Kaffee ist vorerst weiterhin Richtung Süden unterwegs!Hallo Community,
heute habe ich für euch Coffee Cash Contract analysiert. Hierbei handelt es sich um den weltweiten Maßstab für Arabica-Kaffee.
Der Vertrag bepreist die physische Lieferung von grünen Bohnen in Börsenqualität aus einem von 20 Herkunftsländern in einem lizenzierten Lagerhaus an einen von mehreren Häfen in den USA und Europa, wobei Auf- und Abschläge für Häfen und Anbaugebiete festgelegt werden.
Zur Beurteilung:
Im Chart hat sich zwischen Sommer 2021 und Jahresanfang 2022 ein Black Swan ausgebildet, wo der Punkt mittels ABCD (orange) und einem XABCD (Butterfly) definiert wurde.
Unterstützend kam noch der bärische Wolf dazu, welcher mit Anlaufen des Rebounds des konservativen Abtrags abgearbeitet wurde.
Auf dem Weg zum ersten Rebound lässt sich noch ein blaues ABCD erkennen. Dadurch kam es zu einem Rücksetzer, wo RA1 und RA2 sauber angelaufen wurden.
Weiterhin zeigt sich, dass der Markt es, ausgehend vom Rebound des konservativen Abtrags, nicht schafft, neue Highs zu setzen.
Die Vermutung liegt nahe, dass der Markt noch tiefere Preislevel anlaufen muss.
Analysiert man dahingehend weiter, so ergibt sich eine Überschneidung im Rebound des orangenen ABCD mit einem möglichen Butterfly (pink). Sollte der Markt auch diesen bereich ignorieren, so könnte aus dem Butterfly ein Deep Crab entstehen und eine Überschneidung mit dem Rebound des aggressiven Abtrags des Black Swans wäre denkbar.
Je nach weiterem Verlauf würden dann die Regelanläufe des Butterfly oder Deep Crab die Ziele für die Long Seite bilden.
Hier gilt es jetzt, untergeordnet aufmerksam zu sein, um den Wendebereich genauer einzugrenzen.
Was meint Ihr?
Liebe Grüße
Felix
!Dies stellt keine Anlageempfehlung dar!
Kaffee
Welche Chancen gibt es zur Zeit am Markt? So investiere ich!Liebe Tradingview Community,
im heutigen Beitrag soll es um mögliche Chancen am Markt gehen, die ich zur Zeit beobachte. Dazu aber zuerst ein Überblick zur fundamentalen Lage. Die, in den letzten Artikel, angesprochene Diskrepanz zwischen der Erwartung des Marktes zur zukünftigen Zinskurve und die der FED, ist allmählich dabei sich aufzulösen. In Orange ist die Markterwartung am 31.01.2023 zu sehen und in Rot die aktuelle (14.02.2023).
In den letzten 2 Wochen hat sich also einiges getan:
1.: Verschiebung des Zinshöhepunktes von Juni auf August (2 Monate)!
2.: Erwarteter Zinshöhepunkt hat sich von 4,89% auf 5,26% erhöht (0,37%)!
3.: Erwartete Zinssenkungen im Jahr 2023 sind von zwei (insgesamt 0,4%) auf eine (insgesamt 0,17%) gesunken!
Allem in allem kann sich die Wirtschaft also nicht über schnellere expansive Maßnahmen erfreuen und muss wohl noch ein gutes Stück länger stark bleiben. Gestern wurden zum Beispiel auch die Inflationszahlen veröffentlicht, welche 0,2 Prozentpunkte höher waren als die Prognose von 6,2%.
J. Powell hatte bei seiner letzten Rede angekündigt, auf zukünftige Wirtschaftsdaten entsprechend zu reagieren. Waren die gestrigen Daten also schon ein erstes Anzeichen für eine Zinserhöhung um 0,5% beim nächsten Zinsentscheid am 22. März? Erwartet wird dies momentan nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 9,2%.
Nach den gestrigen Inflationsdaten ist diese Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr angestiegen, was mich ehrlich gesagt auch etwas verwirrt hat. Doch momentan ignoriert der Markt sowieso wichtige fundamentale Daten, so ist die oben beschriebene Veränderung der Markterwartung zur zukünftigen Zinskurve in den letzten 2 Wochen auch als sehr bärish einzustufen. Doch der SPX ist trotzdem um 3% gestiegen.
Anhand dieser skuriosen Entwicklung möchte ich mit den damit verbundenen Chancen weiter machen.
1. Möglichkeit:
Der SPX befindet sich nach der Elliot-Wellen-Theorie in einer möglichen Welle B, worauf noch eine zerstörende Welle C folgen müsste. Dieses Szenario wird auch durch bärishe Divergenzen in technischen Indikatoren bestärkt.
Somit könnte man bald einen Short-Trade starten mit möglichem riskanteren Stop bei 4375 oder etwas sicherer bei 4650.
Die 2. Möglichkeit bietet der Kauf von Vix-Kontrakten. Hier befinden wir uns in einem abwärtsgerichteten Trendkanal, dessen Ausbruch nach oben durch bullishe Divergenzen im RSI, sowie MacD wahrscheinlicher ist.
Bei der 3. Möglichkeit geht es um Bitcoin. Hier würde mir für einen schönen Short-Einstig nochmal ein Anstieg auf 27000-28000$ gefallen. Wobei bereits jetzt schon bärishe Divergenzen in den technischen Indikatoren zu sehen sind, was dieses Szenario für mich etwas unwahrscheinlicher macht.
In meiner letzten Möglichkeit werde ich einen Rohstoff vorstellen, welchen ich sehr spannend finde. Gerade weil er Anti-Zyklisch ist und somit die Nachfrage nach Kaffee unabhängig vom Wirtschaftsumfeld konstant bleibt. Aus technischer Sicht konnten wir seit dem Hoch im Februar 2022 eine sehr schöne Korrektur (A-B-C) ausbauen. Da wir seit dem Tief impulsiv in einer Welle 1 angestiegen sind, ist ein Einstieg nach einer kleineren Gegenbewegung in der Welle 2 möglich.
Hier auch nochmal der Kaffee-Chart im kleineren Timeframe. Die Welle 2 sollte in einer A-B-C korrigieren.
Mein Anlagestil:
Im Grunde unterscheide ich zwischen einem Hodl-Portfolio, dessen Positionen ich nicht verändere. Dazu gehören Value-Aktien, sowie Rohstoffe und ein kleiner Teil an Krypto. Und meinem Trading-Portfolio, wo ich aktiv handle und beispielsweise die oben genannten Chancen nutze, um wieder mehr cash für mein Hodl-Portfolio zu generieren. Mit diesem Anlagestil bin ich sehr zufrieden, gerade weil er mich auch in schwierigen oder turbulenten Zeiten nicht im Stich lässt.
Am Ende dieses Artikels möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf die Rakete tippt und mir einen Kommentar hinterlässt. Die Artikel zur Diskrepanz zwischen dem Markt und der FED habe ich euch unten verlinkt, gerne nochmal durchlesen, falls noch nicht geschehen.
In diesem Sinne, profitables investieren und bis zum nächsten Mal.
Euer CryptoRaphael
Kaffee mit AbwärtspotenzialDer Kaffeepreis könnte kurzfristig unter Druck geraten, da der Aufwärtstrend klar nach untern gerissen ist. Aktuell arbeitet der Kurs an einer Gegenbewegung. Im Falle diese bricht nach unten, besteht weiteres Abwärtspotenzial. Aktuell besteht aufgrund des langen Wochenendes wohl kaum Handlungsbedarf. Es bleibt also abzuwarten, was der Preis in der nächsten Woche macht. Allen Frohe Ostern!
Disclaimer: Meine Analyse stellt weder Anlageberatung noch Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Jedes Investment erfolgt auf eigenem Risiko.
Kaffee - LONG - KC1!Hallo,
Im Chart finden wir einen bereits jahrelang andauernden Abwärtstrend vor.
Dieser ist kürzlich (Anfang 2020) durchbrochen worden. Der Ausbruch wurde beim 0.618 FIB des vorherigen Hochs vereitelt.
In diesem Fall erwarten wir ein Pullback, welches bereits stattgefunden hat.
Das Pullback hat den sich langsam etablierenden Trend (grüne Linie) respektiert und wir befinden uns nun in einem schwachen Aufwärtstrend.
Es ist bisher nur eine Annahme, doch wenn der Aufwärtstrend an Intensität zunimmt, könnte sich folgendes XABCD Pattern formen:
Des Weiteren ist im Chart eine stark ausgeprägte RSI Divergenz aufzufinden, was meine Annahme des bullischen Szenarios verstärkt.
Meine Ziele sind die pink gefärbten horizontal verlaufenden Linien, untergeordnet dient das Gann Square of 9 als Wegweiser.
Übergeordnet gilt folgendes Square als Wegweiser:
Wir haben mehrfach eine Unterstützung erfahren und die gelb markierte Linie soll die Hauptunterstützung in einem bullischen Szenario sein.
Viel Erfolg!
Coffee KC COT Bear Szenario MOB COT Data shows a bearish Szenario for Coffee KC1! with reduce in Commercials shorts and Managed Money longs. COT Index (26 Week) comes down from 100% to 0% that signals a forthcoming down Trend.
Coffee Production worldwide is still growing more than consumtation.
Chart shows after a short recovery again waekness! Todays Close is just over a Cluster of 50% Retracement , SMA 125 and last deep low. Falling under MOB 97.35 will open further weaknes for next weeks!
ADX is just bevor a bearish crossing!
Kaffee gefangenDer Chart zeigt Kaffee in einem Wochenchart über einen sehr langen Zeitraum. Nichtsdestortotz kann man an diesem Chart sehr schön sehen, wie wichtig das Einzeichnen von Unterstützungen und Widerständen und Trendgeraden ist. Man kann deutlich die Aufwärtstrendgerade erkennen, die bereits mehr als 3 Mal erfolgreich getestet wurde. Es besteht aber auch eine Abwärtstrendgerade, welche, den Kaffeepreis in eine immer enger werdende Kurszone eingrenzt. Das heißt, dass irgendwann dieses Dreieck durchbrochen werden muss und dies geschieht in aller Regel mit einem starken Momentum und viel Dynamik.
Des weiteren ist auf dem CHart eine horizontale Unterstützung bei der wichtigen psychologischen Marke von 100 zu erkennen, welche ebenfalls mehrmals erfolgreich getestet wurde. Was man ergänzend auf dem CHart noch sehen kann, ist eine Abwärtstrendkanal, der besonders auf dem Tageschart eine wichtige Rolle spielt.
Unserer Meinung nach lohnt sich ein wöchentlicher Blick auf den Kaffeechart, um den Breakout nicht zu verpassen.