Technische und Fundamentale Analyse: NIKE, Inc. (NKE) 🚀 Technische und Fundamentale Analyse: NIKE, Inc. (NKE) 🚀
1. Einführung:
Nike, Inc. (NKE), eines der weltweit führenden Unternehmen im Sport- und Lifestyle-Sektor, zeigt trotz kurzfristiger Herausforderungen langfristig großes Potenzial. Diese Analyse bewertet die Aktie anhand von Finanzkennzahlen, Markttrends und Wettbewerbsposition.
Ziel:
Bewertung von NIKE-Aktien über drei Zeithorizonte (kurz-, mittel- und langfristig) sowie die Analyse der fundamentalen und technischen Stärken.
2. Technische Bewertung nach Zeithorizonten:
Kurzfristig (bis 1 Monat):
Bewertung: 5/10
Kursziel: $70–$80
Rationale: Leichte Volatilität und gemischte Performance. Kurzfristige Erholungen sind möglich, jedoch bleiben Investoren vorsichtig angesichts stagnierender Umsätze und erhöhter Kosten.
Mittelfristig (6–12 Monate):
Bewertung: 6/10
Kursziel: $90–$100
Rationale: Positive Effekte durch strategische Verbesserungen und neues Management könnten eine Erholung einleiten. Konkurrenzdruck und operative Kosten bleiben jedoch Herausforderungen.
Langfristig (2–5 Jahre):
Bewertung: 8/10
Kursziel: $135+
Rationale: Mit einem starken Markenwert, einer Eigenkapitalrendite von 39,5 % und attraktiven Dividenden ist NIKE langfristig gut positioniert. Der aktuelle Kurs ($71.11) liegt deutlich unter dem berechneten Fair Value ($117–$134.89), was langfristiges Aufwärtspotenzial signalisiert.
3. Fundamentalanalyse:
Umsatz und Gewinn:
2024 Umsatz: $51,36 Mrd. (+0,27 % ggü. 2023)
2024 Nettogewinn: $5,7 Mrd. (13,04 % Gewinnmarge)
Cashflow:
Operativer Cashflow Q4 2024: $2,6 Mrd.
Freier Cashflow: $2,41 Mrd.
Schuldenquote:
Debt-to-Equity: 0,9 (solide finanzielle Stabilität)
Bewertung:
NIKE zeigt eine starke operative Leistung, solide Cashflows und eine effiziente Nutzung des Eigenkapitals, trotz Herausforderungen wie sinkender Bruttomargen (44,56 % in 2024) und gestiegener Betriebskosten.
4. Wettbewerbsanalyse:
Hauptkonkurrenten: Adidas, Puma, Under Armour
Stärken (Moat):
Markenstärke: Unübertroffene globale Bekanntheit.
Skalenvorteile: Effiziente Produktion und Logistik.
Loyalität: Hohe Wechselkosten für Verbraucher.
Innovation: Führend bei Technologie und Design.
Bewertung: 9/10 – NIKEs starke Marktstellung und Innovationskraft sichern langfristig einen Wettbewerbsvorteil.
5. Fazit:
NIKE, Inc. zeigt ein attraktives langfristiges Potenzial mit einem starken Markenwert, positiven Cashflows und einer soliden finanziellen Basis. Kurzfristige Herausforderungen wie stagnierender Umsatz und Kostensteigerungen erfordern jedoch Vorsicht.
👉 Kurzfristig: Vorsicht, gemischte Aussichten.
👉 Mittelfristig: Moderates Potenzial durch strategische Änderungen.
👉 Langfristig: Attraktiv für Investoren, die auf Erholung und Wachstum setzen.
💬 Teile deine Meinung: Glaubst du, dass NIKE langfristig ein Gewinner bleibt? Lass uns diskutieren! 🔥
6. Haftungsausschluss:
"Diese Analyse dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Finanzinstrumente sind mit erheblichen Risiken verbunden. Konsultiere einen Finanzberater, bevor du Entscheidungen triffst. Der Autor übernimmt keine Haftung für finanzielle Verluste."
NKE
#NKE Recap und CT 2024Liebe Trader und Investoren,
anbei meine Empfehlungen in der NKE Aktie.
Symbol: NKE
settled: -6,64%
open: -8,36%
Ersteller: Thomas Jansen
01.01.2025 - 1900cet
Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu meinem Artikel.
Wenn Euch die Idee gefällt, bitte gebt mir einen Boost und folgt mir, um immer auf dem Laufenden zu sein...
Herzliche Grüße,
Thomas Jansen
Investor-Guard
Disclaimer:
Bei den hier bereitgestellten Informationen handelt es sich um Informationen allgemeiner Art und nicht um Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung.
*Gekennzeichnete Empfehlungen gem. WpHG sind im Kundenbereich einsehbar und unterliegen der Compliance von Investor-Guard.
Nike (NKE): Analyse und Erwartungen vor den ErgebnissenWir haben diese Aktie in der Vergangenheit privat analysiert, jedoch nie veröffentlicht, was schade ist, da wir auf niedrigere Preise spekuliert haben, jedoch keinen Beweis dafür haben. Trotzdem erwarten wir immer noch niedrigere Preise bei NYSE:NKE , da wir uns dem Abschluss der Welle 4 nähern, höchstwahrscheinlich zwischen 93 $ und 106 $.
NYSE:NKE wird seine Quartalszahlen diese Woche am Dienstag nach Börsenschluss veröffentlichen. Vor diesen Ergebnissen waren die Erwartungen niedrig, da die Inflation die Käufer vorsichtig macht.
Einige Analysten sagten, dass selbst wenn die Ergebnisse besser als erwartet ausfallen, es schwer sein könnte, die Zurückhaltung der Wall Street zu überwinden. Andere meinten jedoch, dass die Investoren dem Unternehmen mit einem neuen CEO in Aussicht möglicherweise etwas Nachsicht gewähren könnten.
Der Markt könnte also bereit für einen Anstieg sein, jedoch steht dieser Sektor unter großem Druck, da es den Käufern schwerer fällt, Geld wie in den vergangenen Jahren auszugeben. Es wird sehr interessant sein, NYSE:NKE zu verfolgen und zu sehen, ob unsere Prognose richtig ist oder nicht. Wie im Chart gezeigt, wird dieses Szenario ungültig, wenn der Preis über 115,82 $ steigt.
Wir sehen eine gute Einstiegsmöglichkeit zwischen 60 $ und 50 $, wo auch das am meisten gehandelte Volumen der letzten 9 Jahre zu finden ist. Wir werden diese Aktie aktualisieren, sobald wir mehr wissen. ✅
NIKE - AUFGEPASST!Guten Morgen TradingView Community,
am Mittwoch wird NIKE Inc Quartalszahlen vorlegen. Die Veröffentlichung könnte der Aktie deutlichen Schwung verleihen.
Gerade aus technischer Sicht befindet sich Nike auf einem interessanten Niveau. In den letzten Monaten wurde immer wieder der Bereich zwischen 88 und 90 USD angelaufen.
Sollte ein Ausbruch nach oben gelingen, sollten wir eine dynamische Aufwärtsbewegung, die langfristige Trendfortsetzung sehen. Vielleicht sehen wir den Ausbruch in Form eines Breakaway Gaps. Diese zeichnen sich dafür aus, dass sie oftmals für einen längeren Zeitraum nicht geschlossen werden.
Sollte es also zu einem solchen Gap kommen, muss man direkt einsteigen und darf nicht auf eine gute Trade-Location warten.
Ein mögliches Call-Hebelzertifikat ist die WKN: GB0T4D.
ABER natürlich kann es auch zu einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung 78 USD kommen. Ich nehme die Entscheidung nicht vorweg - der Markt wird uns die Richtung ansagen.
Ein mögliches Put-Hebelzertifikat WKN: GB1QPZ.
Good Trades
Mario Steinrücken
Bei Fragen und Anregungen zu meinen Analysen und Trading-Ideen freue ich mich über Kommentare!