Bitcoin (BTC) technische und fundamentale analyse

📈 Technische Analyse BTC/USDT

Der Preis von Bitcoin ist in die 4-Stunden-Ungleichgewichtszone eingetreten, wie wir in all unseren jüngsten Ideen gewarnt haben. Infolgedessen hat der Preis die globale Abwärtstrendlinie durchbrochen und die vorherige Preisspanne verlassen. Diese BTC-Rallye ist mit einer erheblichen Anhäufung von Short-Positionen verbunden, wobei das Gesamtvolumen der Short-Positionen bis zu 85 % im Vergleich zu den Long-Positionen erreicht. Während des Aufwärtsimpulses wurden Short-Positionen im Gesamtwert von über 100 Millionen US-Dollar liquidiert.

Derzeit gehen wir davon aus, dass der Handel innerhalb der 4-Stunden-Ungleichgewichtszone Lücken im horizontalen Handelsvolumenniveau schließen wird. Sollte es dem Preis nicht gelingen, sich oberhalb des Widerstandsblocks zu konsolidieren, wird es wahrscheinlich zu einer Korrektur des jüngsten Aufwärtsimpulses auf die Fibonacci-Niveaus von 0,61–0,78 kommen. Während dieser Korrektur könnte es auch zu einem erneuten Test von EMA50 und der absteigenden Trendlinie kommen.

Wenn es den Käufern jedoch gelingt, ihre Stärke zu bewahren und die Aufwärtsbewegung fortzusetzen, rechnen wir mit einem Test des nächsten signifikanten Widerstandsblocks um die psychologische Marke von 30.000.


📉 Globale Sicht auf den Bitcoin-Markt

Auf dem logarithmischen Tagesdiagramm testet der Bitcoin-Preis den Schnittpunkt der gleitenden 200-Tage- und 200-Wochen-Durchschnitte. Wenn es sich oberhalb dieser gleitenden Durchschnitte konsolidiert, könnte das nächste Ziel für die Aufwärtsbewegung ein erneuter Test der Aufwärtstrendlinie sein, über der die 1-wöchige Ungleichgewichtszone liegt. In dieser Zone müssen Lücken im horizontalen Handelsvolumenniveau geschlossen werden. Um dies zu erreichen, müssen Käufer jedoch den erheblichen Widerstandsblock bei 30.000-32.000 überwinden.

Es ist wichtig zu beachten, dass die RSI-Indikatoren im 4-Stunden- und 1-Tages-Zeitrahmen bereits den überverkauften Bereich erreichen, was auf eine mögliche Trendumkehr am Horizont hinweist.

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass der Bitcoin-Preis den Ausbruch aus dem rückläufigen Keilmuster noch nicht vollständig durchlaufen hat. Darüber hinaus hat es seit Jahresbeginn keine wirkliche Korrektur des gesamten Aufwärtstrends gegeben. Diese Faktoren deuten darauf hin, dass der Markt in naher Zukunft immer noch erheblicher Volatilität und potenziellen Preisbewegungen ausgesetzt sein könnte. Händler sollten diese genau beobachten und auf verschiedene Szenarien vorbereitet sein.

Ebenen Long-Positionen:
23.000 – Ebene des Kostenzonenkontrollpunkts (POC)
22.000 – 0,61 Fibonacci-Retracement-Level
20.000 – 0,78 Fibonacci-Retracement-Level
17000-19000 – Ungleichgewichtszone 1H

Levels für Short-Positionen:
29.000-30.000 – 0,78 Fibonacci-Retracement-Level
32 000-35000 - Ungleichgewichtszone 1W
36.000-38.000 – Zone eines möglichen erneuten Tests der Trendlinie
40.000 – psychologischer Widerstandsgrad


Der Index für Angst und Gier liegt im neutralen Bereich – 50.
Die Gesamtkapitalisierung des Kryptowährungsmarktes stieg auf 1083 Milliarden US-Dollar und der Bitcoin-Dominanzindex stieg auf 50,53.
Gemäß der Analyse der Anhäufung großer Blöcke in den Auftragsbüchern liegen die Angebots- und Nachfragezonen auf den folgenden Ebenen:
🟢 Nachfragezone: 20000 - 26000
🔴 Angebotszone: 29000 - 32000


📊 Fundamentalanalyse

Historische Daten zeigen, dass der Oktober traditionell ein günstiger Monat für das Preiswachstum von Bitcoin war. Derzeit gibt es in den sozialen Medien eine aktive Hashtag-Kampagne namens #Uptober, die den Optimismus unter Kryptowährungsbegeisterten für einen positiven Trend im Oktober signalisiert.

Große Investoren häufen weiterhin Bitcoin an. Laut On-Chain-Analyse sammeln Adressen, die zwischen 10 und 10.000 BTC halten, Münzen an. Dies deutet darauf hin, dass institutionelle Anleger Bitcoin weiterhin optimistisch gegenüberstehen.

In der Welt der US-Politik wurde ein Kompromissgesetz verabschiedet, das einen Regierungsstillstand zumindest bis zum 17. November verhinderte. Diese Nachricht hat allen Märkten für Risikoanlagen, einschließlich Kryptowährungen, Unterstützung gegeben.

Der amerikanische Aktienmarkt reagierte auf diese Nachricht zunächst mit einem leichten Aufwärtsimpuls des S&P500-Index, der jedoch später von einem Rückgang überschattet wurde. Unterdessen steigt der US-Dollar-Index (DXY) weiter an. Diese Faktoren unterstreichen die Dynamik und Vernetzung der Finanzmärkte, wobei politische Entwicklungen, institutionelle Interessen und saisonale Muster alle eine Rolle bei der Beeinflussung der Marktstimmung und der Vermögenspreise spielen.


🌐 Bevorstehende makroökonomische Ereignisse

Die folgenden Termine werden voraussichtlich zu erhöhter Volatilität sowohl auf den Aktien- als auch auf den Kryptowährungsmärkten führen:

➤ 3. Oktober um 17:00 Uhr – Daten der Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) für August.

➤ 12. Oktober um 15:30 Uhr – US-Verbraucherpreisindex (VPI).

➤ 1. November um 21:00 Uhr – Neue Zinsentscheidung der Federal Reserve.