Ford (F): Widerstand im Fokus vor GewinnveröffentlichungIn wenigen Stunden wird Ford seinen Gewinnbericht veröffentlichen, und die meisten Analysten erwarten, dass die Ergebnisse den Konsens erreichen oder leicht übertreffen. Derzeit handelt Ford um ein bedeutendes Widerstandsniveau, und ein Ausbruch über diese Marke könnte ein entscheidender Schritt sein, der weiteres Potenzial nach oben eröffnet. Unsere Einschätzung bleibt optimistisch, mit der Annahme, dass Ford die große sichtbare Kurslücke in den kommenden Monaten schließen wird.
Die neuesten Analystenbewertungen von Barclays, Goldman Sachs und Morgan Stanley ergeben für die Ford-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von etwa 13 USD. Diese Zielzone passt gut zu unserer technischen Analyse und bestätigt unseren Ansatz bei Ford.
Dennoch warten wir vorerst auf die Entwicklung nach dem Gewinnbericht, um mögliche unvorhersehbare Reaktionen zu vermeiden. Wir beobachten die Marktreaktion genau und vermeiden impulsive Entscheidungen, da die wahre Richtung oft erst nach der ersten Volatilität nach den Ergebnissen klar wird.
Bis dahin ist Geduld der Schlüssel – den Plan umsetzen, diszipliniert bleiben und die Gelegenheit ergreifen, wenn unser Setup stimmt.
Automotive
BMW (BMW): Chancen und Herausforderungen auf dem AutomarktDie deutsche Automobilindustrie steht derzeit vor erheblichen Herausforderungen, von steigenden Produktionskosten über die Umstellung auf Elektrofahrzeuge bis hin zu wachsender Konkurrenz aus China. Trotz dieser Hürden sind wir der Meinung, dass die meisten negativen Faktoren bereits in den Markt eingepreist sind.
Aus technischer Sicht zoomen wir etwas heraus, um einen umfassenderen Blick auf BMW zu werfen. Abgesehen von dem COVID-19-Einbruch bewegt sich BMW seit längerer Zeit in einer Spanne zwischen 55€ und 113€. Wir gehen davon aus, dass diese Range fortbestehen wird, da Märkte bekanntlich 70 % der Zeit in einer Range verlaufen. Momentan steht BMW an einem kritischen Punkt: Entweder wird der Boden zum vierten Mal erreicht, oder, was wahrscheinlicher erscheint, es wird die Verkaufsliquidität eingesammelt, die sich unter diesem Niveau in den letzten drei Jahren angesammelt hat.
Unser Plan ist einfach: Wir beobachten dies genau und haben Benachrichtigungen eingerichtet, um informiert zu werden, wenn die Aktie unter dieses Niveau fällt. Sollte dies geschehen, planen wir einen möglichen Einstieg bei etwa 62€. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald sich dieses Szenario entwickelt.
Antizyklische Analyse Porsche Holding AG Aktienanalyse: DE000PAG9113 (Porsche Automobil Holding SE)
Unternehmensübersicht
Porsche Automobil Holding SE (WKN: PAG911, ISIN: DE000PAG9113) ist eine deutsche Holdinggesellschaft und Muttergesellschaft der Volkswagen AG. Sie hält die Mehrheit der stimmberechtigten Anteile an der Volkswagen AG und ist somit maßgeblich an deren strategischer Ausrichtung und Geschäftsentwicklung beteiligt. Das Unternehmen ist über die Volkswagen AG in der Herstellung und dem Vertrieb von Automobilen und Nutzfahrzeugen tätig.
Fundamentalanalyse
Porsche SE profitiert von der starken Performance und der Diversifikation der Volkswagen AG, die Marken wie Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda und SEAT umfasst. Die Holdingstruktur ermöglicht Porsche SE, an der Wertschöpfung und den Synergien innerhalb des Volkswagen-Konzerns teilzuhaben.
Wichtige Kennzahlen (Stand: 2023):
- Marktkapitalisierung: ca. 22 Mrd. EUR
- Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 5
- Dividendenrendite: 4,5%
- Umsatzwachstum: Abhängig von der Performance der Volkswagen AG, die in den letzten Jahren robust war trotz globaler Herausforderungen.
Antizyklische Investitionsstrategie
Für antizyklische Investoren bietet Porsche SE eine interessante Möglichkeit, in ein Unternehmen zu investieren, das eine starke Beteiligung an einem der weltweit führenden Automobilkonzerne hat. In Zeiten von Marktturbulenzen und Unsicherheiten könnte die Aktie von Porsche SE aufgrund ihrer soliden fundamentalen Basis und attraktiven Bewertung eine potenzielle Unterbewertung darstellen.
Charttechnische Analyse
1. Langfristiger Trend:
Der langfristige Trend von Porsche SE zeigt eine robuste Performance mit einer allgemeinen Aufwärtsbewegung, unterstützt durch die positive Entwicklung der Volkswagen AG.
2. Unterstützungen und Widerstände:
- Wichtige Unterstützung: Um die Marke von 50 EUR gibt es eine starke Unterstützung, die in der Vergangenheit mehrfach getestet wurde.
- Wichtiger Widerstand: Der Kurs hat bei etwa 75 EUR einen signifikanten Widerstand gefunden. Ein Durchbrechen dieses Niveaus könnte eine starke Aufwärtsbewegung initiieren.
3. Indikatoren und Muster:
- 50-Tage- und 200-Tage-Gleitender Durchschnitt (GD): Der Kurs bewegt sich aktuell über dem 200-Tage-GD, was auf einen stabilen Aufwärtstrend hinweist. Ein Überschreiten des 50-Tage-GD könnte ein Kaufsignal darstellen.
Relative Stärke Index (RSI): Der RSI liegt derzeit im neutralen Bereich um 55, was weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation anzeigt.
MACD (Moving Average Convergence Divergence): Der MACD zeigt ein leichtes Kaufsignal, was durch die positive Divergenz bestätigt wird.
Fazit für Antizyklische Investoren
Porsche SE bietet eine solide Möglichkeit für antizyklische Investoren, die von der stabilen Performance und den strategischen Vorteilen der Volkswagen AG profitieren wollen. Die fundamentalen Daten sind stark, und die aktuelle Kursbewertung könnte eine attraktive Einstiegsmöglichkeit darstellen, insbesondere wenn die unterstützenden Niveaus halten und die Widerstände überwunden werden.
Empfehlungen
Kurzfristig: Beobachten der Unterstützung bei 50 EUR und des Widerstands bei 75 EUR. Bei einem Durchbruch des Widerstandsniveaus könnte ein Kauf in Betracht gezogen werden
Langfristig: Langfristig orientierte Investoren könnten gestaffelt einsteigen, um von möglichen Kursschwankungen zu profitieren.
Volkswagen (VOW3): Potenzieller Anstieg bis 150 €Die Volkswagen AG ist derzeit eine sehr interessante Aktie für uns, insbesondere da es sich um ein großes Unternehmen handelt und der europäische Markt signifikante Verkäufe erlebt hat, im Gegensatz zu den meisten amerikanischen Automobilherstellern, die relativ hoch bleiben. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Automobilhersteller typischerweise recht volatil sind. Wäre es nicht für die hohe Dividendenrendite, die derzeit bei 15% liegt – außergewöhnlich hoch für ein Unternehmen dieser Größe – könnte sie sogar als nicht beachtenswert erscheinen. Wenn wir uns das tägliche Chart ansehen, haben wir einen Rückgang von 252€ auf ein Tief von 97,83€ beobachtet, was den Tiefpunkt der übergeordneten Welle II markiert.
Wir haben unseren allerersten Eintrag zu Beginn dieses Zyklus bei 101€ getätigt, der jetzt bei 121€ liegt. Wir haben es noch nicht geschafft, aus dem Haupttrendkanal auszubrechen. Ein neuer, kleinerer Trendkanal hat sich gebildet, der darauf hindeutet, dass ein Aufwärtsausbruch uns möglicherweise aus beiden Kanälen herausführen könnte, was einen kurzfristigen Schub bietet. Dies könnte uns auf das Niveau der Welle (X) bei etwa 150€ bringen und die Welle (1) abschließen.
Wir haben erfolgreich eine neue Position im 2-Stunden-Chart für Volkswagen eingenommen, indem wir eine Limit-Order am 50%-Retracement-Level platziert haben, das gestern erreicht wurde. Dieser Eintrag sollte uns einen erheblichen Schub geben, mit dem Ziel, die Trendkanallinie erneut herauszufordern und möglicherweise neue lokale Höchststände um 130€ zu erreichen. Nächsten Monat steht auch eine Dividendenausschüttung für Volkswagen an, die das Marktverhalten beeinflussen könnte, da Investoren sich entscheiden könnten, danach Gewinne mitzunehmen.
Wir versuchen nicht, kurzfristige Bewegungen zu prognostizieren; stattdessen zielen wir darauf ab, uns langfristig zu positionieren und unsere Investitionen über längere Zeiträume zu halten. Wir haben unseren Stop-Loss strategisch unterhalb der Welle ((ii)) platziert, um nur dann ausgestoppt zu werden, wenn das Szenario ungültig wird. Wir sehen jedoch theoretisch ein riesiges Potenzial nach oben, wobei 150€ nur ein erstes Ziel darstellt.
O'Reily Aufwärtstrend mit RückschlagspotentialO'Reily befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend.
Dieser verläuft immer mehr exponentiell.
Ein ATH jagt das nächste.
Es besteht daher erhöhtes Rückschlagspotential.
Ferrari gibt gas!Bei dem italienischen Sportwagenhersteller hat sich ein solider Doppelboden beim 0,5 Fibonacci Level gebildet. Es scheint als ob das neue Management bei den Investoren gut ankommt. Aktuell ist die Aktie aus ihrem bisherigen Trendverlauf ausgebrochen und ziemlich genau am 200er Durchschnittswert. Ich erwarte hier nun einen kleinen Widerstand, bevor die Aktie weiter steigen könnte. Als nächstes Kursziel sehe ich ca. EUR 208 am nächsten FIB Level. Ich habe bereits bei 175 gekauft und erwäge einen weiteren Kauf bei ca. 180.
Tesla über der unteren BegrenzungBei der Analyse vom 30.09.2021 stand der Kurs bei ca. 800$. Innerhalb von 1 Monat explodierte der Kurs auf 1200$, ein Gewinn von 50%.
Dieses Niveau konnte nicht gehalten werden und es ging in den darauf folgenden Wochen wieder peu a peu bis auf ein Niveau von 900$.
Kurz darauf notierte der Kurs wieder bei fast 1200$ um danach wieder auf des Ausgangsniveau von 800$ zurück zu fallen.
Wer mutig war konnte in relativ kurzer Zeit ordentliche Gewinne erzielen.
Ende Januar 2022 wurde die Trendlinie kurz unterschritten, der Kurs erholte sich aber schnell wieder und notiert seither über der Trendlinie.
Aktuell arbeitet sich der Kurs oberhalb dieser Linie nach oben und notiert im Moment bei 930$.
Tesla lieferte insgesamt gute Verkaufszahlen in den letzten Quartalen. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnten demnächst wohl Kurse im Bereich 1000 - 1100$ erreicht werden.
Bei einem relevanten Unterschreiten der Trendlinie bzw. schlechten Unternehmensnachrichten kann es aber auch schnell in tiefere Regionen gehen.
BYD Flaggen KonsolidierungBYD zeigte von März 20 bis Januar 21 einen steilen Anstieg. Der Kurs hat sich von ca 4$ auf 36$ fast verzehnfacht.
Danach konsolidierte die Aktie bis 18$, ein Verlust von satten 50%.
Dann ging es wieder aufwärts zum vorigen hoch bei 36, wieder ca. 100% Gewinn.
Seit August konsolidiert der Kurs in einer Flagge.
Bricht der Kurs aus dieser Flagge nach oben aus, ist der Weg frei für neue Hochs.
Tata Motors vor oberer BegrenzungTata Motors hat sich von seinem Tief im April 2020 von 75 bis auf 350 Anfang des Jahres erholt.
Danach kam eine Konsolidierung, mit anschließendem Test der Begrenzung bei 350 im Juni.
Nach einem erneuten Rücksetzer auf 275 wird aktuell wieder diese obere Begrenzung in Angriff genommen.
Gelingt das Überwinden dieser Barriere, ist der Weg nach oben frei.
Gelingt dies nicht, geht es wohl eher wieder in Richtung 275 - 300.
weitere Infos:
Tata Motors Limited ist ein indisches Automobilunternehmen. Durch Tochtergesellschaften und assoziierte Unternehmen hat Tata Motors Niederlassungen in Großbritannien, Südkorea, Thailand, Südafrika und Indonesien. Mit über 9 Millionen Tata-Fahrzeugen, die in Indien fahren, ist Tata Motors der Marktführer in Nutzfahrzeugen. Das Unternehmen vertreibt seine Autos, Busse und Lastwagen in Europa, Afrika, dem Mittleren Osten, Südasien, Südostasien, Südamerika, Australien, und Russland. Der Unternehmenssitz befindet sich in Mumbai.Quelle: Facunda
Infineon zur Beobachtungvielleicht kommt noch mal ein größerer Rücksetzer im Spätsommer/Herbst, je nach Covid Zahlen Zins- und Inflationssorgen. Was meint ihr? Die Chipknappheit macht es nicht besser, Lieferketten könnten durch steigende Covid-Zahlen nochmal stärker in Bedrängnis kommen und die Margen dadurch leiden. Ich persönlich bin langfristig bullish für Infineon und werde meine Position halten, sollte es aber nochmal runter gehen, dann wäre aus meiner Sicht nochmal eine günstige Gelegenheit zum Nachkauf da. Das Werk in Kärnten könnte als "Antithese" genau der richtige Katalysator für die Lieferkettenproblematik sein. Mal sehen.
Wie immer keine Kauf-Verkaufsempfehlung!
O’Reilly Auto Parts mit CRV > 2 auf der Long Seite!Die Aktie des US-amerikanischer Autoteilehändler O’Reilly Auto Parts ist in einem schönen intakten Aufwärtstrend und hat seit Anfang 2021 bereits mehr als 34% zulegen können. Zuletzt korrigierte die Aktie vom 10.05.2021 bis 07.06.2021 um leichte 9% auf 519,32$. Seit dem hat sich die Aktie etwas gefangen und notiert derzeit bei 534.76$. Aus spekulativer Sicht könnte man auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung mit einem übergeordneten Kursziel von 664$ setzen. Warum sich ein Einstieg auf der Long Seite lohnen könnte, möchte ich anhand von zwei Einstiegssignale kurz begründen.
1. Kaufsignal im MACD Indikator
Auf Tagesschlusskursbasis hat der MACD Indikator am 11.06.2021 ein starkes Kaufsignal generiert, da es zur Kreuzung der MACD- & der Signallinie kam.
2. Bruch der Abwärtstrendlinie
Dieses Einstiegssignal ergibt auf niedriger Zeitebene - 2-Stundenchart. Es fällt auf, dass am 11.06.2021 bei ~ 530$ der korrektive Abwärtstrend der übergeordneten Aufwärtsbewegung durchbrochen wurde. Dadurch wurde neben dem zuvor genannten MACD Indikator ein weiters Kaufsignal generiert.
Mit Hilfe der zwei genannten Einstiegssignale ergibt sich ein hohes Potential auf der Long-Seite mit einem möglichen Trade:
- Einstieg mittels sofortiger Market Order bei 535$
- Stopp-Loss an dem Tief bei 519$
- Schließung einer Teilposition am Allzeithoch bei 568$ (Chancen-Risikoverhältnis bis Allzeithoch: 2,06)
Spekulative Anleger könnten zudem auf den Bruch des Allzeithochs spekulieren - Kursziel liegt bei 664$. ACHTUNG: Stopp-Loss nachziehen nicht vergessen!
Es handelt sich hierbei um eine Trading Idee und Handlungsempfehlung!
Beste Grüße,
Dr. Trade Stevie
Schaeffler - Deutsche Dividendenperle mit 8% p.a.Wie versprochen gibt es heute eine "langweilige" deutsche Aktiengesellschaft die gerade einmal "nur" 92.500 Mitarbeiter hat und 14,2 Milliarden Umsatz erzielt und zu den innovativsten Unternehmen Deutschlands gehört.
Gruß
Stefan Bode
$ISR: Zulieferer trotz guter Zahlen down? IIIIsra Vision hat mikhol für uns gepickt, thx buddy! Ist hier nun alles anders, die gelb-schwarzen haben nach den Zahlen mit vielen anderen Großen am Freitag schon "long" geschrien, unter Angabe des "Ebert", ich kenne Eber, aber Ebert? Merkwürdige Rechtschreibprüfung. :D Die Zahlen waren solide, aber auch nicht unbedingt viel besser als Covestro. Natürlich ist Isra auch nicht so abhängig als Zulieferer wie Covestro oder Conti, aber der Anteil der 3-D-Kinetik für den Fahrzeugbau im Portfolio ist ein Risiko, dank Dieselaffaire und Performancedruck des gesamten Sektors (auch ohne Ambien), sollte man die Positionen stückeln.
Mein Setup sieht etwas anders aus, mit einem Rücklauf bis @ €45. Vllt. kann man ein wenig vom Chart-Hokuspokua ignorieren. Der Masse wird seit ein paar Tagen der Kauf vom EMA50 epffohlen, nun, die selbsterfüllende Prophezeiung und das Sentiment werden das ihre tun. Ich kann warten, ihr auch? ;)
