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ÜbersichtProfilBeständeCommunityTechnische DatenSaisonal

Zusammensetzung des Fonds


Stand: 31. Juli 2026
Symbol
Gewicht %
Aktien
Marktwert
U
US91282CRB9United States Treasury Notes 4.25% 31-JUL-2028
0,45%
‪‪19,91 M‬‬
‪‪19,90 M‬‬USD
U
U.S. Dollar
0,36%
‪‪15,92 M‬‬
‪‪15,92 M‬‬USD
S
Sopaipilla Investor LLC 7.534% 30-NOV-2048
0,14%
‪‪6,03 M‬‬
‪‪6,24 M‬‬USD
B
BUD4835362Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
0,11%
‪‪5,78 M‬‬
‪‪5,05 M‬‬USD
F
FB6383866Meta Platforms, Inc. 5.25% 15-MAY-2036
0,10%
‪‪4,50 M‬‬
‪‪4,31 M‬‬USD
A
A4EVFBUnited States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2046
0,09%
‪‪4,31 M‬‬
‪‪4,17 M‬‬USD
B
BAC4629078Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028
0,09%
‪‪3,89 M‬‬
‪‪3,82 M‬‬USD
C
Carnival Corporation Ltd. 6.125% 15-FEB-2033
0,08%
‪‪3,55 M‬‬
‪‪3,55 M‬‬USD
U
US95000U3E1Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029
0,08%
‪‪3,47 M‬‬
‪‪3,52 M‬‬USD
C
CVS4607885CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0,08%
‪‪4,13 M‬‬
‪‪3,49 M‬‬USD
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