Auf geht's

1-BTCUSD

Krypto crash? Es gibt wieder schlechte Neuigkeiten am Kryptomarkt. Deswegen ist die Stimmung bei vielen auch sehr getrübt. Verständlicherweise: Die gezielten Angriffe der SEC (XRP, Binance, coinbase, cardano...) und die Bevormundung wollen nicht enden und bringen die Anleger in Ungewissheit, ob ihre Investitionen noch sicher sind. Die schlechten Nachrichten haben BTC nicht sonderlich geschadet, und bisher hält er sich gut im Chart. Die Frage stellt sich jedoch, wo BTC mittlerweile stehen würde, ohne ständige Anschuldigungen von Seiten der SEC gegen verschiedene Börsen und Altcoins. In den nächsten Tagen wird der Markt eine Entscheidung treffen müssen, und die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt einen Rückschritt macht, ist hoch. Dennoch besteht weiterhin Hoffnung, Amerika ist nicht die Welt und es gibt auch gute Nachrichten wie: 1: buy the dip BTC hat schon viele solche schlechten Nachrichten verkraftet auch über die letzten 10 Jahre (Luna, FTX ,...) und wird sich auch nicht von einer gescheiterten Börse aufhalten lassen. 2: Russland, China wollen BTC legalisieren Zurzeit sollte man seine Assets auf eine externe wallet schützen. Mfg
von rupat
Bitcoin trotz Klagen und Medien - Shitstorm noch stabil!!Liebe BTCMoneymakers, Nach den SEC-Klagen gegen Coinbase und Binance, ist weltweit mal wieder ein riesiger Krypto Shitstorm in den Mainstream-Medien entfacht... Bis auf die Einstweilige Verfügung für das Einfrieren der Vermögenswerte auf Binance, ist noch kein Anklagepunkt von einem US-Gericht gesichtet, und somit validiert worden. Trotzdem ist die Medienwelt geschlossen dabei, einen weiteren Feldzug gegen Krypto - Währungen und allen voran Bitcoin loszutreten. Hier ist von den großen Medienhäusern teilweise von Bitcoin hat Sektencharakter und geht langfristig auf 1000€ zu lesen... Dem Bitcoin-Kurs ist trotz der weltweiten Mainstream FUD kaum etwas anzumerken. Nach der Bullish-Engolfing Kerze vom Dienstag, ist ein weiterer Anstieg nach dem Hit auf 27400$ logischerweise ausgeblieben, es gibt aber auch keinen offensichtlichen Verkaufsdruck! Wir handeln heute Vormittag bei 26417$, nachdem die gestrige Daily-Candle nochmals unter dem 26630$ Range - Support geschlossen hat. Der Blick auf das große Bild-, wie hier auf unserem Weekly - Chart lässt erkennen, dass sich Bitcoin nach wie vor in einer Bullishen Struktur befindet! Klar gilt es nun abzuwarten, bis der Rauch etwas verzogen ist, da aber die zentralen Börsen das Problem sind und nicht der Bitcoin an sich, gibt es keinen Grund, allzu Bearish zu werden. ☝️ Wir bleiben bei unseren Nachkaufleveln, da kann SEC mäßig kommen, was will! Wirtschaftskalender: 14:30 Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe Heute kommen wie gewohnt die Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe rein, die letzten Arbeitsmarktdaten vor dem FED-Zinsentscheid, diese müssten jedoch völlig daneben liegen, um noch Einfluss auf das Meeting nehmen zu können. Wir hoffen das dir unsere Ideen Gefallen! 😊 Lass uns gerne einen Kommentar da, wenn du Fragen oder Anregungen haben solltest. Wir freuen uns auch einfach nur über eine 🚀 😇
von BitbullTrading
Bitcoin ist trotz Klagen zurück in der Range, warum???Liebe BTCMoneymakers, KryptoNEWS: Die SEC hat am Dienstag auch Coinbase, und damit nun die zwei größten Krypto-Börsen in den USA angeklagt. Coinbase soll wie auch Binance, als nicht registrierter Makler und Börsenbetreiber agieren. Beim Vorgehen der SEC lässt sich schlussfolgern, dass sie die Klagen zeitversetzt Einreichen, um die Märkte nicht zu sehr in Mitleidenschaft zu ziehen. Es ist also durchaus denkbar, dass die Tage noch andere Exchanges angeklagt werden. 🤞 Die Klagen, die auf fehlender Regulierung fußen, betrifft bei Binance- sowie Coinbase "nur" einzelne Kryptowerte. Es sind Altcoins zu finden, die von der SEC nicht erwähnt wurden, obwohl sie ebenfalls als Wertpapier gelten müssten. So auch Ethereum! Das die SEC Bitcoin als Rohstoff anerkennt, ist mittlerweile Allseitsbekannt. Ethereum, mit seinem Proof of Stake Konsens dagegen, sollte eigentlich als Wertpapier eingestuft sein. 🤔 Bitcoin: Der Bitcoin hat die Bewegung vom Montag derweil wieder komplett abgebaut und befindet sich zurück in unserer altbekannten Range. Die Bewegung kann quasi wie Fakenews betrachtet werden, da sich Fundamental keine Änderungen für den Bitcoin ergeben. Er bleibt weiterhin handelbar und wird nicht direkt attackiert. Auch Geldpolitisch bleibt bis nächste Woche alles gleich. ℹ️ Dagegen haben fast alle von den 10-Coins, die von der SEC in den Anklageschriften erwähnt wurden, diese Erholungsrallye NICHT mitgemacht. Bitcoin erreichte derweil wieder das 27400$ Range-Top, von dem er im asiatischen Handel wieder Abverkauft wurde. Derzeit handeln wir bei 26830$, respektieren also weiterhin die Range von 26630$ bis 27400$. Wie ihr wisst gehen wir bis zu den Inflationsdaten bzw. FED Zinsentscheid nächste Woche, nicht mehr von größeren Moves aus. Wirtschaftskalender: Auch heute stehen keine relevanten NEWS an. Wenn dir unsere Ideen Gefallen, lass uns gerne ein Abo und eine 🚀 da! :-)
von BitbullTrading
SEC verklagt Binance und verursacht Rutsch an den Kryptomärkten!Liebe BTCMoneymakers! Die Börsenaufsichtsbehörde SEC hat BINANCE und deren allseits bekannten (noch) CEO Changpeng Zhao gestern in insgesamt 13 Anklagepunkten verklagt. Neben den Unklarheiten in Sachen Regulierung, die keine große Überraschung darstellen (die CFTC hatte deshalb bereits Ende März Klage gegen BINANCE eingereicht), gibt es Anklagepunkte, die eine skandalöse Tendenz haben: “In dreizehn Anklagepunkten wird behauptet, dass Zhao und die Binance-Unternehmen in ein umfangreiches Netz von Täuschungen, Interessenkonflikten, mangelnder Offenlegung und kalkulierter Gesetzesumgehung verwickelt sind.” Erklärt SEC-Präsident Gary Gensler. Es ist unter anderem von "Veruntreuung von Kundengeldern" und "Marktmanipulationen" die Rede. Binance- und CZ haben sich in einer ersten Stellungnahme enttäuscht gezeigt und behaupten, dass die SEC mit BINANCE einen Präzedenzfall für die Bekämpfung der Krypto-Industrie herzustellen versuchen. Beim Bitcoin gab es nach der Veröffentlichung der Anklagen um 17:00 ca. 250-Millionen USD an Long - Liquidationen. Bei der größten Liquidation in 2023, fiel Bitcoin insgesamt 5,3% bis 25370$. Bitcoin hat noch innerhalb der Low-Volume Node Support gefunden, was uns zeigt, wie stark die Zone um die 25000$ von Limit - Longs unterstützt wird. Ca. 200USD tiefer wäre Bitcoin auf seinen 200er Daily EMA gelaufen, dessen Support wir somit noch unberührt gelassen haben. Heute morgen sind wir im Begriff den 800er EMA(4H) von unten her Anzutesten, diesen hatten wir seit Anfang März nicht mehr unterschritten. Es ist durchaus Vorstellbar, dass wir ein weiteres Leg - Down auf den 200er Daily EMA bekommen, bevor wir eine Bodenbildung sehen. Glücklicherweise sehen diese Woche keine geplanten News mehr an, die von großer Relevanz am Kryptomarkt wären. Wir sind froh, dass das Interesse zurück in den Krypto-Space strömt, auch wenn der Anlass schöner sein könnte! 😅 Wir wünschen euch einen schönen Handelstag! 😃
von BitbullTrading
Wie sie sehen, sehen sie nichts! 👻 Wie gehts weiter mit BTC??? Liebe BTCMoneymakers! Der Weekly - Close fand gestern eher unspektakulär statt und markierte die 27115$. Gestern Abend hat der Kurs einen Versuch unternommen, über dem Rangehigh bei 27400$ zu handeln, was einmal mehr mit Absorbation quittiert wurde. Die Range zwischen 26630$ und 27400$ gibt also noch den Ton an. Der Outflow an Handelsvolumen erreicht neue Tiefststände und in den Mainstream-Medien ist kaum mehr etwas über die Kryptomärkte zu finden. Innerhalb des Space´s sind die Unternehmen weiterhin absolut fleißig, es scheint nur nicht mehr viel davon Reichweite zu generieren. Die Ruhe vor dem Sturm? 🌪 Wenn die Orderbücher immer dünner werden und das Handelsvolumen Tag für Tag immer geringer, steigt das Potential für eine Bewegung im vierstelligen Bereich ungemein an. Wenn Wale bzw. Market Maker einen großen Move initiieren, dann wollen sie selbstverständlich so wenig wie möglich Mitstreiter an den Gewinnen partizipieren lassen und genau das ist in solchen Zeiten der Fall! Unser Tipp: Setzt euch in Tradingview an Key-Levels eure Alarme und last den Chart einfach mal Chart sein. Wenn es interessante Entwicklungen gibt werdet ihr rechtzeitig informiert und ihr bewahrt einen kühlen Kopf. 💪 Wirtschaftskalender: 15:45 Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Mai 16:00 ISM Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Mai Mit dem EMI kommen heute auch schon die spannendsten News für diese Woche. Wir wünschen einen guten Start in die Arbeitswoche 😊
von BitbullTrading
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Algorithmischer vs. manueller Handel – welche Strategie am beste Einleitung: In der dynamischen Welt der Finanzmärkte haben sich die Handelsstrategien im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt. Mit technologischen Fortschritten und dem Aufkommen künstlicher Intelligenz (KI) hat der algorithmische Handel, auch Algo-Handel genannt, enorm an Popularität gewonnen. Der Algo-Handel nutzt komplexe Algorithmen und automatisierte Systeme, um Geschäfte schnell und effizient auszuführen, und bietet zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen manuellen Handelsansätzen. In diesem Artikel werden wir die Vor- und Nachteile des Algo-Handels im Vergleich zum manuellen Handel untersuchen und einen umfassenden Überblick über beide Ansätze geben. Wir werden uns mit der Geschwindigkeit, Effizienz, emotionsfreien Entscheidungsfindung, Konsistenz, Skalierbarkeit, Genauigkeit, Backtesting-Fähigkeiten, Risikomanagement und Diversifizierung befassen, die der Algo-Handel bietet. Darüber hinaus werden wir die Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Intuition, Erfahrung, emotionale Intelligenz und das kreative Denken besprechen, die dazu beitragen Manueller Handel bringt auf den Tisch. Vorteile des Algo-Handels: Geschwindigkeit und Effizienz: Einer der Hauptvorteile des Algo-Handels ist seine bemerkenswerte Geschwindigkeit und Effizienz. Da Algorithmen Trades in Millisekunden ausführen, eliminiert Algo Trading die Verzögerungen, die mit dem manuellen Handel einhergehen. Dieser Geschwindigkeitsvorteil ermöglicht es Händlern, kurzfristige Marktchancen zu nutzen und Preisunterschiede auszunutzen, die ihnen andernfalls entgehen würden. Durch die schnelle Reaktion auf Marktveränderungen stellt Algo Trading sicher, dass Händler Positionen zu optimalen Preisen eingehen und verlassen können. Emotionsfreie Entscheidungsfindung: Menschen neigen zu emotionalen Vorurteilen, die das Urteilsvermögen trüben und zu irrationalen Anlageentscheidungen führen können. Algo-Trading beseitigt diese emotionalen Vorurteile, indem es sich auf vorprogrammierte Regeln und Algorithmen verlässt. Die Algorithmen treffen Entscheidungen auf der Grundlage logischer Parameter, objektiver Analysen und historischer Daten und eliminieren den Einfluss von Angst, Gier oder anderen menschlichen Emotionen. Dadurch ermöglicht der Algo-Handel eine diszipliniertere und objektivere Entscheidungsfindung, was letztendlich zu besseren Handelsergebnissen führt. Konsistenz: Konsistenz ist ein entscheidender Faktor für den Handelserfolg. Der Algo-Handel bietet den Vorteil, dass über die Zeit hinweg ein konsistenter Handelsansatz aufrechterhalten wird. Die Algorithmen befolgen konsequent eine Reihe vordefinierter Regeln und stellen so sicher, dass Trades auf standardisierte Weise ausgeführt werden. Diese Konsistenz hilft Händlern, impulsive Entscheidungen oder Abweichungen von der ursprünglichen Handelsstrategie zu vermeiden, was zu einem disziplinierteren Anlageansatz führt. Verbesserte Skalierbarkeit: Der traditionelle manuelle Handel weist Einschränkungen hinsichtlich der Skalierbarkeit auf. Mit zunehmendem Handelsvolumen wird es für Händler immer schwieriger, Aufträge effizient auszuführen. Algo Trading überwindet diese Hürde, indem es den gesamten Prozess automatisiert. Algorithmen können ein großes Handelsvolumen auf mehreren Märkten gleichzeitig abwickeln und sorgen so für Skalierbarkeit, ohne Kompromisse bei der Ausführungsgeschwindigkeit oder -genauigkeit einzugehen. Diese Skalierbarkeit ermöglicht es Händlern, vielfältige Marktchancen ohne betriebliche Einschränkungen zu nutzen. Erhöhte Genauigkeit: Der Algo-Handel nutzt die Leistungsfähigkeit der Technologie, um die Handelsgenauigkeit zu verbessern. Die Algorithmen können große Mengen an Marktdaten analysieren, Muster erkennen und Trades auf der Grundlage präziser Parameter ausführen. Durch die Eliminierung menschlicher Fehler und Subjektivität erhöht Algo Trading die Genauigkeit der Handelsausführung. Diese verbesserte Genauigkeit kann zu besseren Handelsergebnissen führen, Gewinne maximieren und Verluste minimieren. Backtesting-Fähigkeiten und Optimierung: Ein weiterer wesentlicher Vorteil des Algo-Handels ist seine Fähigkeit, Handelsstrategien Backtests durchzuführen. Algorithmen können historische Marktdaten analysieren, um Handelsszenarien zu simulieren und die Leistung verschiedener Strategien zu bewerten. Dieser Backtesting-Prozess hilft Händlern, ihre Strategien zu optimieren, indem er Muster oder Variablen identifiziert, die die besten Ergebnisse erzielen. Durch die Feinabstimmung von Strategien vor der Implementierung in Live-Märkten können Algo-Händler ihre Erfolgschancen erhöhen. Automatisiertes Risikomanagement: Automatisiertes Risikomanagement: Das Risikomanagement ist ein entscheidender Aspekt des Handels. Algo Trading bietet automatisierte Risikomanagementfunktionen, die in die Algorithmen integriert werden können. Händler können spezifische Risikoparameter wie Stop-Loss-Orders oder Positionsgrößenregeln programmieren, um sicherzustellen, dass Verluste begrenzt und Positionen angemessen verwaltet werden. Durch die Automatisierung des Risikomanagements reduziert Algo Trading die Abhängigkeit von manueller Überwachung und trägt zum Schutz vor potenziellen Marktabschwüngen bei. Diversifikation: Diversifikation: Der Algo-Handel ermöglicht es Händlern, ihre Portfolios effektiv zu diversifizieren. Mit Algorithmen, die in der Lage sind, Geschäfte gleichzeitig über mehrere Märkte, Anlageklassen oder Strategien hinweg auszuführen, können Händler ihre Investitionen verteilen und das Gesamtrisiko reduzieren. Diversifikation trägt dazu bei, die Auswirkungen individueller Marktschwankungen abzumildern und kann potenziell die langfristigen Renditen steigern. Beseitigung emotionaler Vorurteile: Schließlich beseitigt Algo-Trading den Einfluss emotionaler Vorurteile, die Handelsentscheidungen oft behindern. Angst, Gier und andere Emotionen können das Urteilsvermögen trüben und zu schlechten Anlageentscheidungen führen. Indem Algo Trading auf Algorithmen setzt, werden diese emotionalen Vorurteile aus dem Entscheidungsprozess entfernt. Dieser objektive Ansatz hilft Händlern, rationalere und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, was zu einer insgesamt besseren Handelsleistung führt. Nachteile des Algo-Handels Systemschwachstellen und -risiken: Eines der Hauptanliegen beim Algo-Handel sind Systemschwachstellen und -risiken. Da der Algo-Handel stark auf Technologie und Computersysteme angewiesen ist, kann jede technische Fehlfunktion oder jeder Systemausfall schwerwiegende Folgen haben. Stromausfälle, Netzwerkstörungen oder Softwarefehler können den Handelsbetrieb stören und möglicherweise zu finanziellen Verlusten führen. Für Händler ist es von entscheidender Bedeutung, über solide Risikomanagementmaßnahmen zu verfügen, um diese Risiken effektiv zu mindern. Technische Herausforderungen und Komplexität: Technische Herausforderungen und Komplexität: Der Algo-Handel umfasst eine komplexe technologische Infrastruktur und ausgefeilte Algorithmen. Die Implementierung und Wartung solcher Systeme erfordert ein hohes Maß an technischem Fachwissen und Ressourcen. Händler müssen über umfassende Kenntnisse der Programmiersprachen und Algorithmen verfügen, um Handelsstrategien entwickeln und ändern zu können. Darüber hinaus kann die Überwachung und Wartung der Infrastruktur herausfordernd und zeitaufwändig sein und erfordert kontinuierliche Aktualisierungen und Anpassungen, um mit den sich ändernden Marktbedingungen Schritt zu halten. Überoptimierung: Ein weiterer Nachteil des Algo-Handels ist das Risiko einer Überoptimierung. Händler könnten versucht sein, ihre Algorithmen auf der Grundlage historischer Daten übermäßig zu verfeinern, um eine außergewöhnliche Leistung in der Vergangenheit zu erzielen. Eine Überoptimierung kann jedoch zu einem Phänomen namens „Kurvenanpassung“ führen, bei dem die Algorithmen zu spezifisch für historische Daten werden und unter Echtzeit-Marktbedingungen keine gute Leistung erbringen. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen der Optimierung von Strategien und der Gewährleistung der Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Marktdynamiken zu finden Übermäßige Abhängigkeit von historischen Daten: Der Algo-Handel verlässt sich stark auf historische Daten, um Handelssignale zu generieren und Entscheidungen zu treffen. Obwohl historische Daten wertvolle Erkenntnisse liefern können, spiegeln sie möglicherweise nicht immer genau die zukünftigen Marktbedingungen wider. Marktdynamik, Trends und Beziehungen können sich im Laufe der Zeit ändern, wodurch historische Daten weniger relevant werden. Händler müssen darauf achten, sich nicht ausschließlich auf die Wertentwicklung der Vergangenheit zu verlassen und ihre Strategien kontinuierlich zu überwachen und an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen. Mangelnde Anpassungsfähigkeit: Ein weiterer Nachteil des Algo-Handels ist seine potenziell mangelnde Anpassungsfähigkeit an unerwartete Marktereignisse oder plötzliche Änderungen der Marktbedingungen. Algo-Handelsstrategien basieren in der Regel auf vordefinierten Regeln und Algorithmen, die unvorhergesehene Ereignisse oder extreme Marktvolatilität möglicherweise nicht berücksichtigen. Händler müssen wachsam und bereit sein, einzugreifen oder ihre Strategien manuell zu ändern, wenn die Marktbedingungen erheblich von den programmierten Regeln abweichen. Vorteile des manuellen Handels Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Manueller Handel bietet den Vorteil von Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Händler können ihre Strategien schnell anpassen und in Echtzeit auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren. Im Gegensatz zu Algorithmen können menschliche Händler ihren Entscheidungsprozess auf der Grundlage neuer Informationen, unerwarteter Ereignisse oder Trends in Schwellenländern anpassen. Diese Flexibilität ermöglicht eine agile Entscheidungsfindung und die Fähigkeit, sich entwickelnde Marktchancen zu nutzen. Intuition und Erfahrung: Menschliche Händler verfügen über Intuition und Erfahrung, die im Handelsprozess von großem Wert sein können. Durch jahrelange Erfahrung entwickeln Händler ein tiefes Verständnis für die Marktdynamik, Muster und Zusammenhänge zwischen Vermögenswerten. Die Intuition ermöglicht es ihnen, auf der Grundlage ihres gesammelten Wissens und ihrer Instinkte fundierte Urteile zu fällen. Dieses menschliche Element verleiht Handelsentscheidungen einen qualitativen Aspekt, der Algorithmen möglicherweise fehlt. Komplexe Entscheidungsfindung: Manueller Handel erfordert komplexe Entscheidungsfindung, die über vordefinierte Regeln hinausgeht. Händler analysieren verschiedene Faktoren wie fundamentale und technische Indikatoren, Wirtschaftsnachrichten und geopolitische Ereignisse, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese Fähigkeit, mehrere Variablen zu berücksichtigen und ihre Auswirkungen auf den Markt abzuwägen, ermöglicht es Händlern, differenzierte Entscheidungen zu treffen, die Algorithmen möglicherweise übersehen. Emotionale Intelligenz und Marktstimmung: Menschen verfügen über emotionale Intelligenz, die beim Handel von Vorteil sein kann. Emotionen können wertvolle Einblicke in die Marktstimmung und die Anlegerpsychologie liefern. Menschliche Händler können die Marktstimmung einschätzen, indem sie Preisbewegungen, Nachrichtenstimmung und Marktgespräche interpretieren. Das Verstehen und Einbeziehen der Marktstimmung in die Entscheidungsfindung kann Händlern helfen, potenzielle Marktveränderungen zu erkennen und stimmungsbedingte Chancen zu nutzen. Kontextverständnis: Der manuelle Handel ermöglicht es Händlern, ein tiefes kontextuelles Verständnis der Märkte zu erlangen, in denen sie tätig sind. Sie können umfassendere wirtschaftliche Faktoren, politische Entwicklungen und branchenspezifische Dynamiken analysieren, um das Marktumfeld genau einzuschätzen. Dieses kontextuelle Verständnis bietet Händlern einen umfassenden Überblick über die Faktoren, die Marktbewegungen beeinflussen können, und ermöglicht so eine fundiertere Entscheidungsfindung. Kreatives und opportunistisches Denken: Menschliche Händler bringen kreatives und opportunistisches Denken in den Handelsprozess ein. Sie können einzigartige Möglichkeiten erkennen, die Algorithmen möglicherweise nicht berücksichtigen. Durch den Einsatz analytischer Fähigkeiten, kritischem Denken und unkonventioneller Ansätze können Händler unkonventionelle Handelsstrategien oder unterbewertete Vermögenswerte identifizieren, die Algorithmen möglicherweise übersehen. Dieses kreative Denken ermöglicht es Händlern, Marktineffizienzen auszunutzen und Renditen zu erzielen. Komplexe Marktbedingungen: Der manuelle Handel gedeiht in komplexen Marktbedingungen, in denen Algorithmen möglicherweise Schwierigkeiten haben, sich zurechtzufinden. In Situationen, in denen sich die Marktdynamik schnell ändert, volatil ist oder durch unvorhersehbare Ereignisse beeinflusst wird, können sich menschliche Händler schnell anpassen und Entscheidungen auf der Grundlage ihres Urteilsvermögens und ihres Fachwissens treffen. Die Fähigkeit, schnell zu denken und Strategien entsprechend anzupassen, ermöglicht es Händlern, schwierige Marktbedingungen effektiv zu meistern. Nachteil des Algo-Handels Emotionale Voreingenommenheit: Dem Algo-Handel fehlen menschliche Emotionen, was manchmal ein Nachteil sein kann. Menschliche Händler können Marktbedingungen basierend auf Intuition und Erfahrung analysieren, während Algorithmen ausschließlich auf historischen Daten und vordefinierten Regeln basieren. Emotionale Vorurteile wie Angst oder Gier können bei der Entscheidungsfindung eine Rolle spielen, aber Algorithmen können diese nuancierten menschlichen Aspekte nicht berücksichtigen. Zeit und Aufwand: Die Implementierung und Wartung von Algo-Handelssystemen erfordert Zeit und Aufwand. Die Entwicklung effektiver Algorithmen und Strategien erfordert erhebliches technisches Fachwissen und Ressourcen. Händler müssen ihre Algorithmen kontinuierlich überwachen und aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie auch bei sich ändernden Marktbedingungen relevant bleiben. Dieses kontinuierliche Engagement kann zeitaufwändig sein und möglicherweise zusätzliches Personal oder technische Unterstützung erfordern. Ausführungsgeschwindigkeit: Obwohl Algo-Trading für seine Geschwindigkeit bekannt ist, kann es bei der Ausführung zu Herausforderungen kommen. In schnelllebigen Märkten können Verzögerungen bei der Auftragsausführung dazu führen, dass Gelegenheiten verpasst werden oder die Handelsergebnisse schlechter ausfallen. Algo-Handelssysteme müssen mit einer leistungsstarken Infrastruktur und zuverlässiger Konnektivität ausgestattet sein, um Geschäfte schnell und effizient auszuführen. Informationsüberflutung: Im heutigen digitalen Zeitalter stehen Händlern riesige Datenmengen zur Verfügung. Algo-Handelssysteme können große Informationsmengen schnell verarbeiten, es besteht jedoch die Gefahr einer Informationsüberflutung. Das Filtern übermäßiger Daten und das Identifizieren relevanter Signale kann eine Herausforderung sein. Händler müssen Algorithmen sorgfältig entwerfen, um sich auf wesentliche Informationen zu konzentrieren und zu vermeiden, dass sie von irrelevanten oder verrauschten Daten überwältigt werden. Die Macht der KI bei der Verbesserung des algorithmischen Handels: Datenanalyse und Mustererkennung: KI-Algorithmen zeichnen sich durch die Verarbeitung großer Datenmengen und die Erkennung von Mustern aus, die für menschliche Händler möglicherweise schwer zu erkennen sind. Durch die Analyse historischer Marktdaten, Nachrichten, Stimmungen in sozialen Medien und anderer relevanter Informationen können KI-gestützte Algorithmen verborgene Zusammenhänge und Trends aufdecken. Dadurch können Händler robustere Handelsstrategien entwickeln, die auf datengesteuerten Erkenntnissen basieren. Prädiktive Analysen und Prognosen: KI-Algorithmen können Techniken des maschinellen Lernens nutzen, um prädiktive Modelle und Prognosen zu erstellen. Durch das Training anhand historischer Marktdaten können diese Algorithmen Muster und Beziehungen erkennen, die dabei helfen können, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Diese Vorhersagefähigkeit ermöglicht es Händlern, Markttrends zu antizipieren, potenzielle Chancen zu erkennen und ihre Strategien entsprechend anzupassen. Echtzeit-Marktüberwachung: KI-basierte Systeme können kontinuierlich Echtzeit-Marktdaten, Newsfeeds und Social-Media-Plattformen überwachen. Dies ermöglicht es Händlern, über Marktentwicklungen, aktuelle Nachrichten und Stimmungsschwankungen auf dem Laufenden zu bleiben. Durch die Integration von Echtzeitdaten in ihre Algorithmen können Händler schnellere und genauere Handelsentscheidungen treffen, insbesondere unter volatilen und sich schnell ändernden Marktbedingungen. Adaptive und selbstlernende Systeme: KI-Algorithmen haben die Fähigkeit, sich an Marktdaten und Handelsergebnisse anzupassen und daraus selbst zu lernen. Durch Reinforcement-Learning-Techniken können diese Algorithmen Handelsstrategien basierend auf Echtzeit-Leistungsfeedback kontinuierlich optimieren. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht es den Algorithmen, sich im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln und zu verbessern, wodurch ihre Fähigkeit verbessert wird, konsistente Renditen zu generieren und sich an sich ändernde Marktdynamiken anzupassen. Erweiterte Entscheidungsunterstützung: KI-Algorithmen können Entscheidungsunterstützungstools für Händler bereitstellen und ihnen datengesteuerte Erkenntnisse, Risikoanalysen und Handlungsempfehlungen präsentieren. Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit der KI mit menschlichem Fachwissen können Händler fundiertere und fundiertere Entscheidungen treffen. Diese Tools zur Entscheidungsunterstützung können bei der Portfolioallokation, der Handelsausführung und dem Risikomanagement helfen und so die allgemeine Handelsleistung verbessern. Wie geht der algorithmische Handel mit Nachrichten und Ereignissen um? In der schnelllebigen Welt der Finanzmärkte spielen Nachrichten und Ereignisse eine entscheidende Rolle, wenn es um Preisbewegungen und die Schaffung von Handelsmöglichkeiten geht. Der algorithmische Handel hat sich zu einem leistungsstarken Instrument entwickelt, um von dieser Dynamik zu profitieren. Automatisierte Nachrichtenüberwachung: Algorithmische Handelssysteme sind mit der Fähigkeit ausgestattet, Nachrichtenquellen, einschließlich Finanznachrichten-Websites, Pressemitteilungen und Social-Media-Plattformen, automatisch zu überwachen. Durch den Einsatz natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) und Stimmungsanalysetechniken können Algorithmen riesige Mengen an Nachrichtendaten filtern und relevante Informationen identifizieren, die sich auf den Markt auswirken können. Datenverarbeitung in Echtzeit: Algorithmen zeichnen sich durch die Verarbeitung von Echtzeitdaten und die schnelle Analyse ihrer potenziellen Auswirkungen auf den Markt aus. Durch die Integration von Newsfeeds und anderen ereignisbasierten Daten in ihre Modelle können Algorithmen schnell die Relevanz und potenzielle Marktbedeutung bestimmter Nachrichten oder Ereignisse bewerten. Dies ermöglicht es Händlern, zeitnah auf sich abzeichnende Chancen oder Risiken zu reagieren. Ereignisgesteuerte Handelsstrategien: Algorithmische Handelssysteme können so programmiert werden, dass sie ereignisgesteuerte Handelsstrategien ausführen. Diese Strategien zielen darauf ab, von den Marktbewegungen zu profitieren, die durch bestimmte Ereignisse wie Wirtschaftsmeldungen, Bekanntgaben von Unternehmensgewinnen oder geopolitische Entwicklungen ausgelöst werden. Algorithmen können automatisch nach relevanten Ereignissen suchen und Trades basierend auf vordefinierten Kriterien wie Preisschwellenwerten oder Ergebnissen der Stimmungsanalyse ausführen. Stimmungsanalyse: Die Stimmungsanalyse ist ein entscheidender Bestandteil des nachrichten- und ereignisbasierten Handels. Algorithmen können Nachrichtenartikel, die Stimmung in sozialen Medien und andere Textdaten analysieren, um die Marktstimmung im Zusammenhang mit einem bestimmten Ereignis oder einer bestimmten Nachricht zu beurteilen. Durch die Messung positiver oder negativer Stimmungen können Algorithmen fundierte Handelsentscheidungen treffen und Strategien entsprechend anpassen. Backtesting und Optimierung: Der algorithmische Handel ermöglicht Backtesting und Optimierung von Nachrichten und ereignisgesteuerten Handelsstrategien. Historische Daten können verwendet werden, um die Leistung von Handelsmodellen in verschiedenen Nachrichtenszenarien zu testen. Durch die Analyse vergangener Marktreaktionen auf ähnliche Ereignisse können Algorithmen optimiert werden, um ihre Genauigkeit und Rentabilität zu verbessern. Algorithmischer Nachrichtenhandel: Der algorithmische Nachrichtenhandel umfasst die automatische Ausführung von Geschäften auf der Grundlage vordefinierter Nachrichtenauslöser. Beispielsweise können Algorithmen so programmiert werden, dass sie bestimmte Vermögenswerte automatisch kaufen oder verkaufen, wenn bestimmte Nachrichten veröffentlicht werden oder bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Dieser automatisierte Ansatz macht eine manuelle Überwachung überflüssig und gewährleistet eine schnelle Umsetzung als Reaktion auf Nachrichtenereignisse. Risikomanagement: Algorithmische Handelssysteme umfassen Risikomanagementmaßnahmen, um die potenziellen Nachteile von Nachrichten und ereignisgesteuertem Handel abzumildern. Stop-Loss-Orders, Positionsgrößenalgorithmen und Risikomanagementregeln können integriert werden, um sich vor ungünstigen Marktbewegungen oder unerwarteten Nachrichtenergebnissen zu schützen. Dies trägt dazu bei, Verluste zu minimieren und eine kontrollierte Risikoexposition sicherzustellen. Flash Crash 2010: Ein historisches Marktereignis Am 6. Mai 2010 erlebten die Finanzmärkte ein beispielloses Ereignis, das als „Flash Crash“ bekannt ist. Innerhalb weniger Minuten stürzten die Aktienkurse dramatisch ab, um sich kurz darauf wieder zu erholen. Diese plötzlichen und extremen Marktturbulenzen lösten Schockwellen in der Finanzwelt aus und machten die Schwachstellen einer zunehmend vernetzten und technologiegetriebenen Handelslandschaft deutlich. 1. Der Flash-Crash bahnt sich an: An diesem schicksalhaften Tag, zwischen 14:32 und 17:32 Uhr. und 14:45 Uhr EDT erlebte der US-Aktienmarkt einen abrupten und starken Kursverfall. Innerhalb weniger Minuten stürzte der Dow Jones Industrial Average (DJIA) um fast 1.000 Punkte ab und verlor etwa 1 Billion US-Dollar an Marktwert. Bei Blue-Chip-Aktien wie Procter & Gamble und Accenture stürzten die Kurse kurzzeitig auf nur noch einen Bruchteil des Wertes vor dem Absturz ab. Auf diesen plötzlichen und dramatischen Einbruch folgte eine rasche Erholung, wobei sich die Preise bis zum Ende der Handelssitzung weitgehend erholten. 2. Die beitragenden Faktoren: Mehrere Faktoren kamen zusammen, um den perfekten Sturm für den Flash Crash zu schaffen. Ein Schlüsselelement war die zunehmende Verbreitung des Hochfrequenzhandels (HFT), bei dem Computeralgorithmen Geschäfte blitzschnell ausführen. Dieser automatisierte Handel, gepaart mit der Vernetzung der Märkte, verschärfte die Geschwindigkeit und Intensität des Absturzes. Darüber hinaus verstärkte der weit verbreitete Einsatz von Stop-Loss-Orders, die ausgelöst werden, wenn eine Aktie einen bestimmten Preis erreicht, den Verkaufsdruck, da die Preise rapide fielen. Das Fehlen angemessener Marktsicherungen und Regulierungsmechanismen verschärfte die Situation zusätzlich. 3. Rolle des algorithmischen Handels: Beim Flash-Crash spielte der algorithmische Handel eine bedeutende Rolle. Als die Märkte rapide sanken, funktionierten bestimmte algorithmische Handelsstrategien nicht wie beabsichtigt, was den Ausverkauf verschärfte. Diese Algorithmen, die darauf ausgelegt sind, kleine Preisunterschiede zu erfassen, führten letztendlich zu einer „Rückkopplungsschleife“ des Verkaufs und drückten die Preise noch weiter nach unten. Die Geschwindigkeit und Automatisierung des algorithmischen Handels machten es für menschliches Eingreifen schwierig, die Situation in Echtzeit wirksam zu entschärfen. 4. Marktreformen und gewonnene Erkenntnisse: Der Flash-Crash von 2010 löste bedeutende regulatorische und technologische Reformen aus, die darauf abzielten, ähnliche Ereignisse in der Zukunft zu verhindern. Zu den Maßnahmen gehörten die Einführung von Schutzschaltern, die den Handel bei extremen Preisschwankungen vorübergehend unterbrechen, sowie Überarbeitungen der marktweiten Schutzschalterregeln. Außerdem wurden die Marktüberwachung und die Koordinierung zwischen Börsen und Regulierungsbehörden verbessert, um ungewöhnliche Handelsaktivitäten besser überwachen und darauf reagieren zu können. Darüber hinaus verdeutlichte der Vorfall die Notwendigkeit einer größeren Transparenz und Kontrolle algorithmischer Handelspraktiken. 5. Auswirkungen auf die Marktstabilität: Der Flash-Crash war ein Weckruf für Marktteilnehmer und Regulierungsbehörden und verdeutlichte die potenziellen Risiken, die mit dem Hochfrequenz- und algorithmischen Handel verbunden sind. Es wurde hervorgehoben, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass die Marktinfrastruktur und die Vorschriften mit dem technologischen Fortschritt Schritt halten. Der Vorfall verdeutlichte auch die Notwendigkeit, dass die Marktteilnehmer die Feinheiten der von ihnen eingesetzten Handelssysteme verstehen und dass die Regulierungsbehörden die regulatorischen Rahmenbedingungen kontinuierlich bewerten und anpassen, um aufkommende Risiken zu bewältigen. Der Flash-Crash von 2010 stellt einen entscheidenden Moment in der Geschichte der Finanzmärkte dar und deckt Schwachstellen in der immer komplexer und vernetzter werdenden Welt des elektronischen Handels auf. Das Ereignis löste bedeutende Reformen aus und führte zu einer stärkeren Konzentration auf Marktstabilität, Transparenz und Risikomanagement. Während Fortschritte bei der Verbesserung der Marktsicherheit und der Regulierungsaufsicht erzielt wurden, sind ständige Wachsamkeit und kontinuierliche Anpassung an den technologischen Fortschritt erforderlich, um die Integrität und Stabilität moderner Finanzmärkte zu wahren. Wie gedeiht der algorithmische Handel in sich verändernden Märkten? Algorithmischer Handel (ALGO) kann sich ändernden Marktbedingungen durch verschiedene Techniken und Strategien begegnen, die es Algorithmen ermöglichen, sich anzupassen und effektiv zu reagieren. Hier sind einige Möglichkeiten, wie ALGO auf veränderte Marktbedingungen reagieren kann: 1. Echtzeit-Datenanalyse: Algo-Systeme überwachen kontinuierlich Marktdaten, einschließlich Preisbewegungen, Volumen, Newsfeeds und Wirtschaftsindikatoren, in Echtzeit. Durch die zeitnahe Analyse dieser Daten können Algorithmen sich ändernde Marktbedingungen erkennen und Handelsstrategien entsprechend anpassen. Dadurch kann Algo Chancen nutzen und schneller auf Marktveränderungen reagieren als menschliche Händler. 2. Dynamische Auftragsweiterleitung: Algo-Systeme können Aufträge basierend auf den vorherrschenden Marktbedingungen dynamisch an verschiedene Börsen oder Liquiditätspools weiterleiten. Durch die Bewertung von Faktoren wie Liquidität, Orderbuchtiefe und Ausführungskosten können Algorithmen ihre Orderrouting-Strategien anpassen, um die Handelsausführung zu optimieren. Diese Flexibilität stellt sicher, dass Algo zu jedem Zeitpunkt die günstigsten verfügbaren Marktbedingungen nutzt. 3. Adaptive Handelsstrategien: Algo kann adaptive Handelsstrategien nutzen, die darauf ausgelegt sind, ihre Parameter oder Regeln an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen. Diese Strategien beinhalten häufig Algorithmen für maschinelles Lernen, um kontinuierlich aus historischen Daten zu lernen und sich an die sich entwickelnde Marktdynamik anzupassen. Durch die dynamische Änderung ihrer Regeln und Parameter können Algosysteme Handelsentscheidungen optimieren und Chancen in verschiedenen Marktumgebungen nutzen. 4. Volatilitätsmanagement: Veränderte Marktbedingungen gehen oft mit erhöhter Volatilität einher. Algo-Systeme können Volatilitätsmanagementtechniken integrieren, um die Risikoexposition entsprechend anzupassen. Beispielsweise können Algorithmen die Positionsgrößen dynamisch anpassen, strengere Stop-Loss-Werte festlegen oder Risikomanagementparameter basierend auf der aktuellen Marktvolatilität ändern. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, das Risiko zu kontrollieren und das Kapital in Zeiten erhöhter Unsicherheit zu schützen. 5. Mustererkennung und statistische Analyse: Algosysteme können fortschrittliche Mustererkennungs- und statistische Analysetechniken einsetzen, um wiederkehrende Marktmuster oder Anomalien zu identifizieren. Durch die Erkennung dieser Muster können Algorithmen fundierte Handelsentscheidungen treffen und Strategien entsprechend anpassen. Diese Fähigkeit, Muster zu erkennen und sich an sie anzupassen, hilft dabei, aus wiederkehrenden Marktbedingungen Kapital zu schlagen und gleichzeitig an Veränderungen im Marktverhalten anpassbar zu bleiben. 6. Backtesting und Simulation: Algo-Systeme können anhand historischer Marktdaten umfassend Backtests und simuliert werden. Indem Händler Algorithmen verschiedenen Marktszenarien und historischen Datensätzen aussetzen, können sie deren Leistung und Robustheit unter verschiedenen Marktbedingungen bewerten. Dieser Prozess ermöglicht die Feinabstimmung und Optimierung von Algo-Strategien, um sich ändernde Marktdynamiken besser bewältigen zu können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass algo sich ändernden Marktbedingungen durch Echtzeit-Datenanalyse, dynamisches Orderrouting, adaptive Handelsstrategien, Volatilitätsmanagement, Mustererkennung, statistische Analyse und strenges Backtesting begegnet. Durch die Nutzung dieser Fähigkeiten kann sich Algo effektiv an sich ändernde Marktbedingungen anpassen, Chancen nutzen und gleichzeitig Risiken effizienter verwalten als herkömmliche Handelsansätze Der Aufstieg der Algo-Händler: Verliert die technische Analyse an Boden? Obwohl algorithmischer Handel (Algo-Handel) bestimmte Elemente automatisieren und optimieren kann der technischen Analyse ist es unwahrscheinlich, dass sie diese vollständig ersetzen wird. Die technische Analyse ist eine Finanzdisziplin, die die Untersuchung historischer Preis- und Volumendaten, Diagrammmuster, Indikatoren und anderer Marktvariablen umfasst, um Handelsstrategien zu informieren. Es gibt mehrere Gründe, warum Algo-Händler die technische Analyse nicht vollständig ersetzen können: 1. Interpretation der Marktpsychologie: Die technische Analyse umfasst das Verständnis der Marktpsychologie, die auf der Überzeugung basiert, dass sich historische Preismuster aufgrund menschlichen Verhaltens wiederholen. Dazu gehört die Analyse der Anlegerstimmung, Trends, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie anderer Faktoren, die die Marktbewegungen beeinflussen können. Algo-Händler verwenden möglicherweise technische Indikatoren, um diese Muster zu identifizieren, aber sie erfassen möglicherweise nicht die Nuancen der Marktstimmung und psychologischen Faktoren vollständig. 2. Subjektivität in der Analyse: Technische Analysen beinhalten häufig eine subjektive Interpretation durch Händler, da verschiedene Personen möglicherweise dasselbe Diagramm oder denselben Indikator unterschiedlich analysieren. Algo-Händler verlassen sich auf vordefinierte Regeln und Algorithmen, die möglicherweise nicht alle subjektiven Elemente der technischen Analyse abdecken. Menschliche Händler können ihre Erfahrung, Intuition und ihr Urteilsvermögen einbeziehen, um differenzierte Entscheidungen zu treffen, die von Algorithmen möglicherweise nicht einfach erfasst werden. 3. Marktanpassungsfähigkeit: Die technische Analyse erfordert die Fähigkeit, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und Strategien entsprechend anzupassen. Während Algorithmen so programmiert werden können, dass sie bestimmte Parameter auf der Grundlage von Marktdaten anpassen, verfügen sie möglicherweise nicht über die gleiche Anpassungsfähigkeit wie menschliche Händler, die sich entwickelnde Marktbedingungen in Echtzeit dynamisch interpretieren und darauf reagieren können. 4. Unvorhersehbare Ereignisse: Technische Analysen werden häufig durch unerwartete Ereignisse wie geopolitische Entwicklungen, Wirtschaftsmeldungen oder Unternehmensnachrichten in Frage gestellt, die zu erheblichen Marktstörungen führen können. Menschliche Händler sind möglicherweise in der Lage, diese Ereignisse auf der Grundlage ihres Wissens und Verständnisses zu interpretieren und darauf zu reagieren, während Algo-Händler möglicherweise Schwierigkeiten haben, effektiv auf unvorhergesehene Umstände zu reagieren. 5. Fundamentalanalyse: Die technische Analyse konzentriert sich hauptsächlich auf Preis- und Volumendaten, während die Fundamentalanalyse breitere Faktoren wie Unternehmensfinanzen, makroökonomische Indikatoren, Branchentrends und Nachrichtenereignisse berücksichtigt. Algo-Händler sind möglicherweise nicht in der Lage, grundlegende Faktoren zu analysieren und in ihren Entscheidungsprozess einzubeziehen, was ihre Fähigkeit, die technische Analyse vollständig zu ersetzen, einschränken kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Algo-Handel zwar bestimmte Elemente der technischen Analyse automatisieren kann, diese jedoch wahrscheinlich nicht vollständig ersetzen kann. Die technische Analyse umfasst subjektive Interpretation, Marktpsychologie, Anpassungsfähigkeit und grundlegende Faktoren, deren vollständige Replikation für Algorithmen eine Herausforderung darstellen kann. Menschliche Händler mit Fachkenntnissen in der technischen Analyse und der Fähigkeit, Marktdynamiken zu interpretieren, werden weiterhin eine wichtige Rolle bei fundierten Handelsentscheidungen spielen. Der ultimative Gewinner – Algo Trading oder manueller Handel? Die Entscheidung, ob Algo-Handel oder manueller Handel am besten geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter individuellen Vorlieben, Handelszielen und Fähigkeiten. Beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile, und was für den einen am besten funktioniert, ist für den anderen möglicherweise nicht dasselbe. Vergleichen wir die beiden: 1. Geschwindigkeit und Effizienz: Der Algo-Handel zeichnet sich durch Geschwindigkeit und Effizienz aus, da Computeralgorithmen Daten analysieren und Geschäfte innerhalb von Millisekunden ausführen können. Beim manuellen Handel müssen menschliche Entscheidungen getroffen werden, die kognitiven Vorurteilen und emotionalen Faktoren unterliegen können, was möglicherweise zu einer langsameren Ausführung oder verpassten Gelegenheiten führt. 2. Emotionen und Disziplin: Algo-Trading eliminiert emotionale Vorurteile bei Handelsentscheidungen, da Algorithmen vordefinierten Regeln folgen, ohne von Angst oder Gier beeinflusst zu werden. Manueller Handel erfordert Disziplin und emotionale Kontrolle, um objektive Entscheidungen zu treffen, was für manche Händler eine Herausforderung sein kann. 3. Anpassungsfähigkeit: Algo Trading kann sich schnell an veränderte Marktbedingungen anpassen und Trades auf der Grundlage vorprogrammierter Regeln ausführen. Manuelle Händler können ihre Strategien ebenfalls anpassen, es kann jedoch mehr Zeit und Mühe erfordern, die sich schnell entwickelnde Marktdynamik zu überwachen und sich daran anzupassen. 4. Komplexität und technisches Wissen: Der Algo-Handel erfordert Programmierkenntnisse oder die Nutzung algorithmischer Plattformen, was für Händler ohne technisches Hintergrund eine Herausforderung sein kann. Der manuelle Handel hingegen beruht auf einem Verständnis der fundamentalen und technischen Analyse, was ein kontinuierliches Lernen und die Analyse von Markttrends erfordert. 5. Strategieentwicklung: Der Algo-Handel ermöglicht eine systematische und präzise Strategieentwicklung auf der Grundlage historischer Datenanalyse und Backtesting. Auch manuelle Händler können ihre Strategien entwickeln, allerdings können dabei subjektivere Interpretationen von Diagrammen, Mustern und Indikatoren erforderlich sein. 6. Risikomanagement: Sowohl Algo-Trading als auch manueller Handel erfordern ein effektives Risikomanagement. Algo-Trading kann vorgegebene Risikomanagementparameter in Algorithmen integrieren, wohingegen manuelle Händler das Risiko aktiv überwachen und auf der Grundlage ihres Urteilsvermögens verwalten müssen. Letztendlich hängt die beste Vorgehensweise von den individuellen Umständen ab. Einige Händler bevorzugen möglicherweise den Algo-Handel aufgrund seiner Geschwindigkeit, Effizienz und objektiven Entscheidungsfindung, während andere möglicherweise die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des manuellen Handels genießen. Es ist erwähnenswert, dass viele Händler eine Kombination beider Ansätze verwenden, indem sie für bestimmte Strategien den Algo-Handel und für andere den manuellen Handel nutzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der algorithmische Handel Vorteile wie Geschwindigkeit, Effizienz und Risikomanagement bietet, während der manuelle Handel Anpassungsfähigkeit und menschliche Intuition bietet. KI verbessert den algorithmischen Handel, indem sie Daten verarbeitet, Muster erkennt und Entscheidungsunterstützung bietet. Algos zeichnen sich durch automatisierte Nachrichtenüberwachung und ereignisgesteuerte Strategien aus. Der Flash-Crash von 2010 hat jedoch Schwachstellen in der vernetzten Handelslandschaft aufgedeckt, wobei der algorithmische Handel den Marktrückgang noch verschärfte. Es dient als Erinnerung an die Umsetzung geeigneter Schutzmaßnahmen und Risikomanagementmaßnahmen. Insgesamt kann ein ausgewogener Ansatz, der die Stärken des algorithmischen und des manuellen Handels kombiniert, zu effektiveren und belastbareren Handelsstrategien führen.
BITSTAMP:BTCUSDAusbildung
von Money_Dictators
BTC zurück in der Range, die Situation bleibt weiter angespannt!Liebe BTCMoneymakers, Der Bitcoin ist zurück im Range-Play, der Preis hat sich wieder zwischen 26630$ und 27400$ stabilisiert. Es gab im asiatischen Handel heute Nacht einen Breakout Versuch unter die 26630$, dies wurde jedoch sofort mit Absorbation quitiert. Somit gab es auch keine entscheidenden Kerzenschlüsse unterhalb des Supports. Wir bekommen heute Fundamental viel Potential für Volatilität und bilden für die nächsten 10-Tage das Sentiment, da nächste Woche kaum geplante News anstehen. 14:30 Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft 14:30 Arbeitslosenquote Mai ℹ️ Der Fokus liegt heute auf den NFP ("Non Farm Payrolls"). Die Umfragen des "Bureau of Labour Statistics" decken 80% der USA ab und exkludieren Saisonabhängige Daten wie die aus der Landwirtschaft, sowie Regierungsposten, Militär und Arbeit aus Ehrenamtlichen Tätigkeiten. Aus diesem Bericht gehen also die Arbeitskräfte aus der gesamten Wirtschaft hervor, und beeinflussen den Aktienmarkt, den US-Dollar, Staatsanleihen und den Goldpreis! Die Non Farm Payrolls sind ein Frühindikator für die zukünftige Arbeitslosenquote, die Quote für den Mai ist längst abgeleitet und somit eingepreist. Ausserdem ist der Deal zur Schuldenobergrenze noch nicht vom Kongress abgesegnet worden, wir können also am Markt gerade nur auf Sicht fliegen und fokussieren uns zu solchen Zeiten mehr auf Scalping. Wir wünschen allen einen schönen Start ins Wochenende! Lass uns gerne ein Abo da, wenn dir unsere Ideen Gefallen!
von BitbullTrading
CME Gap closed, wichtige Arbeitsmarktdaten vor dem Wochenende!Liebe BTCMoneymakers, Der Bitcoin bleibt dem "Sell in May" Sprichwort treu und schliesst die Monthly - Candle bei ~27300$, ca. 7% tiefer als im Vormonat. Das CME Gap ist geschlossen und alle Vector-Candles bis 26600$ sind abgeholt. Der Bounce kam exakt nach unserer Prognose, wurde jedoch am Range-Widerstand gestoppt. Da wir hier ohnehin Teilgewinne genommen haben, konnten wir gute 2% Bewegung mitnehmen. 💪 Bitcoin findet vorerst bei 26600$ der 4H-Range Unterstützung, schloss die letzte 4H Kerze jedoch unter dem Volumensupport bei 26850$. Wünschenswert wäre es, wenn wir nun eine Bodenbildung am Range-Support reinbekommen, um weiteres Short-Momentum zu unterbinden. Beim Bruch der 26630$ wird der Boden bei 26300$ wieder relevant und damit auch die Möglichkeit die 25000$ anzulaufen. Heute und morgen erwarten wir sehr wichtige Wirtschaftsdaten, für weitere Volatilität an den Märkten gibt es zum Ende der Woche also genug potential. Die nächste Woche wird Fundamental vergleichsweise ruhig, bevor wir in der 24. Kalenderwoche richtig Explosiv 🧨 werden. Wirtschaftskalender: 14:15 ADP-Beschäftigungsveränderung 🚨🚨🚨 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe 🚨🚨🚨 16:00 ISM - Einkaufsmanagerindex 🚨🚨🚨 Seid die nächsten zwei Tage vorsichtig an den Märkten, die Veröffentlichungen sind für den nächsten FED-Zinsentscheid in 2-Wochen von äußerster Relevanz und können somit für größere Umverteilungen sorgen. Wenn dir unsere Ideen Gefallen, lass uns gerne ein Abo und einen 🚀 da! :-) BINANCE:BTCUSDT
CME:BTC1!
von BitbullTrading
Das M-Pattern hat sich bestätigt, 1% bis zum Gap Close! Liebe BTCMoneymakers, Bitcoin macht sich auf, um das CME-Gap zu füllen und bestätigt vorerst den Abwärtstrend, der sich seit ca. 2-Wochen etabliert hat. Dieser dynamische Widerstand muss fallen, um den Bitcoin wieder auf Kurs zu bringen. Auf den 4H hat sich in dem Fall das Double Top bewahrheitet, mit dem wir uns gestern schon auseinandergesetzt haben. Zum Vollständigen Gap Close muss der Bitcoin das Tief noch ~1% tiefer setzen. Der Preis befindet sich dann im unteren Drittel der Range, die sich zwischen 26300$ und 27400$ gebildet hat. Wenn es weiter nach Oben gehen soll, müssen die 26300$ halten. Um 16:00 kommen die US - Stellenangebote, das kann für Volatilität sorgen. ℹ️ Die Stellenangebote sind nicht nur ein Arbeitsmarktindikator, sondern geben auch die Arbeitgeber-Stimmung in Sachen Investitionen wieder. Für neue Projekte brauch man eben neue Mitarbeiter. Sinkt die Gesamtzahl an Stellenangeboten, spricht das dafür, dass die Unternehmen das Kapital lieber halten, als zu investieren. Welchen Einfluss der Arbeitsmarkt auf die FED hat, müssen wir denke ich nicht weiter Erläutern. 😅 Wenn dir unsere Ideen Gefallen, lass uns gerne ein Abo für unseren Tradingview-Kanal da :-) BINANCE:BTCUSDT30M2023
CME:BTC1!
von BitbullTrading
1000$ CME-GAP bedroht Bitcoin Anstieg! 27000$ next???Guten Morgen Liebe BTCMoneymakers, Bitcoin nutzt den restlichen Montag für die Korrektur, somit gab es bisher keine weitere Priceaction oberhalb der 28000$ Marke. Auf dem 4H Chart hat der Preis bei 27630$ zunächst Support gefunden und handelt derzeit bei 27830$. Zum London Pre-Opening und in den ersten Minuten des Parketthandels um 09:00 kam bisher kaum Volumen bzw. Volatilität in die Märkte. Eine weitere Korrektur Richtung 27000$ ist recht wahrscheinlich, hinter uns liegt ein 1000$ CME Gap und Vector Candles, die bis zu 26630$ zur Möglichkeit machen. Sollten wir das Hoch zudem mit zu wenig frischer Liquidität anlaufen, entsteht die Gefahr eines Doppeltops, was uns ohnehin in den 27000$ Bereich manövrieren würde. Für weitere Aufwärtsbewegungen wären zunächst die 27888$ zu knacken, bevor es an das Hoch geht. Spätestens das Opening der New York Stock Exchange um 15:30 wird für etwas mehr Klarheit sorgen, wo die Reise hingeht. Um 16:00 stehen zudem NEWS zum CB-Verbrauchervertauen an, dass könnte zusätzlich für Preisbewegungen sorgen. Wenn dir unsere Ideen Gefallen, lass uns gerne ein Abo und eine 🚀 da :-) BINANCE:BTCUSDT30M2023
CME:BTC1!
von BitbullTrading
5
Bullishes Reversal bestätigt! Bekommen wir ein neues Jahreshoch?Hallo BTCMoneymakers, Der Deal zur Erhöhung der Schuldenobergrenze ist zu Papier 📜 gebracht und wird den Mitgliedern des Kongresses vorgelegt. Die nächsten Stunden sollte es also auch mehr Einzelheiten dazu geben. Heute ist der Memorial Day in den USA, die Exchanges in UK und Deutschland bleiben wegen Pfingsten auch geschlossen. Es gibt an diesem Montag also massiv vermindertes Handelsvolumen❗️ Der Sonntagabend brachte uns beim Bitcoin wie so oft die Volatilität zurück in den Markt und überrascht uns mit überaus positiven Kerzenschlüssen. Bitcoin durchbricht das 27400$ Range-Top mit Momentum, nachdem sich um die 27200$ den ganzen Sonntag eine Konsolidierung gebildet hatte. Kaum 4H später fallen auch die 27888$, und es gab bereits mehrere Stunden Priceaction über den 28000$. Der asiatische Handel bildete bei 28450$ das neue Zwischenhoch, nachdem der Tag, und somit auch die Weekly Candle nur 30$ unter dem Monats - POC schlossen! 🤯 Es bestätigt sich also das Bullishe Reversal am Tief von 25800$. Haben wir also nun den Boden drin, um uns weiter Richtung 32k oder gar 38k vorzuarbeiten? Was denkst du dazu? Schreibe uns gerne einen Kommentar :-) Wenn dir unsere Ideen Gefallen, abonniere auch gerne unseren Kanal.
von BitbullTrading
Suche Tool für PositionsgrößenHallo! Ich habe das Orderbuch von Coinbase durchgeschaut und Preisbereiche analysiert. Für Bereiche von 200$ in denen mehr als 100 BTC gelistet sind hab ich die Daten wie oben angezeigt dargestellt. Nun soll das nur ein Beispiel sein. Tatsächlich suche ich ein Tool oder Software oder Indikator der mir wie hier dargestellt die Ordergrößen automatisch anzeigt. Ich meine damit die tatsächlichen Daten von der Börse und nicht einen Algo der sich die Kerzen anschaut und S/R im Chart anzeichnet. Falls da jemand einen Tipp für mich hat gerne als Antwort oder PM, vielen Dank. Grüße Admos
COINBASE:BTCUSD
von Admos-APT
BTC/USD - LONG SZENARIEN - ANALYSE – TDer „BTC/USD“ befindet sich seit Nov - 2021 in einem Abwärtstrend und es liegt nahe, dass wir gegebenenfalls mit einer Trendwende rechnen können. -> Die Kopplung der traditionellen Märkte zum BTC ist wegen der institutionellen Investoren sehr hoch (Beispiel: S&P500 fällt = BTC fällt) -> Bei welchen Schlüsselbereichen wir mit Widerstand bei einem LONG rechnen können, werde ich im heutigen Beitrag genauer analysieren. -> Wir betrachten dafür den „BTC/USD“ aus der Tagesansicht und integrieren Elemente des Tages-, Wochen- und Monatscharts. INHALTSVERZEICHNIS - 1. Teil = ERKLÄRUNG - Verwendete Indikatoren + Level - 2. Teil = SZENARIEN - Pro + Contra Aufschlüsselung - 3. Teil = SCHLUSSFOLGERUNG ERSTER TEIL 1. | FIBONACCI RETRACEMENT | Für diese Fibonacci Rückführung nehmen wir die Bewegung, welche im - Sep/2022 - begann und im - Sep/2022 - beendet wurde. -> 0,618 FIB = 21.013,91 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,65 FIB = 21.163,44 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,75 FIB = 21.630,75 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,786 FIB = 21.798,97 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,88 FIB = 22.238,24 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 1,618 FIB = 25.686,93 USD | Ausstehende Abarbeitung > Als „gepunktete“ Linien - im Chart eingezeichnet. 2. | FIBONACCI RETRACEMENT | Für diese Fibonacci Rückführung nehmen wir die Bewegung, welche im - Aug/2022 - begann und im - Sep/2022 - beendet wurde. -> 0,618 FIB = 22.504,72 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,65 FIB = 22.731,45 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,75 FIB = 23.439,99 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,786 FIB = 23.695,06 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,88 FIB = 24.361,08 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 1,618 FIB = 29.590,06 USD | Ausstehende Abarbeitung > Als „gestrichelte“ Linien - im Chart eingezeichnet. 3. | FIBONACCI RETRACEMENT | Für diese Fibonacci Rückführung nehmen wir die Bewegung, welche im - Mai/2022 - begann und im - Juni/2022 - beendet wurde. -> 0,328 FIB = 22.468,86 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,618 FIB = 26.754,19 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,65 FIB = 27.227,05 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,75 FIB = 28.704,75 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,786 FIB = 29.326,72 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,88 FIB = 30.625,76 USD | Ausstehende Abarbeitung > Als „durchzogene“ Linien - im Chart eingezeichnet. 4. | DEMAND ZONEN | Die Nachfrage Zonen bildeten sich zu Beginn der Aufwärtsbewegung, damit wurden sie und im – Juni-Okt/2020 - kreiert. -> WOCHEN ZONE | 1 | = 29.282,36 – 32.399,00 USD | Ausstehende Abarbeitung -> TAGES ZONE | 1 | = 21.538,51 – 22.799,00 USD | Ausstehende Abarbeitung -> TAGES ZONE | 2 | = 23.671,22 – 25.211,32 USD | Ausstehende Abarbeitung -> TAGES ZONE | 3 | = 29.944,10 – 32.399,00USD | Ausstehende Abarbeitung -> 4 STUNDEN ZONE | 1 | = 22.182,93– 22.794,61USD | Ausstehende Abarbeitung -> 4 STUNDEN ZONE | 2 | = 23.111,04– 23.600,00USD | Ausstehende Abarbeitung > Als „GRAUE“ Bereiche - im Chart eingezeichnet. 5. | POINT OF INTEREST | Die Punkte des psychologischen Interesses, wurden das erste Mal Nov – 2017 – kreiert und zeigten seitdem einige Reaktionen. -> POI | 1 | = 22.600 USD | Ausstehende Abarbeitung -> POI | 1 | = 28.000 USD | Ausstehende Abarbeitung -> POI | 2 | = 30.000 USD | Ausstehende Abarbeitung | In der kommenden Situation sollte der POI als Unterstützung dienen. | POI wird als ZONE verwendet -> keine Punkt genaue Unterstützung. > Als „Orange“ Linie - im Chart eingezeichnet. 6. | SEITWÄRTSKANAL | Der seitwärts Kanal bildeten sich beim letzten Abverkauf, im – Mai/2022. -> Bereich = 22.800,00 USD – 18.626,00 | Ausstehende Abarbeitung ZWEITER TEIL Sobald der Kurs die aufgeschlüsselten Level erreicht, können wir mit einer Reaktion des Marktes rechnen, welche von der „Gewichtung“ des einzelnen Levels abhängig ist. 1. | SZENARIO | TOP - bei ca. 23.600-24.400 USD (Momentum-Abhängig) Was würde dafür sprechen: - „BRUCH DES SEITWÄRTS-TREND KANALS“ + Bestätigung - „FIBONACCI RETRACEMENT (1) = vollständig abgearbeitet - „FIBONACCI RETRACEMENT (2) = 0,786 - „SUPPLY ZONEN | D1 (1) + 4H (1+2) = Drop-Base-Rally = SCHWACH + diese Idee muss vom DXY + S&P500 unterstützt werden! = DXY fällt + S&P500 steigt Was spricht dagegen: - „BRUCH DES SEITWÄRTS-TREND KANALS“ + ohne Bestätigung - „FIBONACCI RETRACEMENT (2) | 0,618+ 0,65 FIB“ - „FIBONACCI RETRACEMENT (3) | 0,328 FIB“ - „POINT OF INTEREST (1) - „SUPPLY ZONE | D (2) = Rally-Base-Drop = STARK - Ganzes AREA – gekennzeichnet mit „ROTER ZONE“ = sehr starker Widerstand – benötigen ausreichend Momentum, um diesen zu brechen und darüber bestehen zu bleiben. Alle eingezeichneten Level auf diesem Screenshot: 2. | SZENARIO | TOP - bei ca. 27.500 - 30.000 USD (Momentum-Abhängig) Was würde dafür sprechen: - „FIBONACCI RETRACEMENT (1) + (2) | Abgearbeitet bis auf die 1.618er - „FIBONACCI RETRACEMENT (3) | 0,328er = Ausstehend - „SUPPLY ZONEN | bis auf W (1) + D (3) = Ausstehend - Liquididätspools - Aufwärtstrendlinie dient als Widerstand - Test vom letzten Marktstrukturbruch + diese Idee muss vom DXY + S&P500 unterstützt werden! = DXY fällt + S&P500 steigt Was spricht dagegen: - Alle AREAS – gekennzeichnet mit „ROTER ZONE“ = sind sehr starke Widerstände – wir benötigen ausreichend Momentum, um diesen zu brechen und darüber bestehen zu bleiben. Alle eingezeichneten Level auf diesem Screenshot: SCHLUSSFOLGERUNG Wie das genaue Szenario für „BTC/USD“ aussehen wird, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Die für uns relevante Korrelation für Entscheidungen lautet wie folgt: - DXY (USD) ist derzeit wie eine Art Indikator für Angst im Markt, womit dieser den S&P500 kontrolliert. - Der S&P500 ist derzeit an einem sehr relevanten Level (3.600 Punkte), sollte dieses nachhaltig (mit Bestätigung) brechen, werden wir einen starken Abverkauf an allen Märkten sehen – Markt-Crash! (hierfür bitte meine SHORT SZENARIEN Version anschauen, um die relevanten Level zu erhalten.) - Sollte dieser Marktcrash nicht eintreten, dann werden alle Märkte in eine „Erholungs-Rally“ übergehen. Der traditionelle Markt wird auch den Kryptomarkt mit sich nach oben ziehen. - Sollte dieser Marktcrash eintreten, dann wird dies auch signifikanten Einfluss auf den BTC nehmen. (Liquidierungs-Kaskaden von Stop-Loss-Ordern und Angst von Retail Marktteilnehmern.) -> Die markierten Level sollten alle eine Reaktion realisieren, welche abhängig vom Momentum sind. -> Sobald ersichtlich ist, dass wir den BODEN gebildet haben, werde ich eine detaillierte LONG-Ausführung hochladen. -> Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren und unsere Perspektiven austauschen, deine Ansicht zu dem ganzen würde mich „brennend“ interessieren. Sollte dir diese Idee und Erklärung einen Mehrwert geboten haben, würde ich mich über eine Bewertung der Idee sehr freuen. Vielen Dank und ein erfolgreiches Traden!
Long
von ZielIstDieAutarkie
8
Bitcoin - Diese Level sind jetzt wichtigDer Bitcoin konsolidiert seit einigen Tagen in einer Seitwärtsphase auf engem Kursniveau. Noch kann sich der Kurs oberhalb der wichtigen Unterstützung bei 26.500$ halten. Ein Tagesschlusskurs unterhalb dieser Zone könnte Verluste bis zum Unterstützungsbereich bei 25.400$ – 25.200$ nach sich ziehen. Dort verläuft auch der EMA 200 aus dem Tageschart und die untere Trendlinie des Trendkanals. Hier könnte es also zu einem (temporären) Abpraller kommen. Nach oben hin dient die runde Marke bei 27.000$ als Widerstand. Danach rücken die Widerstandslevel bei 27.500$ und bei 28.000$ in den Fokus. Die Veröffentlichung der PCE-Daten aus den USA am kommenden Freitag könnte als fundamentaler Katalysator für die weitere Kursentwicklung dienen.
BITSTAMP:BTCUSD
von Tradingfreaks-TF
Bitcoin erneut am Rangetop, schaffen wir den Breakout???Hallo Liebe BTCMoneymakers, der Bitcoin wurde heute Nacht im asiatischen Handel zurück an das Rangetop bei 27400$ gebracht. Dieses Level hat sich schon bei den letzten Touchpoints als Bockstark erwiesen und auch der 50er Daily EMA nähert sich immer weiter diesem Bereich. Auf dem Tageschart könnte sich mit der Range ein Boden gebildet haben, dessen Breakout uns an der Neckline Einstiege für Higher-Time-Frame Trades ermöglicht. Innerhalb der Range hatte sich ein W-Pattern gebildet, das wiederum das zweite Leg des Double Bottoms auf dem Higher Timeframe darstellt. Ein Ausbruch könnte uns zu den 29500$ zurück bringen, dann wäre Bitcoin den 30000$ wieder sehr nahe. Zu den traditionellen Märkten hat der Bitcoin einiges an Aufhol-Potential. Das meiste der neuesten Aufwärtsbewegungen vom Nasdaq, hat den Bitcoin bisher kalt gelassen. Wenn dir unsere Ideen Gefallen, lasse uns gerne ein Abo da :-)
von BitbullTrading
Bitcoin Volumen trocknet weiter aus! Wann kommt die Bewegung??? Liebe BTCMoneymakers, Bitcoin hatte gestern einen Recht ruhigen Tag, wir sahen eine Range zwischen 26900$ und 27300$. Hervorzuheben ist aber der Daily Close über 27000$. Unsere Annahmen von gestern bleiben demnach weiterhin aktuell. Der 50er EMA(4H) muss fallen, dass wir mit 27888$ das Range-High der Supportbox in Angriff nehmen können. Ein Bruch des 26910$ - Supports bringt uns dagegen sehr wahrscheinlich in den Retest unseres Tiefs bei 26300$, und auch einen möglichen Test des 800er EMA(4H) bei 25500$. Das Handelsvolumen flacht sich immer weiter ab, das spricht sehr dafür, dass wir zeitnah wieder eine vierstellige Preisbewegung sehen könnten. Wenn dir unsere Ideen Gefallen freuen wir uns über dein Abo und eine 🚀 :-)
von BitbullTrading