NDX Update 2024 Dezember.. Crash oder PumpProfessionelle Analyse des Nasdaq 100 Index (NDX) mit Fibonacci, Elliott-Wellen und Markttechnik
1. Aktuelle Lage und Fibonacci-Analyse
Im aktuellen Chart (2D und 1W) ist zu sehen, dass der Nasdaq 100 Index (NDX) sich innerhalb einer starken Aufwärtsbewegung befindet. Der Kurs hat das **1.618–2.0 Fibonacci-Ziel** bei etwa **21.600 Punkten** erreicht. Dieser Bereich stellt aus technischer Sicht eine **signifikante Widerstandszone** dar und deutet auf eine mögliche Umkehrbewegung oder Korrektur hin.
Elliott-Wellen-Betrachtung
Im Rahmen der **Elliott-Wellen-Theorie** lässt sich die aktuelle Struktur folgendermaßen bewerten:
1. **Welle (3)**: Die jüngste Aufwärtsbewegung hat das 1.618–2.0 Fib-Level vollendet, was häufig das Ende einer impulsiven dritten Welle markiert.
2. **Welle (4)**: Eine **Korrekturbewegung** in Richtung des **0.618–0.786 Fibonacci-Retracements** zwischen **14.000–16.000 Punkten** wäre ein logischer nächster Schritt. Diese Zone fungiert als „Support-Box“ und bietet ein attraktives Preisniveau für langfristige Käufer.
3. **Welle (5)**: Sollte die Korrektur abgeschlossen werden, würde eine fünfte Aufwärtswelle starten, die erneut das 1.618–2.0 Fibonacci-Projektionsziel ins Visier nimmt, diesmal im Bereich von **24.000–26.000 Punkten**.
2. VIX und Korrekturgefahr
Wie bereits in der Analyse des SPY erwähnt, bewegen sich die **Volatilitätswerte (VIX)** auf sehr niedrigen Niveaus, was ein Risikosignal darstellt. Historisch gesehen deutet ein niedriger VIX-Wert oft auf übertriebene Sorglosigkeit hin. Eine derartige Situation entsteht typischerweise vor **deutlichen Korrekturen** oder Phasen erhöhter Volatilität.
Technische Warnsignale:
- Der NDX hat seine **1.618–2.0 Fib-Zielmarke** erreicht.
- Niedriger VIX zeigt potenzielle Umkehrpunkte an.
- Überkaufte RSI-Werte und Stochastik-Indikatoren deuten ebenfalls auf eine Erschöpfung des Aufwärtstrends hin.
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3. Technische Unterstützungszonen
Sollte es zu einer Korrektur kommen, stellen die folgenden Bereiche wichtige Unterstützungen dar:
- **16.000–14.000 Punkte**: **0.618–0.786 Fibonacci-Retracement-Zone** und Unterstützungsbox.
- **12.000–10.400 Punkte**: Langfristiger Supportbereich bei tieferen Korrekturbewegungen.
- **6.700–7.000 Punkte**: Extrem niedriger Bereich, der nur bei starken Schocks relevant wird (z.B. vergleichbar mit dem 2020er COVID-Crash).
4. Historische Betrachtung und Saisonalität
Die letzten Jahre im NDX waren geprägt von starken Zyklen:
- **2020–2021**: Massive Aufwärtsbewegung nach dem COVID-Crash, unterstützt durch niedrige Zinsen und Liquiditätsprogramme.
- **2022**: Markanter Einbruch aufgrund von Zinserhöhungen und Inflationsdruck.
- **2023–2024**: Starke Erholung getrieben durch Technologiewerte und KI-Narrativ.
Saisonalität:
Der Nasdaq tendiert im Frühjahr und Sommer zu Schwächephasen, bevor in den Herbstmonaten wieder Stärke aufgebaut wird. Dies deckt sich mit der aktuellen Chartstruktur und dem Risiko einer Korrektur aus dem erreichten Fibonacci-Widerstandsbereich.
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5. Fazit und Ausblick
Der Nasdaq 100 Index hat das **1.618–2.0 Fibonacci-Widerstandsniveau** bei etwa **21.600 Punkten** erreicht. Kombiniert mit den niedrigen VIX-Werten und technischen Warnsignalen (überkaufte Indikatoren), ist das **Risiko für eine Korrekturbewegung** erhöht. Eine gesunde Rücksetzung in die **0.618–0.786 Support-Box** (14.000–16.000 Punkte) würde den Markt konsolidieren und eine neue Basis für die potenzielle **Welle (5)** Richtung **24.000–26.000 Punkten** schaffen.
Meine Einschätzung:
Kurzfristig sehe ich **Korrekturpotenzial**, langfristig bleibt der NDX aufgrund technologischer Innovationen wie KI, Cloud Computing und Digitalisierung weiter bullish. Anleger sollten jedoch kurzfristige Risiken ernst nehmen und auf Bestätigungsmuster achten.
Bechemli80
