Auf geht's

Marketmakermethod

GBPUSD | Ausblick auf die zweite Wochenhälfte (Fahrplan)Guten Abend liebe Community, der Urlaub ist vorbei, daher geht es wieder zurück an die Charts. Ins Auge fällt GBPUSD, wo wir, meiner Meinung nach, eine interessante Woche vorfinden. Wie die Kommentare auf dem Chartbild aufweisen, sahen wir 2 Stophunts der Monday Asia Session (=PSR). Ich zähle drei Aufstiege seit unserem Weekly Low welches in einem potenziellen Midweek Reversal mündet. Folgen wir dieser Idee, wären wir nun im Abwärtstrend. Ziel ist es, den zweiten Push dessen zu handeln. Ob wir dieses Setup genau so geliefert bekommen bleibt abzuwarten, eine Chance auf ein Setup sehe ich allerdings zur London Session. Ich deklariere daher diese Idee als persönlichen "Fahrplan". Allzeit gute Trades!
von Hawkeye-Charting
3
GOLD 14/07: Strategie für das WochenendeTVC:GOLD Der Goldpreis wurde am Freitag den vierten Tag in Folge positiv gehandelt und erreichte während der asiatischen Sitzung neue Einmonatshochs um die 1.964-Dollar-Marke. Den Intraday-Bullen fehlt jedoch das Vertrauen in den Aufwärtstrend, obwohl eine Akzeptanz oberhalb des 100-Tage-Simple Moving Average (SMA) die Aussicht auf eine Ausweitung der jüngsten Gewinne aus dem Bereich von 1.893 US-Dollar unterstützt. oder ein Dreieinhalb-Monats-Tief erreicht Juni. Aus technischer Sicht ist es wahrscheinlicher, dass jede weitere Aufwärtsbewegung auf Widerstand in der Nähe des Bereichs von 1.970 bis 1.972 US-Dollar und vor dem Bereich von 1.983 bis 1,984 US-Dollar stößt. Klicken Sie auf das Profil, um ein kostenloses Signal zu erhalten
TVC:GOLDShort
von Nova-Scalper
2
BTCUSD |Langzeit-/HodlanalyseGuten Morgen liebe Trader! Heute veröffentliche ich meinen längerfristigen Ausblick im Daily und Weekly Timeframe. Verlinkt ist die Idee aus dem November, in der ich darauf hinwies, dass wir am Ende eines Zyklus stehen könnten. Der Winter zeigte, dass die Idee richtig war. Doch was haben wir nun genau? Mittlerweile lässt sich sagen, dass wir am Mittwoch, 09.11.22 bis zum Montag, 21.11.22 unsere Peak Formation Low geformt haben. Darauf folgten Rise Level 1 und 2. Aktuell befinden wir uns im finalen und letzten Level 3 welches das Potenzial hat, die Daily EMA800 zu treffen. Wer Elliott Wellen mag, wird an dieser Stelle die Ähnlichkeit zwischen Market Maker Method und Elliott Wellen Theorie erkennen. Anzumerken ist, dass wir zwischen 28.8k und 32.5k eine alte Range vom Sommer 2022 liegen haben - die, bei Übertreibung, auch angelaufen werden kann. Die Gefahr (Falle) die ich sehe: Was wird passieren? Wir sehen ein sogenanntes "Golden Cross" der EMA50/200. Twitter, Youtube und so weiter wird voller Freudesprünge sein und das Ganze als den "Beginn des neuen Bullenmarktes" bezeichnen. Wer schon etwas länger bei Bitcoin dabei ist, wird die Sprüche sicher kennen. Aber das Wichtigste: Neue Liquidität wird durch FOMO in den Markt kommen. Ideale Bedingungen für Market Maker. Man darf nie vergessen, jede Vector Candle, die wir auf dem Weg von der Peak Formation bis jetzt fabriziert haben und als grüne Zone hinterlegt ist, ist eine Zone, in der die Market Maker verkauft/geshortet haben. (Retailer kauften/longten). Diese Zonen werden abgeholt, früher oder später. Daher Notiz an uns: Dort liegt ein berechtigtes Interesse (Point of Interest) wieder vorbei zu schauen. Dieser Fakt lässt mich zum Weekly Timeframe kommen: Wir sind uns denke ich alle einig, dass wir am Top eine Peak Formationen hatten. Drop Level 1 ist klar zu erkennen. Nun ist die Frage, wo endet Drop Level 2? War die gesamte Bewegung Level 2 oder haben wir dieses Level im Juni beendet und hatten im Herbst Drop Level 3 gesehen? Diese Frage ist (noch) nicht klar zu beantworten, daher müssen wir mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten: Wir sprechen im Weekly Timeframe von einem sehr, sehr übergeordneten Zyklus. Wir haben gesehen, wie lange es gedauert hat, um die Peak Formation High zu formen (7 Monate), ergo wäre, angenommen wir hätten Drop Level 3 schon gesehen, der Zeitraum unserer Peak Formation Low doch arg kurz (2 Wochen). -> Das passt in meinen Augen nicht. Außerdem sieht man gerne den TDI bei einer Peak Formation im jeweiligen übertriebenen Bereich, was hier nicht der Fall wäre, aber das ist erstmal zweitrangig. Folgerichtig haben wir zwei Möglichkeiten: Entweder, wir formen eine anständige Peak Formation Low und kommen wieder auf das Preisniveau um 17k zurück ODER wir haben noch ein Drop Level 3 vor uns und sehen unser final Low noch. Beide Szenarien haben, von unserem aktuellen Preisniveau (bzw. von der EMA800 bis zu Range) die selbe Schlussfolgerung: Short. Selbstverständlich kann ich auch absolut falsch liegen und wir rennen durch die EMA800 und die Range und ein neuer Bullenmarkt kommt - ich sehe nur eben mehr Argumente auf der Gegenseite. Die gute Nachricht: Nach der Peak Formation Low oder dem Drop Level 3 können wir uns alle mit unserem Hodlbags freuen, denn dann ist der Zyklus beendet. Ich hoffe, ich konnte meine Gedanken verständlich teilen und wünsche eine angenehme Restwoche! Bis dahin und allzeit gute Trades! Euer Hawkeye Charting Team
BYBIT:BTCUSD.P
von Hawkeye-Charting
10
Market Maker Method Teil 5 | SetupsGuten Abend liebe Trader und willkommen zur fünften und letzten Reihe dieses kleinen Tutorials auf TradingView zur Market Maker Method von Hawkeye Charting! Heute behandeln wir zum Abschluss die Frage, wie wir Einstiege finden können, auf was wir achten und wann wir einen Trade mit dieser Methode beenden. Aufgrund von zeitlichen Problemen erscheint dieser Teil nicht im selben Rhythmus wie die anderen, daher an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf die vergangen Teile, insbesondere Teil 2, welche die Struktur behandelte. Logischerweise möchten wir mit einem guten RR Verhältnis in den Trade gehen. Wenn man sich die Struktur des Market Maker Zyklus ansieht, liegt man recht schnell bei der Annahme, dass eine Peak Formation zu handeln das Beste wäre. Jain. Wie man es an meinen Ideen, die ich hier veröffentliche, sehen kann, erwischt man nicht immer die Peak Formation, die man zu sehen glaubt. Das ist der Lauf der Dinge, daher gehe ich hier zwar auf dieses Setup ein, möchte aber klar sagen: Die Einstiege in den Konsolidierung Leveln sind, aus meiner Sicht, "einfacher". Doch beginnen wir mit dem Setup zur Peak Formation: Wie eine Peak Formation aussieht haben wir schon im vorherigen Teil abgearbeitet. Als Bestätigung der PF sind folgende Dinge zu beachten: -Divergenz(en) -Spike Candles zum Low bzw. High Unser Setup wartet auf: -Schnelle (weiße) TDI MA über der Market Base Line (Gelb) -> s. orange horizontale -Preis über EMA50 -EMA 13/50 Cross -Stopp unter der erkannten PF Einstieg wäre folgerichtig an der grünen Horizontalen gewesen. Setup für ein Konsolidierung Level- "das kleine M/W": Die Peak Formation ist logischerweise einfacher zu erkennen, nachdem wir bereits das erste Level gesehen haben. Was aber nicht weiter schlimm ist, denn wir wissen ja, es folgen i.d.R noch zwei weitere Level, welche wir handeln können. In diesem Beispiel wissen wir: Es gab am Vortag eine starke Aufwärtsbewegung und wir haben eine Peak Formation Low. Worauf wir hier achten ist: Liquidationssammlung der London (oder New York) Session. Im 15m Timeframe werden wir hier oft erkennen, dass "kleine M/Ws" (je nachdem ob wir im Rise oder Drop Zyklus sind) gebildet werden. Diese werden entweder knapp über/unter der Asia Range (als Stophunt) oder mittig der Range gebildet. Sehen wir eine solche Bewegung, durchbrechen erneut die Market Base Line im TDI und befinden uns über der EMA50 15m TF ist der Entry ein Versuch wert. ->Gilt vor Level 2 und 3 Eine veröffentlichte Idee von eben (15.03.23) als aktuelles Bsp. : Merke: Es MUSS NICHT Asia sein. Die Rangesession ist bestimmend - Asia ist nur die Häufigste Session, die ranged. Zwei Sessions hintereinander können ebenfalls dafür genutzt werden! Trade beenden: 1. Wie schon erwähnt gelten unsere EMAs auch als Profitziele. EMA50 eignet sich ebenfalls gut um den Stopp nachzuziehen. Da man die ungefähre Länge der Bewegungen durch ADR + erstes Level kennt, ist dies ebenfalls eine Orientierung, wann ein Trade enden sollte. 2. Wurde das kleine M/W erkannt, aber es gibt nach ca. 2 Stunden keine Bewegung kann der Trade beendet werden, London wird wohl eher nicht mehr den Move machen. Dann kann in der NY Session nach den selben Anzeichen gesucht werden. Hierfür das sog. New York Reversal beachten ("Fake Move" zu Anfang der NY Session) Ich bedanke mich herzlichst für das Lesen dieser kleinen, aber hoffentlich hilfreichen Tutorialreihe. Ich hoffe, ich konnte den ein oder anderen etwas für die Market Maker Methode begeistern. Wie im letzten Tutorial schon erwähnt bin ich für weiteres Material oder Fragen, auch zu meinen Quellen, jederzeit erreichbar. Das hier ist lediglich die Eisspitze an Wissen. Einen schönen Abend und allzeit gute Trades wünscht Dein Hawkeye Charting Team
Ausbildung
von Hawkeye-Charting
4
BTCUSD | Sehen wir Batman?Moin Moin liebe Trader. Turbulente Tage für Bitcoin. Nach einem schönen, sauberen, dreiteiligen Push wurden wir gestern schon wieder leicht abverkauft. Ich plane hier meinen ersten Shortversuch aufgrund folgenden Argumenten: -Wir befinden uns unter der EMA50 m15. -EMAs sitzen aufeinander. -Aktuell in Rangemitte. -Mögliche Batman Peak Formation -Zwei Spikes knapp über das Asia High bei News Kurze Erklärung zu der sog. Batman PF: Davon spricht man, wenn die Market Maker peaken, jedoch nicht mehr den zweiten Weg nach oben (oder unten) für eine M/W Formationen (Peak Formationen) gehen müssen, da genügend Liquidität gesammelt wurde. Aufgrund der Ereignisse in den letzten Tagen kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie dies hier erreicht haben. SL dennoch knapp halten, denn man weiß nie. Beste Grüße!
BYBIT:BTCUSD.PShort
von Hawkeye-Charting
AUDUSD | zurück in die alte Range?Guten Abend liebe Trader. AUDUSD konsolidiert nun seit Mittwoch und unsere EMAs sind wunderbar zusammengezogen. Der Grund wieso ich eher nach Longs Ausschau halte ist simpel: Wir haben die letzten 10 Tage ausschließlich den Weg nach unten gesucht. Blickt man weiter in die Vergangenheit sogar noch länger. (Seit Feb.) Und: Ich glaube, wir haben einen abgeschlossen Zyklus auf dem übergeordneten 4h TF. Wieso "nur" bis in die vergangene Range? Wir müssen sehen(wenn wir richtig liegen) ob dies schon die PF low war, oder ob wir nur die EMA 200 testen und nochmal herunter gehen. Einstieg erfolgt erst nach (nicht bei) Cross von EMA 13/50.
Long
von Hawkeye-Charting
BTCUSD | Zeit für eine LongpositionGuten Abend liebe Trader. Nachdem wir erfolgreiche 3 Level nach unten gesehen haben und nun, über das vergangene Wochenende, sehr geduldig sein mussten, immerhin war BTC quasi eingefroren, hat heute etwas Action stattgefunden. Ob News, eine Rede oder was auch immer - Ereignisse sind zum Pushen da, und man kann die Uhr danach stellen. Ich werte das, was wir hier bekommen haben, als Peak Formation Low, welche die logische Konsequenz des vergangenen Zyklus sein sollte. Mein Ziel ist die letzte, relevante Range, die sich ca um 23200 und 23650 bildete. Wie zu sehen befindet sich dort auch das Ende der großen Vector Candle, die uns auf das aktuelle Preisniveau brachte. Wie lange der Trade dauert? - Keine Ahnung, wahrscheinlich müssen wir uns wieder in Geduld üben. Stopp ist unterhalb des aktuellen Low + der unter uns liegenden Liquidität. Allzeit gute Trades und schönen Abend! Dein Hawkeye Charting Team
BYBIT:BTCUSD.PLong
von Hawkeye-Charting
2
Market Maker Method Teil 4 | Werkzeuge Guten Abend liebe Leser und herzlich Willkommen zum vierten Teil des Market Maker Method Tutorials von Hawkeye Charting. Wie im Titelbild schon zu erkennen, geht es heute um die Werkzeuge, die uns helfen sollen, mit der Methode zu traden. 1. Die EMAs Die EMAs sind wohl unser wichtigstes Hilfsmittel, um uns nach der Market Maker Method zu orientieren. Benötigt werden: EMA 5 = Grün EMA 13 = Rot EMA 50 = Gelb EMA 200 = Weiß EMA 800 = Lila Was verraten uns die EMAs? Die EMAs helfen uns bei Erkennen einer Peak Formation (s. Teil 3 der Serie), bei der Erkennung der Konsolidierungslevel (s. Teil 2), bei Zählung der Rise/Drop Level (s. Teil 2), geben uns Entrytrigger und dienen uns als Target für Take Profit (überwiegend EMA200 und 800) Gehen wir auf die einzelnen, oben genannten, Punkte ein: Peak Formationen: Bei einer PF werden sich in den meisten Fällen die EMAs abflachen, logisch, da der Preis sich ebenfalls seitwärts bewegt um die PF zu bilden. Eine flache EMA50 ist der Idealzustand für eine PF. Erkennung der Konsolidierungslevel Die "kurzen" EMAs (5+13) werden abflachen. Man wartet auf die nächstgrößeren (50, ggf. 200), die dann gerne als Basis ("support") für das nächste Rise/Drop Level genutzt werden. Zählung der Rise/Drop Level Faustregel: Cross EMA13 mit EMA50 signalisiert Level 1. Cross EMA50 mit EMA200 signalisiert Level 2. Ist natürlich nicht immer der Fall, aber diese Kreuzungen sollte man beim Zählen im Auge haben. Entrytrigger Sollte man der Meinung sein, seine Peak Formation erkannt zu haben, ist der Cross der kurzen EMAs, 5/13, der erste Hinweis. Wer es konservativer mag, wartet auf den Cross 13/50. Take Profit: Selbsterklärend. 2. Die Sessions Wir wollen "inline" mit den Market Makern sein, daher macht es Sinn, dann aktiv zu sein, wenn sie es sind. Dafür hilft uns zu wissen, wann die einzelnen Sessions sind. Wer mehr Sessions im Blick haben will kann sich noch Sydney und Frankfurt dazu nehmen, diese werden aber, mit einer Stunde Verzögerung, von Asia+London abgedeckt. Anzeigen lässt sich dies mit Hilfe eines Indikators oder man behält die Uhr selbst im Auge(An Sommer- und Winterzeit denken!) "Brinks" beschreibt die Vorbereitungszeit der jeweiligen Session. Dieser dauert jeweils 30 Min vor Beginn von London und NY. Asia besitzt keinen Brink, da dies die erste Session des Tages ist. 3. Vectorzonen In den vorherigen Teilen habe ich immer wieder erwähnt: Wenn du kaufst, verkauft der Market Maker und umgekehrt. Vectorzonen bilden die "Spuren" dieser Tätigkeit bei hohem Volumen. Kurz gesagt: Dort liegt noch Liquidität bereit und Market Maker haben ein Point of Interest wieder an diese Stelle zurückzukehren. 4. PSR Die psychologic support and resistance range. Das einzige was wir von diesem 6 Hilfsmitteln selbst zeichnen müssen. Es spiegelt die 1. Asiasession der Woche wieder und ergibt sich aus deren Hoch und Tief. Die PSR ist die einzige Support und Widerstandszone, der wir in der Market Maker Method Beachtung schenken. Gültigkeit: Eine Woche. 5. TDI Der Oszillator unserer Wahl. Wir achtenauf die beiden Extremenden, die uns Hinweise einer Peak Formation liefern. Besonders im Zusammenhang mit dem Überschreitungen der Volatilitätsbänder (bei mir in Blau). Für unseren Trend nutzen wir die Market Baseline (gelb). 6. ADR (Daily) Die durchschnittliche, tägliche Strecke, die ein Asset zurück legt. Gibt uns Rückschlüsse auf die Länge der Trendbewegungen und hilft uns beim Zählen der Level. Nun, da die Werkzeuge bekannt sind, macht es auch Sinn, nächste Woche auf zwei Tradesetups einzugehen. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Sonntag! Mit dem nächste Setupteil wird das Tutorial hier zu Ende gehen, da dann alle Grundlagen angeschnitten wurden. Selbstverständlich gibt es noch viel mehr zu dieser Methode zu erzählen, wer daran Interesse hat, kann mich gerne kontaktieren, das Wissen wird kostenlos weitergegeben. :)
Ausbildung
von Hawkeye-Charting
2
GBPUSD |Die Mitte des Zyklus ist erreicht.Guten Tag Trader. Anbei mein aktueller Count für GBPUSD. Ich habe es leider nur auf Twitter geteilt, allerdings denke ich, es ist hilfreich zu wissen, wo wir uns befinden: Rise lvl 1 nach gestrigem (kleinen) Stop hunt aus der Asia wurde abgearbeitet. Rise lvl 2 ist im Gange, wenn wir uns die ADR ansehen. Bisher sahen wir nur die Hälfte, allerdings kommt NY ja in zwei Stunden auf den Markt. Morgen sollte noch Rise lvl 3 folgen bis wir dann Mittwoch Abend - Donnerstag früh die PF erwarten können. Beste Grüße
von Hawkeye-Charting
BTCUSD | Drittes DroplevelGuten Abend Trader! Meiner Meinung nach sehen wir gerade den Einstieg um das dritte Droplevel des aktuellen Zyklus zu handeln. Wir befinden uns seit 3 Tagen (Wochenende wird nicht mitgezählt) im Abwärtstrend nach der Peak Formation. Freitag startete die zweite Konsolidierung, gefolgt vom aktuellen Stophunt auf die EMA200. Wer die Market Maker Method kennt, weiß, dass (Abwärts)Trends ein M A A W formen. Ein RR von 3 ist hier möglich. Ziel um 22.1 k, dort wartet abzuholende Liquidität auf uns. Allzeit gute Trades!
BYBIT:BTCUSD.PShort
von Hawkeye-Charting
Market Maker Method Teil 3 | Die PFGuten Abend liebe Trader und willkommen zurück zu Teil 3 des Market Maker Method Tutorials auf TradingView von Hawkeye Charting! Wie in Teil 2 (Verlinkung unten!) angekündigt, behandeln wir heute die Peak Formation - mit das Wichtigste, was man zur Market Maker Method wissen sollte! Warum ist die Peak Formation so wichtig? Die Peak Formation gibt i.d.R. das Ende eines Market Maker Zyklus an, dient als Wendepunkt des MM Trends und ist der Ausgang jeder Zählung. Was passiert bei einer Peak Formation? Das nachfolgende Beispiel bildet die Peak Formation High ab, selbiges gilt, vice versa, für die PF Low 1. nach (mehreren) Tagen ansteigender Preise erwischt die PF die "Late Buyers". "Der Preis fällt gar nicht mehr, ich verpasse etwas" Fomo wird bestraft. 2. Nach dem ersten Peak kommen die "Early Shorters" auf dem Markt. Sie haben im Grunde nicht unrecht mit ihrer Idee, vielleicht haben Sie auch gecountet, jedoch werden sie nur kurz bestätigt, während die "Late Buyers" ausgestoppt werden. 3. Der Mittelteil unseres "Ms" hat sich geformt. Noch spätere Käufer fühlen sich bestätigt, der Preis hat "Support" erhalten (es lassen sich immer horizontale Linien auf einem Chart einzeichnen lassen, mit Sicherheit wird man genau dort ebenso eine finden) und gehen Longpositionen ein. Diese Positionen sind so lange im grünen Bereich, bis die "Early Shorter" gestoppt werden, denn ab da ist unsere Peak Formation geformt. Der echte Trend kann beginnen und die Positionen können auf dem Weg des Trends ausgestoppt werden. Was ist passiert? Mit dem Preis im Grunde nichts - auf kleineren Timeframes wird man eventuell eine Range erkennen oder das Ganze als Doppeltop ansehen. Doch für die Market Maker jedoch ist folgendes passiert: Es wurden 3x Retailpositionen ausgestoppt mit einem simplen Chartmuster und wie wir bereits aus den vorherigen Teilen des Tutorials wissen: Wo wir, die Retailer, gestoppt werden, sammeln Market Maker Liquidität für ihre Positionen. Dementsprechend lässt sich nun wunderbar der eigentliche Trend in Bewegung setzen. Wie ist eine Peak Formation zu erkennen? Es gibt mehrere nützliche Informationen eine Peak Formationen zu identifizieren. Nachfolgende Stichpunkte können, müssen aber nicht, bei einer PF auftreten: 1. Zeit: ...in Teil 2 haben wir den Cycle besprochen -> 3-5 Tage, befinden wir uns in einem Chart der mehrere Tage einen Auf/Abwärtstrend aufweist = aufpassen. 2. Pincandles: ...oder Wicks. Wie gerade besprochen sammeln MM mit diesem Muster Liquidität. Wicks sind ein klares Indiz für dieses Sammeln, dementsprechend werden diese häufig bei Bildung einer PF zu beobachten sein. 3. Zeitlicher Abstand der beiden Peaks ...ich habe ursprünglich gelernt, dass sich eine PF in relativ kurzer Zeit formt (2 Std), würde heute aber, und aus der Tatsache heraus, dass ich meine im 1h Timeframe suche, von 3-7 Stunden (FOREX) ausgehen. Zeitlich passt eine PF somit in eine Session. Variiert von Asset zu Asset und Markt zu Markt! Du musst die Vergangenheit analysieren 4. TDI ...ein unglaublich nützliches Werkzeug der Market Maker Method! Formt gerne eine Peak Formation mit. (mehr dazu in Teil 4) PF tritt oft im "übertriebenen" Bereich auf (Überkauft/-verkauft) Häufig mit Divergenz! 5. EMAs ...die Grundwerkzeuge in der Market Maker Method (mehr dazu in Teil 4). EMAs flachen in einer Peak Formation i.d.R. ab und geben dir so Hinweise der Entstehung. Peak Formation auf einem Chart: Anmerkungen: 1. Bei Bitcoin (Krypto im Allgemeinen) nie die Wochenenden mit zählen (= Do. bis Mi. sind 5 Tage usw.) 2. Ranges existieren. Nicht verunsichern lassen. Wenn der aktuelle Chart nicht zum zählen geeignet ist, nicht handeln bzw. erst wieder, wenn es Indizien gibt. 3. Wir werden das Pattern "Peak Formation" im späteren Verlauf des Tutorials wieder sehen - hier wurde ausschließlich die übergeordnete Variante besprochen, die uns das Zählen ermöglicht und für Zykluswenden verantwortlich ist. Vielen Dank an dieser Stelle für das Lesen des dritten Teils. Nächste Woche behandeln wir in Teil 4 die Werkzeuge der Market Maker Method, bevor wir konkrete Tradesetups der Methode kennenlernen. Ein erholsames Wochenende wünscht Dein Hawkeye Charting Team
Ausbildung
von Hawkeye-Charting
BTCUSD | zurück zur EMA800?Mahlzeit! Bitcoin bricht gerade unter seine weekly Psy Range. Zuvor haben wir saubere 3 Hits to the High gesehen, die dafür notwendig waren, die EMAs abzuflachen. In meinen Augen haben wir das erste Drop Level bereits gesehen und befinden uns mitten im zweiten. Zielbereich des ganzen Zyklus ist vorerst die Range vom 09. - 14.02 unterhalb der 1h EMA800. Dort gilt es zu beobachten, wie reagiert wird. Traden werde ich dies auf dem aktuellen Preisniveau nicht, sollten wir nun in den nächsten Stunden nochmals in die Psy Range gedrückt werden, werde ich es überdenken. Daher gebe ich die Idee als Neutral an.
BYBIT:BTCUSD.P
von Hawkeye-Charting
2
GBPUSD | mehr Chancen auf der Longseite?Mahlzeit Trader! Hier ist meine aktuelle Zählung zu GBPUSD, in welcher wir uns vor dem 3. Rise Level befinden. Zurzeit halten wir uns der wöchenlichen Psy Range auf, die ebenfalls die Range von Montags beinhaltet. Wir haben bereits eine Stopvolumen candle erhalten, sollten weitere Indizien/Reaktionen hinzu kommen, macht ein Long Sinn. Idee ist invalide unter dem letzten Low, brechen wir dieses würden wir eher von einem Reset an der EMA800, geschehen Dienstag auf Mittwoch sprechen. Allzeit gute Trades!
Long
von Hawkeye-Charting
1
EURUSD | Weiter mit Rise Level 2?Hallo liebe Trader! Mein Trade zu Beginn der NY Session ist Long. Wir hatten am Freitag eine PF Low gesehen, nachdem wir einen 4 Tages Zyklus, der aus einem Reset entstand, beendet hatten. Da Montags gerne dort weitergemacht wird, wo Freitags aufgehört wurde, gehe ich davon aus, dass NY eher daran interessiert ist, nach oben zu gehen. Unsere EMA13 hat es wieder über die 50er geschafft und dort ist sie bis jetzt. Was nicht passieren darf, ist der erneute Cross nach unten. Die Asiarange wurde in beide Richtungen bearbeitet ( Stophunt high + low), daher sollte Liquidität vorhanden sein. Schönen Tag und gute Trades! Dein Hawkeye Charting Team
Long
von Hawkeye-Charting
Market Maker Method Teil 2 | StrukturWillkommen zurück zum zweiten Teil unserer Market Maker Method Tutorialserie! Heute soll es um die Marktstruktur gehen. Hinweis: Am Ende ist ein Beispielchart aus der aktuellen Woche (zum Zeitpunkt des Niederschreibens). Hinter der Market Maker Method steckt, wie in Teil 1 schon angeschnitten, die Idee, dass Market Maker Liquidität sammeln. Dies können sie mit Hilfe von: ⁃ Ranges ⁃ Stophunts Das Sammeln findet innerhalb dieser Möglichkeiten bzw. in der Kombination beider statt. An dieser Stelle nochmal die Verdeutlichung: Immer wenn du eine Position beginnst oder beendest (via Take Profit oder Stopp Loss), füllst du die Position des Market Makers. Ohne offenen Trade bist du/dein Konto uninteressant für ihn. WIE wird Liquidität gesammelt? Range: Wie eine Range aussieht, ist jedem klar, doch was passiert aus Sicht des Market Makers? In der Regel wird in der Asia Session der Preis in einer gewissen Pipspanne bewegt. Hier wird versucht, so viele „Breakouttrader“ wie möglich zu trappen. Gängige Mittel sind aggressive Wicks in beide Richtungen und wiederholtes Testen von bestimmen Preislevel. Trader gehen Positionen, in der Hoffnung eines Breakouts, ein und werden ausgestoppt, andere wollen eines der beiden Rangeenden contra traden und werden mit den Wicks ausgestoppt - am Ende der Session ist quasi nichts passiert, außer ein fröhliches Hin und Her. Stophunt: Ein Stophunt findet statt, wenn Market Maker nach einer Range noch mehr Liquidität benötigen oder aber mit Hilfe von News (oft gesehen unmittelbar VOR News) den Preis schnell bewegen wollen. Stophunts lassen sich durch ihre aggressive Art gut erkennen. Meist haben sie eine Dauer zwischen 30-90 Minuten, gehen signifikant über/unter eine Range und dienen dem selben Zweck wie eine Range. Der Spread geht in dieser Zeit oft auseinander, so dass Positionen außerhalb der eigentlich gesetzten Limits getriggert werden. Tipp: die sogenannte „Stophuntbox“ (Möglicher Einstiegstrigger) befindet sich 25-30 pips (bei EURUSD) über/unter der (Asia)Range, Wicks oder direkte Reaktionen an dieser, weisen auf einen Stophunt hin. Ist genügend Liquidität gesammelt, kehren Market Maker zu der Richtung des echten Trends zurück (Preis dreht sich) Anmerkung (für EURUSD) => Asia Session sollte zwischen 25 und 50 pips groß sein, alles darüber führt zu weniger Action in unseren Hauptsessions (London & NY), da der Preis bereits bewegt wurde, während wir (in Europa) nicht aktiv waren. Ist die Asia Range größer als 50 = kein Trade an diesem Tag. Marktstruktur: Da wir nun wissen, wie Liquidität gesammelt wird, schauen wir uns an, was damit passiert. Im Tutorialbild ist eine perfekte Market Maker Woche zu sehen. Wie man sich schon denken kann, ist diese nicht immer so klar und hat unterschiedliche Variationen, die wir in späteren Teilen dieser Serie kennenlernen werden. Es wäre sonst zu schön und zu einfach :-) Doch betrachten wir, um die Struktur kennenzulernen, diese perfekte Woche: Diese beginnt, für Europäer, mit Wochenbeginn und der ersten Session(Asia) in der Nacht von Sonntag auf Montag. 1. Die erste Asia Range wird geformt, diese Range endet mit einem Stophunt zwischen Asia und London im sogenannten London Brink bzw. der Stophunt findet mit zu Beginn von London statt. 2. London treibt nun, mit genügend vorhandener Liquidität Richtung Low/High of the Week 3. Preis fällt wieder in eine Konsolidierung. London/ New York Brink startet die Peak Formation. 4. Dienstags startet London oder NY Rise/Drop Level 1 und beendet dieses mit einer Seitwärtsphase/leichter Korrektur. 5. Mittwochs finden Rise/Drop Level 2 in London und/oder NY statt. 6. Donnerstag wird Rise/Drop Level 3 in London und/oder NY bearbeitet. Vorbereitung des Midweek Reversal (nächste Peak Formation) 7. Donnerstag auf Freitag wird das Ausformen der Peak Formation bearbeitet. 8. Drop/Rise Level 1 (ggf. auch Level 2 -> News) - zurück Richtung Preisniveau der ersten Asiasession der Woche. Es ist eigentlich nichts passiert, der Preis ist im Prinzip der Selbe wie 5 Tage zuvor. Hier ein Beispiel der letzten Woche auf GBPUSD, welches recht nah an diese "perfekte Woche" ran kommt: Anmerkungen: Beim Lesen wird klar, Asia treibt selten den Preis. Das soll nicht heißen, dass in Asia nie etwas passiert, sondern, dass in der Regel London und NY für Push Ups/Downs verantwortlich sind. (Stichwort Handelsvolumen) Wie bereits erwähnt existieren weitere Varianten, die Spanne der Zeit variiert zwischen 3 und 5 Tagen und natürlich variiert der Start dieser Struktur. Ebenso existieren „Resets“ für die wir gewisse Indizien zu Verfügung haben, um diese zu erkennen. (spätere Teile des Tutorials) Das Alles ist nicht in Stein gemeißelt, es gibt Punkt 1 zb auch ohne Stophunt oder Asia betreibt Level 1 und London ist die Range etc. Ganz Wichtig : Wenn man den aktuellen Zyklus nicht counten kann, durch Verwirrung oä = Kein Trade, eine neue Peak Formation kommt immer für den Countneustart. Diese Struktur zeigt: Market Makern ist der Preis eines einzelnen Assets egal - es geht nicht darum, einen Preis von High zu High / Low zu Low zu jagen. Auch der Market Maker hat nicht unendlich viel Geld zur Verfügung, selbst wenn er das wollte, könnte er das nicht. Eher ist es ein Arbeiten von Range zu Range um, wie Anfanges erwähnt, immer wieder neue Liquidität zu sammeln und so, nach den Leveln, Geld zu verdienen. (Retail)Trader wollen den Trend handeln und das ist auch verständlich. Wenn sie ihn erwischt haben, geben jedoch die Meisten ihre Gewinne in den Ranges wieder ab. Ich denke, nach dem Lesen ist klar, wieso das so ist. Ich bedanke mich herzlichst, dass du den zweiten Teil bis hierher gelesen hast. Nächste Woche gehen wir näher auf die Einzelteile der Struktur ein und klären, was eine Peak Formation ist, wieso diese entsteht und schauen uns an, welche technischen Werkzeuge uns bei der Market Maker Method helfen! Ein angenehmes Wochenende wünscht Dein Hawkeye Charting Team
Ausbildung
von Hawkeye-Charting
2
Sucht NY die Continuation?Mahlzeit liebe Trader! Meine neueste Handelsidee zum Bitcoin: Ich sehe gute Chance für eine PF High im 1h TF. Untergeordnet interpretiere ich ein bereits vollzogenes Drop Level 1, sodass ich über die restliche London Session mit eine Konsolidierungsphase rechne. Den eingezeichneten Trade plane ich demnach Short. Hierbei unbedingt die Liquidity Zone beachten, speziell in der NY Brinks und der ersten Hälfte der NY Session ist mit Stop Hunts zu rechnen. Ggf. Entry anpassen und mit mehreren Einstiegsorders arbeiten. Achtung: Um 14:30 Uhr MEZ werden die Import Price Daten veröffentlicht, also wie gesagt pünktlich zur NY open, hier könnte es ein wenig choppy werden. Forecast: Import Preise sollen für die USA um -0.1% sinken. Der normale Effekt: Wenn die Importpreisveränderung höher als vermutet ist, ist das gut für die Basiswährung. Außerdem spricht eine Viertelstunde später spricht FOMC Member Bowman. Wer sicher gehen will, lässt den Markt also erstmal die News bis zur 2. Hälfte der NY Session verarbeiten, dann ist der potenzielle Ertrag natürlich auch kleiner. Bis dahin und allzeit gute Trades! Euer Hawkeye Charting Team
BYBIT:BTCUSD.PShort
von Hawkeye-Charting
BTCUSD | weiterhin Long, warten auf die EMA50Guten Morgen liebe Trader. Die verwandte Idee, auf die ich mich hier zum Teil beziehen werde, ist verlinkt. Wir haben gestern einen schönen Impuls bekommen. Die News zur CPI wurden mal wieder bestens genutzt. Es gab in der Kryptowelt außerdem Rumor um Binance/Paxos, was manche als schlechtes Zeichen sahen. Alles in Allem ist es doch wie immer: News sind nichts wert, außer das wir wissen, das sie für Schübe genutzt werden. Kommen wir zur Idee: Wir können hier unten mmn eine PF erkennen, auch die PF im TDI ist ein Indiz dafür, dass wir hier (im Gesamtbild) erstmal drehen. Das Ganze passiert auch noch auf der EMA800. Vorerst (mit Rise lvl 1) sind wir, wie soll es anders sein, an der Kante der vorherigen Range. In der letzten Idee sprach ich von einem Reset - das scheint hier passiert zu sein, zugegebenermaßen langsamer als erhofft/gedacht. Wenn wir also davon ausgehen können, das unsere PF geformt ist, ist der Impuls von gestern unser Rise lvl 1. Falls man noch nicht im Long ist, lässt sich das kommende Rise lvl 2+3 natürlich noch handeln. Wir sehen aktuell, wie wir auf die EMA50 warten. Diese muss nachziehen. Daher: Alarm auf EMA50 und Candles beobachten - eine Spike Candle auf eben der EMA50 wäre bspw. ein annehmbarer Einstiegstrigger. Beste Grüße und gute Trades! Dein Hawkeye Charting Team
BYBIT:BTCUSD.PLong
von Hawkeye-Charting
Market Maker Method Teil 1| Einführung Herzlich Willkommen zu unserer neuen Tutorialreihe "Market Maker Methode" In den nächsten Wochen werden wir gemeinsam auf die Grundlagen der Market Maker Methode eingehen, die Marktstruktur betrachten und versuchen, ein besseres Verständnis dafür zu erhalten, wie ein Finanzmarkt funktioniert. Vorwort: Vielen, die diese Methode bereits ein Begriff ist, verbinden vermutlich Steve Mauro mit ihr. Einige dürften bereits seine Videos gesehen, Dokumente gelesen und eventuell schon erste Schritte mit dieser Methode unternommen haben. Diese Zusammenfassung soll dabei helfen, die Methode nochmals in der Muttersprache zu lesen oder aber, für diejenigen, die noch nie davon gehört haben, diese näher zu bringen. Sollte es euch gefallen, seid so freundlich und hinterlasst uns ein Like und Follow - Wir teilen dies nach bestem Gewissen und Kenntnisstand. Einführung: Wer sind Market Maker? Die Bezeichnung "Market Maker" wird gerne mystifiziert oder sogar glorifiziert. Damit sollte zu aller erst aufgeräumt werden. Ein Market Maker ist im Grunde eine Institution, in seltenen Fällen auch eine Einzelperson, die durch den Kauf und Verkauf eines Assets eine gewisse Liquidität am Markt bereitstellt. Erst durch diese Tätigkeit ist der Handel, wie wir ihn kennen, überhaupt möglich. Gäbe es keinen Market Maker, würde bspw. deine Market Order nicht sofort ausgeführt werden - was logisch ist, denn hältst du es für wahrscheinlich, dass jedes mal, wenn du eine Market Order platzierst, irgendwo auf der Welt jemand anderes genau in dem Moment, mit dem selben Volumen, deine Gegenposition eingehen möchte? Ich glaube die Antwort ist Nein. Da wir nun die Aufgabe des Market Makers geklärt haben, schauen wir uns doch den Grund der Tätigkeit an, denn es sollte klar sein, dass dies nicht aus Nächstenliebe geschieht. In erster Linie verdient der Market Maker, im Zusammenspiel mit der jeweiligen Börse, am Spread. Jedoch handelt der Market Maker, aus der Natur seiner Tätigkeit, selbst. Denn, wie wir gerade gelernt haben, kauft und verkauft er Vermögenswerte und diese sollen im Interesse des Market Makers auch gewinnbringend sein. An diesem Punkt setzt die Market Maker Methode an, denn diese Tätigkeit hinterlässt "Spuren" auf dem Chart und lässt uns Rückschlüsse auf sein Interesse ziehen. Das Volumen eines Market Makers ist in den meisten Fällen enorm hoch, was im Umkehrschluss viele Gegenpositionen benötigt. Diese Gegenpositionen muss der Retailer/Einzelhändler, also du und ich, "bereitstellen" und das tun wir - mit jedem Trade den wir ausführen. An dieser Stelle muss man sich fragen: Wenn wir eben gelernt haben, dass der Market Maker unsere Gegenposition einnimmt, was passiert dann mit meiner Position, wenn sie ausgestoppt wird? Die einfache Antwort ist, der Market Maker hat deine Gegenposition eingenommen, oder in anderen Worten: Er hat Liquidität gesammelt um seine Position zu füllen und wird den Markt wieder zu seinem nächsten Point of Interest (POI) führen. Manche mögen dies als "Manipulation" oder "unfair" betrachten, doch dies ist einfach der Lauf der Dinge. Man kann es annehmen oder man verlässt das Börsenfeld, die Entscheidung steht jedem frei. Die Kehrseite der Medaille haben wir benannt, ohne Market Maker kein Trading/keine Märkte. Sie sind eine Notwendigkeit. Da wir nun die Natur und die Tätigkeit des Market Makers kennen, gehen wir doch abschließend für Teil 1 auf ein Beispiel ein, um auch ein "Gesicht" zu dem Begriff zu haben. Die Kryptofreunde unter uns werden den Vorfall noch sehr gut in Erinnerung haben, aber auch Leser, die diesen Markt nicht handeln, werden davon gehört haben: Die Rede ist von FTX oder genauer, das Tochterunternehmen "Alameda Research" FTX geriet Anfang November 2022 in Liquiditätsprobleme. Schnell wurde der Faden in Richtung Alameda gespannt, welches als Market Maker für FTX aktiv war. Im Verlauf der Geschehnisse wurde besonders ein Interview mit der damaligen CEO von Alameda, Caroline Ellison, geteilt und sorgte bei vielen für Spott. (www.youtube.com) Darin antwortete sie, auf die Frage, wie Alameda seine Tätigkeit ausübt, dass Alameda ohne Stopp Loss arbeiten würde. Mehrere tausend User amüsierten sich köstlich über diese Aussage, stellenweise aus Galgenhumor, und konnten nicht glauben, dass man ohne SL handelt, besonders als so großes Unternehmen. Ein guter Spruch und Lacher sind immer gern gesehen, doch in diesem Fall haben diese Leute jedoch schlicht und einfach bewiesen, dass ihnen die Tätigkeit eines Market Makers, ganz oder teilweise, nicht bewusst ist. Sam Bankman-Fried gab im Zuge des Bankruns an, der Hebel läge bei x1.7 (twitter.com), was für Market Maker Verhältnisse unglaublich viel ist. Mit dem Volumen und der Menge an Informationen eines Market Makers ist Leverage eigentlich nicht notwendig. Wäre keine Gier und/oder der Verlust der Übersicht passiert, wäre es niemals zu dieser Situation gekommen. Zählen wir also 1 und 1 zusammen, war nicht der Handel ohne Stopp Loss das Problem, sondern das enorme Risiko der Hebelwirkung. -Überdenke an dieser Stelle für dich bitte selbst, wieso du an gewissen Kryptobörsen mit stellenweise x100 handeln kannst.- Dies sollte als Einführung genügen, um zu verstehen, mit wem wir es als Retailer tagtäglich zu tun haben. Im nächsten Teil widmen wir uns den ersten Charts und werden uns ansehen, wie die Basics der Market Maker Method aussehen. Ich danke dir, dass du bis hierher gelesen hast und wünsche dir ein entspanntes Wochenende! Beste Grüße und gute Trades Dein Hawkeye Charting Team
Ausbildung
von Hawkeye-Charting
BTCUSD | Nächster Longversuch - Reset?Guten Morgen liebe Trader! Der Longversuch am Rangelow hat gestern leider nicht geklappt. Nichtsdestotrotz sehe ich heute auch eher die Chance auf der Longseite. Meine Argumente: 1. Wir haben seit 6 Werktagen einen Abwärtstrend (seit 02.02) 2. Wir haben aktuell zwei Hits auf die 1h EMA800 mit einem interessanten Wick aus der Asiasession. 3. Könnte das ein Reset (geschieht auf Ema 200 oder 800) für den übergeordneten Cycle sein. Doch es sollte klar sein: Bitcoin sollte sich nun nicht zu lange in diesem Bereich aufhalten. Ich würde gerne zeitnah eine Reaktion sehen, im besten Fall in der NY Session. Da der Asia Wick gut und gerne noch gefüllt werden kann, werde ich hier mit zwei Einstiegen arbeiten. Viel Erfolg und ein schönes Wochenende!
BYBIT:BTCUSD.PLong
von Hawkeye-Charting