Dax - Wie es weiter gehen könnteDer Dax hat nun im Kleinen das angefangen, was er im Januar 2022 schon im großen begonnen hat. Eine mögliche Flat-Korrektur.
Entscheidend sind die nächsten Tage. Im 4h-Chart steht der RSI im überkauften Bereich, Rücksetzer sind also wahrscheinlich.
Korrektive kleine Rücksetzer deuten auf einen weiter steigenden Markt hin.
Für weiter steigende Preise spricht auch, dass nun die Abwärtsgaps aus dem März geschlossen sind.
D-DAX
DAX Chartanalyse: Ausbruch auf neues JahreshochAnalyse beim Stand des DAX-Future von 15.797 Punkten
Trend des Tagescharts: Aufwärts
Rückblick und kurze Einordnung
Zuerst schauen wir auf wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen: Nach dem Jahreshoch 2022 (16.274) konnte der DAX den Kursbereich über 16.000 Zählern nicht mehr verteidigen. Auch die Unterstützungszone um 15.000 Punkte wurde nach mehrfachen Tests abgegeben. Im Oktober 2022 hat der Kurs das Jahrestief bei 11.829 Zählern erreicht.
Von dort konnte ein neuer Anlauf über 15.000 Zähler erfolgen und einen positiven Start in das Jahr 2023 ermöglichen. Derzeit hat der Kurs ein neues Jahreshoch erreicht (15.817) und steht in Position für eine Fortsetzung des Anstiegs. Ein starkes Sicherheitsnetz wird durch die Hochs der Jahre 2017-2020 im Bereich von 13.459-13.896 Punkten gebildet.
So geht es weiter mit der Kursbewegung
Mit dem Ausbruch aus der letzten Konsolidierung Anfang Februar ist der Kurs direkt in die nächste Schiebephase übergegangen. Diese wurde zuletzt mit auffällig impulsiveren Tageskerzen nach unten aufgelöst.
Trotz eines bearish Crossover des 20-Tage unter den 50-Tage Durchschnitt konnte der Abwärtsdruck in der vergangenen Woche abgeschüttelt werden. In einer Serie starker Tageskerzen hat der DAX-Future das Hoch aus Februar herausgenommen und das aktuelle Jahreshoch bei 15.817 Punkten gesetzt.
Mit den nahen Durchschnitten dürfte sich Unterstützung bei 15.350 etablieren. Sollte die kurzfristige Dynamik andauern, wäre ein direkter Anlauf der 16.000er Marke in der neuen Handelswoche möglich.
xDAX Prognose 03.04.23Für den den Montag 03.04.23 sehen wir folgende Trendumkehrzonen:
Up 3 15.756
Up 2 15.478
Up 1 15.700
MoB 15.546
Down 1 15.558
Down 2 15.518
Down 3 15.239
5Tg. Trendbarometer
Das letztwöchige Short-Signal wechselt auf Neutral.
E/S EMD Range Bull/Bear MFI CCI Trendfolge
DOWN NEUTRAL UP UP DOWN UP DOWN
Technische Einschätzung
Billions of s&p options have now expired. Der Tiger wurde aus dem Tank gelassen und zeigte seine Krallen.
Diese Manie ist an Überschwang und Selbstüberschätzung nicht zu toppen. Alle finanztechnischen Krisenmomente der letzten Tage sind eine historische Nebensächlichkeit geworden. Alleine der berüchtigte JP Morgen (JPM) Collar Trade optimierte den März-Mega-Optionsverfall und sorgte im Rahmen der Vanna Absicherungen für einen massiven Outflow, in dem Call-Optionen gegen PUT-Eindeckungen verkauft wurden. Somit war der S&P gezwungen über 4.065 abzurechnen (Quelle: SpotGamma). Laut Bianco Research machen META, AAPL, AMZN, NFLX, GOOGL, MSFT, NVDA, TSLA die gesamte Jahres-Rendite des S&P aus. Sie sind um +4,6% gestiegen. Die anderen 492 Aktien sind im Jahresverlauf insgesamt von ihren jeweiligen Höchstständen gesunken. WTF … Der Krug geht solange zum Brunnen, bis er bricht... .
Eines zeigen unsere Daten: Der Quartalsschluss-Squezze war durch wenige positive reale Aktien-Käufe unterlegt und lässt den Schluss zu, dass dieser Überschwang früher oder später abgebaut werden muss um die Schieflagen (skew) zu eliminieren.
Die von uns letzte Woche skizzierte Mindesterholung im Bereich von ~15.500 wird höchstwahrscheinlich einer Belastungsprobe unterzogen, bevor „Sie“ sich entscheiden können, wohin die Reise gehen soll. Nach wie vor klafft ein großes GAP down under, was Erfahrungsgemäß geschlossen werden will um die Anziehungskraft zu eliminieren und den Weg upwards zu ebnen (Stichwort: Pullback).
Nächste Woche werden wir wenig aktiven Input feiertags bedingt aus Asien erfahren. Eventuell könnte uns der Prozessauftakt um und mit The Donald die Lethargie vertreiben.
Als Bonus-Material erhalten Sie einen 21-Tages Forecast.
Das Schwankungsratio von 1,148 signalisiert eine weniger aggressive bullische Tendenz als letzten Freitag und wird im Bereich von 15.756,49 / 15.517,66 gesehen.
Den Flipping-Point ( Sigma n1 ) sehen wir bei 15.770 bzw. 15.487. D.h. ab diesen Zonen kann es zu sich selbst verstärkenden Reaktionen UP wie DOWN kommen.
Technische Haltestellen
UP DOWN
261,80 % 16.005 15.188
200,00 % 15.908 15.284
161,80 % 15.849 15.344
138,20 % 15.812 15.381
127,20 % 15.795 15.398
100,00 % 15.752 15.440
88,60 % 15.735 15.458
76,40 % 15.716 15.477
61,80 % 15.693 15.500
50,00 % 15.674 15.518
38,20 % 15.656 15.537
23,60 % 15.633 15.560
14,60 % 15.619 15.574
MOB 15.597
Merke
nichts muss - alles kann
Zur Erstellung dieser Prognose wird ein rollierendes, volumenbasiertes Trendfolgesystem verwendet, welches mit mathematisch statistischen Verfahren ermittelt und teilweise mit charttechnischen Inhalten angereichert wurde
Prognosen sind dass was sie sind: Ein Blick in die Zukunft unter Einbeziehung der Vergangenheit, welche sich ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dynamisch, positiv wie negativ, ändern können
DAX: bullish in den saisonal stärksten Börsenmonat des JahresEs bleibt dabei: die DAX-Bullen haben im deutschen Leitindex in den Quartalsschluss das Ruder weiter fest in der Hand.
Kurz vor Eröffnung der Wallstreet notierte der DAX erneut im Plus, knapp unterhalb der 15.600er Marke und somit weiter in Schlagdistanz zu seinen aktuellen 2023er Jahreshochs um 15.700 Punkte.
Wie im Morning Meeting thematisiert, ist die aktuelle Stärke, vor dem Hintergrund der Spannung im US-amerikanischen, aber auch europäischen Bankensektor, einhergehend mit abnehmenden Spekulationen rund um eine weiter restriktive US-Notenbank in der zweiten Jahreshälfte wohl einer der Haupttreiber besonders für die bullishen Vorgaben im Tech-Sektor.
Nachdem am Freitagmorgen jetzt auch noch die Inflationszahlen der Eurozone auf dem niedrigsten Niveau seit einem Jahr veröffentlicht wurden und ein wenig Druck von der EZB nehmen geldpolitisch restriktiver zu agieren, scheint die Markierung neuer Jahreshochs nur eine Frage der Zeit – sicherlich auch, weil mit dem Monat April der saisonal stärkste Börsenmonat vor der Tür steht.
Wie in der gestrigen DAX-Analyse geschrieben, sehe ich eine erste, solide Unterstützung im Falle einer kurzen Korrektur in Gefilden um 15.200/250 Punkten, oberhalb von 15.700 Punkten und im Falle der Markierung neuer Jahreshochs liegen nächste Ziele im Bereich um 15.800 und 16.000 Punkte.
Dax Ausblick für Freitag 31.03.23XETR:DAX
Moin :)
Und da hat Daxi durch die 270 / 300 geschoben ..
Heute wieder unser beliebter Donnerstag, die gerne beidseitig alles im Chart durchwandern.
Sollte Daxi zum Morgen direkt lust auf mehr haben, dann Oben auf die 430 / 450 und 490 / 530 achten.
Setzt er dort zum Kopfsprung an, kann es wieder unter 365 zur 300 / 270 gehen und reicht es Ihm dort auch nicht, kann er auch weiter zur 150 / 120 / 100.
Andersrum genauso, falls er direkt zum Kopfsprung ansetzen sollte ..
Daxi hat den Donnerstag nicht bedient ..
Zum Freitag wird dann wichtig, wie er reinkommt .. Achtet hier auf die 490 / 500 für einen schwachen Start, dort kann er schon wieder aufdrehen.
Tiefer erst wieder 460 / 430 zum drehen. Sollte er keine schwäche zeigen, dann Oben auf die 550 / 600 achten und darüber sind dann schon 630 / 670 und 700 erreichbar zum Freitag.
An den Marken auf Umkehr achten.
Wünsche viel Erfolg für den heutigen Tag :)
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Freitag, den 31.03.2023Unser Dax hat sich zum Donnerstag zur Abwechslung mal nicht schwungvoll gezeigt und das Ding einfach nur hochgestemmt und gehalten. Sieht man auch nicht oft auf einen Donnerstag.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16285, 16080, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, 13600, 13350, 12850, 12670, 12500
Chartlage: neutral
Tendenz: oberhalb von 15150 aufwärts
Grundstimmung: neutral
Unser Dax lag erstmal noch gut auf der Spur und sollte den eigentlichen Zielbereich um 15445 / 15500 zum Donnerstag nun schon erreichen können. Knallt er uns dort eine schicke rote Stundenkerze rein, sollte man aber aufpassen, da Donnerstage gerne auch mal beidseitig austreten. Das sollte sonst auch schnell wieder runter auf 15270 / 15240 und selbst 15120 / 15100 gehen können. Sollte er sogar tiefer reinkommen, wären das dann ebenso die möglichen Unterstützungsniveaus zum wieder Hochdrehen gewesen. So die Zusammenfassung von gestern.
Und er blieb dran und erreichte recht früh schon den Zielbereich um 15445 / 15500, legte sogar eine rote Stundenkerze mal rein, ohne allerdings wirklichen Antrieb nach unten zu finden. Und so verpufften die Rücklauf-Chancen direkt mit neuen Tageshochs schon wieder. Das macht es ihm nun zum Freitag eigentlich leicht, die in den letzten Tagen angesammelten Shorts vor sich her zu schieben. Dabei könnte er bei weiteren Hochs über 15550 dann durchaus schon mal wieder Kurs auf 15600 und eher sogar 15665 / 15700 nehmen. Da dort dann zwei gleich lange Wellen münden, sollte man dort dann etwas genauer hinschauen.
Unten wären die Bereiche um 15465 / 15445 und 15380 / 15360 recht attraktiv für dann doch einsetzende Rücksetzer um diese wieder nach oben aufzudrehen. Aber dafür muss er auch erstmal klare Umkehrsignale werfen und das ist ihm zum Donnerstag nicht gelungen. Bleibt es auch zum Freitag aus, planen wir im Zweifel erstmal weitere Hochs dann ein. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MD5ELD KO 11540 sowie der GZ20PU KO 12890 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der CU9QRK KO: 15740.
Fazit: Auch zum Donnerstag hat sich unser Dax richtig gut geschlagen. Damit hat er sicher nun nach zwei offenen Aufwärtsgaps in Folge schon einige Short-Schieflagen die er vor sich herschieben und platzen lassen kann. Sollte er also weiter über 15550 rausdrücken, würde ich dann 15600 und insbesondere 15665 / 15700 noch erwarten und darüber wäre er ohnehin vogelfrei dann. Unterhalb stellen nun 15465 / 15445 und 15380 / 15360 gute Support-Zonen dar um im Falle einsetzender Rückläufe den Markt dann wieder aufzudrehen.
DAX - Prognosen für die Handelswoche #13Kurze Standortbestimmung
Die eindrucksvolle Erholung vom 52-Wochen-Tief (11.829) konnte sich zum Start in das neue Jahr fortsetzen und im März bei 15.720 ein neues Zwischenhoch erreichen. Von dort ist der Kurs zurückgekommen und hat in der vergangenen Woche nach einigem Ringen das 78,6 % Fibonacci-Level wieder abgegeben. Die Hoch-Tief Spanne der Kursbewegung aus der Vorwoche wird durch den grauen Bereich visualisiert.
Analyse 19:25 Uhr beim DAX-Stand von 15.306 Punkten:
Zum Start in die neue Woche konnten die positiven Vorgaben zunächst mit Notierungen über 15.000 Zählern gehalten werden. Das 78,6 % Fibonacci-Level liegt als Widerstand in Reichweite, der 20-Stunden-Durchschnitt könnte einen Ausbruch stützen. Damit scheint für Dienstag eine Spanne zwischen 15.100 und 15.450 wahrscheinlich.
Nächste Widerstände: 15.323 = 78,6 % Fibo-Level | 15.465 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 15.000 = Runde psychologische Marke | 14.709 = Hoch 2. Quartal 2022 | 14.617 = Vorwochentief | 14.576 = 61,8 % Fibo-Level
GD20: 15.226
Sollte der DAX die nahen Widerstände überwinden, dürfte sich für Mittwoch eine Konsolidierung zwischen 15.400 und 15.600 anbahnen.
Auch die Börsentermine behalten wir im Blick:
Dienstag 15:00 Uhr USA CB Verbrauchervertrauen
Mittwoch 15:00 Uhr USA Schwebende Hausverkäufe | 15:30 Uhr Rohöllagerbestände
Donnerstag 13:00 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex – 13:30 Uhr Uhr USA BIP und Arbeitsmarktdaten
Freitag 08:55 Uhr Deutschland Arbeitsmarktdaten – 10:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreisindex – 13:30 Uhr USA PCE Kernrate Preisindex
xDAX Prognose 31.03.23Für den den Freitag 31.03.23 sehen wir folgende Trendumkehrzonen:
Up 3 15.613
Up 2 15.306
Up 1 15.602
MoB 15.458
Down 1 15.442
Down 2 15.446
Down 3 15.139
5Tg. Trendbarometer
Signalisiert eine weiterhin anhaltende Lustlosigkeit mit Volumenschwäche. Daher Short im übergeordneten Gesamtbild.
E/S EMD Range Bull/Bear MFI CCI Trendfolge
DOWN NEUTRAL DOWN UP DOWN DOWN UP
Technische Einschätzung
Unser technisches Mindest-Erholung’s-Ziel bei ~15500 wurde erreicht. Es bleibt nun abzuwarten, was der Markt daraus macht.
Um das besser beurteilen zu können blicken wir auf den XETRA und erkennen, dass die abwärtsgerichtete Trendkanallinie vom ATH, mit 15524,85 bestätigt wurde. Ferner wurde der im DE40 skizzierte Zielbereich ebenfalls mit einer Topping-Formation (1h) angesteuert. Es wartet down under ein offenes GAP auf Erfüllung. Alternativ kann der XETRA noch die ~15775 ansteuern, was unserer technischen Haltestelle (s.u.) 15746 entsprechen würde.
Im F.- & XETRA sehen wir im 4h-Chartbild ein schöne Abschlussformation, nebst XETRA-Gap-Close (~15495 / 525). Sofern FDAX 15736 auf Tages-Schlusskurs nicht valide überboten wird, ergeben sich rein hypothetische Potentiale von 13970 / 12385 / 9750 im langfristigen Bild.
Das Schwankungsratio von 1,182 zeigt eine bullische Tendenz im Bereich von 15.613,17 / 15.445,58.
Den Flipping-Point ( Sigma n1 ) sehen wir bei 15664 bzw. 15381. D.h. ab diesen Zonen kann es zu sich selbst verstärkenden Reaktionen UP wie DOWN kommen.
Technische Haltestellen
UP DOWN
261,80 % 15.901 15.089
200,00 % 15.805 15.185
161,80 % 15.746 15.244
138,20 % 15.709 15.281
127,20 % 15.692 15.298
100,00 % 15.650 15.340
88,60 % 15.632 15.358
76,40 % 15.613 15.377
61,80 % 15.591 15.399
50,00 % 15.572 15.418
38,20 % 15.554 15.436
23,60 % 15.532 15.458
14,60 % 15.518 15.472
MOB 15.495
Merke
• nichts muss - alles kann
• Diese Prognose basiert auf einem automatisierten mathematischen Trendfolgesystem und wird teilweise angereichert mit charttechnischen Inhalten
• Prognosen sind dass was sie sind: Ein Blick in die Zukunft unter Einbeziehung der Vergangenheit, welche sich nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder dynamisch, positiv wie negativ, ändern können
• Diese Prognose ist keine Aufforderung zum Handel mit Wertpapieren, weder implizit noch explizit.
DAX: Break über 15.300, Ziel Jahreshochs in den QuartalsschlussDer DAX scheint sich in den Quartalsschluss auf eine Attacke auf die aktuellen Jahreshochs knapp unter 15.700 Punkten vorzubereiten.
Der in der gestrigen DAX-Analyse thematisierte Bruch und das Halten über 15.300 Punkten auf Schlusskursbasis haben am Donnerstag weiteres bullishes Potenzial freigesetzt und den deutschen Leitindex Kurs auf die Region um 15.600 Punkte nehmen lassen.
In Verbindung mit der ebenfalls starken Vorstellung im US-amerikanischen Aktienbereich, wo der S&P500 nun über seinen FED-Übertreibungshochs der Leitzinsentscheidung der vergangenen Woche um 4.040 Punkte handelt, der Nasdaq100 ein neues Jahres-Tagesschlusskurshoch markiert hat und sich zudem im Sektor-ETF zeigt, dass am gestrigen Handelstag die am besten performenden Sektoren im Technologie- und Wachstumsbereich anzutreffen waren (also ein klarer Risikoappetit unter den Marktteilnehmern auszumachen war), spricht einiges für einen zeitnahen Test der Jahreshochs im DAX um 15.700 Punkte.
Ein Bruch über die 15.700er Marke aktiviert als erstes Kursziel die 15.800er Region, darüber dann Gefilde um 16.000 Punkte.
Beim Blick auf den Stundenchart fällt allerdings auf, dass der Modus nun etwas überdehnt anmutet, seit Montag hat es nahezu keinen Rücksetzer gegeben, sprich: eine kurze Korrektur in Gefilde um 15.200/250 Punkte ist durchaus im Bereich des Möglichen.
xDAX Prognose 30.03.23Für den den Donnerstag 30.03.23 sehen wir folgende Trendumkehrzonen:
Up 3 15.456
Up 2 15.281
Up 1 15.381
MoB 15.206
Down 1 15.276
Down 2 15.223
Down 3 15.047
5Tg. Trendbarometer
Signalisiert eine weiterhin anhaltende Volumenschwäche. Daher Short im übergeordneten Gesamtbild.
E/S EMD Range Bull/Bear MFI CCI Trendfolge
DOWN DOWN DOWN UP DOWN DOWN DOWN
Technische Einschätzung
Unser Trendfolgemodell signalisiert weiterhin eine latent volumenlose, schleichende DOWN-Tendenz im übergeordneten Kontext, welche uns perspektivisch tiefere Regionen in den nächsten Tagen / Wochen aufzeigen wird.
Die Interessensgruppen sind und waren heute sehr effizient unterwegs und squezz'ten den Markt mit einer Leichtigkeit in eine für Sie angenehme Quartalsabschluss-Zone. Das X des ZickZack’s sehen wir im markierten Bereich eintreten, bevor die Y Down aktiviert wird.
Das Schwankungsratio von 1,202 zeigt eine bullische Tendenz im Bereich von 15.456,13 / 15.222,85.
Den Flipping-Point ( Sigma n1 ) sehen wir bei 15.470 bzw. 15.187. D.h. ab diesen Zonen kann es zu sich selbst verstärkenden Reaktionen UP wie DOWN kommen.
technische Haltestellen
UP DOWN
261,80 % 15.687 14.886
200,00 % 15.592 14.981
161,80 % 15.534 15.039
138,20 % 15.498 15.075
127,20 % 15.481 15.092
100,00 % 15.439 15.134
88,60 % 15.422 15.151
76,40 % 15.403 15.170
61,80 % 15.381 15.192
50,00 % 15.363 15.210
38,20 % 15.345 15.228
23,60 % 15.323 15.250
14,60 % 15.309 15.264
MOB 15.287
Merke : nichts muss - alles kann
Dax Ausblick für Donnerstag 30.03.23XETR:DAX
Moin :)
Und es ging erstmal abwärts ..
Daxi kriegt einfach nicht die Zone um 270/300 raus ..
Heute kann er weiter Oberhalb 150 / 130 / 100 / 080 sich einfach wieder aufschwingen und die Zone Oberhalb wieder in Angrif nehmen.
Müsste dazu an den Marken nur Bremsen und sich wieder aufdrehen.
Tut er das nicht und Klatscht unter die Tiefs zu Gestern, kann er unter 100 / 080 / 050 zur 15000 und darunter dann zur 980 / 960 / 930.
Und da hat Daxi durch die 270 / 300 geschoben ..
Heute wieder unser beliebter Donnerstag, die gerne beidseitig alles im Chart durchwandern.
Sollte Daxi zum Morgen direkt lust auf mehr haben, dann Oben auf die 430 / 450 und 490 / 530 achten.
Setzt er dort zum Kopfsprung an, kann es wieder unter 365 zur 300 / 270 gehen und reicht es Ihm dort auch nicht, kann er auch weiter zur 150 / 120 / 100.
Andersrum genauso, falls er direkt zum Kopfsprung ansetzen sollte ..
An den Marken auf Umkehr achten.
Wünsche viel Erfolg für den heutigen Tag :)
DAX - Überraschender DurchbruchHallo Trader,
beim DAX haben wir (unserer Meinung nach) einen durchaus überraschenden Durchbruch durch den Widerstand gesehen.
Dieser ehemalige Widerstand dient nun als Support.
In diesem Bereich wäre nun eine spannende Kaufzone.
Wir platzieren hier unserem Alarm und warten auf ein Reversal in diesem Bereich für etwaige Longs.
Happy Pips!
Michael - Team PimpYourTrading
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Donnerstag, den 30.03.2023Zum Mittwoch zeigte sich unser Dax tiefenentspannt und auch recht bullish, sodass das nächste Ziel auch schon wieder im Kasten ist.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16285, 16080, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, 13600, 13350, 12850, 12670, 12500
Chartlage: negativ
Tendenz: oberhalb von 15150 aufwärts
Grundstimmung: negativ bis neutral
Sollte sich unser Dax von der 15100 wieder hochdrehen und über 15150 zurücksteigen war alles fein und er sollte erneut zur 15270 / 15300 streben und darüber dann auch zur 15380 und 15445. Sollte er sich aber erneut unter 15100 wegdrehen würde ich mir die neuen Tiefs genau anschauen. Zucken die schnell hoch, wäre ein erneuter Versuch über 15150 denkbar. Legt der sich aber ohne Gegenwehr unter den gestrigen Tag könnte das schnell auch weiter zur 15000 / 14965 und darunter auch wieder bis 14880 und 14800 führen. So die Zusammenfassung von gestern.
Gesehen hatten wir dann ein deutlich erkennbares Zurücksteigen über die 15150 und damit verbunden auch ein Erreichen der 15270 / 15300 als sogar auch der 15380 fast noch gegen Tagesschluss. Damit liegt unser Freund hier erstmal noch gut auf der Route und könnte zum Donnerstag nun tatsächlich schon mal den eigentlichen Zielbereich um 15445 / 15500 anlaufen. Dort oben sollte man dann aber auf rote Stundenkerzen achten. Kommt dort eine, kann er von da auch Geier-Sturzflug bis runter zur 15270 / 15240 und vielleicht sogar 15120 / 15100 machen. Kommt nichts rotes oben rein, könnte man dann langsam sogar wieder über 15700 und höheres sprechen.
Doch zu sicher sollte man sich besser auch nicht sein. Denn Donnerstage überraschen gerne auf beiden Seiten. Sollte er z.B. zunächst deutlich nach unten treten, wären auch 15270 / 15240 ganz interessant zum Aufdrehen, aber eben auch 15120 / 15100. Dort sollte man genauso auf grüne Stundenkerzen achten. Kommt von unten nämlich eine, könnte sie locker auch die oberen Tagesziele dann schwungvoll anpeilen. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MD5ELD KO 11540 sowie der GZ20PU KO 12890 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der CU9QRK KO: 15740.
Fazit: Unser Dax liegt erstmal noch gut auf der Spur und könnte den eigentlichen Zielbereich um 15445 / 15500 zum Donnerstag nun schon erreichen. Knallt er uns dort eine schicke rote Stundenkerze rein, sollte man aber aufpassen, da Donnerstage gerne auch mal beidseitig austreten. Das kann dann schnell wieder runter auf 15270 / 15240 und selbst 15120 / 15100 gehen. Sollte er uns aber sogar tiefer reinkommen, wären das dann ebenso die möglichen Unterstützungsniveaus zum wieder Hochdrehen.
DAX-Bullen vor Break der 15.300 - Wegbereiter für neue JHs?Die DAX-Bullen präsentierten sich am Mittwoch angriffslustig, vor Eröffnung der Wallstreet stand der DAX vor einem Breakout über 15.300 Punkte.
Genau ein solcher Ausbruch und halten über 15.300 Punkten wäre dann, wie meinerseits in der gestrigen DAX-Analyse geschrieben, zumindest aus technischer Perspektive, eine erste Aufhellung nach den jüngsten Spannungen im US-amerikanischen und europäischen Bankensektor.
Sollte es durch Unterstützung seitens der Wallstreet und hier stellvertretend des S&P500 im DAX gelingen, einen Schluss über 15.400 Punkte auf den Weg zu bringen, wäre in den Quartalsschluss realistisch mit einer Attacke auf die Jahreshochs um 15.600/650 Punkte zu rechnen.
Wie im Morning Meeting aufgezeigt, würde sich eine solche Unterstützung im S&P500 mit einem Bruch über die FED-Übertreibungshochs der Leitzinsentscheidung der vergangenen Woche um 4.040 Punkte zeigen, den Weg dann potenziell bis in Gefilde um 4.070, eventuell auch 4.100 Punkte freilegend.
Sollte es auf der Kehrseite zu einem Abprall an der 15.300er Marke kommen, wäre ein erneuter Test der 15.000er Region, darunter des Bereichs um 14.800 Punkte zu erwarten.
Dax Ausblick für Mittwoch 29.03.23XETR:DAX
Moin :)
Overnight nicht viel passiert ..
Will Daxi zum Dienstag mehr, kann er über 250 / 270 und besonders 300, weiter zur 365 / 410 und 450 / 500 ..
Oberhalb von 150 / 100 hat er definitiv das Potenzial dazu ..
Alles was tiefer geht, wird dann wohl Richtung 15000 / 980 / 930 / und 880 gehen.
Also mal ein Auge auf die Marken haben.
Und es ging erstmal abwärts ..
Daxi kriegt einfach nicht die Zone um 270/300 raus ..
Heute kann er weiter Oberhalb 150 / 130 / 100 / 080 sich einfach wieder aufschwingen und die Zone Oberhalb wieder in Angrif nehmen.
Müsste dazu an den Marken nur Bremsen und sich wieder aufdrehen.
Tut er das nicht und Klatscht unter die Tiefs zu Gestern, kann er unter 100 / 080 / 050 zur 15000 und darunter dann zur 980 / 960 / 930.
An den Marken auf Umkehr achten.
Wünsche viel Erfolg für den heutigen Tag :)
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Mittwoch, den 29.03.2023Am Dienstag rutschte unser Dax zwar gefühlt den ganzen Tag nach unten, legte sich unterm Strich aber auch nur so flach auf den Boden, dass fast der Eindruck entstehe er würde sich nur eben kurz ausruhen.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16285, 16080, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, 13600, 13350, 12850, 12670, 12500
Chartlage: negativ
Tendenz: oberhalb von 15150 aufwärts
Grundstimmung: negativ bis neutral
Unser Dax konnte am Montag gut auf die Drehung vom Freitag aufbauen und sich aufs nächste Ziel bei 15120 / 15150 schieben. Sollte er zum Dienstag nachlegen, wäre die nächste Station bei 15270 / 15300 gewesen, darüber dann 15445. Skeptisch wäre ich geworden, wenn er unter 15100 zurück schiebt. Das wäre dann zwar noch kein Verkaufssignal, könnte aber durchaus Platz bis 15000 freilegen. Daher sollte man wohl alles über 15100 erstmal nach oben für sich werten. So die Zusammenfassung von gestern.
Und unser Dax schob weiter oben raus und erreichte auch die nächste Station bei 15270 / 15300. Von dort schob er sich im Rücklauf anschließend den gefühlt kompletten Tag nur nach unten zurück, verletzte dabei aber keine relevanten Marken. Zwar wurde die 15100 kurz nach unten touchiert, aber doch recht sichtbar schnell wieder hochgekauft. Bedient er nun die Lehrbuch-Theorie würde er sich nun zum Mittwoch einfach wieder aufdrehen und oberhalb von 15150 wieder auf 15270 / 15300 losgehen und darüber dann weiter zu 15380 und 15445.
Ich bleibe aber auch dabei, dass er mir unter 15100 etwas Skepsis eintreiben würde. Würde ich mir dann einfach mal genauer anschauen, wie die nächsten Tiefs unter 15090 kommen. Denn drückt der am Mittwoch nichts über 15150 raus und legt sich hart unter die 15090 drunter, sind schnell auch 15000 / 14965 und darunter dann sogar auch 14880 und 14800 wieder erreichbar. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MD5ELD KO 11540 sowie der GZ20PU KO 12890 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der CU9QRK KO: 15740.
Fazit: Nachdem unser Dax von der nächsten Zielstation bei 15270 / 15300 deutlicher zurück drehte hat er nun die 15100 bereits umschlungen. Das sollte noch kein Verkaufssignal sein, aber zur Vorsicht mahnen. Dreht er sich hier wieder hoch und steigt über 15150 zurück ist alles fein und er kann erneut zur 15270 / 15300 streben und darüber dann auch zur 15380 und 15445. Sollte er sich aber erneut unter 15100 wegdrehen würde ich mir die neuen Tiefs genau anschauen. Zucken die schnell hoch, wäre ein erneuter Versuch über 15150 denkbar. Legt der sich aber ohne Gegenwehr unter den gestrigen Tag könnte das schnell auch weiter zur 15000 / 14965 und darunter auch wieder bis 14880 und 14800 führen.
DAX Short-Tendenz, Fokus auf 15.000, Wallstreet als ImpulsgeberDer DAX präsentierte sich am Dienstag zunächst solide, rutschte dann kurz vor der US-Markteröffnung in die Verlustzone.
Wie im Morning Meeting thematisiert, ist die solide Vorstellung im DAX überraschend, wie es scheint, scheinen die Sorgen rund um die Spannungen im Bankensektor, allen voran rund um die Deutsche Bank nicht weiter zuzunehmen, wobei weitere Spannungen ohne klare Stellungnahme seitens der EZB (in den USA seitens der FED) in Richtung eines geldpolitisch lockeren Kurses nur eine Frage der Zeit sein dürften.
Sollte es im S&P500 am Nachmittag zu einem nachhaltigen Fall unter die 3.970er Marke kommen, würden weitere Abschläge im S&P500 in Richtung der Region um 3.900/920 Punkte im DAX sehr wahrscheinlich zu einem zeitnahen Test der 15.000er Region führen, ein Fall darunter dann gar einen Test der 14.800er Gefilde denkbar werden lassen.
Wie bereits in der gestrigen DAX-Analyse geschrieben, sehe ich eine wirkliche Entspannung, zumindest aus technischer Perspektive und auf Stundenbasis erst mit einem Schlusskurs über 15.300 Punkten.
Nichtsdestotrotz: auch wenn ich kurzfristig eher die Short-Seite begünstige, würde ich den Modus zumindest so lange als insgesamt neutral erachten, wie der DAX über 15.000 Punkten handelt.
Dax Ausblick für Dienstag 28.03.23XETR:DAX
Moin :)
Freitag kam die Drehung dann ziemlich Spät, aber hat dann doch bis zum Abend voll ausgespielt 🙂 ..
Heute über 15000 / 15050 kann Daxi sich bis an die 120 / 150 drücken, dort dann wieder besonders Augen auf, falls es Ihm reicht und er wieder umdrehen will.
Darüber dann 180 / 220 / 250 / 270 und 300 erreichbar. Dreht er schön um und klatscht durch die 050 / 15000 / 980 durch, kann das bis 930 / 900 / 880 gehen und darunter sogar wieder zur 800.
Dort dann wieder spannend, was er macht.
Overnight nicht viel passiert ..
Will Daxi zum Dienstag mehr, kann er über 250 / 270 und besonders 300, weiter zur 365 / 410 und 450 / 500 ..
Oberhalb von 150 / 100 hat er definitiv das Potenzial dazu ..
Alles was tiefer geht, wird dann wohl Richtung 15000 / 980 / 930 / und 880 gehen.
Also mal ein Auge auf die Marken haben.
An den Marken auf Umkehr achten.
Wünsche viel Erfolg für den heutigen Tag :)
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Dienstag, den 28.03.2023Unser Dax konnte sich am Montag recht gut halten und legte einfach mal wieder eine entspannte grüne Tageskerze hin.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16285, 16080, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, 13600, 13350, 12850, 12670, 12500
Chartlage: negativ
Tendenz: abwärts
Grundstimmung: negativ
Zum Freitag hatte unser Dax eine schöne Drehung auf der 14800 aufs Parkett gelegt. Sollte er daran anschließen können und zum Montag über 15050 hinausdrücken, wären meine nächsten Ziele dann bei 15120 / 15150 als auch 15270 / 15300 auszumachen fürs Erste. Sollte der aber wegklappen, würde er bei schwachem Start vermutlich erst den Keil anspielen bis in die 14900 / 14880 und später tiefer um 14800 mal einen Boden versuchen. So die Zusammenfassung von gestern.
Doch schwach reingestartet ist er absolut nicht, sondern richtig gut gleich über die 15050 hinaus. Auch die Morgenschwäche konnte sich nur bis zum Gapclose halten und prompt drehte unser Dax wieder auf und lief schon mal bis zur 15120 / 15150 zurück. Bleibt er nun dran, wäre dann eben auch die nächste Station bei wieder 15270 / 15300 drin. Das nächste Ziel darüber wäre dann um 15450 auszumachen.
Um das zu vermasseln müsste er zunächst die 15100 wieder nach unten rauszunehmen. Wäre jetzt noch nicht wirklich ein Verkaufssignal, aber sollte zur Vorsicht animieren, wenn er eben nicht einfach über 15120 weiter schiebt. Klappt er unter 15100 dann nämlich auch noch unter 15000 zurück würde ich dann schon eher eine 14880 aufblitzen sehen. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MD5ELD KO 11540 sowie der GZ20PU KO 12890 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der CU9QRK KO: 15740.
Fazit: Unser Dax konnte am Montag gut auf die Drehung vom Freitag aufbauen und sich aufs nächste Ziel bei 15120 / 15150 schieben. Legt er auch zum Dienstag nun nach, wäre die nächste Station bei 15270 / 15300 auszumachen, darüber dann 15445. Skeptisch würde ich werden, wenn er unter 15100 zurück schiebt. Das wäre zwar noch kein Verkaufssignal, könnte aber durchaus Platz bis 15000 schon freilegen und bricht auch die, würde ich ihn dann eher auf die 14880 aufschlagen sehen. Daher kann man wohl alles über 15100 erstmal nach oben für sich werten.
Situation um DB entspannt sich zunächst, DAX zurück über 15.000Der DAX kam zunächst durchwachsen in die neue Handelswoche, hielt dann ber die 15.000er Marke und notierte vor der US-Eröffnung mehr als 1%5 im Plus.
Nachdem der Ausverkauf in der Deutschen Bank am Freitag, der Sorgen auf einen Kollaps des größten Geldhauses der Bundesrepublik befeuert hat, den DAX kurzzeitig deutlich unter 15.000 Punkte hat brechen lassen, gehörte die Aktie zum Wochenstart zunächst zu den Gewinnern im deutschen Leitindex, auch wenn die Aktie weiterhin rund 3% unter seinem Schlusskurs von Donnerstag handelt.
Wie lange diese Erholung andauert, vermag derzeit sicherlich niemand zu sagen, aber wie bereits im Morning Meeting gesagt, sehe ich eine wirklich Entspannung, zumindest aus technischer Perspektive und auf Stundenbasis erst mit einem Schlusskurs über 15.300 Punkten.
Unterhalb bleibt der Modus eher Short und bei einem erneuten Fall unter die 15.000er Marke lägen erste Kursziele im Bereich um 14.800, dann 14.600 und 14.400 Punkten. Abzuwarten ist nun, wie die Wallstreet und hier stellvertretend für diese, der S&P500 in die Woche kommt: sollte es den Bullen gelingen die FED’schen Übertreibungshochs von vergangenem Mittwoch herauszunehmen, würde dies mit Sicherheit auch im DAX für weitere Bullishness sorgen.
Sollten die Wallstreet-Bullen hingegen an einer nachhaltigen Rückeroberung der 4.000 scheitern, rückte dies noch einmal die 15.000er Marke in den Mittelpunkt des Geschehens.
DAX - Bankenkrise? Wohin geht die Reise?Hallo Trader,
puh - irgendwie scheinen die Märkte von Woche zu Woche undurchsichtiger zu werden.
Extrem hohe Inflation , ein nie dagewesener Zinserhöhungszyklus, Ukraine-Krieg und nun die Bankenkrise.
Na da soll noch einer vernünftige Prognosen abgeben ? 😱
Fangen wir einmal mit den fundamentalen Faktoren an.
Negative Faktoren sind sicherlich die aktuelle Unsicherheit bzgl. der Bankenkrise (Stichwort Credit Suisse und SVB), sowie die hohe Inflation und der Ukraine Krieg.
Auf der anderen Seite ist gerade die Bankenkrise dafür verantwortlich, dass wir wohl einen Stopp beim Zinserhöhungszyklus sehen. Das wäre wiederum positiv für Sachwerte wie Aktien. Aber auch die Hoffnung auf ein großes China Comeback ist gerade für die exportlastigen deutschen Unternehmen ein großer Hoffnungsschimmer.
Wir sehen - irgendwie haben wir hier eine Pattsituation. Somit rücken wohl weitere Daten im Fokus. Schauen wir uns einmal die kommende Woche an .
📈Fundamentaler Ausblick Kalenderwoche 13/2023📉
Die Märkte sind aktuell geprägt von Unsicherheit. Das erkennt man sehr sehr deutlich an den Charts. Aber wie soll es auch anders sein bei der aktuellen Marktlage rund um die Bankenkrise.
Hier haben speziell die Zentralbanken ein mittleres Problem, das nicht ganz so einfach zu lösen sein wird.
Auf der einen Seite haben wir eine immer noch extrem hohe Inflation, welche eigentliche weitere Zinserhöhungen notwenig machen müsste.
Auf der anderen Seite wird jede weitere Zinserhöhung ältere Anleihen im Preis stark drücken. Und davon haben eben nahezu alle Banken sehr viele in ihrem Portfolio. Brechen nun die Anleihenkurse weiter ein - und gibt es z.b. weitere Bank Runs auf einzelne Banken - könnte weiteres Ungemach drohen.
Unserer Meinung nach sind wir aber weit entfernt von einer Finanzkrise ala 2008. Alleine schon der Erfahrungswert und die Reaktion der Zentralbanken ist eine andere. Auch sind die Eigenkapitalquoten der großen Banken weitaus größer wie damals. Dennoch zeigt das Beispiel der Credit Suisse wie fragil das ganze Gebilde ist.
Somit wird es ein wahrer Drahtseilakt für die Zentralbanken bleiben! Die Vorsicht zeigt auch die Entscheidung der Federal Reserve letzte Woche. Hier gab es lediglich eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten.
In der aktuellen Woche wird vor allem die Inflationsrate in Deutschland und der Eurozone im Blickpunkt sein. Hier erwarten Ökonomen einen durchaus deutlichen Rückgang um mehr als 1%. Sollte dies aber nicht der Fall sein, dürfte dies für weitere Unsicherheit sorgen.
Weitere wichtige Wirtschaftsdaten:
Montag: ifo- Geschäftsklimaindex
Dienstag: CB Verbrauchervertrauen
Mittwoch: Schwebende Hausverkäufe
Donnerstag: VPI DE, BIP USA
Freitag: VPI Eurozone, PCE Kernrate Preisindex
Chartanalyse DAX🇩🇪
Auch hier beginnen wir einmal mit den harten Fakten. Der Kurs liegt sowohl über der 200-Tageslinie, als auch 100-Tageslinie (EMA200 und EMA100). Das spricht einmal für long.
Ferner wurden Tiefs im Bereich des 50er- und 61er Fibonaccilevels der letzten Aufwärtsbewegung zuletzt immer wieder für Long Einstiege genutzt.
Hier befinden sich eben auch die beiden Moving Averages. Wir haben hier als als schönes unterstützendes Cluster.
Andererseits sprechen eben die fundamentalen Krisenherde nicht gerade für ein neues Kursfeuerwerk. Zumindest würde uns das extrem wundern.
Auch hier - Pattsituation.
Ergo gehen wir nun erst einmal von einer Seitwärtsbewegung aus. Wir erwarten keine starken Abverkauf (zumindest nicht, wenn sich die Bankenkrise nicht ausweitet). Aber auch ein neues Jahreshoch ist für uns aktuell nicht vorstellbar.
Wichtige Zonen
Unterseite: Support im Bereich 14700 - 14600
Oberseite: Widerstand im Bereich 15300, Bereich rund um das Jahreshoch
Happy Pips!
Michael- Team PimpYourTrading
Dax Ausblick für Montag 27.03.23XETR:DAX
Moin :)
Daxi hat zum Do dann alles bedient ..
Das Tief hat er dann doch recht Dynamisch nach Oben geschoben. Zum Freitag dann aufpassen, dass er nicht einfach nur weiter nach Oben kleckert.
Freitage können nämlich dann einfach nur wieder in eine Richtung schieben. Er kann dann Easy über 150 / 170 zur 200 / 220 und weiter zur 270 / 300.
Kriegt er es dort aufgebohrt, dann weiter zur 365 / 400. Sollte er doch einen Schwächeanfall kriegen und knallt uns Unten raus, dann auf die 15000 / 980 und 960 / 930 / 880 achten.
Von dort könnte er dann wieder Dynamisch aufdrehen.
Freitag kam die Drehung dann ziemlich Spät, aber hat dann doch bis zum Abend voll ausgespielt 🙂 ..
Heute über 15000 / 15050 kann Daxi sich bis an die 120 / 150 drücken, dort dann wieder besonders Augen auf, falls es Ihm reicht und er wieder umdrehen will.
Darüber dann 180 / 220 / 250 / 270 und 300 erreichbar. Dreht er schön um und klatscht durch die 050 / 15000 / 980 durch, kann das bis 930 / 900 / 880 gehen und darunter sogar wieder zur 800.
Dort dann wieder spannend, was er macht.
An den Marken auf Umkehr achten.
Wünsche viel Erfolg für den heutigen Tag :)
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Montag, den 27.03.2023Zum Freitag sprang unser Dax zwar wieder rein ins Wasser, lief seine Bahnen aber wesentlich sauberer ab als noch die letzten Tage.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16285, 16080, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, 13600, 13350, 12850, 12670, 12500
Chartlage: negativ
Tendenz: abwärts
Grundstimmung: negativ
Sollte unser Dax den Schwung vom Donnerstag nutzen können und sich weiter in die Höhe schieben, wären 15270 / 15300 locker wieder erreichbar gewesen und darüber dann auch 15380 / 15400 sowie 15475 / 15500. Rutscht er uns aber weg, wäre bei gutem Timing auch 14990 oder gar 14920 / 14880 möglich gewesen um dort deutlich aufzudrehen. Sollte eben nur am besten am Vormittag erfolgen. Sollten neuen Tiefs zum Nachmittag hingegen kommen, sollte das eher für einen sehr schwachen Wochenabschluss sprechen, der dann auch deutlich unter 14880 liegen würde. So die Zusammenfassung der letzten Analyse.
Mit typisch deutscher Pünktlichkeit setzte unser Dax sein Tagestief am Freitag dann noch am Vormittag fast auf den 12 Uhr Glockenschlag genau und ging dann in die Stabilisierung über. War zwar schon wirklich vom Timing sehr grenzwertig, erzielte aber dennoch die erwarte Wirkung und drehte unseren Dax wieder deutlicher auf. Leider formierte er seine Erholung dabei dann zunehmend in eine bearishe Verkeilung hinein, die bei einer schwachen Eröffnung am Montag durchaus recht unmittelbar wieder 14900 / 14880 einleiten würde. Kommt er so tief zurück, würde er dann sicher versuchen einen Boden um 14800 zu bauen, sodass der Bereich erneut stark reagieren kann. Wenn aber da nichts reagiert, reden wir bald über neue Verlaufstiefs unter 14450.
Das gilt aber grundsätzlich alles eigentlich, wenn der wirklich mies in den Tag reinkommt. Passiert das aber nicht und der schiebt sich vielleicht einfach über 15050 drüber, würde ich eher auf Long Seite meine Chancen suchen rein in die 15120 / 15150 und darüber sogar weiter bis zurück an die 15270 / 15300 ran fürs erste. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MD5ELD KO 11540 sowie der GZ20PU KO 12890 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der CU9QRK KO: 15740.
Fazit: Zum Freitag hatte unser Dax eine schöne Drehung auf der 14800 aufs Parkett gelegt. Kann er daran anschließen und zum Montag über 15050 hinausdrücken, wären meine nächsten Ziele dann bei 15120 / 15150 als auch 15270 / 15300 auszumachen fürs Erste. Sollte der aber wegklappen, würde er bei schwachem Start vermutlich erst den Keil anspielen bis in die 14900 / 14880 und später tiefer um 14800 mal einen Boden versuchen. Gelingt auf beiden Bereichen keine Drehung sind im Anschluss 14700 und weit aus tieferes dann möglich.