren: Luftfahrt + Elektronik. Flight Support Group (FSG, ca. 55 % des Umsatzes): Reparatur und Herstellung von Flugzeugteilen. Wachstum durch die Erholung des Flugverkehrs und die Modernisierung der Flugzeugflotte. Electronic Technologies Group (ETG, ca. 45 % des Umsatzes): Margenstarke Komponenten für Raumfahrt, Verteidigung und Medizin. Dies ist eine strategische Diversifizierung und der Eintritt in Märkte mit hohen Markteintrittsbarrieren. Das Unternehmen ist ein Meister im Erwerb von Nischenunternehmen (mehr als zehn in den letzten drei Jahren) und baut so seine Expertise und seinen Marktanteil kontinuierlich aus. Wachstumstreiber: Der Markt für Flugzeugwartung wird bis 2035 voraussichtlich auf 156 Milliarden US-Dollar anwachsen. ETG-Division: Steigende kommerzielle Starts, Satellitenkonstellationsprogramme (Starlink, Kuiper) und Verteidigungsaufträge treiben dieses margenstarke Segment direkt an. Trotz steigender Verschuldung bleibt das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA tragbar (ca. 3,8x). Der operative Cashflow ist stark (über 600 Millionen US-Dollar in den ersten neun Monaten des Jahres 2025) und ermöglicht es dem Unternehmen, Schulden zu bedienen und Dividenden durch Aktienrückkäufe zu finanzieren. Der Nachteil liegt natürlich in der hohen Bewertung anhand verschiedener Kennzahlen. Beispielsweise ist ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10 teuer. Der Markt zahlt für ein hochwertiges, wachstumsstarkes Unternehmen.
NYSE:HEI
von A3MInvestments
Higher High – Higher Low vs "Der Preis steigt"Viele Trader irren sich — und zahlen dafür mit echtem Geld Viele Trader sagen: "Der Preis steigt." Doch nur wenige verstehen wirklich, wie der Preis steigt. Deshalb passiert es, dass beim Blick auf denselben Chart: Einige selbstbewusst kaufen, Andere im Stop Loss (SL) landen, Wieder andere außen vor bleiben … ohne zu verstehen, was gerade passiert ist. 1️⃣ "Der Preis steigt" — ein vager und gefährlicher Begriff Wenn Sie sagen "der Preis steigt", sehen Sie oft: Ein paar grüne Kerzen, Einen höheren Preis als gestern, Oder einen starken Rebound von einem Tiefpunkt. 👉 Das Problem: Der Preis kann kurzfristig steigen, während die Marktstruktur weiterhin bearish bleibt. Ein einfacher technischer Rebound verwandelt keinen Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend. Und genau hier scheitern viele Kauforders. 2️⃣ Higher High – Higher Low: Was der Markt wirklich "anerkennt" Im Trading wird ein Trend nicht durch Gefühl bestätigt, sondern durch die Preisstruktur. 👉 Ein echter Aufwärtstrend muss zeigen: Higher High (ein höheres Hoch als das vorherige), Higher Low (ein höheres Tief als das vorherige). Das ist keine Lehrbuchtheorie. Das ist die Sprache des großen Kapitals. Wenn der Markt: Die Preise kontinuierlich nach oben treibt, Aber keine tiefen Rückfälle zu den alten Tiefs zulässt, ➡️ Bedeutet das nur eines: Die Käufer kontrollieren das Spiel. 3️⃣ Warum das Higher Low wichtiger ist, als Sie denken Viele Trader konzentrieren sich nur auf das Higher High, doch das Higher Low zeigt die wahre Stärke des Marktes. 📌 Ein starker Aufwärtstrend: Erlaubt kein Unterschreiten des vorherigen Tiefs, Absorbiert jede Korrektur schnell, Käufer sind bereit, zu höheren Preisen wieder einzusteigen. 👉 Verlust des Higher Low = Warnsignal für eine Trendabschwächung 👉 Bruch des Higher Low = nicht stur weiter kaufen 4️⃣ Praxis: Kaufen Sie nicht, nur weil "der Preis grün ist" Professionelle Trader kaufen nicht wegen grüner Kerzen. Sie kaufen, weil: Die HH–HL-Struktur weiterhin intakt ist, Der Preis in eine sinnvolle Zone zurückläuft, Und das Risiko kontrolliert wird. Unerfahrene Trader hingegen: Sehen den Preis laufen und springen panisch hinein, Wissen nicht, ob es sich um eine Korrektur oder eine Trendwende handelt, Und enden oft als Liquidität für den Markt.
OANDA:XAUUSDAusbildung
von Lunara_Valenne
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Gold-Wochenrückblick: Kurzfristige Short-Positionen bestätigen SGold-Wochenrückblick: Kurzfristige Short-Positionen bestätigen Strategiegewinn, Konsolidierung erwartet neuen Ausbruch 🧐 Die diese Woche nahe der wichtigen Widerstandsmarke von 4350 eröffneten kurzfristigen Short-Positionen halten sich weiterhin mit variablen Gewinnen 🎯 und bestätigen damit die Effektivität taktischer Operationen in Bereichen mit starkem technischem Widerstand. Es ist wichtig zu betonen, dass diese kurzfristige bärische Strategie lediglich darauf abzielte, technische Rücksetzer nach Kursanstiegen zu nutzen und unsere positive Einschätzung des mittel- bis langfristigen Goldtrends nicht ändert 💪. Angesichts der steigenden Erwartungen an eine Änderung der Geldpolitik der Fed und des anhaltenden globalen Goldkauftrends der Zentralbanken gehen wir weiterhin davon aus, dass die Goldpreise vor dem chinesischen Neujahr 🚀 historische Höchststände erreichen und neu definieren werden. 📊 Marktüberblick: Konsolidierung auf hohem Niveau, solide Struktur Nach starken Schwankungen zu Wochenbeginn konsolidierte sich der Markt im 4-Stunden-Chart allmählich. Gleichzeitig ging das tägliche Handelsvolumen zurück – dieses „Seitwärtskonsolidierungsmuster“ ist oft ein typisches Signal vor dem Beginn eines neuen Trends ⏳. Aus technischer Sicht haben die Goldpreise nicht nachgelassen, sondern eine Unterstützungszone auf einem höheren Niveau gebildet und bewegen sich weiterhin innerhalb eines klaren Aufwärtskanals. In dieser Phase stellen Rücksetzer und Konsolidierungen keine Risiken dar, sondern sind vielmehr Indikatoren für eine gesunde Fortsetzung des Trends. Diese Konsolidierung trägt dazu bei, Streubesitz abzubauen, die Grundlage für die Aufwärtsdynamik zu festigen und Energie für die nächste Aufwärtswelle zu sammeln. Anleger sollten Ruhe bewahren, sich nicht von kurzfristigen Schwankungen verunsichern lassen und sich auf die mittelfristige Richtung konzentrieren. 📈 Technische Analyse: Wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bestimmen das Muster der nächsten Woche ⚡️ Widerstand: Der Bereich um 4350 bleibt die zentrale Widerstandszone. Trotz mehrerer Tests in dieser Woche konnte sich die Unterstützung nicht halten. Ein anhaltendes Scheitern des Ausbruchs führt oft zu Rücksetzerdruck; je länger die Konsolidierungsphase, desto stärker ist in der Regel die nachfolgende Ausbruchsdynamik. 🛡️ Unterstützungsniveaus: Konzentrieren Sie sich auf zwei wichtige Bereiche: Kurzfristige Unterstützung: 4310–4315 Wichtige Unterstützung: 4290–4296 Solange der Goldpreis über der Unterstützungszone von 4290–4296 liegt, bleibt die Aufwärtsstruktur insgesamt intakt, und Rücksetzer bieten Kaufgelegenheiten. 👍 Eine Trendumkehr erfordert ein klares Signal; solange der Preis nicht deutlich fällt und die wichtige Unterstützung bei 4260 unterschreitet, sollte kein Höchststand voreilig angenommen werden. 🧭 Handelsstrategie: Rücksetzer sind Chancen; handeln Sie stetig und bauen Sie Positionen geduldig auf. Bevor die Bullen die Marke von 4350 effektiv durchbrechen, sollten kurzfristig orientierte Händler das Risiko eines technischen Rücksetzers beachten. ⚠️ Unsere allgemeine Handelsstrategie konzentriert sich weiterhin auf Käufe bei Kursrückgängen und vermeidet blindes Hinterherjagen des Marktes. 📅 Vorläufige Handelsstrategie für nächste Woche: Sollte der Goldpreis in den Bereich von 4310–4315 zurückfallen, erwägen Sie eine kleine Long-Position ✅; Sollte er weiter in die wichtige Unterstützungszone von 4290–4296 zurückfallen, erwägen Sie, die Position schrittweise aufzustocken 📈; Der einheitliche Stop-Loss liegt unter 4283; Die Kurszielrichtung ist der Bereich von 4375–4380 🎯. Konkrete Transaktionen müssen flexibel an die Intraday-Momentum und strukturelle Veränderungen angepasst werden, um eine starre Ausführung zu vermeiden. 💎 Fazit: Der Markt bildet in Konsolidierungsphasen stets eine Richtung und setzt seinen Trend zögerlich fort. Gold befindet sich aktuell in einer entscheidenden Konsolidierungs- und Akkumulationsphase. Jeder Kursrückgang dient dazu, die Weichen für den nächsten Anstieg zu stellen ⚙️. Das Halten wichtiger Unterstützungsniveaus stärkt das Vertrauen in einen zukünftigen Ausbruch. Die Handelsstrategie für die kommende Woche startet in Kürze. Wir werden die Marktbewegungen genau beobachten und Einstiegschancen an wichtigen Wendepunkten nutzen, an denen technische Signale und die Marktstimmung übereinstimmen! Ich werde während der Handelszeiten konkrete Strategien und Echtzeit-Updates bereitstellen. Bleiben Sie dran und lassen Sie uns gemeinsam von den kommenden Markttrends profitieren! 🔥
FOREXCOM:XAUUSDLong
von gold-Peter
NZDJPY - Aktives Setup mit validem Short In dieser Kurzanalyse geht es um Shortterm-Shorts innerhalb einer bullischen Sequenz. Wir beginnen mit einem Blick in den Daily Allgemein stehen wir hoch im Markt, und Shorts sind tendenziell attraktiver als Longs. Dennoch besteht immer eine aktive Gefahr bei korrekter Struktur der Gegenseite, was in diesem Fall bedeutet, dass auch am Ende der letzten Aufwärtsbewegung auf die Reaktionen der Bullen zu achten ist. Der Markt befindet sich auf bärischer Seite im GKL der letzten Abwärtsbewegung. Auf der anderen Seite erfolgte eine frühe Reaktion auf den schwarzen, externsten bullischen Wendebereich (WB). Der Markt erreichte nach der verfrühten Reaktion auf Schwarz nur knapp den bärischen WB. Von hier aus erfolgte die Abwärtsbewegung bis zum 38.2-Level des bullischen WB in Pink. Der Markt konsolidierte leicht und bildete eine Struktur, die in den roten WB führte. Diese schauen wir uns nun folgend genauer an. H1 Hier zu sehen ist die türkise Struktur, welche oberhalb des bullischen WB ihren Ursprung hat. Aufgrund der übergeordneten Höhe im Markt und der frühen Reaktion auf Pink (damit kein volles Korrekturpotenzial genutzt), sollten sich die Bullen korrektiv verhalten, um höhere Level gezielt anlaufen zu können. Bisher verläuft Türkis sehr impulsiv und ist damit zumindest produktiv für den externen bärischen WB in Rot. Türkis hat stand jetzt die Aufgabe, den Markt in den roten, bärischen WB zu bringen. Logischerweise erwarten wir aus Rot bärische Struktur, da wir hoch im Markt stehen und uns in einem bärischen WB befinden. Ebenso darf Türkis (ob produktiv bullisch oder nicht) ein BC anlaufen und weist damit ebenfalls bullisches Korrekturpotenzial nach unten auf. Bis hierhin liegt der deutliche Vorteil auf bärischen Setups. Schauen wir uns im M30 mögliche Strukturen und deren Verhalten an. M30 Dunkelblau: - Überkorrigiertes AB - Knappe Sequenzaktivierung, überkorrigiertes BC → Bisher verläuft Dunkelblau fehlerhaft und benötigt dringend impulsive Reaktionen für eine passende Struktur in dieser Lokalisation. - Aus dem BC Blau reagiert der Markt innerhalb von Rot maximal impulsiv, läuft die Sequenzziellevel an, reagiert intern auf Rot und bringt sowohl Rot als auch Blau in eine passende Überextension am 200er-Extensionslevel. Fazit: Blau hat es geschafft, sich durch interne Struktur in Rot zu retten und zu „reparieren“. Wir wissen: Eine starke Überextension wie hier (auch wenn sie dringend benötigt wurde) erlaubt auch maximales Korrekturpotenzial im folgenden WB, hier bärisches GKL in Dunkelblau. Das Level mit dem max. Korrekturpotenzial: die 66.7 von Blau. Passend dazu baut der Markt aktuell eine bullische Sequenz in Schwarz auf. Die Sequenzziellevel liegen im passenden Korrekturbereich von Dunkelblau. Zum jetzigen Zeitpunkt konzentriere ich mich nur auf die oberen Level. Das hängt davon ab, wann Schwarz korrigiert. Korrigiert Schwarz vor dem Anlaufen von Blau, so werden definitiv die unteren Level bis zur 66.7 in Blau ausselektiert. Denn es ist nun davon auszugehen, dass Schwarz vollständig abgearbeitet wird. Läuft der Markt jedoch vor in Blau, dürfen alle Level bis zur nächsten Korrektur von Blau getradet werden. Hat Schwarz korrigiert, ist aber noch nicht abgearbeitet, wird beim 2. Anlauf von Blau ausschließlich wieder nur die 66.7 getradet. 1. Szenario 2. Szenario H1-Orderblock (OB) im Überschneidungsbereich Ein weiterer großer Vorteil, der die Wahrscheinlichkeiten für das 66.7er-Level erhöht, ist der OB im H1. Der Markt tendiert dazu, den OB abzuarbeiten und demnach erneut in diese Region zu laufen. Dort oben liegt jede Menge Liquidität, die der Markt benötigt, um tiefere Level anlaufen zu können. Fazit: Sehr interessantes Short-Setup. Der Markt befindet sich weit oben im Markt und bietet einen bärischen Gesamtvorteil. Eine unpassende bullische Sequenz (Türkis) bringt den Markt in den externen und relevanten WB der Bären. Die dunkelblaue Struktur der Bären läuft technisch passend korrekt zur Lokalisation. Die schwarze Sequenz bringt den Markt in die interessanteste Region für Shorts. In diesem Überschneidungsbereich befindet sich das bärische GKL in Blau (66.7er-Level), das Sequenzziellevel von Schwarz und der H1-OB.
Short
von PhilippPkt
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Der Kampf um Gold bei 4350 $Der Kampf um Gold bei 4350 $ Durch die Analyse des finalen Showdowns zwischen Bullen und Bären sowie der langfristigen Aufwärtschancen zeige ich auf, warum der scheinbar volatile Markt tatsächlich hervorragende Investitionsmöglichkeiten für professionelle Trader bietet. I. Detaillierte Nachrichtenanalyse: Die „Drei Giganten“ im Bullen-Bären-Spiel Der Markt schwankt derzeit nicht chaotisch; hinter seinen dramatischen Schwankungen verbirgt sich ein präzises Zusammenspiel dreier zentraler Kräfte: Das „Mikrospiel“ der Zinssenkungserwartungen und Inflationsdaten: Die kurzfristigen Preisbewegungen von Gold hängen eng mit den US-Wirtschaftsdaten zusammen. Der US-Verbraucherpreisindex (VPI) stieg diese Woche im Dezember im Jahresvergleich nur um 2,7 % und blieb damit weit hinter den Erwartungen zurück. Dies verstärkte die Markterwartungen für einen Zinssenkungszyklus der Fed, und Zinssenkungen sind der Haupttreiber für den Goldpreis. Es ist jedoch genau diese optimistische Erwartung, dass niedriger als erwartet ausgefallene Daten (wie der gestrige Verbrauchervertrauensindex) sofort Käufe auslösen können, während jedes Anzeichen dafür, dass positive Nachrichten bereits vollständig eingepreist sind, umgehend zu groß angelegten Gewinnmitnahmen führt. Dieses kleinteilige Spiel hat die jüngsten dramatischen Schwankungen der Goldpreise verursacht. Makroökonomische Unterstützung durch Goldkäufe globaler Zentralbanken und ETF-Zuflüsse: Dies ist die solideste fundamentale Logik hinter dem Gold-Bullenmarkt. Die kontinuierlichen und strategischen Goldkäufe globaler Zentralbanken haben ein starkes „Sicherheitsnetz“ für den Markt geschaffen. Gleichzeitig fließen große Gelder über ETFs. Daten zeigen, dass globale Gold-ETFs seit sechs Monaten in Folge Nettozuflüsse verzeichnen, allein im November flossen 5,2 Milliarden US-Dollar zu. Dies stellt eine Umschichtung von Goldvermögen durch institutionelle Anleger und langfristiges Kapital dar, die die Wirkung kurzfristiger Spekulationen bei Weitem übersteigt. Geopolitische und marktstimmungsbedingte Unsicherheitsprämie: Obwohl sich einige geopolitische Risiken abgeschwächt haben, bestehen weiterhin neue Unsicherheiten (wie der Führungswechsel bei der Federal Reserve und die Spannungen zwischen den USA und Venezuela). Als ultimativer sicherer Hafen spiegelt der Goldpreis diese „Unsicherheitsprämie“ stets wider. II. Detaillierte technische Analyse: Wichtige Kursniveaus und Marktsignale Kernunterstützungsbereich: 4290–4310 $. Dieser Bereich ist entscheidend für die Käufer. Er stellt nicht nur eine Erweiterung des zuvor erwähnten Bereichs von 4305–4310 $ dar, sondern markiert auch eine wichtige Trennlinie zwischen Aufwärts- und Abwärtstrends im Tageschart. Sollten die Kurse diesen Bereich deutlich unterschreiten, könnte dies eine tiefere technische Korrektur mit dem Ziel 4250–4280 $ auslösen. Kampfzone: 4320–4340 $. Dieser Bereich fungiert als „zentrales Nervensystem“ des Marktes und verstärkt die Marktstimmung. Die gestrige V-förmige Umkehr des Goldpreises in diesem Bereich hat dessen strategischen Wert perfekt unter Beweis gestellt. Ein Ausbruch aus diesem Bereich und ein anschließendes Halten sind für eine umfassende Rallye unerlässlich. Starke Widerstandszone: 4350 $ – 4381 $. Dies ist das aktuelle Hoch. 4350 $ ist ein kürzlich erreichter Höchststand, der mehrfach getestet wurde, während 4381 $ ein Allzeithoch darstellt. In diesem Bereich herrscht ein immenser historischer und technischer Verkaufsdruck, der einen einmaligen Ausbruch extrem erschwert und wiederholte Konsolidierungen erfordert. Goldman Sachs hat ein Kursziel von 4900 $ für 2026 festgelegt, doch der Weg dorthin wird alles andere als einfach sein. Das endgültige Kursziel liegt über 4400 $. Sobald das historische Hoch von 4381 $ effektiv durchbrochen ist, wird der Markt psychologische und technische Kanäle bis zu 4400 $ oder sogar darüber hinaus öffnen und so die Aufwärtsdynamik potenziell beschleunigen. Fortgeschrittene technische Analyse: Sich ausschließlich auf Kursniveaus zu konzentrieren, ist ein Anfängeransatz. Erfahrene Trader verstehen die Bedeutung der Kombination von Momentum und Kursbewegung. Wenn der Kurs beispielsweise erneut die Widerstandszone von 4350–4380 $ erreicht und dabei steigt, der KD-Indikator aber im überkauften Bereich (über 80) eine bärische Divergenz bildet (d. h., der Kurs erreicht ein neues Hoch, die Hochs des Indikators bewegen sich jedoch nach unten), ist dies ein starkes Signal für eine nachlassende Aufwärtsdynamik und einen zu erwartenden Pullback. In diesem Fall bietet die Konvergenz wichtiger Widerstandsniveaus und ein Death Cross der Momentum-Indikatoren eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen taktischen Rückzug oder eine Short-Position. III. Praktische Handelsstrategien: Wie Sie in einem volatilen Bullenmarkt profitieren Basierend auf der Grundannahme „mittel- bis langfristig bullisch, kurzfristig Konsolidierung erforderlich“ haben wir die folgende ausgewogene Strategie entwickelt: Kernstrategie: Kaufen Sie in Tranchen während Pullbacks, um nicht ständig neuen Höchstständen hinterherzujagen. Kaufzone 1: 4310–4320 Dieser Bereich wurde in letzter Zeit wiederholt als Unterstützungsniveau nahe der Aufwärtslinie bestätigt und bietet ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Kaufzone 2: 4290–4300. Dieser Bereich eignet sich ideal zum Aufstocken von Positionen und bietet ein noch höheres Chance-Risiko-Verhältnis. Einheitliches Risikomanagement: Stop-Loss-Orders für alle Long-Positionen liegen unterhalb von 4280, um das Risiko eines unerwarteten Marktrückgangs zu minimieren, der äußerst selten vorkommt. Positionsmanagement: Um die Gesamtpositionsgröße innerhalb eines akzeptablen Stop-Loss-Risikobereichs zu halten, wird eine gestaffelte Einstiegsstrategie angewendet.
OANDA:XAUUSD
von Gold_Guide007
AMD – Long-Setup mit klarer StrukturAMD konsolidiert aktuell sauber zwischen steigender Unterstützung und fallendem Widerstand. Der Kurs hält die untere Trendlinie, während der übergeordnete Trend (Daily & Weekly) weiterhin aufwärts gerichtet ist. Warum Long interessant ist: Hohes CRV (~7:1): enger Stopp unter der Trendlinie, attraktives Ziel Richtung obere Begrenzung / Ausbruch StochRSI (Daily) aus überverkauftem Bereich → Bounce-Potenzial Weekly RSI neutral bis positiv → Raum nach oben, Momentum Gleitende Durchschnitte: kurzfristig Druck, aber Preis über 100/200 SMA → Aufwärtstrend intakt OBV stabil → kein Distribution-Signal Newslage: Das Treffen von AMD mit Chinas Handelsministerium ist politisch positiv zu werten, aber bewusst vage – typisch für das aktuelle USA-China Spannungsfeld. Es signalisiert Dialog statt Eskalation, ohne sofortige operative Auswirkungen. In Kombination mit einer eher zinssenkungsfreundlichen US-Geldpolitik-Perspektive bleibt das Umfeld für Growth- und Halbleiterwerte unterstützend, auch wenn kurzfristige Volatilität politisch getrieben bleibt. Gameplan: Hält die Unterstützung, ist ein Move zurück in die obere Range wahrscheinlich. Break nach oben + Volumen wäre die Bestätigung. Bruch der Trendlinie invalidiert das Setup. Sauberes Range-Play im übergeordneten Aufwärtstrend mit klar definiertem Risiko.
NASDAQ:AMDLong
von ProfitRoffl
Silberpreis: Ausbruch nähert sich der $70er-MarkeAnalyse bei einem Silberkurs von $67,15 Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne. Kurze Einordnung im Rückblick Das im zweiten Halbjahr etablierte Ausbruchsszenario setzt der Silberpreis nach kurzem Ringen an der $50er-Marke nun eindrucksvoll fort und zielt auf Rekorde über $70. Silberpreis Prognose für diese Woche Kurzfristig stützt die violette Trendlinie den Bewegungszweig inklusive der Korrekturkerzen. Damit bleibt Anschlussdynamik möglich, die im Wochenverlauf bereits die $70er-Marke ansteuern könnte. Lediglich eine Kombination aus stärkeren Gewinnmitnahmen und Bruch unter $64 würde auf einen Test des Vorwochentiefs hinauslaufen. Mögliche Wochenspanne Bullen: $64,10 bis $70,40 Alternative Kursspanne Bären: $60,90 bis $67,20 Nächste Widerstände: $67,45 = Allzeithoch 2025 Wichtige Unterstützungen: $61,49 = Vorwochentief | $54,46 = Oktoberhoch Silber Prognose für nächste Woche Im vorherrschend positiven Chartbild liegt das Augenmerk auf der violetten Trendlinie. Sollte der Kurs im Ausbruchsmodus bleiben, dürfte die $70er-Marke überschritten werden. Zeigt sich dort erster Widerstand, könnte sich zunächst eine Konsolidierungsphase beziehungsweise ein Rücksetzer bilden. In einer derartigen Pendelbewegung bliebe die Annäherung des 20-Tage-Durchschnitts abzuwarten, wodurch sich ein flacherer Trendverlauf oder eine Tradingrange zwischen $59 und $71 ergeben würde. Mögliche Wochenspanne: $67,20 bis $73,10 alternativ $61,40 bis $67,90 Die Börsentermine der Woche behalten wir ebenfalls im Auge: Montag 16:00 Uhr USA PCE Kernrate Preisindex Dienstag 14:30 Uhr USA Bruttoinlandsprodukt 16:00 Uhr Verbrauchervertrauen 21:00 Uhr Immobilienmarkt Mittwoch Ganztags USA & Deutschland Feiertag 14:30 Uhr USA Arbeitsmarkt 16:30 Uhr Rohöllagerbestände Donnerstag Ganztags USA & Deutschland Feiertag Freitag Ganztags Deutschland Feiertag Beste Grüße und gute Trades, Christian Möhrer Kagels-Trading
FX_IDC:XAGUSD
von KarstenKagels
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Der große Jahresrückblick 2025 - BitcoinHallo Trader, während das physische Gold mit 68% eine mehr als herausragende Performance hingelegt hat, sieht es beim "digitalen Gold" - nämlich Bitcoin anders aus. Gestartet sind wir Anfang 2025 bei ca 98.000$. Anschließend ging es kurz nach dem Break der 100k aufs Jahrestief bei 74.500$ . Dann kam die große Rallye bis auf 125.900$ und für die Krypto Enthusiasten war nur die Frage, wann Bitcoin auf 200k steht. Aber es kam trotz Trump (welcher ja eine große Hoffnung der Krypto Bullen war) anders. Seit dem ATH haben wir einen starken Abverkauf gesehen und aktuell pendelt sich der Kurs bei ca 88.000$ ein. In Summe steht eine Jahresperformance von Minus 9,4% . Die Schwankungsbreite von Jahreshoch zu Tief entspricht 69% - also deutlich mehr als z.b. bei den Indizes. Fundamental kann ich persönlich Bitcoin schwer einschätzen. Grundsätzlich die die ETFs und der einfache Zugang des breiten Kapitalmarktes sicherlich als sehr positiv zu werten. Auch Regulierungen sollte auf Sicht ein positves Signal senden - mehr Trust bedeutet mehr potentielle Anleger. Und auch fallende Zinsen sollten sich eher positiv auswirken. Also alles in allem gar kein so schlechtes Umfeld... Wenn man sich nun mal den Chat ansieht, ist ja noch alles im grünen Bereich. Der langfristige Aufwärtstrend ist intakt und solange das Tief bei 74k nicht gebrochen wird, sehe ich das auch nicht allzu kritisch. Ich bin für das kommende Jahr also eher bullisch eingestellt (wie gesagt - solange wir keinen Bruch des Tiefs bei 74k sehen) und könnte mir vorstellen, dass Bitcoin 2026 wohl vl. einer der Assets sein könnte, die dann eine Outperformance liefern. Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
BINANCE:BTCUSD
von PimpYourTrading
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Xauusd Analyse 22 Dezember XAUUSD – Struktur, Liquidität & institutioneller Kontext 1. Übergeordnete Marktstruktur Gold handelt weiterhin innerhalb eines klar definierten abwärtsgerichteten Trendkanals, der über mehrere Sessions hinweg respektiert wurde. Jede Annäherung an die obere Kanalbegrenzung führte zu deutlicher Ablehnung, während die untere Kanalstruktur wiederholt als technische und institutionelle Unterstützung diente. Diese saubere Reaktion an beiden Extrempunkten bestätigt die Relevanz des Kanals als übergeordneten Ordnungsrahmen. Aktuell befindet sich der Markt im oberen Bereich der Range (Premium) – ein Bereich, in dem historisch überwiegend Distribution stattgefunden hat. 2. Widerstandsbereiche & Supply-Zonen (rot markiert) Die im Chart eingezeichneten roten Zonen markieren signifikante Supply-Bereiche: PDH (Previous Day High) – mehrfach verteidigt PWH (Previous Week High) – klarer institutioneller Widerstand Überlappung mit der oberen Trendkanalbegrenzung Besonders auffällig ist, dass oberhalb dieser Zonen keine Akzeptanz entsteht. Versuche, den Markt höher zu etablieren, werden konsequent verkauft – ein typisches Zeichen für aktives Smart Money auf der Angebotsseite. 3. Fair Value Gaps & Preisineffizienzen Im Premium-Bereich liegt weiterhin ein offenes 2H Fair Value Gap, das der Markt sauber angelaufen hat. Die Reaktion darauf war jedoch keine bullische Fortsetzung, sondern eine klare Ablehnung. Das deutet darauf hin, dass dieses FVG primär zur Mitigation bestehender Short-Positionen genutzt wurde – nicht als Basis für einen neuen Aufwärtstrend. 4. Unterstützungszonen & Demand (grün markiert) Unterhalb des aktuellen Preises befinden sich mehrere klar definierte Demand-Zonen, dargestellt durch die grünen Balken: PDL (Previous Day Low) Discount-Bereich der aktuellen Struktur Historisch starke Reaktionszonen mit impulsiven Aufwärtsbewegungen Diese Bereiche stellen aus institutioneller Sicht die logischen Zielzonen für weitere Abwärtsbewegungen dar. Erst hier entsteht wieder ein Umfeld, in dem Long-Setups strukturell Sinn ergeben. 5. Trendkanal – Ablehnung vs. Unterstützung Der Trendkanal bleibt das zentrale Element dieser Analyse: Mehrfache Ablehnungen an der oberen Kanalgrenze Kein bestätigtes Higher High über PDH Saubere Reaktionen an der unteren Kanalstruktur Solange der Markt innerhalb dieses Kanals bleibt, sind Aufwärtsbewegungen korrektiver Natur und keine Trendfortsetzung. 6. Makroökonomischer Kontext Makroseitig fehlt aktuell ein klarer Rückenwind für Gold: Stabiler US-Dollar Anhaltend hohe US-Renditen Vorsicht vor anstehenden US-Wirtschaftsdaten In solchen Phasen zeigt sich häufig typisches institutionelles Verhalten: Liquiditätsabholung an markanten Hochs, bevor größere Bewegungen einsetzen. 7. Zusammenfassung & Handelsgedanke Unter PDH & PWH bleibt der Bias short-lastig Shorts bevorzugt in den roten Supply-Zonen & an der oberen Trendkanalbegrenzung Long-Szenarien erst im Discount, idealerweise nach Liquidity-Sweep unter dem PDL Ein struktureller Trendwechsel erfordert Akzeptanz oberhalb des PDH Der Markt belohnt aktuell keine Eile. Wer Struktur, Zonen und Liquidität respektiert, handelt im Einklang mit dem institutionellen Orderflow.
PEPPERSTONE:XAUUSDShort
von thavras1
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Der große Jahresrückblick 2025 - GoldHallo Trader, Wahnsinn! Was für ein Jahr und eine Outperformance. Wer bei den Indizies schon zufrieden war, der sollte sich mal Gold ansehen. +68% Performance aufs Jahr gesehen. Und große Rücksetzer gab es zwischendurch kaum. (bis auf die Korrektur Ende Oktober). Das weiß ich genau, denn wer meine Ideen verfolgt, kann nachlesen wie verzweifelt ich zeitweise auf einen Rücksetzer für einen Long Entry gewartet habe 😂 Sei des drum. Gold hat ein extrem starkes Jahr hinter sich. Und ein großer Treiber war eben auch die fundamentale Situation, was Gold stark gepusht hat. Fundamentale Treiber 1) Geldpolitik & Realzinsen: Fed-Wende befeuert den Aufwärtsdruck Gold profitierte stark davon, dass die US-Notenbank im Jahresverlauf auf Lockerungskurs drehte. Niedrigere (erwartete) Realrenditen senken die Opportunitätskosten von Gold. Auch in Europa blieb die Geldpolitik eher unterstützend: Die EZB setzte den Einlagensatz per Entscheidung zum 11. Juni 2025 auf 2,00% und hielt ihn zum Jahresende stabil – das stützt global „Risk-Hedges“ wie 2) Investmentnachfrage: ETFs als „Turbo“ Ein großer Teil des Preisanstiegs kam über Finanznachfrage: Im April 2025 verzeichneten Gold-ETFs den größten monatlichen Zufluss seit März 2022 (115,3 Tonnen), stark getrieben durch China-gelistete Fonds – im Umfeld eskalierender Handelskonflikte. Im Jahresverlauf blieb ETF-Nachfrage laut World Gold Council (WGC) ein Schlüsselkanal – besonders im Q3 beschleunigten die Zuflüsse. 3) Notenbanken: strukturelle Käuferseite Ein maßgeblicher Kurstreiber waren die massiven Goldkäufe der Zentralbanken. Der WGC schätzt die Netto-Käufe im Q3 auf ~220 Tonnen (wieder höher als im Vorquartal). Das signalisiert strategische Diversifikation/Resilienz gegenüber geopolitischen und Währungsrisiken. Geopolitische Treiber 4) „Tariff-/Trade-War-Premium“: Protektionismus als Unsicherheitsfaktor Handels- und Zollpolitik war 2025 ein wiederkehrender Trigger für Safe-Haven-Käufe. Reuters fasst das prägnant zusammen: Tariffs/Trade-War-Risiken, Ukraine- und Nahostunsicherheit waren zentrale Gründe, warum Banken ihre Goldprognosen anhoben. 5) Nahost: Eskalationsspitzen → kurzfristige Preis-Schübe Immer wenn die Lage im Nahen Osten eskalierte, sah man „Risk-off“-Bewegungen Richtung Gold – z. B. rund um Berichte über israelische Angriffe auf Iran (Safe-Haven-Flows, Wochengewinne). 6) Ukraine & „generelle Unsicherheitsprämie“ Der fortdauernde Ukrainekrieg blieb ein Hintergrundfaktor, der die Nachfrage nach Wertspeicher/Absicherung hoch hielt – explizit als Treiber in Reuters-Einschätzungen für höhere Gold-Preisannahmen 2025/2026 genannt. Reuters Fazit Gold 2025 war im Kern ein Mix aus Geldpolitik (Realzinsen runter) + Kapitalströmen (ETFs) + Notenbankkäufen, verstärkt durch geopolitische „Stress-Momente“ (Zölle/Handel, Nahost, Ukraine). Das Ergebnis: ein selten starkes Jahresplus mit neuen Preis-Marken (u. a. >4.000 und später Rekordhoch im Oktober). Fundamental sieht es auch 2026 sehr gut für Gold aus. Die Zentralbankkäufer dürften weiter gehen und in den USA werden die Zinsen wohl nochmals 2-3x gesenkt. Happy Pips! Michael - PimpYourTrading
FOREXCOM:XAUUSD
von PimpYourTrading
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Der große Jahresrückblick 2025 - DAX🇩🇪Hallo Trader, auch beim DAX haben wir ein sehr gutes Börsenjahr gehabt. Denn mit Stand Heute 17,55% Performance lagen wir beim DAX deutlich über dem historischen Durchschnitt. Und das - obwohl wir seit Monaten in einer Seitwärtsrange hängen. Die Volatilität (Tief bis Hoch) lag bei ca 24%. Wir beenden das Jahr wohl nahe am ATH - auch dass der DAX noch mit einem ATH schließt ist theoretisch noch möglich. Fundamentale Einflussfaktoren 1) Geldpolitik: „Zinspause“ als Rückenwind Ein zentraler Treiber war die Erwartung sinkender/auslaufender Straffungskosten: Die EZB hielt den Leitzins im Dezember bei 2% (mehrfach in Folge unverändert) – das stützte Bewertungsmultiplikatoren und zinssensitive Sektoren (u. a. Immobilien/Versorger) und beruhigte die Risikoaufschläge. 2) Konjunktur: Schwaches Deutschland, aber nicht schwacher DAX Makroseitig war Deutschland 2025 eher „zäh“: Prognosen/Einordnungen von ifo und EU-Kommission betonten Stagnation bzw. nur geringes Wachstum, mit Unsicherheit durch Handelskonflikte und Investitionszurückhaltung. Gleichzeitig ist der DAX stark global umsatzexponiert – der Index konnte daher besser laufen als die Binnenkonjunktur. 3) Gewinne & Index-Schwergewichte: Tech/Energie-Infrastruktur zogen 2025 war der DAX besonders davon geprägt, dass einzelne Schwergewichte positive Stories lieferten (KI-/Cloud-Transformation, Energie- und Netz-Infrastruktur, Turnarounds). Beispielhaft: SAP berichtete kräftiges Cloud-Wachstum (Q3 2025) und KI-getriebene Nachfrage, was für den indexlastigen Markt relevant ist. Geopolitik und Politik 4) Bundestagswahl 2025: Reform- und Fiskalerwartungen Die Bundestagswahl und die Debatte um wirtschaftspolitische Weichenstellungen (Investitionen, Wettbewerbsfähigkeit, „Wirtschaftswende“) waren ein wiederkehrender Volatilitätsfaktor – besonders für regulierte Branchen/Industrie und bei Themen wie Infrastruktur- und Verteidigungsausgaben. 5) Handelspolitik/Zölle: Druck auf Exporttitel (Auto/Industrie) Ein klarer Belastungsfaktor waren 2025 die US-Zölle bzw. die Eskalations-/Rollback-Dynamik (u. a. 25% auf Autos, plus ein breiterer Zollrahmen mit zwischenzeitlicher 90-Tage-Pause für vieles außer China). Das traf besonders DAX-lastige Exportsektoren (Autos/Industrie) über Margen- und Nachfrageängste. Wie wir alle wissen, gibt es inzwischen einen Deal mit der USA, sodass das Thema zwar nachhaltig sicher nicht positiv ist, aber die Unternehmen mit klaren Vereinbarungen besser leben und umgehen können, als mit permaneter Unsicherheit und Willkür. 6) Sicherheitslage/Ukraine: Verteidigungs- und Rüstungszyklus Die anhaltende geopolitische Unsicherheit in Europa wirkte wie ein strukturierender Faktor: steigende/gebundene Verteidigungsbudgets stützten Rüstungswerte (z. B. neue Bundeswehr-Aufträge). 7) Nahost & Lieferketten: Red Sea/Suez als Risiko-Kanal Über weite Strecken blieb die Red-Sea/Suez-Thematik ein Risiko für Lieferketten, Frachtraten und Inflationserwartungen (wichtig für deutsche Industrie- und Chemiewerte). Gegen Jahresende gab es Signale einer vorsichtigen Normalisierung (erste Fahrten/Planungen), was tendenziell entspannend wirkte. Fazit 2025 wurde der DAX „von oben“ (Zinsen/Discount-Rate) und „von innen“ (Gewinntrends einzelner Schwergewichte) getragen – während Politik, Handelskonflikte und geopolitische Risiken immer wieder die Volatilität setzten. In Summe verliefen die letzen Monate seitwärts . für 2026 sind viele Analysten optimistisch u.a. wegen dem 500Mrd schweren Paket der Bundesregieriung.
GBEBROKERS:DE40
von PimpYourTrading
Gold könnte neue Höchststände erreichen.Die Goldpreise werden mit hoher Wahrscheinlichkeit neue Höchststände erreichen. Wie im Chart dargestellt: Strategie für Montag: Kauf: 4310–4320 Stop-Loss: 4300 Gewinnmitnahme: 4350–4380–4400–4444 Erstens: Die Goldpreise bleiben stark und konsolidieren sich aktuell auf hohem Niveau. Zweitens: Die erhöhte Volatilität der Goldpreise deutet klar auf einen bevorstehenden Ausbruch hin. Unsere Schlussfolgerung: Die Goldpreise werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nächste Woche neue Höchststände erreichen. Letzte Woche durfte ich viele neue Mitglieder in meiner Gruppe begrüßen. Viele sind bereit, Zeit und Mühe zu investieren und gemäß meinen Signalen zu handeln. Das hat mich unter Druck gesetzt und meine Verantwortung erhöht. Ich verspreche allen Followern bessere Signale zu liefern. Eure Unterstützung ist meine größte Motivation. Nächste Woche werden Timing und Rhythmus des Handels entscheidend sein. Jeder Fehler kann verheerende Folgen haben. Ich werde klare Einstiegspunkte sowie detaillierte Analysen und Anleitungen bereitstellen. Eine detailliertere Analyse finden Sie in der Zusammenfassung meines gestrigen Beitrags. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Unterstützung.
OANDA:XAUUSD
von Timo_WeberGOLD
Linde /Tageschart/ Aktie mit Potential?Moin, die Aktie hat in den letzten Tagen ihren Abwärtsmodus verlassen und befindet sich mindestens in einer Seitwärtsphase. Die Einstiegssignale sind zwar noch nicht erfolgt! Sollte der Wert sich die 430 USD zurückholen, dann wird er für mich interessant. Der Kurs dürfte sich ab jetzt aber auch nicht viel weiter nach unten bewegen. Ein SL könnte z.B. 415 USD sein. Einstieg: um 430 USD Erstes Ziel: 448 USD Zweites Ziel: 485 USD Trade carefully! Keine Anlageberatung!
NASDAQ:LINLong
von tradingmonster8894
Ein einziger Goldhandel kann die Gewinne einer ganzen Woche zuni💥 Ein einziger Goldhandel kann die Gewinne einer ganzen Woche zunichtemachen – Wissenswertes Ein einziger Goldhandel kann die Gewinne einer ganzen Woche zunichtemachen Gold (XAUUSD) ist eines der spannendsten, aber auch gefährlichsten Instrumente im Handel. Seine hohe Volatilität bietet enormes Gewinnpotenzial – doch ein einziger Fehler kann Ihre hart erarbeiteten Gewinne vernichten. Schauen wir uns das genauer an. 1️⃣ Die Volatilität des Goldmarktes verstehen 🔥 Gold reagiert stark auf geopolitische Ereignisse, Wirtschaftsnachrichten und Entscheidungen der Zentralbanken. Preisschwankungen von 50–200 Pips pro Tag sind keine Seltenheit. Hohe Volatilität bedeutet sowohl hohe Gewinnchancen als auch hohes Risiko – daher ist ein effektives Risikomanagement unerlässlich. Beispiel: Wenn Sie mit kleinen, sorgfältig geplanten Trades 500 $ verdient haben, kann ein unerwarteter Kursausschlag oder ein Fehlkauf bei XAUUSD Sie über 600 $ kosten und damit die Gewinne einer ganzen Woche innerhalb von Minuten vernichten. 😱 2️⃣ Risikomanagement ist dein Lebensretter 🛡️ Trading ohne Kapitalschutz ist wie ein Drahtseilakt ohne Netz. ✅ Wichtige Regeln: Setze pro Trade nur 1–2 % deines Kontos ein. Setze immer einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Achte auf ein Risiko-Rendite-Verhältnis von mindestens 1:2 oder 1:3. Vermeide übermäßigen Hebel – selbst kleine Fehler können mit hohem Hebel zu großen Verlusten führen. Tipp: Ein einzelner Trade sollte niemals deinen gesamten Wochengewinn gefährden. 3️⃣ Emotionen können deine Gewinne vernichten 😵🧠 Beim Trading geht es nicht nur um Charts, sondern auch um Psychologie. Eine impulsive Entscheidung kann eine ganze Woche sorgfältiger Arbeit zunichtemachen. Vermeide Rache-Trades nach Verlusten. Verfolge keine Trades, die nicht zu deinem Plan passen. Üben Sie sich in Disziplin und Geduld – halten Sie sich an Ihre Strategie und Ihre Setups. Realitätscheck: Emotionale Trades vernachlässigen oft das Risikomanagement. Deshalb kann ein einziger Trade die Gewinne einer ganzen Woche zunichtemachen. 4️⃣ Timing ist alles ⏱️ Gold weist starke Kursbewegungen auf während: US-Handelseröffnung 🌎 Fed-Ankündigungen 🏦 Wichtige Wirtschaftsnachrichten 📊 Vermeiden Sie unüberlegtes Handeln in diesen Zeiten, es sei denn, Sie verfügen über umfangreiche Erfahrung. Profi-Tipp: Manchmal ist es besser, gar nicht zu handeln – warten Sie auf klare Setups, um Ihre Gewinne zu sichern. 5️⃣ Technische Analyse muss präzise sein 📈🔍 Bestätigen Sie Setups vor dem Einstieg in einen Trade mithilfe von: Orderblöcken und Fair-Value-Gaps Momentum-Verschiebungen Volumen- und Kursbewegungsbestätigung Vermeiden Sie: Impulsives Einsteigen oder das Raten des Trends. Schon ein kleiner Fehler kann zu Verlusten führen, die den Wochengewinn übersteigen. 6️⃣ Praktisches Beispiel: Der „Gewinnvernichter“-Trade 💣 Stellen Sie sich Ihre Trading-Woche vor: Montag bis Freitag: 5 kleine, kalkulierte Trades → 500 $ Gewinn 💰 Freitagnachmittag: Impulsiver Gold-Trade ohne Stop-Loss → 600 $ Verlust 😱 Ergebnis? Sie haben trotz eines starken Starts 100 $ Verlust gemacht. Lektion: Schützen Sie Ihr Kapital. Gewinne entstehen durch konsequentes, diszipliniertes Trading – nicht durch Glück. 7️⃣ Wichtigste Erkenntnisse ✅ Gold = Hohes Risiko, hohe Rendite ⚖️ Risikomanagement ist unerlässlich 🛡️ Disziplin schlägt Emotionen immer 🧘‍♂️ Warten Sie auf klare Setups 🕵️‍♂️ Ein einziger Fehlgriff kann die Gewinne einer ganzen Woche zunichtemachen ⚠️ Folgen Sie uns für weitere Einblicke in den Gold- und Devisenhandel! 🚀📈 Bleiben Sie auf dem Laufenden mit XAUUSD-Tipps, Risikomanagementstrategien und profitablen Trading-Setups. Verpassen Sie nichts – folgen Sie uns jetzt und handeln Sie jeden Tag intelligenter! 💎🔥
TVC:GOLDAusbildung
von XAU_EMPIRE
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BTCUSDT (1H) – Bärisches Szenario weiterhin dominantStruktur: Der Kurs stößt weiterhin wiederholt an der Angebotszone von 89.800–90.000 ab, was auf anhaltenden Verkaufsdruck hindeutet. Die aktuelle Struktur hält die Spanne unterhalb des Widerstands aufrecht, ohne klare Ausbruchssignale. Szenario: Sollte BTC die kurzfristige Gleichgewichtszone nicht halten können, ist ein Liquiditätsabfluss bis zum unteren Ende der Spanne und in Richtung der im Chart markierten unteren Zone sehr wahrscheinlich. Dies ist eine Fortsetzung des Korrekturtrends, keine bullische Umkehr.
Short
von RollinStocks
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Gold vor Aufwärtsbewegung: I. Marktüberblick (Intraday) Der Goldmarkt zeigte heute überwiegend eine kontinuierliche Seitwärtsbewegung mit Kursschwankungen innerhalb eines begrenzten Rahmens. Obwohl sich kein signifikanter einseitiger Trend herausgebildet hat, bleibt der Kampf zwischen Käufern und Verkäufern intensiv. Die Long-Positionen, die wir während der asiatischen und europäischen Sitzungen um 4310 eröffnet haben, haben bereits Gewinne generiert und die Wirksamkeit unserer Strategie vorläufig bestätigt. Mit Beginn der europäischen und amerikanischen Handelssitzungen wird mit einer erhöhten Volatilität gerechnet. Daher sollten potenzielle Ausbruchssignale genau beobachtet werden. II. Technische Analyse (Multi-Timeframe) Tageschart: Die Kurse befinden sich in einer Phase der Konsolidierung und Erholung auf erhöhtem Niveau in einem engen Bereich. Die Candlesticks notieren stetig über den kurzfristigen gleitenden Durchschnitten. Die allmähliche Aufwärtsverschiebung des Kursmittelpunkts deutet darauf hin, dass die Käufer die Oberhand haben. Die Gesamtstruktur bleibt auf einen Aufwärtstrend ausgerichtet und lässt weiteres Aufwärtspotenzial vermuten. 4-Stunden-Chart: Die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte konvergieren und flachen ab. Dies spiegelt ein relatives Gleichgewicht zwischen Aufwärts- und Abwärtskräften sowie ein Fehlen einer klaren Richtungsdynamik wider. Der Markt verharrt in einer Seitwärtsbewegung und wartet auf Veränderungen der gleitenden Durchschnitte oder Kursausbrüche, um den weiteren Trend zu klären. 1-Stunden-Chart: Die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte beginnen, sich nach oben zu krümmen und auseinanderzulaufen. Dies signalisiert eine allmähliche Verstärkung der Aufwärtsdynamik in naher Zukunft und eine zunehmend positive Marktstimmung. Kurzfristige Korrekturen sollten beachtet werden, um optimale Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. III. Wichtige Kursniveaus Starke Unterstützungszone: 4305–4310 (Kombination aus gleitendem Tagesdurchschnitt und Tiefpunkten der vorherigen Konsolidierung) Bullen-Bären-Pivotpunkt: 4320–4330 (Ein Ausbruch in diesem Bereich bestimmt die kurzfristige Richtung) Starke Widerstandszone: 4350–4380 (Vorherige Höchststände und historischer Höchstdruckbereich) Kursziel: Über 4400 (erfordert einen bestätigten Ausbruch über das Widerstandsniveau von 4380) IV. Heutige Handelsstrategie Handelsrichtung: Vorsichtig bullisch, Kauf bei Kursrückgängen Grundlegende Logik: Die Aufwärtsbewegung des Tageskurses unterstützt eine mittelfristige Aufwärtsbewegung, während die sich verstärkenden gleitenden Stundendurchschnitte kurzfristige Einstiegssignale liefern. Spezifischer Handelsplan: Einstiegszone: 4315–4320 Stop-Loss: 4308 (Die Strategie ist ungültig, wenn dieses Niveau unterschritten wird.) Kursziele: Erstes Kursziel: 4340–4365 Zweites Kursziel: 4380–4400+ (erfordert einen bestätigten Ausbruch über die starke Widerstandszone.) Positionsmanagement: Es empfiehlt sich, Positionen schrittweise aufzubauen und ein hohes Risiko auf einmal zu vermeiden. Wenn die Kurse schnell in Richtung der Widerstandszone steigen, sollten Sie Teilgewinnmitnahmen in Betracht ziehen und gleichzeitig eine Kernposition beibehalten, um potenzielle Ausbruchschancen zu nutzen. V. Wichtige Hinweise Timing-Überlegungen: Die Volatilität steigt typischerweise während der europäischen und amerikanischen Handelssitzungen freitags an – achten Sie auf unerwartete Marktbewegungen. Range-Strategie: Solange kein eindeutiger Ausbruch über 4320–4330 bestätigt ist, bleibt eine Buy-low-Sell-high-Strategie innerhalb der Range anwendbar. Nachfolgestrategie bei Ausbruch: Sollten sich die Kurse fest über 4330 konsolidieren, erwägen Sie, Ihre Positionen mit Kurszielen im Bereich von 4350–4380 aufzustocken. Risikomanagement-Grundsatz: Halten Sie sich strikt an die Stop-Loss-Disziplin und vermeiden Sie emotional getriebenes Positionskaufen. VI. Zusammenfassung: Gold befindet sich aktuell in einer bullischen Konsolidierungsphase im Tageschart, während der Stundenchart Anzeichen einer bullischen Akkumulation zeigt. Es wird empfohlen, innerhalb des Bereichs von 4315–4320 mit einem strikten Stop-Loss bei 4308 leichte Long-Positionen zu eröffnen und schrittweise auf 4340–4365 aufzustocken. Sollte sich die Dynamik während der europäischen und amerikanischen Handelssitzungen verstärken, erwägen Sie, Ihre Positionen in Richtung höherer Widerstandsbereiche zu halten. Der Markt ist ständig in Bewegung, und wir werden Ihnen auf Basis der Intraday-Kursentwicklung Echtzeit-Empfehlungen geben.
FOREXCOM:XAUUSDLong
von The_Golden_Thread
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Der große Jahresrückblick 2025 - SP500🇺🇸 und MakrodatenHallo Trader, schaut man sich den Chart an , sieht das Handelsjahr relativ ruhig aus. Eine größere Korrektur bis zum 200 Wochen Durchschnitt. Danach nur noch bergauf. Aber das Jahr 2025 war alles andere als einfach zu handeln - vor allem weil wir mit Trump einen permanenten Unsicherheitsfaktor hatten. Zölle rauf, Zölle runter, Einigung usw... "Dealmaker" Trump "always chicken´s out" war irgendwann auch ein Zitat unter Börsianern. Rein Charttechnisch istder SP500 🇺🇸 seit Anfang 2025 Stand jetzt 15,05% gestiegen. Die Volatilität lag bei etwa 30% Kursschwankung über das Jahr gesehen. Und wir sind nahe am Allzeithoch und können das Jahr noch mit einem neuen ATH beenden. Insofern muss man sagen - das Aktienjahr 2025 lief gesehen auf den SP500 sehr gut und lag auch performenacetechnisch über dem Durchschnitt. Review - was war 2025 fundamental los? Börsenjahr 2025: Zinswende, KI-Investitionen – und der „Zoll‑Faktor Trump“ 2025 war für die Börse weniger ein „klassisches“ Gewinnwachstumsjahr als ein Politik‑ und Investitionszyklus‑Jahr. Viele Kursbewegungen lassen sich auf drei fundamentale Treiber zurückführen: Erstens drehte die Geldpolitik in den großen Wirtschaftsblöcken (mit Japan als Ausnahme) Richtung Lockerung. Zweitens wurde die Handelspolitik unter Präsident Trump – vor allem über Zölle – zu einem strukturellen Unsicherheitsfaktor für Margen, Lieferketten und Inflation. Drittens bekam der KI‑Trend einen „harten“ Unterbau: Capex, Rechenzentren, Strombedarf und M&A – also reale Investitionen statt nur Story. 1) Geldpolitik: Der Rückenwind kommt zurück – aber nicht synchron In den USA kam die Wende spät, dafür mit klarer Signalwirkung. Die Fed senkte am 17. September den Zielkorridor auf 4,00–4,25%, am 29. Oktober weiter auf 3,75–4,00% und koppelte das zweite Signal direkt an die Liquiditätsseite: Sie kündigte an, die Reduktion ihrer Wertpapierbestände zum 1. Dezember zu beenden. Am 10. Dezember folgte der dritte Schritt auf 3,50–3,75%. Somit sollte hier auch der Ausblick positiv sein für die Aktienmärkte. Europa war früher dran, aber der Rückenwind wurde durch schwächeres Wachstum relativiert. Die EZB senkte 2025 in einer klaren Sequenz: Ende Januar auf 2,75%, Anfang März auf 2,50%, April auf 2,25% und Juni auf 2,00% (jeweils Einlagenzins; die anderen Leitzinsen entsprechend). Im Juli blieb sie dann bei 2,00%. Das bedeutete: Bewertungsentlastung ja – aber der Markt musste gleichzeitig einpreisen, dass Zinssenkungen in Europa eher Stabilisierung als Boom begleiten. Japan war der Sonderfall – und damit auch ein Faktor für globale Kapitalströme. Die Bank of Japan hob am 19. Dezember den kurzfristigen Zins/Overnight‑Call‑Rate‑Zielbereich auf rund 0,75% an. Gerade weil Japan lange „Ultra‑Locker“ war, hatten solche Schritte 2025 immer wieder Bedeutung für Währungen, Carry‑Trades und damit indirekt auch für das globale Risiko‑Sentiment. 2) Zölle und Trump: Das große Unsicherheits‑Thema des Jahres Der zweite große Fundamentaltreiber war 2025 die US‑Handelspolitik. Am 2. April 2025 kündigte die Trump‑Administration ein breites Paket „reciprocal tariffs“ an: 10% Basistarif auf alle Importe plus länderspezifische Zusatzzölle. Für die EU bedeutete das laut Analyse des Europäischen Parlaments zunächst 20% auf die meisten Produkte ab 9. April, zusätzlich zu bereits wieder eingeführten 25%‑Zöllen auf Stahl und Aluminium. Kurz darauf folgte ein politischer Taktikwechsel: Am 9. April wurde eine 90‑Tage‑Pause auf die zusätzlichen länderspezifischen Zölle angekündigt (China ausgenommen), womit der EU‑Satz vorübergehend von 20% zurück Richtung 10% Baseline ging. Inzwischen muss man sagen, dass Trump vor allem die Zölle als Druckmittel genutzt hat, um entsprechend Deals nach seinen Vorstellungen durchzuboxen. 3) KI: Von der Story zur Capex‑Realität Parallel dazu lieferte KI den strukturellen Gegenpol: ein Investitionszyklus, der Kursfantasie „fütterte“, selbst wenn Wachstum insgesamt nur moderat war. Ein sichtbarer Beleg ist der Rechenzentrums‑Boom: Reuters berichtet, dass 2025 über 100 Data‑Center‑Transaktionen mit nahezu 61 Mrd. US‑Dollar (bis November) zusammenkamen – Rekordniveau, getrieben von KI‑Nachfrage nach Rechenleistung. Für Märkte bedeutete das: KI wirkte nicht nur in Software‑Multiples, sondern entlang einer ganzen Kette aus Halbleitern, Infrastruktur, Energie und Bau/Industrie. Fazit 2025 lässt sich fundamental als Spannungsfeld lesen: Auf der einen Seite sorgten sinkende Zinsen (USA spät, Europa früher) wieder für Bewertungs- und Liquiditätsunterstützung. Auf der anderen Seite hielten Zölle und handelspolitische Unsicherheit unter Trump das Risiko‑Level hoch – mit realen Effekten auf Margen und Ausblicke. Auch 2026 dürfte vor allem die Themen KI, Außenpolitik (Ukraine, China-Taiwan) die großen Themen sein. Happy Pips! Michael -Team PimpYourTrading
GBEBROKERS:US500
von PimpYourTrading
Goldpreisanalyse: Kampf zwischen Bullen und Bären inmitten nachlGoldpreisanalyse: Kampf zwischen Bullen und Bären inmitten nachlassender Inflation; kurzfristig bullisch, aber erhöhtes Konsolidierungsrisiko Fundamentalanalyse und Marktstimmungsanalyse Am Freitag (19. Dezember) stieg der Goldpreis im US-Handel leicht um 0,3 % auf 4.346 US-Dollar. Der kumulative Wochengewinn betrug 0,6 % und lag damit nur knapp unter dem Rekordhoch vom Oktober. Trotz des verhaltenen Handels im Vorfeld der Weihnachtsfeiertage gewann der Goldpreis nach einer kurzen Konsolidierungsphase wieder an Aufwärtsdynamik. Analyse der wichtigsten Einflussfaktoren: Auswirkungen unerwartet schwacher Inflationsdaten Die jährliche Inflationsrate (VPI) in den USA sank im November auf 2,7 % und lag damit unter den Markterwartungen. Diese Daten hätten den Goldpreis aufgrund eines schwächeren Dollars und steigender Erwartungen an Zinssenkungen eigentlich beflügeln sollen. Die erste Marktreaktion war jedoch ein Rückgang, bevor der Goldpreis Unterstützung fand und sich von den niedrigeren Niveaus erholte. Dieser Trend deutet darauf hin, dass: Die rasch sinkende Inflation die Dringlichkeit von Gold als Inflationsschutz verringert hat. Die Zweifel des Marktes an den Daten eines einzelnen Monats rühren von den Auswirkungen des Regierungsstillstands auf die Datenerhebung her. Anleger müssen möglicherweise den Inflationsbericht für Dezember im Januar nächsten Jahres abwarten, um den Trend zu bestätigen. Veränderte geldpolitische Erwartungen: Der Rückgang der Inflation eröffnet der Federal Reserve Spielraum für eine frühere Zinssenkung im Jahr 2026. Dies übt mittel- bis langfristig Druck auf den Dollar aus und sollte Gold theoretisch stützen. Angesichts der potenziellen Veränderung des Realzinsumfelds könnte das makroökonomische Umfeld für Gold im Jahr 2026 jedoch angespannter sein als im Jahr 2025. Technische Kaufunterstützung: Die rasche Erholung der Goldpreise nach einem starken Rückgang deutet auf starke technische Kaufsignale und trendfolgende Fonds auf niedrigeren Niveaus hin, und die kurzfristige Marktstimmung bleibt positiv. Technische Analyse und wichtige Kursniveaus: Aktuelles technisches Muster: Tageschart: Obwohl es am Donnerstag nach einem starken Anstieg zu einer Korrektur kam, hielt sich der Kurs weiterhin über der kurzfristigen Unterstützung durch den gleitenden Durchschnitt, und das insgesamt bullische Muster bleibt unverändert. Das historische Oktoberhoch (ca. 4375 $) stellt eine wichtige psychologische Widerstandsmarke dar. H4-Chart: Die Bollinger-Bänder verengen sich, was auf eine kurzfristige Seitwärtsbewegung hindeutet. Der Widerstand liegt bei 4350 $, die Unterstützung bei 4280 $. Kursentwicklung dieser Woche: Starker Anstieg am Montag → Leichte Korrektur am Dienstag → Aufwärtsbewegung am Mittwoch → Deutliche Korrektur nach Erreichen eines Höchststandes am Donnerstag, was auf zunehmenden Verkaufsdruck auf höheren Niveaus hindeutet. Wichtige Preisniveaus: Widerstandsbereich: 4360–4380 $ (Kernwiderstandsbereich, einschließlich historischem Hoch) Sekundärer Widerstand: 4350 $ (Oberes Bollinger-Band im H4-Chart und kurzfristiger Widerstand) Unterstützungsbereich: Erste Unterstützung: 4310 $ (Tiefststand vom Donnerstag und kurzfristiges Unterstützungs-/Widerstandsniveau) Kernunterstützung: 4280–4290 $ (Unteres Bollinger-Band im H4-Chart und wichtige Unterstützung während der Korrektur) Starke Unterstützung: 4250 $ (Unterstützungsniveau der Korrektur vom Dezember) Ausblick und Handelsstrategie für die nächste Woche Kurzfristiger Ausblick (1–2 Wochen): Hohe Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung auf hohem Niveau: Nach dem Anstieg am Donnerstag und der anschließenden Korrektur hat sich das Dezemberhoch bei 4375 $ praktisch bestätigt. Der H4-Chart zeigt eine sich verengende Handelsspanne. Es wird erwartet, dass sich die Goldpreise zwischen 4280 $ und 4350 $ konsolidieren. Für einen Ausbruch nach oben ist ein neuer Katalysator erforderlich: Um das historische Hoch von 4375 $ effektiv zu durchbrechen, sind klarere Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen oder einer höheren Nachfrage nach sicheren Anlagen notwendig. Das Risiko einer Korrektur sollte nicht außer Acht gelassen werden: Durch die leicht nachlassende Nachfrage nach Inflationsabsicherungen und die sinkende Liquidität zum Jahresende erhöht sich der technische Anpassungsdruck. Empfehlungen für die Handelsstrategie: Grundidee: Kaufen Sie primär bei Kursrückgängen und verkaufen Sie bei Kursanstiegen. Long-Chancen: Erwägen Sie den Einstieg in Long-Positionen in Tranchen nahe der Unterstützungszone von 4310–4290 mit einem Stop-Loss unter 4280 und einem Kursziel von 4350–4360. Short-Chancen: Erwägen Sie den Einstieg in eine kleine Short-Position bei einem Anstieg bis zur Widerstandszone von 4360–4380 mit einem Stop-Loss über 4390 und einem Kursziel von 4330–4310. Wichtige Risikokontrolle: Ein deutlicher Kursverfall unter 4280 würde auf eine kurzfristige Schwäche hindeuten und möglicherweise die Unterstützung bei 4250 testen; ein Anstieg über 4390 würde neues Aufwärtspotenzial eröffnen. Zu beachtende Risikofaktoren: Die sinkende Liquidität zum Jahresende könnte die Volatilität verstärken. Die Interpretation der Inflationsdaten durch den Markt kann inkonsistent sein. Änderungen der geldpolitischen Erwartungen für 2026 könnten die Marktstimmung im Vorfeld beeinflussen. Fazit: Insgesamt befindet sich Gold weiterhin in einem kurzfristigen Aufwärtstrend, die Aufwärtsdynamik hat jedoch nachgelassen. Aus fundamentaler Sicht hat die sinkende Inflation zwar die Attraktivität von Gold als Inflationsschutz geschmälert, gleichzeitig aber die Erwartungen an Zinssenkungen verstärkt und so ein Kräftemessen zwischen Käufern und Verkäufern ausgelöst. Technisch gesehen nähern sich die Goldpreise einem wichtigen historischen Höchststand und zeigen nach einem Anstieg Anzeichen einer Korrektur, was auf eine kurzfristige Konsolidierungsphase auf hohem Niveau hindeutet. Anlegern wird empfohlen, im Bereich von 4310 bis 4380 US-Dollar günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen, dabei strikt Stop-Loss-Orders zu setzen und die nachfolgenden Inflationsdaten sowie die Entwicklung der geldpolitischen Signale der US-Notenbank genau zu beobachten. Sollten sich die Goldpreise über 4300 US-Dollar stabilisieren, besteht im ersten Quartal des nächsten Jahres weiterhin Aufwärtspotenzial. Ein Durchbruch unter die wichtige Unterstützungsmarke von 4280 US-Dollar könnte jedoch eine tiefere technische Korrektur auslösen.
FOREXCOM:XAUUSDLong
von mkik8556
BTC/USD – ZyklusanalyseAllgemeiner Überblick Der Chart zeigt die historische Kursentwicklung von Bitcoin (BTC/USD) von 2010 bis 2025 auf Monatsbasis. Logarithmische Skala wurde verwendet, passend für exponentielles Wachstum. Halvings und ihre Auswirkungen auf den Preis sind eingezeichnet: 2012: 50 → 25 BTC 2016: 25 → 12,5 BTC 2020: 12,5 → 6,25 BTC 2024: 6,25 → 3,125 BTC Ein mögliches zukünftiges Halving bei 3,125 → 1,5625 BTC ist eingezeichnet (~2028). Es wird ein offenes Gap bei $12,69 markiert. Marktstruktur & Zyklen Der Chart zeigt deutliche vier Zyklen: 2010–2013: Initialer Zyklus, extrem hohe Volatilität, Anstieg auf ~$1.200 (vor dem ersten Halving). 2013–2017: Zweiter Zyklus, Bitcoin etabliert sich als Anlageklasse, Halving 2016 treibt den Preis auf ~$20.000. 2017–2021: Dritter Zyklus, erneuter exponentieller Anstieg, Halving 2020 mit anschließender Rally bis ~$69.000. 2021–2025: Aktueller Zyklus, Plateau bei ~$126.000 (prognostiziert nach logarithmischer Projektion), Markt befindet sich aktuell in einer Konsolidierungs-/Akkumulationsphase nach 2021 Peak. Die Zykluslängen nehmen leicht ab, was auf beschleunigte Marktanpassungen hindeutet. Halving-Effekt Jedes Halving reduziert die Blockbelohnung um 50 %, was die Angebotsdynamik verknappt. Historisch führte jedes Halving zu einem preisgetriebenen Bull-Run innerhalb von 12–18 Monaten nach dem Event. Die Preisbereiche nach Halvings folgen ungefähr der Logarithmuskurve, was auch im Chart sichtbar ist. Wichtige Preislevels Aktueller Preis: ~$126.230 USD (2025). Wichtiger Support: Offenes Gap bei $12,69 und die orange Linie bei ~$4.381 (vergleichbarer Goldpreis für langfristige Orientierung). Langfristiger Zielbereich: Die letzten 1 % der Coins (~21 Mio. BTC Gesamt) werden bis ~2140 abgebaut, was theoretisch die extreme Langzeitknappheit widerspiegelt. Technische Bewertung Trend: Langfristig bullisch, aber mittelfristig in Konsolidierung nach dem Peak von 2021. Pattern: Zyklische Tops nach Halving (1, 2, 3) sind sichtbar. Möglicher dreiteiliger Pullback (rote Pfeile rechts) signalisiert potenzielle Korrekturphase. Risiko: Hohe Volatilität bleibt bestehen. Offene Gaps deuten auf Preisunterstützungen, die langfristig retested werden könnten. Prognose / Szenarien Bullisches Szenario: Weiterer Anstieg nach 2025, wenn historisches Halving-Muster fortgeführt wird. Zielbereiche über $200k möglich, logarithmische Projektion bis 2030. Neutral / Seitwärts: Markt bleibt in Akkumulation zwischen $68k–$126k. Bärisches Szenario: Retest des Gaps bei $12,69 unwahrscheinlich, aber nach starkem externen Schock möglich. Fazit Der Chart zeigt klassisches Bitcoin-Halving-Muster mit zunehmender Preisdynamik. Langfristig bleibt BTC deflationär und wertsteigernd. Kurz- bis mittelfristig könnte es Konsolidierungen und kleine Korrekturen geben, bevor der nächste Zyklus beginnt. Strategische Anleger sollten Halving-Zyklen und logarithmische Preislevels berücksichtigen.
CRYPTO:BTCUSD
von SwingMann
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TecDax - Ausbruch in VorbereitungIm April diesen Jahres wurde die Marke von 3000 Punkten getestet. Daraufhin gab es einen dynamischen Anstieg bis 4000 Punkten. Beide Marken befinden sich an den Grenzen des grauen Kanals. Nach erreichen von 4000 Punkten setzte eine Korrektur ein (roter Kanal), die noch nicht beendet ist. Nach dem Test des EMA200 im 1W im und des 0,618er Retracements im November besteht aber die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Ein erster Schritt wäre der Sprung über 3600 Punkten, am besten kombiniert mit Kaufsignal im MACD. Damit aktiviert sich das Ziel bei ~3850 Punkten (Blau). Auch EMA20 und EMA50 würden dann wieder unterstützen. Über 3800 Punkten wäre die Korrektur dann beendet und das Ziel bei 4366 Punkten wird aktiviert (gelb, AB=CD). Ein Rückfall unter den EMA200 wäre allerdings ein Signal an die Bären, dass sich die Korrektur noch deutlich weiter ausweiten könnte.
XETR:TDXP
von BonsaiSplinter