Bitcoin (BTC) technische und fundamentale analyse

📈 Technische Analyse BTC/USDT
Der Bitcoin-Preis konnte den Widerstand von 28000-28500 nicht überwinden. Nachdem er die untere Grenze des parallelen Preiskanals unterschritten hat, nähert er sich einem erneuten Test der globalen Abwärtstrendlinie, die seine zukünftige Richtung bestimmen wird. Infolgedessen hat sich der Preis von BTC von dem gebildeten rückläufigen Flaggenmuster nach unten bewegt.

Wenn es den Verkäufern gelingt, die Unterstützungsmarke bei 26.000-26.500 zu durchbrechen und sich unterhalb der Trendlinie zu etablieren, könnte der Preis um die Höhe der Fahnenstange fallen und etwa 25.000 erreichen. Dieses Niveau könnte ein potenzieller Einstiegspunkt für Long-Positionen sein.
Wenn es den Verkäufern jedoch nicht gelingt, den Preis sofort nach unten zu drücken, könnte es nach einem erneuten Test der unteren Grenze des rückläufigen Flaggenmusters innerhalb des Widerstandsbereichs von 28.000 bis 28.500 zu einem Zusammenbruch kommen. In diesem Szenario könnten kurze Einstiegspunkte in Betracht gezogen werden.

Es ist wichtig zu beachten, dass dieses Szenario ungültig werden könnte, wenn Käufer den EMA50 und den erwähnten Widerstandsblock erfolgreich überwinden. In einem solchen Fall können Sie davon ausgehen, dass die Preisbewegung Lücken auf horizontalen Handelsvolumenniveaus innerhalb der 1-Stunden-Ungleichgewichtszone schließt und möglicherweise den Widerstand von 30.000 testet.



📉 Globale Sicht auf den Bitcoin-Markt

Auf dem logarithmischen Tagesdiagramm hat der Bitcoin-Preis den Zusammenfluss der gleitenden 200-Tage- und 200-Wochen-Durchschnitte getestet, konnte diese jedoch nicht durchbrechen. Derzeit erleben wir einen Test der globalen Trendlinie. Der RSI-Indikator ist unter die Unterstützungslinie gefallen, was auf einen weiteren möglichen Rückgang in den überverkauften Bereich hindeutet.

Es ist wichtig zu bedenken, dass der Bitcoin-Preis den Ausbruch des rückläufigen Keilmusters noch nicht vollständig realisiert hat. Darüber hinaus gab es keine wesentliche Korrektur der allgemeinen Aufwärtsbewegung, die in diesem Jahr begann. Wir gehen davon aus, dass sie im Bereich des Fibonacci-Niveaus von 0,61 bis 0,78, also etwa im Bereich von 20.000 bis 25.000, stattfinden wird.



📉 Analyse von Zonen und Ebenen für Handelsentscheidungen

Der Angst- und Gier-Index liegt derzeit mit 44 in der Angstzone. Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptowährungsmarktes ist auf 1,024 Billionen US-Dollar gesunken, während der Dominanzindex von Bitcoin auf 50,89 gestiegen ist.

Analysiert man die Anhäufung großer Auftragsblöcke in den Auftragsbüchern, liegen die Nachfrage- und Angebotszonen auf den folgenden Ebenen:
🟢 Nachfragezone: 20.000 – 26.000
🔴 Versorgungszone: 29.000 – 32.000

Ebenen für die Eingabe von Long-Positionen:
25.000 – Unterstützungsblock und erneuter Test der Trendlinie
23.000 – Point of Control (POC)-Zone
22.000 – 0,61 Fibonacci-Korrekturniveau
20.000 – 0,78 Fibonacci-Korrekturniveau
17.000–19.000 – Disbalance-Zone 1H

Ebenen für die Eingabe von Short-Positionen:
28.000 - Widerstandsblock
29.000-30.000 – 0,78 Fibonacci-Korrekturniveau
32.000–35.000 – Ungleichgewichtszone 1 W
36.000-38.000 – potenzielle Trendlinien-Retestzone
40.000 – psychologischer Widerstandsgrad



📊 Fundamentalanalyse

Heute läuft eine beträchtliche Anzahl von Optionen auf Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) ab. Darüber hinaus läuft heute die Frist ab, in der die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) im Grayscale-Fall Berufung einlegen muss. Die Entscheidung der SEC könnte erhebliche Auswirkungen auf den Preis von Bitcoin haben.

Am 12. Oktober wurde der Verbraucherpreisindex (VPI) veröffentlicht, der eine Inflationsrate von 3,7 % anzeigt. Die neuen Daten lagen 0,1 % unter den Erwartungen und deuten darauf hin, dass die Inflation nicht sinkt. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve ihre Geldpolitik beibehält, und verringert die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in naher Zukunft.

Der US-Aktienmarkt hat darauf bereits mit einem leichten Rückgang des S&P 500-Index reagiert, der die größten US-Unternehmen umfasst. Unterdessen steigt der US-Dollar-Index (DXY) weiter an.


🌐 Bevorstehende makroökonomische Ereignisse

Die folgenden Termine werden voraussichtlich zu erhöhter Volatilität sowohl auf den Aktien- als auch auf den Kryptowährungsmärkten führen:

➤ 19.10 19:00 – Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell.

➤ 3. Oktober um 17:00 Uhr – Daten der Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) für August.

➤ 12. Oktober um 15:30 Uhr – US-Verbraucherpreisindex (VPI).

➤ 1. November um 21:00 Uhr – Neue Zinsentscheidung der Federal Reserve.