Noch ein paar META - Geht einem Big 5 die Puste aus?Meta Platforms, früher Facebook, ist ein amerikanischer multinationaler Technologiekonzern mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Das Unternehmen besitzt und betreibt unter anderem Facebook, Instagram, Threads und WhatsApp. Meta ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt und gehört zu den zehn größten börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Es gilt als eines der Big Five der amerikanischen Informationstechnologieunternehmen, neben der Google-Muttergesellschaft Alphabet, Amazon, Apple und Microsoft.
Nachdem wir letztes Jahr eine deftige Abfahrt erlebten, folgte eine wahre V-Erholung. Die zu der Zeit gezogene Long Position (1/3 Long = 1/3 * 5 % Depot) wurde gestern bei 307 USD veräußert. Der Grund dafür liegt wie immer am Chartbild.
Zum Chart:
Ich fass mich kurz. Der Chart konnte ohne große Atempausen das Riesen GAP bei ca. 292 USD schließen - ehemals Ziel meines Long Trades - aber nicht nur das, gleich die nächste Hürde bei 300 USD konnte gestern nach gerade Mal 5 Handelstagen durchbrochen werden. All das trotz erhöhten Volumens bei erstmaliger Berührung der 298 USD, was immer eine Vorwarnung eines Abverkaufs am Top einer Bewegung darlegen kann. Zu guter Letzt dann die gestrige Kerze, welche mit einem GAP über den Widerstand eröffnet um am Tageshoch schloss. Alles mega bullish so weit, oder?
Na ja, fast. Ein Blick runter auf den RSI zeigt ein deutlich abflauende Kauflaune. Mehr noch eine Divergenz seit dem 2 Juni 2023. Steigende Kurse im Chart werden von fallendem RSI begleitet.
Dazu dann noch der Sprung in den horizontalen Widerstand von Oktober - Dez 2021.
Was spricht für steigenden Kurse?
+ Kurs notiert erstmals wieder über seiner 23er Mindesterholung bei 297 USD (Fib ATH - ATL)
+ laut Fair Value Betrachtung ist noch Luft nach oben (bei +17 % der Gewinnmarge jedes Jahr)
+ Konso könnte genauso gut auch oberhalb von 300 USD "zur Seite weg" stattfinden
+ der Kurs konnte die großen Widerstände auf dem Weg nach oben beseitigen, u. a. GP bei 281 USD, offenes Gap bei ca. 292 USD, 300 USD Psycho Marke
=> all diese bei einem Bruch kritischen Marken könnten genauso gut halten
+ evtl. sich angestaute Short Volumen könnten in einem Squeeze zu weiter steigenden Kursen führen
+ nächster Fib Widerstand (78er) erst bei ca. 320 USD
=> nach dieser Marke folgt nur noch das Plateau bei 353 USD, um das ATH anzusteuern
+ bei weiter anhaltenden Käufen der breiten Indizes wird automatisch auch zu Teilen Geld in den Kurs der META fließen
Was spricht für fallende Kurse?
- negative Divergenz im RSI
- Horizontaler Widerstand aus dem Top 2021
- jüngste Tageskerze als "Exhaustion GAP"
- jüngste Tageskerze ein Short Squeeze?
- Saisonalität der vergangen Jahre zeigt im Juli eine Top Bildung in den breiten Märkten (s. unten)
- inzwischen 7 grüne Monatskerzen mit jeweiligen Higher High = Konso überfällig
- Vermehrte offenlegungspflichtige Insiderverkäufe in den letzten Monaten:
in den letzten 12 Monaten wurden umgerechnet Aktien im Wert von 8,4 Millionen Dollar veräußert, im selben Zeitraum wurden 0 Aktien erworben
(Insidern gehört ca. 14% des Unternehmens)
- im Falle einer Rezession ist der Werbemarkt der "schnellst gekappte Markt", darin lag u.a. die Begründung für den Abverkauf 2022
Fazit:
Meiner Meinung nach sieht sich die META einer Korrektur entgegen. Der Trendstärke der Bewegung kann ich nicht viel absprechen, allerdings wird die Luft dünner. Aus obigen Gründen halte ich es daher für weitaus unwahrscheinlicher, dass META in der andauernden Bewegung das Plateau bei 353 USD überschreiten kann. In der V Erholung wurden gleich zwei GAPS erzeugt, von welchen ich das Obige bei ca. 220 USD als Ziel einer Konsolidierung ansehe. Als verworfen gesehen kann diese Idee bei überschreiten des 353 USD Plateaus per Tagesschluss. Als Ordergröße wähle ich persönlich 0.5% Depotverlust bei SL. Das CRV des Trades liegt bei ca. 1.7.
Visuell dargelegt ist die Idee in der gestrichelten Linie im Chart (Ohne Zeithorizont) und CRV Kasten (Short Position).
Ich werde hier an entscheidenden Bewegungen Updates liefern. Ein "Folgen" lohnt sich ;)
Achtet auf euer Risiko und über ein Like würde ich mich freuen
Balteo
