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DAX Tagesausblick 02. Juni - 25.000 Punkte Marke im Fokus Kurz Vorab: Heute erscheint noch ein ausführliches YouTube Video mit einem detaillierten charttechnischen Ausblick auf DAX, Nasdaq, S&P 500, Bitcoin und weitere Märkte. Dort werde ich noch einmal deutlich tiefer auf konkrete Trade Ideen, relevante Zonen und mögliche Szenarien für heute und morgen eingehen. Wer Interesse an einer ausführlicheren Analyse hat, kann gerne vorbeischauen. Fundamentale und geopolitische Lage Die Märkte bleiben aktuell stark headlinegetrieben. Während viele Risk Assets weiterhin nahe ihrer Allzeithochs notieren und bereits viel Optimismus eingepreist haben, hat der gestrige Handel erneut gezeigt, wie empfindlich die Märkte auf geopolitische Entwicklungen reagieren. Im Fokus standen dabei erneut Meldungen rund um die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Zeitweise wurde von einer zunehmenden Eskalation und einer weiterhin schwierigen Verhandlungslage gesprochen. Die Reaktion an den Märkten erfolgte unmittelbar. Im DAX sahen wir innerhalb kurzer Zeit eine Bewegung von knapp 400 Punkten zwischen Hoch und Tief, begleitet von deutlichen Abgaben in zahlreichen Risk Assets. Für mich zeigt das vor allem eines: Der Markt hat inzwischen sehr viel Hoffnung auf eine weitere Deeskalation im Nahen Osten eingepreist. Sollte sich die Situation zwischen den USA und dem Iran verschlechtern oder ein möglicher Deal ausbleiben, könnte die gestrige Bewegung lediglich ein erster Vorgeschmack gewesen sein. Gleichzeitig bleibt auch die Situation zwischen Israel, dem Libanon und der Hisbollah angespannt. Entsprechend sollten geopolitische Schlagzeilen aktuell weiterhin ganz oben auf der Watchlist stehen. Zusätzlich sorgt die Entwicklung rund um Nvidia weiterhin für positive Impulse. CEO Jensen Huang hat auf der Computex Konferenz erneut die Vision eines KI-getriebenen Technologiezyklus bekräftigt. Besonders die neuen Vera Prozessoren und die RTX Spark Plattform sollen den Weg für lokale KI Agenten und AI PCs ebnen. Nvidia spricht inzwischen von einem potenziellen Marktvolumen von rund 200 Milliarden US-Dollar. Aussagen, dass Unternehmen wie OpenAI, Anthropic und SpaceX bereits auf entsprechende Technologien setzen, wurden vom Markt sehr positiv aufgenommen. Die Aktie legte gestern erneut deutlich zu und bleibt damit weiterhin einer der wichtigsten Treiber für Nasdaq und S&P 500. Wirtschaftsdaten gestern Auch die Konjunkturdaten fielen gestern insgesamt konstruktiv aus. Der S&P Global Manufacturing PMI lag mit 55,1 Punkten zwar leicht unter den Erwartungen von 55,3 Punkten, konnte sich jedoch gegenüber dem Vormonat von 54,5 Punkten verbessern. Noch stärker fiel der ISM Manufacturing PMI aus. Mit 54,0 Punkten lag dieser deutlich über den Erwartungen von 53,3 Punkten und ebenfalls über dem Vormonat von 52,7 Punkten. Die US-Wirtschaft zeigt damit weiterhin robuste Aktivität und sendet keine unmittelbaren Rezessionssignale. Gleichzeitig fiel der ISM Manufacturing Prices Index von 84,6 auf 82,1 Punkte. Auch wenn das Preisniveau weiterhin hoch bleibt, deutet dieser Rückgang auf eine leichte Entspannung beim Inflationsdruck hin. Die Kombination aus solider Wirtschaft und leicht sinkendem Preisdruck wird von den Märkten derzeit positiv interpretiert und unterstützt weiterhin Risk Assets. Wirtschaftsdaten heute Der Fokus liegt heute zunächst auf den europäischen Inflationsdaten. Für den Verbraucherpreisindex der Eurozone wird im Jahresvergleich ein Anstieg von 3,0 % auf 3,2 % erwartet. Sollte die Inflation über den Erwartungen liegen, dürfte dies die Erwartung eines restriktiveren EZB Kurses unterstützen. Fällt die Inflation hingegen deutlich schwächer aus, könnte dies die Zinserwartungen für die kommenden Monate erneut verändern. Diese Infaltionszahlen sind extrem wichtig für den Zinsentscheid der EZB am 11. Juni, sollte es hier zu anderen Werten kommen als erwartet, kann es spannend werden. Am Nachmittag folgen dann die JOLTS Job Openings aus den USA. Erwartet werden 6,86 Millionen offene Stellen nach zuletzt 6,866 Millionen. Die Daten gelten als wichtiger Frühindikator für den US-Arbeitsmarkt und dürften insbesondere mit Blick auf die NFP-Daten und Arbeitslosenquote am Freitag genau beobachtet werden. Märkte und Korrelationen im Überblick US Oil Bei US Oil bleibt die Entwicklung im Nahen Osten der entscheidende Treiber. Nach dem starken Anstieg am Montag notiert Öl aktuell wieder etwas tiefer bei rund 91,35 USD. Solange sich die geopolitische Lage nicht weiter verschärft, halte ich eine Stabilisierung unterhalb der 95 Dollar Marke weiterhin für das bevorzugte Szenario. Ich hatte hier am Sonntag drauf verwiesen, dass der Test der 95 $ sehr wahrscheinlich ist mit geopolitischen Unruhen im Nahen Osten. US Bonds und DXY Die US-Anleiherenditen konnten gestern zunächst deutlich ansteigen, gaben ihre Gewinne im Verlauf jedoch größtenteils wieder ab. Entsprechend bleiben auch Dollar und Anleihemarkt wichtige Indikatoren für die weitere Entwicklung der Risk Assets. Der DXY konnte sich über der Marke von 99 Punkten behaupten, bewegt sich insgesamt jedoch weiterhin innerhalb seiner bekannten Range. VIX Der VIX reagierte zwar kurzfristig auf die geopolitischen Schlagzeilen, notiert mit rund 16 Punkten aber weiterhin auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Von echter Panik oder Risikoaversion ist aktuell also weiterhin wenig zu sehen. Risk Assets im Überblick Nvidia Nvidia bleibt der klare Leader innerhalb der Risk Assets. Nach dem gestrigen Anstieg von über 6 % notiert die Aktie wieder deutlich über der wichtigen Unterstützungszone zwischen 208 und 212 USD. Das fundamentale Umfeld bleibt ausgesprochen stark und der KI-Boom zeigt bislang keine Anzeichen einer Abschwächung. BTC Bei Bitcoin bleibe ich vorerst vorsichtig. Die Zone um 70.500 USD wurde bereits angelaufen, das nächste relevante Ziel auf der Unterseite liegt für mich weiterhin im Bereich um 68.200 USD. Neue Long-Positionen bleiben für mich erst oberhalb von 74.500 USD auf Tagesbasis interessant. SPX, US30 NASDAQ Der S&P 500 konnte gestern erneut ein Allzeithoch markieren. Auch Nasdaq und Dow Jones bleiben grundsätzlich konstruktiv. Besonders im Nasdaq bleibt Nvidia weiterhin der dominante Treiber. Kurzfristig könnten Gewinnmitnahmen auftreten, solange jedoch die relevanten Unterstützungen halten, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. In meinem YT Video gehe ich genauer auf die Märkte ein und gebe Konkretere Tradeideen von mir durch - vorbei schauen lohnt sich also. DAX – Charttechnischer Ausblick Der DAX zeigte gestern einen äußerst volatilen Handelstag. Die geopolitischen Schlagzeilen sorgten zwischenzeitlich für einen deutlichen Rücksetzer, dennoch konnte der Markt sämtliche Verluste nahezu vollständig aufholen und sogar oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten schließen. Genau diese Schlusskursbasis macht den Unterschied. Trotz hoher Volatilität bleibt die übergeordnete Struktur für mich weiterhin bullisch. Solange wir uns oberhalb der 25.000-Punkte-Marke stabilisieren können, bleibt das Szenario eines erneuten Angriffs auf das Freitagshoch bei 25.220 Punkten aktiv. Wird diese Zone überwunden, halte ich auch eine Ausdehnung in Richtung 25.400 Punkte für möglich. Erst ein nachhaltiger Bruch unter das gestrige Tagestief sowie unter das Wochentief der Vorwoche würde das aktuelle Bild für mich eintrüben. Insgesamt bleiben heute die europäischen Inflationsdaten, die US-Arbeitsmarktdaten sowie sämtliche geopolitischen Schlagzeilen die wichtigsten Einflussfaktoren für den weiteren Handelsverlauf. Keine Anlageberatung,nur meine persönliche Markteinschätzung. Wie seht ihr den DAX und die Risk Assets heute? Setzt sich die aktuelle Stärke fort oder stehen nach den jüngsten Allzeithochs zunächst weitere Gewinnmitnahmen an? Ich wünsche euch stabile Trades!