GBPAUD - TopDown - 50:50 Situation mit validen Entrys?Daily
Der rote Pfeil veranschaulicht die gesamte Aufwärtsbewegung seit dem signifikanten Low im Sommer 2022 bis zum Frühjahr 2025. Sowohl das Low als auch das High sind von starken Liquiditätsabgriffen geprägt. Erkennbar daran, dass der Preis dort nicht verweilte, sondern schnell abgelehnt wurde und in die entgegengesetzte Richtung drehte.
Die Aufwärtsbewegung als solche bezeichne ich als sehr dynamisch, ohne saubere Korrekturen, die zumindest mal 50 % der bullischen Bewegung korrigieren. Es befindet sich starkes Kaufinteresse im Markt.
Damit der Markt überhaupt erst ohne tiefere Korrektur das primäre High im Frühjahr 2025 erreichen konnte, war die Konsolidierung und Akkumulation weiterer Käufer (gekennzeichnet in der Ellipse) notwendig
Welches Korrekturpotenzial hat der Markt zum jetzigen Zeitpunkt?
Prinzipiell gebe ich jeder Aufwärtsbewegung die Möglichkeit, mindestens zu 50 % zu korrigieren – ein sauberes und gesundes Korrekturverhalten. In diesem Fall das rote Gesamtkorrekturlevel (GKL).
Die Range innerhalb der roten Ellipse ist nicht zu ignorieren. Ohne diese Range hätte der Markt vermutlich nicht die hohen Level erreicht, wie er es tat. Demnach ist die Range eine geplante und nicht rein zufällige Bewegung im Markt. Ist die Bewegung nicht rein zufällig, ist ihr im Umkehrschluss eine bedeutsame Rolle zuzusprechen. Auch von dem primären Low in der Range ziehe ich das GKL. Hier hat der Markt die Möglichkeit, erneut Käufer zu akkumulieren und erneut höhere Level zu erreichen.
Sowohl die Auf- als auch die Abwärtsbewegung schaue ich mir nun im Wertebereich (Value Area = VA) an.
Daily
Das zeitlich stärkere Momentum liegt durch die lange Aufwärtsbewegung klar bei den Bullen (VA rot).
Punkte 1–5:
1. Starker Überschuss am VA-Low (VAL) – bullische Kaufkraft kommt in den Markt
2. Ablehnung am VA-High (VAH) – bärische Kaufkraft kommt in den Markt
3. Zuvor gekennzeichnet mit roter Ellipse – Käufer kommen an tieferen und erneut attraktiveren Preisen in den Markt
4. Starke Ablehnung der Bären am VAH – bärische Liquidität strömt aggressiv in den Markt
5. Momentan befindet sich der Markt am VAL von rot und am Kontrollpreis von schwarz.
Zwischenfazit:
Die Aufwärtsbewegung in rot zeigt Schwäche. Bereits am Punkt 3 fand die höchste Tradingaktivität im unteren Teil der VA statt. In einem stark bullischen Aufwärtsmomentum möchte ich die Reaktion der Bullen so sehen, wie sie auf bärischer Seite stattfand: schnell, aggressiv, mit Umkehrbewegung.
Stück für Stück bringen die Bären den Markt nun wieder in Richtung VAL von rot. Die korrektive Art und Weise von schwarz zeigt, dass die Bullen den Preis im oberen Teil der VA halten. Ähnlich wie rot ist die Tradingaktivität hier auf der „falschen“ Seite. Die meiste Tradingaktivität findet im oberen Teil statt, sollte bei bärischem Momentum aber im unteren Teil stattfinden.
Bisher sehe ich das Kräfteverhältnis bei 50:50. Es ist eine Unentschlossenheit im Markt zu sehen.
Ich gehe nun in den lower TF und betrachte, inwiefern das Kräfteverhältnis auf einer Seite überwiegen könnte, um den Breakout festzulegen.
H2
Die bullische Bodenbildung (markiert in blau) fällt sofort auf.
Ebenso befinden wir uns am VAL von rot.
Die These, dass es an bullischer Kraft fehlt, bestätigt sich anhand der Range.
Markiert in gelb sind die abfallenden Highs deutlich zu sehen. Die Bären drücken den Markt immer weiter nach unten und akkumulieren Verkäufer. Es entsteht ein bärisches HTL.
Fazit:
Ich sehe hier mit Berücksichtigung der Lage aus dem Daily einen Vorteil von ca. 60:40 für die Bären.
Rein aus Price-Action-Perspektive muss ich von einem Szenario, wie an Punkt 6 dargestellt, ausgehen. Kurzzeitig wird der Markt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit tiefere Level anlaufen.
Damit sind die Bullen nicht aus dem Spiel. Im Gegenteil: Die Short-Bewegung kann sich zu einer Liquiditätsbewegung für die Bullen entwickeln. Kurzzeitig tiefe Level, bullische Liquidität abgreifen und eine Fortsetzung innerhalb der VA rot.
Die Price-Action-Situation vom Daily bis in den H2 ist nun klar.
Finde ich einen Entry, der zum Gesamtbild passt?
H1
Kurze Erklärung zum Gesamtbild:
1. türkise Struktur bärisch = Ext.
2. Aus BC ext. die interne Sequenz in rot
3. Unterhalb von rot und türkis die erwähnte bullische Bodenbildung
4. Grüne Diagonale: das bärische HTL
Kann ich aus dem Gesamtbild einen Vorteil für mich kreieren, um kurzzeitig in den Short zu kommen?
M15
In der Range am blauen Wendebereich gingen die Bären als Sieger hervor. Die Sequenz in gelb weist nach einem überkorrigierten AB-Bereich keine Korrekturen mehr auf. Lediglich ein kleiner Pullback, den ich jedoch nicht als BC-Korrektur bewerte.
Die Sequenz ist damit nach einer 161.8-Reaktion am Punkt C abgearbeitet.
Gleichzeitig erzeugte dieses Low mit Reaktion an der bullischen Bodenbildung erhöhtes Kaufinteresse.
Daraus resultiert die türkise Struktur.
Türkis hat schnell und ohne großartige Korrektur auf den AB-Bereich reagiert, und in Folge holt der Markt sich im BC von türkis mit einer Range und Überkorrektur das benötigte Korrekturpotenzial zurück.
Der Breakout erfolgt nun auf türkis bezogen in internster Auffächerung durch pink und grün.
M5
Grün läuft als Breakout passend impulsiv und liefert Infos für die pinke Sequenz.
Zum jetzigen Stand ist ein Long in pink valide.
Die übergeordnete Idee ist es, den Markt in das rote BC zu bringen, in den Überschuss der bärischen HTL und anschließend ein neues Low zu generieren.
Ein weiteres Indiz für einen kurzzeitigen Long mit anschließender Short-Idee ist der noch nicht abgearbeitete Orderblock, der sich innerhalb des roten, bärischen BCs befindet.
