HTF - GOLD – HAT SEINEN GLANZ VERLOREN?Meine heutige Analyse setzt sich damit auseinander, wie der weitere Verlauf unseres beliebtesten Edelmetalls „GOLD / XAU“ aussehen könnte.
Hierfür habe ich eine „MULTI-TIME-FRAME“ Analyse durchgeführt, welche sich auf die höheren Zeiteinheiten (Monat – Woche – Tag) bezieht und damit das große ganze sichtbar macht.
Normalerweise werden alle Zeiteinheiten unter „1h“ als Lärm bezeichnet, jedoch bringt dir auch eine - 1h-4h - Analyse nichts, wenn das Wissen über das große und ganze fehlt.
> Wir Trader wissen, dass niemand die Zukunft voraussagen kann und man genau deshalb auf alle Ausgangssituationen vorbereitet sein muss.
> Wenn der DXY wieder steigen sollte, heißt das „BLUT“ für die Traditionellen- und Krypto Märkte.
> Daraus ergeben sich Gefahren, aber auch Chancen – es gilt das Große Bild zu betrachten.
> Welche Level RELEVANT sind, habe ich aufs ausführlichste in den folgenden Seiten erklärt.
INHALTSVERZEICHNIS
1. Teil = EINLEITUNG
2. Teil = TECHNISCHE ANALYSE
= Monats - Zeitebene
= Wochen - Zeitebene
= Tages - Zeitebene
3. Teil = SCHLUSSFOLGERUNG
ERSTER TEIL
„EINLEITUNG“
Nachdem „XAU/USD“ zwischen den Jahren 2020-2022 ein doppeltes Top bildete, ist darauffolgend ein starker Abverkauf losgetreten.
> Dieser Abverkauf pausierte im Oktober diesen Jahres, um die Stärke dessen zu testen.
> Mit einer darauf folgenden Bullischen Monats Kerze fühlen sich jetzt viele Retail-Anleger, auf der sicheren Seite, dass neue Hochs erreicht werden.
> Hier möchte ich die Freude nicht nehmen, jedoch lässt das große Bild nichts derartiges erahnen.
> Sobald man sich den DXY (USD-Index) auf den höheren Zeitebenen anschaut, wird der folgende Abverkauf von Gold „indirekt“ bestätigt.
(Meine DXY-Analyse ist unter diesen Beitrag, zu Bestätigungs-Zwecken verlinkt.)
GOLD SICHERER HAFEN
Wenn man dem Volksmund folgt, dann ist GOLD als sicherer und zuverlässiger Hafen eingestuft.
REDEWENDUNGEN WIE …
> „Es ist nicht alles Gold was glänzt.“
> „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.“
> „Viel Gold, viel Zukunft.“
Dass, das Edelmetall Gold einen solch hohen Wert zugesprochen bekam - HATTE - seine Gründe.
> Inflationsschutz und Sicherheit – sind definitiv die zwei meist zusammenhängenden Worte mit diesem Edelmetall.
Leider scheint dies spätestens, seit dem Jahr 2021, nicht mehr zuzutreffen.
> Vergleicht man den Inflationsverlust und den Wertgewinn von Gold, lässt sich eine signifikante Lücke feststellen, bei welcher von „Inflationsausgleich“ nicht mehr die Rede sein kann.
> Gold wird damit nicht mehr seinen Ruf gerecht und ein Umdenken über seine Stellenwert wird zukünftig stattfinden müssen.
ZWEITER TEIL
TECHNISCHE ANALYSE
Für die Analyse der höheren Zeitebenen gehe ich nach dem Zwiebelschalenprinzip vor.
> MONATS - Ebene > WOCHEN - Ebene > TAGES - Ebene
Aufgegliedert sind diese in
> ZUSAMMENFASSUNG > CHARTS
Die Charts werden in logarithmischer Skalierung dargestellt, da die gegebenen Informationen visuell harmonischer dargestellt werden können.
1. MONATS – ZEITEBENE
ZUSAMMENFASSUNG
Der im Chart eingezeichnete Trendkanal bildete sich im März|2007 und konnte sich seitdem als legitimer Trendkanal behaupten. Seine Mittel-Trendlinie zeigte bei Konfrontation Reaktionen und wurde vom Markt respektiert.
> Der Kurs befindet sich im Bereich unter der Mittel-Linie und hatte zuletzt den Kanal 2018 berührt.
> September|2020 lief der Kurs die Mittel-Linie an, war jedoch nicht stark genug. Dies wird sehr deutlich, wenn man trotz des „Doppel-Tops“ die sich entfernende Mittel-Linie anschaut.
> Der Trendbogen ist ein weiterer Widerstand, welcher für eine zukünftige Abwärtsbewegung berücksichtigt werden sollte.
Wenn wir genauer auf die „SUPPLY & DEMAND“ Zonen eingehen, kannst du dir zwei Zonen im Chart anschauen.
> Die „SUPPLY“- Zone ist SEHR STARK, da Sie eine RBD (Rally-Base-Drop) ist.
> Die „DEMAND“- Zone ist SEHR SCHWACH, da Sie eine DBD (Drop-Base-Drop) ist.
> Sollten wir einen weiteren Anstieg im DXY erhalten, wird die eingezeichnete „DEMAND“ Zone brechen und der Abverkauf fortgesetzt.
Die Fibonacci-Retracements sollen uns als zusätzliche Bestätigung dienen und wurden in vergangenen Bewegungen (letzten Jahrzehnten) berücksichtigt.
> Sollte der Kurs noch weiter steigen, wird FIB (1) als Starke Widerstandszone dienen, obwohl die „FIB-Zone = 0,75-0,88 – der Stärkste Widerstand ist. (1)
> Wenn der Abverkauf fortgesetzt wird, kann FIB (2) nicht besonders viel ausrichten im Monats-Chart, aber gegebenenfalls wird es eine Reaktion auf den „kleineren“ Zeitebenen geben.
> Das FIB (3) = 1,618er Level, wird einen großen Magneten ähneln und in Kombination mit dem FIB (4), eine große Widerstands-Reaktion im Markt auslösen.
Die vergangenen Hochs und Tiefs dienen meist als Widerstand / Unterstützung, von welchen uns drei vorliegen.
> HOCH | 08/20 - Zeigte bereits eine Reaktion (Doppel-Top)
> HOCH | 09/11 - Point of Control
> TIEF | 03/21 - Gebrochen und zurück erobert
Punkte und Level von Interesse liegen uns vor, welche seit 2011 eine starke Rolle für den Markt spielen.
> Den signifikantesten Widerstand, stellt das eingezeichnete - POI (1800 USD) dar, welche zum Zeitpunkt dieser Analyse noch umkämpft ist.
> Die anderen POIs haben nicht zu vernachlässigende Widerstands- und Unterstützungseigenschaften und sollten im Auge behalten werden.
CHARTS
XAU – Gesamtbild
XAU – Trendlinien
XAU – Supply & Demand ZONEN + Markt-Struktur-Bruch
XAU – Fibonacci
XAU - POI
ACHTUNG
In den folgenden Zeitebenen werde ich nur noch auf die NEU, hinzukommenden Elemente eingehen.
2. WOCHEN – ZEITEBENE
ZUSAMMENFASSUNG
Neben den bereits genannten Trendkanal, werden nun drei weitere sichtbar, welche gegebenenfalls dem ein oder anderen entgangen sind.
> Der „Violette“ Trendkanal bildete sich zeitgleich mit seinen großen Bruder (Monats-Kanal) und stellt damit einen großen Stellenwert für den Markt dar.
Wir befinden uns an der Mittel-Linie des Kanals und der Markt scheint diesen als Unterstützung genutzt zu haben.
> Der „Türkise“ Trendkanal begleitet uns seit dem letzten Hoch und hat mit seinen vielen Interaktionen ein großes Mitsprache recht.
Meiner Vermutung nach, entscheidet sich an seiner Widerstandslinie, ob der Abverkauf sich fortsetzt, oder mit Bestätigung durchbrochen wird.
> Der „Erd-gefärbte“ Trendkanal ist eine kleine Seitwärts Akkumulation und begleitet uns in diesen Gebiet.
Derzeit hat sich der Kurs zurück in den Kanal gekämpft, diesen bestätigt und visiert jetzt das Top des seitwärts Kanal.
> Die „Orange-gefärbte“ Trendlinie , wurde seit 2018 respektiert, 07|2022 durchbrochen.
Der Kurs lässt vermuten, dass die Trendlinie für einen finalen Rücktest anläuft.
Die zusätzlichen „SUPPLY&DEMAND“ Zonen gesellen sich den beiden bestehenden dazu und sind weiterhin unberührt.
Als weitere Fibonacci Ergänzungen haben wir:
> Das 0,88er FIB (1), kombiniert mit den Leveln vom FIB (2). Dies stellt mit den 0,88er Level vom FIB (2) – zwei sehr relevante Widerstandsbereiche dar.
> FIB (3) gilt nur, wenn der Kurs nicht weiter ansteigt und sich damit die eingabewerte nicht ändern. Sollte dies der Fall sein, ist vor allem auf den 0,786er + 0,88er Bereich zu achten.
CHARTS
XAU – Gesamtbild
XAU – Gesamtbild + Monat
XAU – Trendkanäle + Trendlinien
XAU – Supply & Demand ZONEN
XAU – Fibonacci
ACHTUNG
In den folgenden Zeitebenen werde ich nur noch auf die neu, hinzukommenden Elemente eingehen.
3. TAGES – ZEITEBENE
ZUSAMMENFASSUNG
Im Chart ist ein fallendes Dreieck eingezeichnet, welches durchbrochen wurde.
> Daraufhin hat der Kurs diesen Bruch bestätigt, mit einem Schlusskurs an der Bruchstelle.
> Auf dieser Zeitebene wird es eine Abverkauf geben, vor allem wenn der DXY steigt.
Um einen kleinen Kommentar zu den „Supply&Demand“-Zonen zu geben:
> Die Oberen zwei „SUPPLY“ Zonen sind definitiv sehr stark. (ca. 1800 + ca. 1980)
> Die unterste „DEMAND“ Zone ist sehr stark, da es sich um eine DBR (Drop-Base-Rally) Zone handelt. (ca. 1640 - ca. 1615)
> Die „DEMAND“ Zonen dazwischen sind nebensächlich, werden kleine Reaktionen auf den unteren Zeitfenstern auslösen, jedoch nichts signifikantes. (ca. 1760 - ca. 1660)
CHARTS
XAU – Gesamtbild + Monat + Woche
XAU – Supply & Demand ZONEN + Trendlinien
DRITTER TEIL
SCHLUSSFOLGERUNG
„Die Notenbanken selbst, stehen hinter der Gold-Preis-Manipulation. Was sollten Sie davon haben?“
Lass dir diese Frage durch den Kopf gehen und lass mich in den Kommentaren wissen, was deiner Meinung nach wahrscheinlicher ist.
> Ein weitere Abverkauf oder doch erstmal ein positiver Gold-Kurs?
Zusammengefasst kann man sagen, dass ausgehend von der technischen Analyse, einige Gründe für einen schwachen GOLD-Kurs bestehen.
> Wenn man sich das Areal zwischen 1.950 USD – 1.840 USD anschaut, kommt einen das fast vor, als würde eine Arme die oberen Level bewachen.
> Diese Verteidigung zu Fall zu bringen, benötigt meines Erachtens mehr Momentum als was wir gerade haben und bekommen. (Weihnachten, Neu-Jahr, Chinesisches Neujahr)
Aus diesem Grund gehe ich von einem schwachen Gold-Kurs und einem starken USD aus und ein damit einhergehendes Blutbad an den traditionellen und Kryptomärkten.
> Positionierung nach Bestätigung dieser These = SHORT
Sollte dir diese Idee und Erklärung einen Mehrwert geboten haben, würde ich mich über eine Bewertung der Idee sehr freuen.
Vielen Dank und ein erfolgreiches Traden!
Htfanalysis
S&P500 – WAS VERRATEN UNS DIE HÖHEREN ZEITEBENEN?Meine heutige Analyse setzt sich damit auseinander, wie der weitere Verlauf unseres beliebtesten Aktienindexes „S&P500“ aussehen könnte.
Der DXY / USD hat einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf den S&P500, da die ganze Wirtschaft von seinem Verhalten abhängig ist.
> Derweil scheint dieser Anlauf zu nehmen, für einen letzten Aufschwung, welcher den S&P500 unter massiven Verkaufsdruck bringen könnte.
> Unabhängig von diesen vom USD ausgehenden Verkaufsdruck, hat sich im S&P500 Wochenchart bei den MACD + RSI Indikatoren eine Divergenz gebildet, welche einen steigenden S&P500 / fallenden USD prognostiziert.
Im Folgenden geht die Analyse ins Detail, damit dir die signifikanten Level und Areale bekannt sind.
Hierfür habe ich eine „MULTI-TIME-FRAME“ Analyse durchgeführt, welche sich auf die höheren Zeiteinheiten (Monat & Woche) bezieht und damit das große ganze sichtbar macht.
Normalerweise werden alle Zeiteinheiten unter „1h“ als Lärm bezeichnet, jedoch bringt dir auch eine - 1h-4h - Analyse nichts, wenn das Wissen über das große und ganze fehlt.
> Wir Trader wissen, dass niemand die Zukunft voraussagen kann und man genau deshalb auf alle Ausgangssituationen vorbereitet sein muss.
> Wenn der DXY wieder steigen sollte, heißt das „BLUT“ für die Traditionellen- und Krypto Märkte.
> Daraus ergeben sich Gefahren, aber auch Chancen – es gilt das Große Bild zu betrachten.
> Welche Level RELEVANT sind, habe ich aufs ausführlichste in den folgenden Seiten erklärt.
INHALTSVERZEICHNIS
- 1. Teil = EINLEITUNG
- 2. Teil = TECHNISCHE ANALYSE
= Monats - Zeitebene
= Wochen - Zeitebene
- 3. Teil = SCHLUSSFOLGERUNG
ERSTER TEIL
„EINLEITUNG“
Nachdem der „S&P500/USD“ zum letztjährigen Jahreswechsel ein Top bildete, ist darauffolgend ein starker Abverkauf losgetreten.
> Dieser Abverkauf pausierte im Oktober / 2022, um die Stärke dessen zu testen.
> Die zwei folgenden Bullischen Monats Kerzen, wurden mit einer „Bärisch-Engulfing“, unterbrochen – dies fügt dem Index weiteren Verkaufs-Druck zu.
> Das wir mit einer Kursexplosion rechnen können, rückt damit weiter in die ferne – jedoch ist diese nicht auszuschließen, aus folgenden Grund:
= Der Wochen MACD + RSI, zeigen seit Oktober letzten Jahres, eine Bullische Divergenz an.
> Sobald man sich den DXY (USD-Index) auf den höheren Zeitebenen anschaut, wird der weitere Abverkauf in den Traditionellen Märkten jedoch wahrscheinlicher.
(Meine DXY-Analyse ist unter diesen Beitrag, zu Bestätigungs-Zwecken verlinkt.)
ZWEITER TEIL
TECHNISCHE ANALYSE
Für die Analyse der höheren Zeitebenen gehe ich nach dem Zwiebelschalenprinzip vor.
> MONATS - Ebene > WOCHEN - Ebene
Aufgegliedert sind diese in
> ZUSAMMENFASSUNG > CHARTS
Die Charts werden in logarithmischer Skalierung dargestellt, da die gegebenen Informationen visuell harmonischer dargestellt werden können.
(Dies bezieht sich auch auf die Fibonacci Level.)
1. MONATS – ZEITEBENE
ZUSAMMENFASSUNG
Der im Chart eingezeichnete Trendkanal bildete sich im März|2009 und konnte seitdem als legitimer Trendkanal Stellung beziehen. Seine Mittel-Trendlinie zeigte bei Konfrontation Reaktionen und wurde vom Markt respektiert.
> Der Kurs befindet sich im Bereich unter der Mittel-Linie und hatte diese kürzlich berührt.
> In den letzten 3 Monaten lief der Kurs die Mittel-Linie an, war jedoch nicht stark genug.
> Der Trendbogen ist eine weitere Unterstützung, welcher für einen zukünftigen Abverkauf berücksichtigt werden sollte.
> Die Abwärtstrendlinie, wurde respektiert und muss vor einer „Rally“ durchbrochen + getestet werden.
Wenn wir genauer auf die „SUPPLY & DEMAND“ Zonen eingehen, kannst du dir zwei „DEMAND“ Zonen im Chart anschauen.
> Die „DEMAND“- Zone 1, ist SCHWACH, da Sie eine RBR (Rally-Base-Rally) ist und zudem schon im Oktober vom Kurs getestet wurde.
> Die „DEMAND“- Zone 2, ist SEHR STARK, da Sie eine DBR (Drop-Base-Rally) ist und bisher vom Kurs nicht getestet wurde.
Die Fibonacci-Retracements sollen uns als zusätzliche Bestätigung dienen und wurden in vergangenen Bewegungen (letzten Jahrzehnten) berücksichtigt.
> Sollte der Kurs noch weiter fallen, wird FIB 1 (0,88er FIB) als Widerstand dienen. Obwohl durch das vorangegangene Testen vom 0,786er FIB, der Widerstand am Bröckeln sein wird.
> Wenn der Abverkauf fortgesetzt wird, ist FIB 2 (1,618er FIB) die erste Anlaufstelle für den Kurs und kann in Kombination mit dem Bogen, eine Reaktion auf den „kleineren“ Zeitebenen auslösen.
> Das FIB 3 = 0,618er – 0,88er FIB-Level, werden in Kombination mit dem FIB 4, die größte Widerstands-Reaktion im Markt auslösen, sollte es zu einen derart starken Abverkauf kommen.
Die vergangenen Hochs und Tiefs dienen meist als Widerstand / Unterstützung, von welchen uns einer vorliegt.
> HOCH | 02/20 - Zeigte bereits Reaktionen = Zukünftige Unterstützung
Ein Level von Interesse liegt uns vor, welches seit 2018, eine starke Rolle für den Markt spielt.
> Diese Unterstützung, stellt das eingezeichnete - POI (2.950 USD) dar, welche zum Zeitpunkt dieser Analyse, noch weit vom Kurs entfernt ist.
CHARTS
S&P500 – Gesamtbild
S&P500 – Gesamtbild ohne Trendlinien
ACHTUNG
In der folgenden Zeitebene werde ich nur noch auf die NEU, hinzukommenden Elemente eingehen.
2. WOCHEN – ZEITEBENE
ZUSAMMENFASSUNG
Neben dem bereits genannten Trendkanal werden in diesem, weitere Trendlinien sichtbar.
- Diese haben im Kanal in der Vergangenheit zu Reaktionen geführt und sollten deswegen im Hinterkopf behalten werden. (grau)
Zu den Monats „SUPPLY & DEMAND“ Zonen gesellen sich noch weitere aus der Wochenansicht hinzu, die sich mit anderen Widerstands- / Unterstützungselementen decken.
- Die nahe „DEMAND“ Zone hat geringe Signifikanz, da sie schon einmal vom Kurs getestet wurde.
Als weitere Fibonacci Ergänzungen haben wir zwei weitere Elemente:
> Beide neu eingezeichneten Elemente beziehen sich auf eine mögliche Aufwärtsbewegung.
> Sollte eine Aufwärtsbewegung fundamentalen Ausmaßes geben, werden diese Level noch einmal geupdatet.
CHARTS
S&P500 – Gesamtbild
S&P500 – Gesamtbild ohne Trendlinien
DRITTER TEIL
SCHLUSSFOLGERUNG
„Die Ruhe vor dem Sturm “
Bevor ein Gewitter ausbricht, wird es auf einmal sehr still – derzeit ist es ungewöhnlich STILL | aus Makro- und Mikroökonomisch Sicht gesehen.
> Wird die Ruhe gebrochen durch einen starken Abverkauf, oder durch eine Kursexplosion?
Zusammengefasst kann man sagen, dass ausgehend von der technischen Analyse, starke Gründe für einen fallenden S&P500-Kurs bestehen.
> Seit dem Kurs Top in Jan|2022 - wurde jede Monats - Bullische Kerze, vollständig Bärisch verschlungen. (Engulft)
= Was uns auf einen sehr starken Abverkauf schließen lässt.
> Die Divergenz auf der Wochenebene, welche auf einen Kursaufschwung hindeutet, sollte im Hinterkopf behalten werden – jedoch ist dies kein verlässliches Indiz.
Aus diesem Grund gehe ich von einem schwachen S&P500-Kurs und einem starken USD aus und ein damit einhergehendes Blutbad an den traditionellen und Kryptomärkten.
> Positionierung nach Bestätigung dieser These = SHORT
Sollte dir diese Idee und Erklärung einen Mehrwert geboten haben, würde ich mich über eine Bewertung der Idee sehr freuen.
Vielen Dank und ein erfolgreiches Traden!