Auf geht's

ETF-Markt

Trendwechsel bei ImmobilienaktienAnhand des Vanguard Real Estate ETFs lässt sich eine Trendwende bei Immobilienaktien beobachten. Waren die Abwärtsbewegung im Jahr 2022 und 2023 sehr dynamisch und die Aufwärtsrichtung korrekiv, hat sich dieses Verhalten seit dem Q4 2023 nun geändert. Die Bewegung in den letzten 2 Monaten des Jahres 2023 war dynamisch nach oben gerichtet. Seit dem befindet sich der ETF in einer korrektiven Seitwärtsphase. Ein Ausbruch über den Widerstand bei ~87$ würde das Ziel bei ~108$ aktivieren. Im Anschluss sollte ein Rückfall in den derzeitigen Korrekturtrend und unter die gezeigten GDs EMA20 und EMA50 vermieden werden.
BATS:VNQLong
von BonsaiSplinter
Basiskonsumgüter auf dem VormarschAnhand der Vanguard ETFs VDC (Basiskonsumgüter) und VCR (zyklische Konsumgüter) zeigt sich seit Ende 2021 eine relative Outperformance der Basiskonsumgüter. Die Anfang 2023 gestartete Korrektur scheint nun vor dem Ende zu stehen. Der bullische Keil wurde nun nach oben verlassen. Eine wichtige Hürde liegt im Bereich der Hochs vom Oktober 2023. Die größten Position des VDC sind PG, COST, WMT, KO und PEP. Die größten Positionen des VCR sind: AMZN, TSLA und HD. Für Long-Positionen könnten zukünftig also Kandidaten aus dem VDC interessanter sein als aus dem VCR, als Short-Absicherung dementsprechend andersrum.
BATS:VDC/BATS:VCR
von BonsaiSplinter
Trade-Idee auf KREDer ETF KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) verfolgt die Performance regionaler Banken in den USA, indem er den S&P Regional Banks Select Industry Index repliziert. Er bietet Anlegern breite Exposition gegenüber regionalen Bankunternehmen, darunter Kreditinstitute und Finanzdienstleister. Charttechnisch verläuft der ETF seit Februar 2024 seitwärts in einer Kursspanne zwischen 45,67$ und 50,48$. Der RSI steigt im neutralen Bereich. Der MACD verläuft flach und „nichtssagend“. Die technische Analyse konnte den positiven Bereich heute zurückerobern. Der Supertrend-Indikator signalisiert noch keinen Aufwärtstrend. Die Marke von 44,50$ befindet sich in der Nähe einer Widerstandszone, die sich im November 2023 gebildet hat. Diese Widerstandszone könnte jetzt als Unterstützung fungieren. Ein Short Put mit einem Basispreis in diesem Bereich könnte interessant sein.
BATS:KRE
von Optionopedia
Trade-Idee auf IWMDer ETF IWM spiegelt den Russell 2000 wider. Das charttechnische Bild ist gemischt. Der RSI bewegt sich seit Anfang des Jahres seitwärts im neutralen Bereich. Die technische Analyse notiert zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Trade-Idee leicht auf positivem Terrain. Der Supertrend-Indikator ist im grünen Bereich. Das MACD-Histogramm ist allerdings fallend, wobei ähnliche Abwärtsbewegungen im Dezember/Januar und im März 2024 nicht zwangsläufig zu einer größeren Korrektur geführt haben. Der Marke von 190$ entspricht in etwas dem relativen Tief von Mitte Januar 2024. Ein Short Put mit Basispreis 190$ in Kombination mit einem günstigeren Long Put mit niedrigerem Basispreis (Optionskombination „Bull Put Spread“) könnte erfolgversprechend sein.
BATS:IWM
von Optionopedia
Trade-Idee auf URADer Global X Uranium ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung von Unternehmen weltweit nachzuahmen, die in der Uranindustrie tätig sind. Dieser ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, die in der Uranförderung, Exploration, Produktion und im damit verbundenen Bereich tätig sind. Durch die Diversifizierung über verschiedene Unternehmen und geografische Regionen ermöglicht der ETF eine breite Beteiligung an diesem spezifischen Sektor der Rohstoffindustrie. Das Momentum dieses Sektors ist aktuell positiv. Der Supertrend-Indikator hat gestern ein Kaufsignal generiert. RSI, MACD und Technische-Analyse-Histogramm deuten alle auf eine positive Dynamik, ohne dass eine überkaufte Lage zu beobachten wäre. Die Korrektur von Februar 2024 war eine gesunde Verschnaufpause im übergeordneten Aufwärtstrend. Die Marke von 27 $, die im Februar und im März erfolgreich getestet wurde, bildet eine klare Unterstützung. Zuvor fungiert dieser Kurs als Widerstand (siehe September 2023, sowie November und Dezember 2023). Ich halte einen Short Put mit Basispreis 27 $ auf diesen ETF für erfolgversprechend. Sollte die Marke von 27 $ nicht halten, lässt sich die Position sicherlich rollen.
Editor's Picks
BATS:URA
von Optionopedia
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QQQ was passiert 2024...... Guten Tag zusammen, ich möchte hier meine Analyse des QQQ-Charts für das Jahr 2024 teilen. Bereits zuvor habe ich Analysen geteilt, die sich als äußerst präzise erwiesen haben, und aktuell befinden wir uns in der Fib Support Box, genau am Höchststand. Was wird nun geschehen? Es existieren zwei Szenarien: Entweder treiben die Bullen den Kurs weiter in Richtung 500-550 Punkte, was ich mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 35%-40% sehe, oder wir erleben eine erneute Korrektur in den Bereich der Fib Zone, etwa um die 350 Punkte. Nach einer solchen Korrektur könnte es zu einer stärkeren Aufwärtsbewegung in Richtung 500-550 Punkte kommen, wenn die Bullen dort erneut Interesse zeigen. Die aktuelle Haltung ist überwiegend Bullish, was auf gefangene Käufer (Trapped Buyers) hindeutet und darauf schließen lässt, dass weiterhin Liquidität von unten angezogen wird. Wie immer gilt: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Bei Interesse könnt ihr gerne auf meinem Discord-Kanal vorbeischauen oder mir eine Privatnachricht schreiben. Mit freundlichen Grüßen Bechemli80
BATS:QQQ
von Bechemli80
TLT Long als Erwartung einer baldigen Zinssenkung der FedEs besteht ein inverses Verhältnis zwischen Anleihen und Zinskurven. Konkret: wenn die Fed die Zinsen senkt, steigt automatisch der Kurs von US-Staatsanleihen. Besonders sensibel reagieren die Langläufer (20 und 30 Jahre Bonds, hier dargestellt am TLT). Zurzeit erwartet der Markt neuerliche Zinssenkungsschritte der Fed, da die Inflation sich in den letzten Monaten abgekühlt hat. Dies hätte zur Folge, dass die Kurse lang laufender US-Staatsanleihen steigen würden. Und zwar um 16,8% (!), falls die Zinsen nur um 1% gesenkt würden. Insofern die Idee: lauern auf ein Long im TLT. Mehr dazu in diesem Video: youtu.be
BATS:TLTLong
von ftbgmbh
Wochenrückblick: NASDAQ 100 Heatmap-AnalyseIn der vergangenen Handelswoche zeigte die NASDAQ 100 Heatmap eine bemerkenswerte Diversität in der Leistung quer durch alle Sektoren, mit einigen signifikanten Gewinnern und Verlierern, die das Marktgeschehen prägten. Auch unser Portfolio konnte deutliche Gewinne einfahren: Letzte Woche: + 8.6% November: + 16% Hier der Link zum Portfolio: Sektor-Highlights: Technologie Services: Starke Gewinne wurden hier verzeichnet, mit Microsoft (MSFT) und Google (GOOGL) als herausragende Beispiele, beide mit einem Plus von über 4%. Elektroniktechnologie: Hier zeigte sich ein gemischtes Bild, obwohl NVIDIA (NVDA) und Advanced Micro Devices (AMD) solide Zuwächse von 3,79% bzw. 5,48% verbuchen konnten. Gesundheitstechnologie: Eine gemischte Performance, wobei Illumina (ILMN) einen signifikanten Rückgang zeigte, während Intuitive Surgical (ISRG) zweistellige Zuwächse erzielte. Marktführer: Intel Corporation (INTC) stand an der Spitze der Gewinnerliste mit einem beeindruckenden Anstieg von 14,57%. Tesla (TSLA) zeigte sich ebenfalls stark mit einem Gewinn von 11,56%. Unter den Verlierern: Cisco Systems (CSCO) fiel mit einem Rückgang von 8,60% auf. Verisign (VRSN) verlor ebenfalls, mit einem Minus von 5,06%. Größere Unternehmen wie Apple (AAPL), mit einer Steigerung von 3,11%, beeinflussten den Index positiv, während die Verluste von größeren Firmen wie Cisco den Index herunterzogen. Schlussfolgerung: Diese Woche spiegelt die kontinuierliche Dynamik und Volatilität des Technologiemarktes wider, mit signifikanten Bewegungen sowohl nach oben als auch nach unten. Investoren könnten gut daran tun, ein Auge auf die makroökonomischen Signale und unternehmensspezifische Nachrichten zu werfen, die solche Bewegungen antreiben können. Die Größe der Blöcke in der Heatmap zeigt deutlich, dass Schwergewichte wie Apple, Google und Microsoft weiterhin großen Einfluss auf die Marktrichtung haben, während kleinere Unternehmen bedeutende prozentuale Bewegungen erleben können, die dennoch beachtenswert sind.
BATS:QQQ
von JS_TechTrading
Watchlist 'Momentum, Innovation & Wachstum'Anbei der Link zu unserer aktualisierten Watchlist: de.tradingview.com Beschreibung der Strategie und Auswahlkriterien Die Synthese aus Cathy Wood's Fundamentalanalyse und Mark Minervini's Trendkriterien Unsere Handelsstrategie basiert auf der intelligenten Kombination zweier bewährter Methoden basiert: der tiefgehenden Fundamentalanalyse von Cathy Wood und den anerkannten Trendkriterien von Mark Minervini. Diese Strategie zielt darauf ab, Anlegern einzigartige Investitionsmöglichkeiten in hochdynamischen Technologieaktien zu bieten. 1. Grundlagen nach Cathy Wood: Der erste Schritt unserer Strategie besteht darin, Aktien zu identifizieren, die Cathy Woods Kriterien der technologischen Führungsstärke erfüllen. Wir analysieren Unternehmen, die nicht nur auf dem Papier vielversprechend erscheinen, sondern auch eine solide Grundlage für langfristiges Wachstum bieten. Diese Analyse konzentriert sich auf Unternehmen, die durch innovative Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle in ihrer Branche herausstechen. 2. Trendbestätigung nach Mark Minervini: Nach der Identifizierung potenzieller Kandidaten wenden wir Mark Minervinis Trendvorlagen an, um sicherzustellen, dass sich diese Aktien in einem bestätigten Aufwärtstrend der Stufe 2 befinden. Minervinis Kriterien helfen uns, Aktien auszuwählen, die nicht nur fundamental stark sind, sondern auch eine positive Marktdynamik aufweisen. Diese Herangehensweise ermöglicht es uns, in Aktien zu investieren, die sowohl hinsichtlich ihrer Unternehmensgrundlagen als auch ihrer Marktleistung überzeugen. 3. Duales Prüfverfahren: Unsere Strategie verbindet diese beiden Ansätze in einem dualen Prüfverfahren. Dieser integrierte Ansatz stellt sicher, dass die ausgewählten Aktien sowohl die Kriterien für technologische Innovation als auch für einen soliden und beständigen Markttrend erfüllen. Durch diese Kombination können unsere Anleger von Aktien profitieren, die das Potenzial haben, ihre Branchen zu revolutionieren und gleichzeitig aktuelle Markttrends positiv zu nutzen. Zielsetzung: Ziel unserer Strategie ist es, unseren Anlegern eine überlegene Investitionsmöglichkeit zu bieten. Indem wir die Erkenntnisse zweier führender Experten im Bereich des Aktienhandels zusammenführen, ermöglichen wir Investitionen in Technologieaktien, die sowohl auf soliden Fundamentaldaten basieren als auch von aktuellen Markttrends unterstützt werden. Diese Strategie ist ideal für Anleger, die nach einer ausgewogenen Kombination aus fundierter Analyse und marktorientierter Performance suchen. Sie bietet die Möglichkeit, am Puls der technologischen Innovation zu investieren und gleichzeitig von etablierten Marktbewegungen zu profitieren.
BATS:ARKK
von JS_TechTrading
Momentum, Innovation & WachstumPortfolio-Update: Unser Portfolio 'Momentum, Innovation & Wachstum' hat im November bisher knapp 16% zugelegt, im Lauf der vergangenen Woche konnte ein Gewinn von 8.6% verbucht werden: Portfolio-Veränderungen im Lauf der vergangenen Woche: Geschlossene Trades: Wir haben 4 Trades geschlossen, alles waren Gewinner im Bereich +12% bis +42%: Im Moment ist der Markt etwas überhitzt bzw. überkauft, was das Risiko eines kurzfristigen Pullbacks erhöht. Um die Auswirkungen eines solche Pullbacks auf unsere Performance bessr zu kontrollieren, haben wir 2 kleinere Short-Trades eröffnet. (TDY und TER, beide ca. 2.7% des Portfolios, siehe Grafik oben). Beschreibung der Strategie und Auswahlkriterien Die Synthese aus Cathy Wood's Fundamentalanalyse und Mark Minervini's Trendkriterien Unsere Handelsstrategie basiert auf der intelligenten Kombination zweier bewährter Methoden basiert: der tiefgehenden Fundamentalanalyse von Cathy Wood und den anerkannten Trendkriterien von Mark Minervini. Diese Strategie zielt darauf ab, Anlegern einzigartige Investitionsmöglichkeiten in hochdynamischen Technologieaktien zu bieten. 1. Grundlagen nach Cathy Wood: Der erste Schritt unserer Strategie besteht darin, Aktien zu identifizieren, die Cathy Woods Kriterien der technologischen Führungsstärke erfüllen. Wir analysieren Unternehmen, die nicht nur auf dem Papier vielversprechend erscheinen, sondern auch eine solide Grundlage für langfristiges Wachstum bieten. Diese Analyse konzentriert sich auf Unternehmen, die durch innovative Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle in ihrer Branche herausstechen. 2. Trendbestätigung nach Mark Minervini: Nach der Identifizierung potenzieller Kandidaten wenden wir Mark Minervinis Trendvorlagen an, um sicherzustellen, dass sich diese Aktien in einem bestätigten Aufwärtstrend der Stufe 2 befinden. Minervinis Kriterien helfen uns, Aktien auszuwählen, die nicht nur fundamental stark sind, sondern auch eine positive Marktdynamik aufweisen. Diese Herangehensweise ermöglicht es uns, in Aktien zu investieren, die sowohl hinsichtlich ihrer Unternehmensgrundlagen als auch ihrer Marktleistung überzeugen. 3. Duales Prüfverfahren: Unsere Strategie verbindet diese beiden Ansätze in einem dualen Prüfverfahren. Dieser integrierte Ansatz stellt sicher, dass die ausgewählten Aktien sowohl die Kriterien für technologische Innovation als auch für einen soliden und beständigen Markttrend erfüllen. Durch diese Kombination können unsere Anleger von Aktien profitieren, die das Potenzial haben, ihre Branchen zu revolutionieren und gleichzeitig aktuelle Markttrends positiv zu nutzen. Zielsetzung: Ziel unserer Strategie ist es, unseren Anlegern eine überlegene Investitionsmöglichkeit zu bieten. Indem wir die Erkenntnisse zweier führender Experten im Bereich des Aktienhandels zusammenführen, ermöglichen wir Investitionen in Technologieaktien, die sowohl auf soliden Fundamentaldaten basieren als auch von aktuellen Markttrends unterstützt werden. Diese Strategie ist ideal für Anleger, die nach einer ausgewogenen Kombination aus fundierter Analyse und marktorientierter Performance suchen. Sie bietet die Möglichkeit, am Puls der technologischen Innovation zu investieren und gleichzeitig von etablierten Marktbewegungen zu profitieren.
BATS:ARKK
von JS_TechTrading
Untergeordnete Welle 3 der 3 könnte demnächst startenDer Global X Uranium ETF hält sich bis jetzt nach seinen Fahrplan. Die Welle 2 der übergeordneten Welle 3 steht kurz vor Ihren Abschluss, wobei noch etwas Platz bis zum 0.618 Retracement bei rd. 23.40 wäre. Spätestens dort, sollte es zu einer Reaktion kommen. Der MACD hat seinen überkauften Zustand schon gut abgebaut. Die Welle 3 der 3 wäre hier sehr dynamisch und ein Zuwachs könnte gut und gerne eine Kursverdoppelung mit sich bringen.
BATS:URALong
von NemodoChain
JS-TechTrading: Aktuelles PortfolioAnbei der Link zu unserem aktuellen Portfolio: de.tradingview.com Einige Kommentare zu unserer Strategie: 1. Es handelt sich um eine long-only Strategie 2. Es kommen nur Aktien und ETF's in Frage, welche die strengen Anforderungen an Mark Minervini's Trend-Template erfüllen sich also in einem bestätigten Aufwärtstrend befinden. 3. Wir suchen nach möglichst risikoarmen Einstiegspunkten. Diese finden wir über den sog. RSI-Indikator und öffnen nur dann einen Trade, wenn sich die Aktie oder der ETF in einer kurzfristig überverkauften Position befindet. 4. Diese Strategie verfolgen wir seit Juni 2023. Das Batting Average (Anzahl Gewinner / (Anzahl Gewinner + Anzahl Verlierer) liegt aktuell bei 70%. 5. Ab sofort veröffentlichen wir über TradingView alle Änderungen im Portfolio und stellen eine Analyse aller Einstiege und Ausstiege zur Verfügung.
XETR:EUNL
von JS_TechTrading
Der Pensions ETF hatte am 14.09. DividendenzahlungDer Vanguard All World dist. ETF mit seinen 3400 Unternehmen nähert sich so ganz langsam wieder im überverkauften Bereich. Für den Einstieg kann es noch zwei Handelswochen trotzdem dauern. Strategie: Geld sammeln und etwa bei Buy Signal kaufen und dann buy and hold. Das ist investieren für das Rentenalter. Vorteil: Extrem weite Streuung mit diesen ETF Einfache Regel Konzentration auf das Wesentliche Wichtig: Das ist hier investieren. Aufbau von Vermögenswerten.
XETR_DLY:VGWLLong
von mvp6c2bvyn