DeFi Technologies: +250 % Potenzial mit Krypto-Hebel möglich💭 Unsere Gedanken:
DeFi Technologies ( NEO:DEFI ) hat im August 2023 seinen zyklischen Boden ausgebildet. In der darauffolgenden Aufwärtsbewegung bis Februar 2025 wurde die Welle I der übergeordneten Welle (III) vollendet. Seitdem befindet sich der Titel in einer Korrekturphase. Ob diese bereits abgeschlossen ist, betrachten wir im bullischen Szenario weiter unten.
Kurz nach dem Börsengang bildete DeFi Technologies seine überzyklische Welle (I) aus und ging anschließend in die Welle (II) über, die mit einem Kursrückgang von rund 97 % ein neues zyklisches Tief markierte.
Da zweite Wellen den Beginn der ersten Welle niemals unterschreiten dürfen, gehen wir davon aus, dass im Chart nicht die gesamte Struktur der Welle (I) abgebildet ist.
Die überzyklischen Potenziale der Welle (III) lassen sich daher nur grob auf rund 34 CAD schätzen.
🏦 Anlagehorizont: Mittelfristig – Langfristig (Swing-Trade)
DeFi Technologies weist eine starke Korrelation zum Kryptomarkt auf, da das Unternehmen über seine Tochter Valour börsengehandelte Produkte (ETPs) auf digitale Assets anbietet.
Das Geschäftsmodell unterscheidet sich zwar von Coinbase (Exchange / Custody) und Robinhood (Retail-Broker mit Krypto-Angebot), jedoch reagiert der Kurs ähnlich sensibel auf Marktbewegungen im Kryptosektor.
Seit dem Allzeithoch im Mai 2025 hat die Aktie über 50 % an Wert verloren. Kurzfristig sehen wir dennoch ein Erholungspotenzial von über +250 %, insbesondere wenn sich Kryptowährungen weiter etablieren und das institutionelle Interesse zunimmt.
Sollte sich die gesellschaftliche Adaption von Blockchain-Technologie festigen, könnte DeFi Technologies auch überzyklisch profitieren. Wir stufen den Titel daher mit mittel- bis langfristigem Potenzial ein.
🔹 Kurzfristig mögliche Entwicklungen:
Seit dem Abschluss der Welle I im Februar 2025 – die in einer Truncation (verkürzten fünften Welle) endete – gehen wir von einer – – -Flatstruktur aus.
Die Welle überschoss leicht und markierte ein marginal neues Hoch. Die laufende Welle wird typischerweise als Fünfteiler (gelegentlich diagonal) ausgebildet, was der aktuelle Verlauf bestätigt.
Für das bullische Szenario sollten die Unterstützungen bei etwa 2,50 CAD, spätestens jedoch bei 1,93 CAD, halten.
▪️Widerstand: 3,80 – 4,05 CAD (0,5–0,618-Retracement der Welle (4))
▪️Unterstützung: 2,55 – 1,93 CAD (1,382–1,618-Extension der Zielzone Welle )
Die Zielzone der Welle deckt sich nahezu 1:1 mit den Retracements der übergeordneten Welle II, was die Zählung zusätzlich stützt.
Auch die impulsive Gegenreaktion an der Oberkante der roten Zone liefert weitere Bestätigung.
Entscheidend bleibt der Widerstand bei 3,80 – 4,05 CAD: Eine deutliche Ablehnung dort könnte einen erneuten Rücksetzer in die Zielzone auslösen, ein nachhaltiger Ausbruch hingegen würde das bullische Szenario bestätigen.
📉 Bärisches Szenario:
⚠️ Trifft der Kurs in der Widerstandszone der Welle (4) auf starke Ablehnung, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers in Richtung 2,50 CAD oder tiefer, bevor die Welle II abgeschlossen ist.
⚠️ Ein Bruch der 1,93 CAD würde einen Abverkauf in Richtung 1,11 CAD ermöglichen.
📈 Bullisches Szenario:
✅ Ein nachhaltiger Ausbruch über die Widerstandszone der Welle (4) wäre ein erster Hinweis auf eine abgeschlossene Welle II. Entscheidend wird sein, ob die folgende Aufwärtsbewegung impulsiv verläuft.
✅ Gelingt zudem der Bruch über die Widerstandszone der Welle , steigt die Wahrscheinlichkeit für eine aktive Welle III der übergeordneten Struktur erheblich.
🔄 Unterstützungen, Widerstände & Potenziale:
🔴 Wichtige Unterstützungen:
▪ 2,55 CAD – 1,382-Extension der Welle & 0,5-Retracement der Welle II
▪ 1,93 CAD – 1,618-Extension der Welle & 0,618-Retracement der Welle II
🟠 Wichtige Widerstände:
▪ 3,80 – 4,05 CAD – 0,5 bis 0,618-Retracement der Welle (4) – Widerstandszone
▪ 5,96 – 6,58 CAD – 1,382 bis 1,618-Retracement der Welle – Widerstandszone
🟢 Mögliche Potenziale:
▪ 10,40 – 15,28 CAD – 1,618 bis 2,618-Extension der Welle III der übergeordneten Welle (III)
💼 Positionsmanagement:
▪ Erste Position wurde bei 2,55 CAD etabliert.
▪ Bei erneutem Eintauchen in die rote Zielzone Welle erfolgt Positionsausbau.
▪ Aufgrund der hohen Volatilität empfehlen wir einen Stop knapp unter 1,93 CAD.
▪ Langfristiger Anteil: Ein Teil der Position wird überzyklisch gehalten, da wir ein Potenzial bis ~34 CAD – und je nach Strukturentwicklung auch darüber hinaus – erwarten, was auf dem aktuellen Niveau mindestens einer Verzehnfachung entsprechen würde.
🔔 Hinweis:
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DeFi Technologies ist ein hochvolatiler Titel. Von Hebelprodukten oder übergroßen Positionen ist dringend abzuraten.
Disclaimer:
Keine Anlageberatung. Diese Inhalte spiegeln ausschließlich unsere Meinung und eine charttechnische Einschätzung wider.
Finanzmärkte bergen Risiken; jede Investitionsentscheidung erfolgt eigenverantwortlich.
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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Euer Profistra-Team
