Analyse: ADBE (Adobe Inc.) – Technische Betrachtung 05.01.251. Einführung:
In dieser Analyse werfen wir einen Blick auf Adobe Inc. (ADBE), die sich derzeit in einer ausgeprägten Seitwärtsbewegung befindet.
Ziel der Analyse:
Ziel ist es, die aktuelle Marktsituation der Adobe-Aktie zu bewerten und potenzielle Einstiegspunkte sowie Risiken zu identifizieren.
2. Chartanalyse:
Zeitrahmen:
Diese Analyse basiert auf dem Tageschart.
Unterstützung und Widerstand:
Die Aktie von Adobe bewegt sich seit 2024 in einer breiten Seitwärtsrange zwischen 639 und 430 USD. Aktuell befindet sich der Kurs in einer engeren Range zwischen 431 und 453 USD, wobei der Kurs die untere Grenze bei 430 USD kürzlich getestet hat. Ein Durchbruch unter die Marke von 430 USD könnte weiteren Verkaufsdruck erzeugen.
Überverkaufte Situation:
Kurzfristig zeigt die Aktie eine überverkaufte Marktsituation, was auf eine potenzielle Erholung hindeuten könnte. Dies könnte ein interessanter Punkt sein, um erste Positionen aufzubauen, insbesondere für langfristig orientierte Investoren.
Strategische Überlegung:
Eine mögliche Positionierung könnte direkt oder durch den Einsatz von Cash Secured Puts (CSPs) erfolgen, um bei weiter fallenden Kursen den Einstieg zu sichern und gleichzeitig Prämien zu verdienen.
Fundamentale Perspektive:
Der aktuelle Fair Value der Aktie wird auf 284,07 USD geschätzt, was auf eine deutliche Überbewertung im Vergleich zum aktuellen Marktpreis hindeutet. Dies ist ein wichtiger Aspekt, der bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden sollte.
3. Szenarien:
Bullisches Szenario:
Sollte die Unterstützung bei 430 USD halten und der Kurs zurück in die obere Range bei 453 USD steigen, könnte dies kurzfristige Kaufgelegenheiten bieten.
Bärisches Szenario:
Ein nachhaltiger Bruch der 430-USD-Marke würde weiteren Abwärtsdruck erzeugen, wobei die nächste potenzielle Zielmarke in Richtung 400 USD oder darunter liegen könnte.
4. Fazit:
Die Adobe-Aktie bewegt sich derzeit in einer engen Seitwärtsrange nahe der unteren Grenze von 430 USD. Obwohl kurzfristig eine Erholung möglich ist, handelt es sich bei einer potenziellen Positionierung gegen den übergeordneten Trend um eine risikoreiche Strategie, die eine hohe Risikobereitschaft erfordert. Der Einsatz von Cash Secured Puts könnte eine defensive Möglichkeit sein, um Prämien zu generieren und einen günstigen Einstieg zu sichern. Langfristig bleibt die deutliche Differenz zum Fair Value ein Faktor, der nicht ignoriert werden sollte.
5. Haftungsausschluss:
Diese Analyse basiert ausschließlich auf technischen und fundamentalen Aspekten und dient nur zu Informationszwecken. Sie stellt keine Anlageberatung dar. Die gezeigten Inhalte spiegeln die persönliche Meinung des Autors wider und sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden und kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Der Autor übernimmt keine Haftung für finanzielle Verluste, die aus der Nutzung dieser Analyse resultieren könnten.
Cashsecuredputs
Optionstradeidee: OTIS mit dem Fahrstuhl nach oben?Ist das Geschäftsmodell von OTIS ( NYSE:OTIS ) überhaupt noch überlebensfähig? Sind wir nicht alle inzwischen so vorbildlich und sportlich genug, um nur noch Treppen hochzugehen ?! Wer also denkt, dass Fahrstühle passé sind, braucht nicht weiter zu lesen.
Für die anderen: Die "Technicals" von TradingView haben auf die Aktie von Otis Worldwide Corporation ein Kaufsignal ausgelöst. Eine kleine versteckte positiv Divergenz ist auch vor einigen Tagen sichtbar geworden. Eine erste Unterstützung lässt sich um die 72$ ablesen. Als Tradeidee könnte ein Cash-Secured Put mit einem Basispreis in der Nähe dieser Unterstützung (Strikes gibt es z.B. bei 70$) und einer Laufzeit bis Mai oder Juni 2022 einen Blick wert sein. Achtung: Anfang Mai veröffentlicht Otis Quartalsergebnisse.
Disclaimer:
Diese Tradeidee dient lediglich zu Ausbildungszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Investition in Wertpapiere und Finanzinstrumente (vor allem Optionen) sind grundsätzlich mit Risiken, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und darüber, verbunden. Jegliche Haftung wird von mir ausgeschlossen.
Optionstrade-Idee auf Verizon Communications (VZ)Die "Technicals" von TradingView haben auf die Aktie von Verizon Communications ( NYSE:VZ ) ein Kaufsignal ausgelöst. Der normalisierte MACD weist ein gültiges Kaufsignal auf. Eine erste Unterstützung lässt sich um die 51$ und eine zweite um die 50$ ablesen. Als Tradeidee könnte z.B. ein Cash-Secured Put mit einem Basispreis in der Nähe dieser Unterstützungen und einer Laufzeit bis zum 13. oder 20. Mai 2022 einen Blick wert sein. Achtung: In 16 Tagen veröffentlicht Verizon Quartalsergebnisse.
Optionstrade-Idee auf Newell Brands (NWL)Die "Technicals" von TradingView haben auf die Aktie von Newell Brands ein Kaufsignal ausgelöst. Der MACD verläuft positiv und eine Unterstützung lässt sich um die 21$ klar ablesen. Als Tradeidee könnte ein Cash-Secured Put mit einem Basispreis um die 21$ und einer Laufzeit bis zum 20. Mai 2022 einen Blick wert sein.
Optionstrade-Idee auf Campbell Soup (CPB)Die "Technicals" von TradingView haben auf die Aktie von Campbell Soup ( NYSE:CPB ) ein Kaufsignal ausgelöst. 2 Indikatoren haben vor kurzem auf positive Divergenzen hingedeutet und der normalisierte MACD weist ein gültiges Kaufsignal auf. Eine Unterstützung lässt sich um die 42$ ablesen. Als Tradeidee könnte ein Cash-Secured Put mit einem Basispreis um die 42$ und einer Laufzeit bis zum 20. Mai 2022 einen Blick wert sein.
Optionstrade-Idee auf Turtle Beach Corporation (HEAR)Die "Technicals" von TradingView haben auf die Aktie von Turtle Beach Corporation ( NASDAQ:HEAR ) ein Kaufsignal ausgelöst. 5 Indikatoren weisen auf positive Divergenzen hin und der normalisierte MACD hat am 17. März ein Kaufsignal generiert. Die Aktie weist eine Unterstützung um die 12,50$ auf. Als Tradeidee könnte ein Cash-Secured Put mit einem Basispreis um die 17$ und einer Laufzeit bis zum 20. Mai 2022 einen Blick wert sein.
Optionstrade-Idee auf Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR)Die "Technicals" von TradingView haben auf die Aktie von Petroleo Brasileiro S.A. – Petrobras ein Kaufsignal ausgelöst. Minimale positive Divergenzen ließen sich zuletzt beobachten und der normalisierte MACD hat gestern ein Kaufsignal generiert. Die Aktie weist eine Unterstützung um die 12,50$ auf. Als Tradeidee könnte ein Cash-Secured Put mit einem Basispreis um die 12$ und einer Laufzeit bis zum 20. Mai 2022 einen Blick wert sein.
Optionstrade-Idee auf MetLife (MET)Die "Technicals" von TradingView haben auf die Aktie von MetLife ( NYSE:MET ) ein Kaufsignal ausgelöst. Der RSI weist einen positiven Verlauf auf und der MACD hat soeben ein Kaufsignal generiert. Die Aktie weist eine Unterstützung um die 62$ auf. Als Tradeidee könnte ein Cash-Secured Put mit einem Basispreis um die 60$ und einer Laufzeit bis zum 20. Mai 2022 einen Blick wert sein.
Optionstrade-Idee auf Ball Corporation (BLL)Die "Technicals" von TradingView haben auf die Aktie von Ball Corporation ( NYSE:BLL ) ein Kaufsignal ausgelöst. Der RSI weist einen positiven Verlauf auf und der MACD hat soeben ein Kaufsignal generiert. Die Aktie weist eine Unterstützung um die 84$ auf. Als Tradeidee könnte ein Cash-Secured Put mit einem Basispreis um die 82,50$ und einer Laufzeit bis zum 20. Mai 2022 einen Blick wert sein.
Optionstrade-Idee auf Westrock Company (WRK)Die "Technicals" von TradingView haben auf die Aktie von Westrock Company ( NYSE:WRK ) ein Kaufsignal ausgelöst. Der RSI weist einen positiven Verlauf auf und der MACD hat soeben ein Kaufsignal generiert. Die Aktie hat einen Boden um die 41$ am 8. März gebildet. Als Tradeidee könnte ein Cash-Secured Put mit einem Basispreis um die 40$ und einer Laufzeit bis zum 14. April 2022 einen Blick wert sein.
Optionstrade-Idee auf Pfizer (PFE)Die "Technicals" von TradingView haben auf die Aktie von Pfizer ( NYSE:PFE ) ein Kaufsignal ausgelöst. Der RSI und der MACD weisen einen positiven Verlauf auf. Die Aktie hat ihren Boden um die 45,35$ Ende Februar gebildet. Als Tradeidee könnte ein Cash-Secured Put mit einem Basispreis um die 45$ und einer Laufzeit bis zum 20. Mai 2022 einen Blick wert sein.
Technisches Kaufsignal auf iShares MSCI Australia (EWA)Die "Technicals" von TradingView haben auf den ETF iShares MSCI Australia ( AMEX:EWA ) ein Kaufsignal ausgelöst. Der RSI und der MACD weisen einen positiven Verlauf auf. Der ETF hat seinen Boden bereits Ende Januar gefunden und seitdem der allgemeinen Marktkorrektur getrotzt. Fern ab vom düsteren Geschehen in Europa und angefeuert durch hohe Rohstoffpreise, heben sich die australischen Aktien derzeit klar ab. Als Tradeidee könnte ein Cash-Secured Put mit einem Basispreis bei 22$ und einer Laufzeit bis zum 15. Juli 2022 einen Blick wert sein.