Bitcoin (BTC) technische und fundamentale Analyse

📈 Technische Analyse BTC/USDT
Der Preis von Bitcoin hat einen Ausbruch aus dem während der Handelssitzung gebildeten Pennant-Muster geschafft. Derzeit erleben wir einen erneuten Test seiner Obergrenze. Typischerweise wird dieses Muster auf die Höhe seines Fahnenmastes ausgearbeitet, in diesem Fall im Bereich von 40.000 bis 41.000. Allerdings gibt es bei längeren Zeitrahmen nur wenige Faktoren, die eine schnelle Vervollständigung dieses Musters behindern könnten:

1. Es gab keinen erneuten Test der globalen Trendlinie zur Trendbestätigung.

2. Es gibt erhebliche Lücken in der Ungleichgewichtszone auf dem Wochen-Chart auf horizontalen Volumenniveaus, die durch den Handel geschlossen werden müssen.

3. Nach der jüngsten Aufwärtsdynamik hat es keine Korrektur gegeben.

Diese Faktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass der Bitcoin-Preis auf mindestens das Fibonacci-Retracement-Niveau von 0,38 zurückfällt, bevor er seine Aufwärtsbewegung wieder aufnimmt.
Dieses Szenario kann jedoch entkräftet werden, wenn es dem Preis gelingt, die Widerstandsmarke bei 36.000 mit einer starken Aufwärtsbewegung zu durchbrechen und sich darüber zu konsolidieren. Hierzu könnten unter Umständen Nachrichten über die Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs für Fonds wie GrayScale oder BlackRock beitragen. In diesem Fall würden wir die vollständige Vervollständigung des Wyckoff-Musters bis 40.000 erwarten.


📉 Globale Analyse des Bitcoin-Marktes

Auf dem logarithmischen Tagesdiagramm hat der Preis von BTC erneut die globale Aufwärtstrendlinie getestet, konnte diese jedoch nicht überschreiten. Der RSI-Indikator befindet sich im überkauften Bereich, was auf die Notwendigkeit einer lokalen Korrekturbewegung hinweist. Nach der Korrektur erwarten wir einen weiteren Test der Trendlinie im Bereich von 38.000 bis 40.000. Sollte sich der Preis bei diesem erneuten Test nicht über der Trendlinie etablieren können, würden wir mit der Vervollständigung eines Bearish Wedge-Musters und einer globalen Korrektur der gesamten Aufwärtsbewegung seit Jahresbeginn rechnen.

Allerdings könnte die Nachricht über die Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETF für einen weiteren kräftigen Aufwärtsimpuls sorgen. Sollte dies in naher Zukunft geschehen, könnte sich die Korrektur noch einmal verschieben.



💠 Analyse von Zonen und Ebenen für Handelsentscheidungen

Der Fear and Greed Index liegt mit 72 in der Gierzone.
Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptowährungsmarktes ist auf 1.257 Milliarden Dollar gestiegen und der Bitcoin-Dominanzindex ist auf 53,79 gesunken.
Basierend auf der Analyse bedeutender Auftragsblöcke in den Auftragsbüchern liegen die Nachfrage- und Angebotszonen auf den folgenden Ebenen:
🟢 Nachfragezone: 24.000 – 30.000
🔴 Versorgungszone: 36.000 – 40.000

Ebenen für die Eingabe von Long-Positionen:
32.500 – ein möglicher erneuter Test der Trendlinie
30.000 – ein psychologisches Unterstützungsniveau
28.000 – ein erneuter Test des gleitenden 200-Wochen-Durchschnitts und des Fibonacci-Retracement-Levels von 0,78

Ebenen für die Eingabe von Short-Positionen:
36.000-38.000 – ein möglicher erneuter Test der Trendlinie im logarithmischen Diagramm
40.000 – ein psychologisches Widerstandsniveau



📊 Fundamentalanalyse

Da derzeit 79 % der Bitcoin-Inhaber Gewinne erwirtschaften, bleibt die Gesamtstimmung auf dem Kryptowährungsmarkt positiv.

Heute führt die SEC eine nichtöffentliche Sitzung durch, um behördliche Ansprüche und Streitbeilegungen im Zusammenhang mit der Umwandlung des Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) in einen Spot-Bitcoin-ETF zu erörtern. Ein Gericht hat die Regulierungsbehörde angewiesen, ihre Entscheidung bezüglich des GBTC-ETF zu überprüfen, und betonte dabei die Ähnlichkeiten zwischen dem Grayscale-Vorschlag und Bitcoin-Futures-ETFs.

Gestern beließ die US-Notenbank den Leitzins unverändert bei 5,5. Obwohl es den Anschein hat, dass die Märkte diese Nachricht bereits eingepreist haben, könnte sie weitreichende Auswirkungen auf die Preisdynamik sowohl der Kryptowährungen als auch der Aktienmärkte haben.

Der S&P 500, der die größten US-Unternehmen repräsentiert, reagierte mit einem impulsiven Anstieg auf diese Nachricht und testet derzeit den dynamischen Widerstand des EMA50. Unterdessen bewegt sich der US-Dollar-Index (DXY) weiterhin seitwärts.

🌐 Kommende Ereignisse in der Weltwirtschaft

Die folgenden Termine werden voraussichtlich zu erhöhter Volatilität sowohl auf den Aktien- als auch auf den Kryptowährungsmärkten führen:

➤ 3. November, 15:30 – Daten zur Arbeitslosenquote für Oktober.

➤ 14. November, 15:30 – Kern-VPI (MoM) für Oktober.

➤ 13. Dezember 2023, 21:00 – Neue Zinsentscheidung der Fed.

➤ 31. Januar 2024, 21:00 – Neue Zinsentscheidung der Fed.



📈 Ist es möglich, plötzliche Bitcoin-Preisbewegungen vorherzusagen?

Ich möchte die Prognose unserer KI zum jüngsten Bitcoin-Anstieg teilen, die nicht nur die Richtung angibt, sondern auch die Flugbahn der weiteren Preisbewegung aufbaut: