Auf geht's

Cadchfidea

C(H)AD GPT - KI(LLER) des CHF?Disclaimer: Nein dieser Text wurde nicht durch CHADGPT verfasst (würde eine KI jetzt sagen ;) Dennoch möchte ich an dieser Stelle einen weisen (und profitablen) Trader zitieren: "Trading ist ein simples Spiel. Was es so kompliziert macht ist die Anwesenheit der SNB." Simpel ausgedrückt: Ich kaufe den CAD gegen CHF für einen langfristigen Swingtrade. Die Gründe hierfür sind kurz und bündig: - Wie im Februar bereits vorhergesagt fiel die Schweizer Inflation im Juli unter die 2% Marke. - Wie vorhergesagt fiel die Schweizer Inflation wesentlich schneller als es die SNB erwartet hatte (aktuell bei 1.4%) - Wie vorhergesagt erhöhte die SNB im Juni das letzte Mal die Zinsen und pausierte im September - Morgen wird die SNB die Zinsen nicht anheben, aber der Markt wird beginnen mögliche Zinssenkungen der SNB für das Jahr 2024 einzupreisen - Meine Prognose: 1te Zinssenkung der SNB im Sommer 2024 (März oder Juni) - Wie in dieser Tradeidee vorhergesagt schwächelt die Schweizer Wirtschaft zunehmend und flirtet sehr aggressiv mit einer möglichen Rezession, was 2-3 mögliche Zinssenkungen im Jahre 2024 besiegeln würde
Long
von PrimeTrading
Die Schweizer Inflation wird unter die 2% Marke fallen - heute. CHF Perspektive: Negativ: - Wie bereits im Februar angekündigt wird die Schweizer Inflation ab dem 2.Halbjahr (also heute) unter die 2% Zielmarke der SNB fallen. - Die SNB hat die Zinsen im Juni nochmals angehoben und damit ihren Zinserhöhungszyklus wahrscheinlich beendet (-> eine weitere Zinserhöhung um 0,25% im September kann man zwar nicht gänzlich ausschliessen, wirklich nötig wäre diese aber nicht) - Der Haupttreiber der Schweizer Inflation sind inzwischen die steigenden Mietpreise, bei welchen weitere Zinserhöhungen, aufgrund des Referenzzinssatzanstiegs, kontraproduktiv wären -> würden die Mietpreise nur weiter befeuern, daher unnötig - das verarbeitende Gewerbe in der Schweiz schwächelt zunehmend wie sowohl die PMIs als auch der KOF Indikator belegen Positiv: - Die SNB ist trotz der fallenden Inflation weiterhin hawkish (ob dies aber tatsächlich nachhaltig ist wird sich zeigen) - die SNB stützt den Franken weiterhin durch Devisenverkäufe anderer Währungen (und verstärkte dies zuletzt sogar wieder) -> aufgrunddessen dass die SNB bei einer möglichen graduellen Abschwächung des CHF weiterhin auf die Bremse treten wird, rechne ich damit dass der Trade eher langsam vorwärts gehen wird (ist mir aber recht, der positive Swap versüßt mir das Warten) CAD Perspektive: Positiv: - Hier ist alles mehr oder minder so eingetreten wie im Februar angekündigt: -> der kanadische Arbeitsmarkt feuerte aus allen Rohren und zwang mitsamt der "sticky" Kerninflation die BOC die Zinsen im Juni wieder anzuheben - eine weitere Zinserhöhung diesen Monat ist wahrscheinlich, letzendlich entscheidet der Arbeitsmarktbericht am Freitag -> sollte dieser mindestens die Erwartungen erfüllen stehen die Chancen gut -> würde dem CAD einen zusätzlichen Schub geben - wie im Februar vorhergesagt, boomt die Migration in Kanada -> hält damit den immobilienmarkt, die Einzelhandelsumsätze und die Inflation auf Trab -> Kerninflation bleibt ein Problem für die BOC Negativ: - Öl kommt nicht vom Fleck. Hier beißt sich das knappere Angebot (Förderkürzungen der OPEC) mit den trüberen Aussichten der Weltkonjunktur und führen bislang zu einer Pattsituation Aufrgund der Bankenkrise im März hatte der 1te Versuch dieses Trades keine Chance (Pech!), da alle anderen Faktoren aber exakt so eingetroffen sind gebe ich dem Trade eine 2te Chance, lets see!
von PrimeTrading
CADCHF im CHADCHF Bullenmodus!warum ich diesen Trade mag: CAD-Perspektive: - CAD Arbeitsdaten mit einem BLOWOUT Report (mal wieder!) mit +150k an geschaffenen Arbeitsplätzen (die meisten davon in Vollzeit)! - BOC on hold, aber weitere Arbeitsdaten wie diese werden die BOC unter Druck setzen, die Zinsen weiter anzuheben - Die Inflation in Kanada sinkt, aber die Kerninflation bleibt sticky - Die Zuwanderung boomt und schafft Wachstum fürs BIP und kann den fallenden Immobilienmarkt abfedern - Immobilienmarkt bisher verhältnismäßig (!) stabil (aber sicher ein klares Risiko in Zukunft) - Öl mit Aufwärtspotenzial CHF-Perspektive: - Die Inflation in der Schweiz kam mit 3,3% (wie von mir zuvor angekündigt) über den Markterwartungen von 2,9% - Dies ist aber auf einmalige Effekte zurückzuführen (Strompreise werden in der Schweiz nur 1 Mal jährlich angepasst) - Darüberhinaus wird die Inflation in der Schweiz weiter sinken und im 2ten Halbjahr 2023 unter 2% betragen - Die SNB wird in diesem Jahr daher 1 oder maximal 2 Zinserhöhungen vornehmen und dann ihren Zinserhöhungszyklus beenden - Die SNB ist etwas toleranter gegenüber einer CHF-Abwertung geworden (abschwächende Devisenverkäufe der SNB belegen dies) - Trendfolgende Algos sind im CADCHF stark short positioniert -> hohes Squezze Potential
Long
von PrimeTrading
5