BTC/USD - LONG SZENARIEN - ANALYSE – TDer „BTC/USD“ befindet sich seit Nov - 2021 in einem Abwärtstrend und es liegt nahe, dass wir gegebenenfalls mit einer Trendwende rechnen können.
-> Die Kopplung der traditionellen Märkte zum BTC ist wegen der institutionellen Investoren sehr hoch (Beispiel: S&P500 fällt = BTC fällt)
-> Bei welchen Schlüsselbereichen wir mit Widerstand bei einem LONG rechnen können, werde ich im heutigen Beitrag genauer analysieren.
-> Wir betrachten dafür den „BTC/USD“ aus der Tagesansicht und integrieren Elemente des Tages-, Wochen- und Monatscharts.
INHALTSVERZEICHNIS
- 1. Teil = ERKLÄRUNG - Verwendete Indikatoren + Level
- 2. Teil = SZENARIEN - Pro + Contra Aufschlüsselung
- 3. Teil = SCHLUSSFOLGERUNG
ERSTER TEIL
1. | FIBONACCI RETRACEMENT |
Für diese Fibonacci Rückführung nehmen wir die Bewegung,
welche im - Sep/2022 - begann und im - Sep/2022 - beendet wurde.
-> 0,618 FIB = 21.013,91 USD | Ausstehende Abarbeitung
-> 0,65 FIB = 21.163,44 USD | Ausstehende Abarbeitung
-> 0,75 FIB = 21.630,75 USD | Ausstehende Abarbeitung
-> 0,786 FIB = 21.798,97 USD | Ausstehende Abarbeitung
-> 0,88 FIB = 22.238,24 USD | Ausstehende Abarbeitung
-> 1,618 FIB = 25.686,93 USD | Ausstehende Abarbeitung
> Als „gepunktete“ Linien - im Chart eingezeichnet.
2. | FIBONACCI RETRACEMENT |
Für diese Fibonacci Rückführung nehmen wir die Bewegung,
welche im - Aug/2022 - begann und im - Sep/2022 - beendet wurde.
-> 0,618 FIB = 22.504,72 USD | Ausstehende Abarbeitung
-> 0,65 FIB = 22.731,45 USD | Ausstehende Abarbeitung
-> 0,75 FIB = 23.439,99 USD | Ausstehende Abarbeitung
-> 0,786 FIB = 23.695,06 USD | Ausstehende Abarbeitung
-> 0,88 FIB = 24.361,08 USD | Ausstehende Abarbeitung
-> 1,618 FIB = 29.590,06 USD | Ausstehende Abarbeitung
> Als „gestrichelte“ Linien - im Chart eingezeichnet.
3. | FIBONACCI RETRACEMENT |
Für diese Fibonacci Rückführung nehmen wir die Bewegung,
welche im - Mai/2022 - begann und im - Juni/2022 - beendet wurde.
-> 0,328 FIB = 22.468,86 USD | Ausstehende Abarbeitung
-> 0,618 FIB = 26.754,19 USD | Ausstehende Abarbeitung
-> 0,65 FIB = 27.227,05 USD | Ausstehende Abarbeitung
-> 0,75 FIB = 28.704,75 USD | Ausstehende Abarbeitung
-> 0,786 FIB = 29.326,72 USD | Ausstehende Abarbeitung
-> 0,88 FIB = 30.625,76 USD | Ausstehende Abarbeitung
> Als „durchzogene“ Linien - im Chart eingezeichnet.
4. | DEMAND ZONEN |
Die Nachfrage Zonen bildeten sich zu Beginn der Aufwärtsbewegung,
damit wurden sie und im – Juni-Okt/2020 - kreiert.
-> WOCHEN ZONE | 1 | = 29.282,36 – 32.399,00 USD | Ausstehende Abarbeitung
-> TAGES ZONE | 1 | = 21.538,51 – 22.799,00 USD | Ausstehende Abarbeitung
-> TAGES ZONE | 2 | = 23.671,22 – 25.211,32 USD | Ausstehende Abarbeitung
-> TAGES ZONE | 3 | = 29.944,10 – 32.399,00USD | Ausstehende Abarbeitung
-> 4 STUNDEN ZONE | 1 | = 22.182,93– 22.794,61USD | Ausstehende Abarbeitung
-> 4 STUNDEN ZONE | 2 | = 23.111,04– 23.600,00USD | Ausstehende Abarbeitung
> Als „GRAUE“ Bereiche - im Chart eingezeichnet.
5. | POINT OF INTEREST |
Die Punkte des psychologischen Interesses,
wurden das erste Mal Nov – 2017 – kreiert und zeigten seitdem einige Reaktionen.
-> POI | 1 | = 22.600 USD | Ausstehende Abarbeitung
-> POI | 1 | = 28.000 USD | Ausstehende Abarbeitung
-> POI | 2 | = 30.000 USD | Ausstehende Abarbeitung
| In der kommenden Situation sollte der POI als Unterstützung dienen.
| POI wird als ZONE verwendet -> keine Punkt genaue Unterstützung.
> Als „Orange“ Linie - im Chart eingezeichnet.
6. | SEITWÄRTSKANAL |
Der seitwärts Kanal bildeten sich beim letzten Abverkauf, im – Mai/2022.
-> Bereich = 22.800,00 USD – 18.626,00 | Ausstehende Abarbeitung
ZWEITER TEIL
Sobald der Kurs die aufgeschlüsselten Level erreicht, können wir mit einer Reaktion des Marktes rechnen, welche von der „Gewichtung“ des einzelnen Levels abhängig ist.
1. | SZENARIO | TOP - bei ca. 23.600-24.400 USD (Momentum-Abhängig)
Was würde dafür sprechen:
- „BRUCH DES SEITWÄRTS-TREND KANALS“ + Bestätigung
- „FIBONACCI RETRACEMENT (1) = vollständig abgearbeitet
- „FIBONACCI RETRACEMENT (2) = 0,786
- „SUPPLY ZONEN | D1 (1) + 4H (1+2) = Drop-Base-Rally = SCHWACH
+ diese Idee muss vom DXY + S&P500 unterstützt werden!
= DXY fällt + S&P500 steigt
Was spricht dagegen:
- „BRUCH DES SEITWÄRTS-TREND KANALS“ + ohne Bestätigung
- „FIBONACCI RETRACEMENT (2) | 0,618+ 0,65 FIB“
- „FIBONACCI RETRACEMENT (3) | 0,328 FIB“
- „POINT OF INTEREST (1)
- „SUPPLY ZONE | D (2) = Rally-Base-Drop = STARK
- Ganzes AREA – gekennzeichnet mit „ROTER ZONE“ = sehr starker Widerstand – benötigen ausreichend Momentum, um diesen zu brechen und darüber bestehen zu bleiben.
Alle eingezeichneten Level auf diesem Screenshot:
2. | SZENARIO | TOP - bei ca. 27.500 - 30.000 USD (Momentum-Abhängig)
Was würde dafür sprechen:
- „FIBONACCI RETRACEMENT (1) + (2) | Abgearbeitet bis auf die 1.618er
- „FIBONACCI RETRACEMENT (3) | 0,328er = Ausstehend
- „SUPPLY ZONEN | bis auf W (1) + D (3) = Ausstehend - Liquididätspools
- Aufwärtstrendlinie dient als Widerstand
- Test vom letzten Marktstrukturbruch
+ diese Idee muss vom DXY + S&P500 unterstützt werden!
= DXY fällt + S&P500 steigt
Was spricht dagegen:
- Alle AREAS – gekennzeichnet mit „ROTER ZONE“ = sind sehr starke Widerstände – wir benötigen ausreichend Momentum, um diesen zu brechen und darüber bestehen zu bleiben.
Alle eingezeichneten Level auf diesem Screenshot:
SCHLUSSFOLGERUNG
Wie das genaue Szenario für „BTC/USD“ aussehen wird, lässt sich derzeit noch nicht sagen.
Die für uns relevante Korrelation für Entscheidungen lautet wie folgt:
- DXY (USD) ist derzeit wie eine Art Indikator für Angst im Markt, womit dieser den S&P500 kontrolliert.
- Der S&P500 ist derzeit an einem sehr relevanten Level (3.600 Punkte), sollte dieses nachhaltig (mit Bestätigung) brechen, werden wir einen starken Abverkauf an allen Märkten sehen – Markt-Crash! (hierfür bitte meine SHORT SZENARIEN Version anschauen, um die relevanten Level zu erhalten.)
- Sollte dieser Marktcrash nicht eintreten, dann werden alle Märkte in eine „Erholungs-Rally“ übergehen. Der traditionelle Markt wird auch den Kryptomarkt mit sich nach oben ziehen.
- Sollte dieser Marktcrash eintreten, dann wird dies auch signifikanten Einfluss auf den BTC nehmen. (Liquidierungs-Kaskaden von Stop-Loss-Ordern und Angst von Retail Marktteilnehmern.)
-> Die markierten Level sollten alle eine Reaktion realisieren, welche abhängig vom Momentum sind.
-> Sobald ersichtlich ist, dass wir den BODEN gebildet haben, werde ich eine detaillierte LONG-Ausführung hochladen.
-> Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren und unsere Perspektiven austauschen, deine Ansicht zu dem ganzen würde mich „brennend“ interessieren.
Sollte dir diese Idee und Erklärung einen Mehrwert geboten haben, würde ich mich über eine Bewertung der Idee sehr freuen.
Vielen Dank und ein erfolgreiches Traden!
Fibonachi
Die Fibonacci-AnlagestrategieHintergrund zur Fibonacci-Zahlenfolge
Die Fibonacci-Zahlenfolge ist eine Folge von Zahlen, die mit der Summe der beiden vorherigen Zahlen beginnt, in der Regel 0 und 1. Jede Zahl in der Folge ist die Summe der zwei vorherigen Zahlen. Beispiel: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, usw. Diese Zahlenfolge wurde erstmals von dem italienischen Mathematiker Leonardo Fibonacci im 13. Jahrhundert beschrieben.
Die Fibonacci-Zahlenfolge hat in vielen Bereichen Anwendungen gefunden, wie zum Beispiel in der Mathematik, der Naturwissenschaft, der Architektur und sogar in der Kunst. In der Technischen Analyse wird die Fibonacci-Zahlenfolge verwendet, um die Proportionen von Kursbewegungen von Finanzinstrumenten zu identifizieren und potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu bestimmen.
Es gibt auch einige bekannte Verhältnisse in der Fibonacci-Folge, die oft in der technischen Analyse verwendet werden. Eins davon ist das sogenannte "goldene Verhältnis" von 1,618. Dieses Verhältnis taucht in vielen Bereichen der Natur auf, wie zum Beispiel in der Anordnung von Blättern auf einem Zweig oder in der Spiralen von Schneckenhäusern und wird oft als besonders harmonisch und ästhetisch angesehen.
Der Fibonacci-Indikator in der technischen Analyse der Finanzmärkte
Der Fibonacci-Indikator ist ein Werkzeug in der technischen Analyse, das von Händlern verwendet wird, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf einem Finanzmarkt-Chart zu identifizieren. Es basiert auf der Idee, dass die Kursbewegungen von Finanzinstrumenten oft in bestimmten Proportionen folgen, die auf der Fibonacci-Zahlenserie basieren. Diese Proportionen werden dann als "Retracement-Levels" bezeichnet und können verwendet werden, um Einstiegs- und Ausstiegsstrategien zu entwickeln.
Die Fibonacci Trading-Strategie
Die Trading-Strategie mittels dem Fibonacci-Indikator beruht auf der Verwendung von Fibonacci-Retracement-Levels, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf einem Chart zu identifizieren. Händler verwenden diese Niveaus, um Einstiegs- und Ausstiegsstrategien zu entwickeln.
Eine häufige Methode besteht darin, eine Trendlinie von einem signifikanten Hoch- oder Tiefpunkt auf einem Chart zu ziehen und dann die Fibonacci-Retracement-Levels auf dieser Trendlinie zu platzieren. Ein wichtiges Level ist dabei das 23,6 % Retracement Level. Dieses Level wird oft als potenzielles Unterstützungsniveau betrachtet, wenn der Markt sich in einem Aufwärtstrend befindet, und als potenzielles Widerstandsniveau, wenn der Markt sich in einem Abwärtstrend befindet. Ein weiteres wichtiges Level ist das 38,2 % Retracement Level, welches oft als Unterstützung oder Widerstand betrachtet wird.
Eine weitere Methode besteht darin, eine Trendlinie von einem signifikanten Hoch- oder Tiefpunkt auf einem Chart zu ziehen und dann die Fibonacci-Retracement-Levels auf dieser Trendlinie zu platzieren und zusätzlich die Fibonacci-Erweiterungsniveaus zu berücksichtigen. Diese Erweiterungsniveaus werden verwendet, um potenzielle Ziele für die Kursbewegungen zu identifizieren. Ein wichtiges Level hierbei ist das 161,8 % Erweiterungsniveau.
Wenn der Kurs ein Unterstützungsniveau erreicht, könnte ein Händler eine Long-Position eröffnen, in der Erwartung, dass der Kurs weiter steigen wird. Wenn der Kurs ein Widerstandsniveau erreicht, könnte ein Händler eine Short-Position eröffnen, in der Erwartung, dass der Kurs weiter fallen wird.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Verwendung des Fibonacci-Indikators keine sichere Methode für den Handel darstellt und dass es immer Risiken beim Handel auf Finanzmärkten gibt. Es wird empfohlen, die Verwendung des Fibonacci-Indikators in Verbindung mit anderen Analysemethoden und -werkzeugen zu betrachten, um die Genauigkeit der Vorhersagen zu verbessern.
