Bitcoin (BTC) technische und fundamentale Analyse

📈 Technische Analyse BTC/USDT
Nach einem erneuten Test der Trendlinie machte der Preis von Bitcoin eine scharfe und impulsive Bewegung, durchbrach die Widerstandsmarke bei 28.000 und trat in die 4-Stunden-Ungleichgewichtszone ein, wobei er kurzzeitig die 30.000-Marke berührte. Dieser manipulative Anstieg wurde durch Fake News über die Zulassung eines Spot-Bitcoin-ETF für BlackRock ausgelöst und führte zur Auflösung von Short-Positionen im Gesamtwert von 105,28 Millionen US-Dollar. Folglich bekamen wir eine Vorstellung davon, was mit dem Preis von BTC passieren könnte, wenn jetzt ein echter Spot-Bitcoin-ETF genehmigt würde. Nach einer solch anschaulichen Demonstration der Marktstimmung ist dieses Ereignis jedoch bereits in der Grafik berücksichtigt.
Wenn es dem Preis gelingt, sich über dem Niveau von 28.000 zu halten, gehen wir davon aus, dass der Handel in der 4-Stunden-Ungleichgewichtszone Lücken auf horizontalen Handelsvolumenniveaus füllt, bevor er erneut einen signifikanten Widerstandsblock bei 30.000 testet. Derzeit befinden sich die Werte des RSI-Indikators im überkauften Bereich, und eine lokale Korrektur durch den Handel könnte sie vor dem nächsten Aufwärtsimpuls wieder in einen normalen Zustand bringen.

📉 Globale Sicht auf den Bitcoin-Markt

Auf dem logarithmischen Tagesdiagramm versucht der BTC-Preis erneut, den Schnittpunkt der gleitenden 200-Tage- und 200-Wochen-Durchschnitte zu überwinden. Wenn es gelingt, können wir uns auf die Verwirklichung unseres Hauptszenarios freuen, das einen erneuten Test der unteren Grenze des Bearish-Wedge-Musters vorsieht, bevor wir uns weiter von dieser abwärts bewegen. Es ist erwähnenswert, dass es seit Beginn dieses Jahres keine richtige Korrektur des Gesamtwachstums gegeben hat, und wir gehen davon aus, dass sie innerhalb der Fibonacci-Werte von 0,61 bis 0,78 liegt, was der Spanne von 20.000 bis 25.000 entspricht.
Die Werte des RSI-Indikators sind von der Unterstützungslinie abgeprallt und bewegen sich in Richtung des überkauften Bereichs, aber es gibt immer noch Raum für Bewegung.


💠 Analyse von Zonen und Ebenen für Handelsentscheidungen

Der Index für Angst und Gier kehrte in die neutrale Zone zurück – 47.
Die Gesamtkapitalisierung des Kryptowährungsmarktes sank auf 1063 Milliarden US-Dollar und der Bitcoin-Dominanzindex stieg auf 51,72.
Nach der Analyse der Anhäufung großer Auftragsblöcke in den Auftragsbüchern liegen die Angebots- und Nachfragezonen auf folgenden Ebenen:
🟢 Nachfragezone: 23000 - 26500
🔴 Angebotszone: 30000 - 35000

Levels für Long-Positionen:
26 500 – Unterstützungsblock und Trend-Retest
25.000 – Unterstützungsblock und Trend-Retest
23.000 – Ebene des Kostenzonenkontrollpunkts (POC)
22.000 – 0,61 Fibonacci-Retracement-Level
20.000 – 0,78 Fibonacci-Retracement-Level
17000-19000 – Ungleichgewichtszone 1H

Levels für Short-Positionen:
29.000-30.000 – 0,78 Fibonacci-Retracement-Level
32 000-35000 - Ungleichgewichtszone 1W
36.000-38.000 – Zone eines möglichen erneuten Tests der Trendlinie
40.000 – psychologischer Widerstandsgrad


📊 Fundamentalanalyse

Gerüchte darüber, dass die US-Börsenaufsicht SEC grünes Licht für einen Bitcoin-Spot-ETF gegeben habe, ließen den Preis von BTC kurzzeitig auf 30.000 US-Dollar steigen. Nachdem BlackRock diese Informationen jedoch widerlegte, fiel die primäre Kryptowährung wieder auf 28.000 US-Dollar. Die hohe Volatilität führte zur Liquidation von Geschäften im Wert von über 105,28 Millionen US-Dollar in nur einer Stunde, wobei 73,25 Millionen US-Dollar auf Short-Positionen entfielen.

Der S&P 500, der die größten US-Unternehmen repräsentiert, setzt seine Versuche fort, die dynamische Widerstandslinie EMA50 zu durchbrechen. Unterdessen erlebt der US-Dollar-Index (DXY) nach seinem jüngsten Aufwärtstrend einen Rückgang.


🌐 Bevorstehende makroökonomische Ereignisse

An den folgenden Terminen erwarten wir eine erhöhte Volatilität am Aktienmarkt und an den Kryptowährungsmärkten:

➤ 10.19 19:00 – Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell.

➤ 26.10 15:30 – US-BIP-Daten für 3 Quartale.

➤ 01.11 21:00 – Neue Entscheidung zum Fed-Zinssatz.

➤ 03.11 15:30 – Daten zu Arbeitslosenempfehlungen für Oktober.