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Heiter und Wolkig - mit Aussicht auf regnende Pudel?Hallo Trader, "Heiter und Wolkig - mit Aussicht auf regnende Pudel" ... das ist in etwa meine SP500 Prognose. Selten waren Anleger und instituionelle Investoren wohl weniger ratlos, was Sie tun sollen. Hier mal einige Keyfacts: US Schuldenkrise In den USA stehen wir unmittelbar vor einer mittleren Katastrophe. Sollten sich Demokraten und Republikaner tatsächlich nicht über die Anhebung des Schuldendeckels einigen, wäre die USA zahlungsunfähig. Was das auslösen würde, brauchen wir wohl nicht näher zu erklären. Klar - diese Diskussion gab es auch immer wieder einmal in den letzten Jahren, aber dieses Jahr besteht eine besondere Brisanz. Das Dubiose. Bis Dato ist ein Scheitern quasi nicht an den Märkten eingepreist... hier besteht riesiges Gefahrenpotential Inflation , Leitzinsen und Bankenkrise Hierzu ist natürlich auch schon in den letzten Wochen alles gesagt worden. Aber dennoch sei erinnert. Die FED hat in einem Rekordtempo die Leitzinsen angehoben. Das führte zu vielen Bankencrashs (First Republic z.b.). Und viele Banken haben weiterhin offene Positionen bei Anleihen, die weit weit im Minus sind. Das ist defintiv noch nicht ausgestanden! Zwar sieht es zumindest in den USA aus, dass die Inflation zurück geht aber der Zielkorridor der FED ist weiterhin noch nicht ereicht. Und die FED betont weiterhin, dass die Zinsen länger als erwartet hoch blieben könnten - was eben von den Marktteilnehmern so nicht gesehen wird und auch NICHT eingepreist ist. Rezessionsorgen Wir haben es bereits oben geschrieben - Rekordtempo der FED bei den Leitzinsen. Das führte u.a. zu einer inversen Zinsstrukturkurve. Und immer wenn wir solche eine Situation hatten, führte das zu einer Rezession. Smart Money Immer mehr institutionelle Anleger nehmen große Short Positionen ein oder haben sehr viel Cash auf der Seite - sprich neue Käufe nehmen ab. Konjunkturdaten Die Daten rund um die US Konjunktur waren zuletzt nicht gerade berauschend. Auch hier trügt der Schein, den der SP500 vermittelt. KI Falle Die hohen Kurse bzw. die Kursgewinne des SP500 seit Jahresbeginn werden vor allem von den "KI Firmen" getragen. Es sind wenige einzelne Firmen, die für die Kursgewinne verwantwortlich sind. Würde man die KI Firmen herausrechnen, läge der SP500 bei -2% seit Jahresstart. Das ist immer ein trügerisches Zeichen und erstes Warnsignal Alles Negativ oder? Oder ? Nunja - man muss einmal auch nüchtern betrachtet positive Dinge hervorheben. PRO US Arbeitsmarkt Dieser erweist sich als äußerst robust. Wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote seit Jahrzenten. Und entsprechend könnte sich hier der Wind drehen was Kaufkraft angeht und die sehr wichtige US Binnenkonjunktur ankurbeln Quartalszahlen Auch die Berichtsaison verlief entgegen der Erwartungen äußerst positiv. Somit steht aktuell den Bewertungen auch entsprechende Gewinne und Business-Cases gegenüber Charttechnik Hier muss man Stand jetzt klar sagen, dass der SP500 sowohl über dem EMA100 und EMA200 notiert. Es gab sogar kürzlich erst den Cross, was an sich auch als bullisches Signal zu werten ist. Fazit: "Heiter und Wolkig - mit Aussicht auf regnende Pudel" - sagen wir doch =) ! Aber im Ernst. Aktuell ist es schwierig wie fast nie zuvor eine wirklich richtungsweisende Analyse zu geben. Aus charttechnischer Sicht wäre sicherlich ein Break des SUpport bei 4050 ein wichtiges Signal (auf Short). Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
CAPITALCOM:US500
von PimpYourTrading
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SPX LongEin traumhaftes aufsteigendes Dreieck, generell wieder in Schwung kommender Aktienmarkt, ein Widerstand, der nur darauf wartet durchbrochen zu werden... Was will man mehr. Ein eigenltich aufgelegter Long. Makros sind bekanntlich immer schwierig zu handeln und immer wieder für Überraschungen gut, aber wenn es welche gab, waren die eigentlich größtenteils positiv. Gefährlich wird es, weil diesen Long sicher auch viele Institutionen sehen und die die Liquidität brauchen. Ich denke, dass sie diese am nächsten Support holen, einen weiteren Fall darunter halte ich für möglich, aber unrealistisch. Ich werde meinen Entry auf den besagten Support geben und den Stop Loss knapp unter den darunter. Ich denke, dass sich ein längerfristiger Aufwärtstrend ergeben wird. Ich eröffne den Trade mit 0,5% Risiko und werde je nach Zahlen die Position verwalten. Sind die Zahlen besser als erwartet, werde ich die Position skalieren. Treffen sie genau die Erwartungen, werde ich die Position auf Höhe des letzten Hochs schließen und den Retest für einen erneuten nutzen.
SP:SPX
von strafraumkobra16
Der Ausblick für Trader für die kommende WocheNachdem wir eine ereignisreiche Woche hinter uns gebracht haben, stehen wir vor einer Reihe neuer Herausforderungen. Die Märkte sind in den besten Zeiten unberechenbar, jedoch hat der Markt nicht mit einer derartigen Rallye bei risikobehafteten Vermögenswerten gerechnet, wie man sie am Freitag nach einem so soliden Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft gesehen hat - offensichtlich war jemand in der Stimmung, Shortpositionen bei US-Banken einzudecken, und das führte zu einer allgemein positiven Stimmung. Man muss sehen, ob das so weitergeht, aber es ist klar, dass die US-Regionalbanken und die Finanzstabilität weiterhin im Mittelpunkt der Marktstimmung stehen. In dieser Woche wird sich der Markt weiterhin auf die US-Banken konzentrieren, aber auch den Verbraucherpreisindex für die USA und die Umfrage der Fed zu vorrangigen Krediten im ersten Quartal sehen. Die Ergebnisse dieser Umfragen dürften Aufschluss darüber geben, ob die Fed ihre Zinserhöhungen tatsächlich beendet hat, was am Markt weitgehend Konsens ist. Agilität und die Bereitschaft zu verstehen, dass der Markt bei jedem Datenpunkt das sehen wird, was er sehen will. Eine niedrige Volatilität in allen Anlageklassen ist nach wie vor von zentraler Bedeutung für das Handelsumfeld. Für die meisten Trader, mit denen man spricht, wäre eine höhere Volatilität wünschenswert, insbesondere an den Devisenmärkten. Es gibt Bewegungen, die sich abzeichnen, und man muss Geduld haben, aber sie werden kommen. Trading views für die kommende Woche: NAS100 - das Ziel der Bullenflagge bei 13.800 ist immer noch im Spiel, wobei ein Durchbruch der Höchststände der Spanne von 13.289 diese Sichtweise beschleunigen könnte. Bei einem Schlusskurs unter 12.800 könnte die Tendenz möglicherweise in Richtung Abwärtstrend umschlagen. US500 - könnte er bereit für einen weiteren Test von 4160 sein? Der Markt hat hier bei zahlreichen Gelegenheiten ein gutes Angebot gesehen, aber könnte es dieses Mal anders sein? Ein fester Schlusskurs über 4160 könnte den Index bereit machen, für einen Test von 4300. GER40 - Konsolidierung in einer Spanne von 16000 bis 15700, und man sieht derzeit, dass der Preis die oberen Grenzen testet - derzeit neutral eingestellt, aber man könnte den Durchbruch im Blick behalten. HK50 - Geringe Überzeugung beim HK50, aber der Markt könnte bei 20.800 Aufwärtsgerichtet sein und eine Begrenzung bei unterhalb von 19514 liegen. Bei einem Schlusskurs unter dem 200-Tage-MA (19509) könnte der Kurs wieder rückläufig sein. XAUUSD - Long-Positionen wurden teilweise eingedeckt, nachdem die Tiefststände der Pinbar-Kerze vom Donnerstag durchbrochen wurden - der Handel könnte in einer möglichen Spanne von $2055 bis $1975 in dieser Woche stattfinden - der Verbraucherpreisindex der USA ist das große Risikoereignis für Gold Trader. SpotCrude - bei 64,00 $ wurde ein möglicher, riesiger Doppelboden gebildet - es besteht die Möglichkeit, dass der Preis auf 75,60 $ steigt, aber der Preis schloss direkt am 38,2%-Fibo des jüngsten Ausverkaufs, so dass man abwarten sollte, wie Trader am Montag auf dieses Niveau reagieren. EURUSD - Konsolidierung auf dem Tages-Chart, bei der weder die Bullen noch die Bären bereit sind, Stellung zu beziehen - angesichts der geringen realisierten Volatilität könnte man in dieser Woche auf eine Spanne von 1,1115 bis 1,0920 spekulieren - ein bisschen Holz, um 1,1100 zu erreichen, und ein mögliches großes Niveau für die Scalper. GBPUSD - das Momentum begünstigt hier die Mutigen - die BoE-Sitzung ist ein Risiko, das es zu managen gilt, aber der Markt erwartet kein Kursfeuerwerk. Man könnte 1,2652 im Blick behalten, mit einem eventuell Anstieg auf 1,2700. Die Obergrenze für den Aufwärtstrend könnte diese Woche bei 1,2780/90 liegen. EURGBP ist angesichts des Tests der Jahrestiefs ebenfalls von Interesse. Bitcoin - 30.000 ist für die Bullen die Marke, welche es zu brechen gilt. Die Konsolidierung bleibt jedoch weiterhin das Thema. Die wichtigsten Ereignisrisiken in der kommenden Woche: Schlagzeilen zur Schuldenobergrenze - Präsident Biden trifft sich am Dienstag mit führenden Vertretern des Kongresses, um zu versuchen, eine Einigung zur Anhebung der Schuldenobergrenze vor dem 1. Juni zu erzielen. Die Mitte Juni fälligen US-T-Bills sind bereits deutlich unter Druck geraten, so dass der Markt die Gefahr einer Verschiebung des Juni-Termins X durchaus ernst nimmt. Angesichts des engen Zeitfensters für die Verhandlungen erhöht sich damit die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Verlängerung bis September oder Oktober. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Trader den JPY und Gold als Absicherung gegen die Schuldenobergrenze betrachten werden. US CPI (Mi 14:30 Uhr) - der wichtigste Datenpunkt der Woche. Die Konsensschätzung geht von einem Gesamt-VPI von 0,4 % gegenüber dem Vormonat und von 0,3 % gegenüber dem Vormonat für den Kern-VPI aus, wobei die Kern-Jahresrate auf 5,5 % (von 5,6 % im März) geschätzt wird. Da der Markt für Juni keine Zinserhöhungen einpreist, wäre eine große Überraschung nach oben erforderlich, damit der Markt für die nächste Fed-Sitzung Zinserhöhungen einpreist. Interessanterweise ist der USD bei den letzten sechs CPI-Daten in fünf Fällen gefallen (in den fünf Minuten nach Veröffentlichung der Daten), während der Goldpreis in allen sechs Fällen gestiegen ist. Ein Ergebnis unter 5,3 % würde bedeuten, dass Senkungen für den Juni eingepreist werden und der Preis für den Juli als 50:50-Vorschlag betrachtet wird; dies wäre wahrscheinlich positiv für Gold und würde den NAS100 in Richtung eines Ziels von 13.800 Punkten treiben. Die Umfrage der Fed zu den Senior Loan Officers (Montag um 20:00 Uhr) - da der Markt mit einer Verschärfung der Kreditvergabestandards rechnet, was zu einer Kreditklemme und potenziell rezessiven Bedingungen führen könnte, ist diese Umfrage von Bedeutung. Der Fed-Vorsitzende Jay Powell ahnte das Ergebnis und erwähnte die Umfrage in seiner Pressekonferenz letzte Woche, in der er ausführte, dass die Umfrage eine strengere Kreditvergabepraxis zeigen wird. Die Umfrage war in der Vergangenheit immer gut korreliert, wenn strengere Kreditvergabestandards zu einer Ausweitung der Kreditspreads von Unternehmen und einem Rückgang des S&P500 führten. BoE-Sitzung (Donnerstag, 13:00 Uhr) - Angesichts der jüngsten Inflationsdaten dürfte die BoE mit ziemlicher Sicherheit die Zinsen um 25 Basispunkte anheben, und der Markt hat dieses Ergebnis bereits eingepreist. Die Märkte rechnen damit, dass die BoE im Juni und möglicherweise im August eine weitere Zinserhöhung vornehmen wird. Das GBP war gegenüber dem JPY und dem EUR am stärksten, wobei der EURGBP einen Durchbruch der Jahrestiefststände anzustreben scheint. Der GBPUSD wird auf dem höchsten Stand seit Mai 2022 gehandelt, und obwohl es schwierig ist, angesichts des in dieser Woche anstehenden US-Leitzinses eine Entscheidung über GBPUSD zu treffen, sollte man diese Stärke noch nicht aufgeben. US PPI (Donnerstag 14:30 Uhr) - Der Markt wird sich aussuchen, wann er auf den PPI-Datenpunkt reagieren will, es handelt sich also um ein zu beachtendes Risikoereignis. Der Konsens ist, dass wir einen PPI von +2,5% YoY (von 2,7%) sehen, wobei der Kern-PPI bei 3,3% YoY (von 3,4%) gesehen wird. Die PPI-Daten sind zwar wichtig (vor allem im Hinblick auf die Gewinnspannen der Unternehmen), aber sofern wir keine große Überraschung erleben, wird erwartet, dass sich die Marktbewegungen bei diesen Daten in Grenzen halten werden. China (April) Kreditdaten - es gibt keinen festen Zeitpunkt für die Kreditdaten (neue Yuan-Kredite, M2-Geldmenge und Gesamtfinanzierung), aber angesichts der Tatsache, dass die Kreditvergabe im Jahr 2023 weitgehend vorverlegt wurde, um die Wiedereröffnung zu unterstützen, ist zu erwarten, dass die neuen Yuan-Kredite und die Gesamtfinanzierung gegenüber den hohen Niveaus, die wir im März gesehen haben, deutlich zurückgehen. Ein Ergebnis von mehr als 1400 Mrd. RMB (an neuen Yuan-Krediten) könnte den chinesischen Märkten und den China-Ersatzprodukten (z. B. AUD und Kupfer) Auftrieb geben. Der CHINAH-Index bewegt sich in einer Spanne, aber ich sehe Spielraum für einen Anstieg auf 7000. China CPI/PPI (Donnerstag 03:30 Uhr) - der Markt sieht den CPI bei schwachen 0,3% YoY (von 0,7%) und den PPI bei -3,2%. In einer Welt mit hoher Inflation ist China der klare Ausreißer, und ein unter dem Konsens liegender Wert könnte zu erneuten Rufen nach einer Lockerung der Politik führen - Chinas Anleihemärkte finden in letzter Zeit solide Käufer (niedrigere Renditen), und dies könnte sich auswirken, wobei ein schwächerer Yuan die mögliche Folge sein könnte - beobachten Sie den USDCNH als Richtwert, und jede Aufwärtsbewegung dieses Währungspaares (Yuan-Schwäche) könnte den AUD und NZD belasten. US April NFIB small business optimism (Dienstag 12:00 Uhr) - dies ist eine Umfrage, die man sehr genau beobachten könnte, da die US-KMU einen großen Einfluss auf die kleineren und regionalen US-Banken haben. Der Markt rechnet mit einem Wert von 89,8 (von 90,1 im März), was den schwächsten Wert seit 2013 und einen deutlichen Rückgang gegenüber den Werten von 2021 bedeuten würde. Haushaltsplan der australischen Regierung für das Geschäftsjahr 2024 (Dienstag, 19:30 Uhr MESZ) - der Haushaltsplan wird vor allem unter drei Gesichtspunkten betrachtet: Entlastung bei den Lebenshaltungskosten, Wirtschaftswachstum und größere Widerstandsfähigkeit Australiens gegenüber internationalen Schocks. Ein Thema, das von den Medien aufgegriffen werden dürfte und sich auf den AUS200 auswirken könnte, dürfte aber kaum die Volatilität des AUD antreiben. Fed-Sprecher - Kashkari, Jefferson, Williams, Waller, Daly, Bullard EZB-Sprecher - Lane, Rehn, Vasle, Schnabel, Centeno, De Cos, Guindos
PEPPERSTONE:US500
von Pepperstone
S&P 500: Nun kommt der GD50 unter DruckAnalyse beim Kurs des S&P 500 Index von 4.062 Punkten Kursprognose: Auch der letzte Aufwärtsimpuls ist zunächst am Februarhoch gescheitert und setzt nach dem heutigen Bruch unter 4.100 Zähler nun die Unterstützung durch den GD 50 unter Druck. Im Tagestief (4.048) könnte das Korrekturpotential bereits abgearbeitet sein. Der Fokus liegt nun darauf, ob der 50-Tage-Durchschnitt verteidigt werden kann. Der Bereich um 4.050 Indexpunkte stellt eine kurzfristige Unterstützungszone mit möglicher Nachfrage dar. Ein Bruch dieser Zone würde im nächsten Schritt bei 4.030 abgefangen, ein weiteres Ziel liegt bei 3.965. Widerstand: 4.100 | 4.195 | 4.325 Unterstützung: 3.905 | 3.810 SMA20: 4.110  SMA50: 4.033 Kurze Rückschau zur Standortbestimmung: Im Dezember des vergangenen Jahres hat sich die letzte Aufwärtsdynamik im Bereich von 4.100 Punkten erschöpft. Das Tief aus Mai 2022 konnte vorerst stützen und der Kurs im Januar des neuen Jahres 2023 die gleitenden Durchschnitte zurückgewinnen. In der Folge hat sich der S&P bis an ein neues Zwischenhoch bei 4.195 bewegt, von dort jedoch an ein lokales Tief bei 3.808 korrigiert. Börsentermine in den nächsten Tagen: Freitag 14:30 Uhr USA – Arbeitsmarktdaten
CBOE:SPX
von KarstenKagels
SPX 500 : Verbandszeug bereithaltenImmer wieder rennt der Index gegen die Wand 4150 und scheitert. Den vielen Beulen dürfte eine weitere hinzukommen weil sich fundamental einfach nichts geändert hat. Im Gegenteil, durch die Ereignisse rund um die Banken ist noch mehr Unsicherheit im Markt . Einen Anstieg über 4150 zum Monatsende erwarte ich in diesem Jahr nicht mehr. Ich werde daher die Strategie der letzten Monate fortsetzen nutze die hohen Kurse für den Aufbau von Short Positionen , auch im Dax.
FOREXCOM:SPX500Short
von tiednogh
Recap FED Zinsentscheid 🇺🇸🇺🇸FED Zinsentscheid🇺🇸 - Recap Hey Trader, Die FED🇺🇸 hat die Leitzinsen wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht. Das war so auch vom Markt erwartet erwartet und eingepreist worden. Umso spannender war somit das Wording und die anschlessende Pressekonferenz von Powell . Hier ein paar Auszüge, sowie dann auch die Deutung der Aussagen. Zum Rezessionsrisiko: Powell sagte, dass er im Gegensatz zu den Fed-Mitarbeitern nicht mit einer Rezession rechne, und er machte seine bisher deutlichste Aussage, dass er eine weiche Landung für möglich hält und die bisherige Wiederherstellung des Gleichgewichts auf dem Arbeitsmarkt für ermutigend hält. Zu weiteren Zinserhöhugen: Eine Entscheidung über eine Zinspause wurde heute nicht getroffen, wir werden im Juni darüber entscheiden. Aufgrund der Spannungen im Bankensektor werden wir die Zinssätze nicht ganz so stark anheben müssen. "Wir haben möglicherweise ein ausreichend restriktives Niveau erreicht oder sind nicht mehr weit davon entfernt" "Wir glauben, dass wir dieses Niveau noch eine Weile beibehalten müssen" Zur Inflation: "Wir sind der Ansicht, dass die Inflation "nicht so schnell" zurückgehen wird." "Die Inflation bei den Nicht-Wohnungsdienstleistungen hat sich nicht viel bewegt" Was bedeuten nun diese Aussagen? Einerseits deuten einige Aussagen daraufhin, dass wir nun ziemlich am Maxium des Leitzinses sind. Das ist erst einmal positiv. Was aber die Märkte letztlich auf Talfahrt geschickt hat, waren die Aussagen zur Rezession und Dauer der Leitzinsen. Um ehrlich zu sein , hatte ich so etwas fast erwartet - denn die Märkte haben zuletzt schon gegen Herbst erste Zinssenkungen eingepreist. Dies könnte sich nun als massiver Trugschluss herausstellen! Und das war es letztlich, was die Märkte gen Süden geschickt hat. Somit das Szenario für die kommenden Monate: Zinspasue oder maximal noch eine kleine Zinserhöhung und dann wohl erst 2024 Zinssenkungen - sofern das die Daten (Inflation) hergeben. Die Risiken Nun - wir haben alle gesehen, was zuletzt im US Bankensektor los war. Und die gestrige Sitzung wird diese Lage defintiv verschärfen. Mit der PacWest scheint nun die nächste US Regionalbank ins Straucheln zu geraten. Wir erwarten hier auf Sicht weitere kleinere Banken, die letztlich von den großen Playern geschluckt werden. Denn eines ist klar - die Großen Banken wollen diese Situation nicht eskalieren lassen. Das hat man z.b. zuletzt bei der First Republic Bank gesehen, wo die Übernahme quasi binnen 24 Stunden geklärt war. Ein weiteres Problemfeld dürfte aber auch die Schuldenlast der USA und der US Bürger werden. Die Schuldenlast ist enorm und die Kredite sind Großteils noch von Zeit der 0-Zins-Politik . Anschlussfinanzierungen werden teuer und viele werden keien erhalten. Wir dürfen gespannt sein, ob wir hier nicht in den kommenden Monaten in eine Immolienkrise schlittern... Aber auch die USA an sich wird wohl eher schneller als später in einer Zwickmühle sein. Eines ist sicher - wäre Trump noch Präsident, würde er wohl Powell öffentlich richtig Druck machen. Wir könnten uns hier schon das ein oder andere Telefonat zwischen Biden und Powell vorstellen. Fazit: Die Lage ist alles andere als einfach. Gerade beim Aktienmarkt gibt es sehr viele Risiken. Hier ist Stockpicking umso wichtiger. Wir rechnen beim Gesamtindex weiter mit viel Volatilität. Einen Crash erwarten wir aber aus heutiger Sicht nicht. Zum Chartbild Harte Fakten: - Chart ist über wichtige Tageslinien (EMA200 und EMA200) - Zuletzt gab es immer höhere Tiefs - Der Widerstand bei 4190 wurde noch nicht durchbrochen Support und Widerstand : High bei 4190 Low bei 4050 - dazwischen "Niemandsland" aktuell Sollte also die 4050 brechen, wäre das eine Short Option. Dann wäre das nächste Kursziel erst einmal die Runde 4000 und im weiteren Verlauf 3900. Longs werden erst beim Bruch des Widerstandes auf der Oberseite interessant oder im Idealszenario dann, wenn der Kurs short läuft und uns bei 3900 ein Umkehrsignal gibt =) Happy Pips! Michael -Team PimpYourTrading
CAPITALCOM:US500
von PimpYourTrading
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Ruhe vor dem Sturm?Seit nun fast 5 Monaten ist der ASMI Indikator short. Seitdem hat sich der breite S&P500 Index kaum verändert. Ist das Signal falsch und erwarten uns schon bald neue Allzeithochs? Von einem falschen Signal kann ich noch nicht ausgehen, da die Märkte und insb. der S&P500 seitdem noch nicht signifikant gestiegen ist. Mit einem Long-Signal wären die Ergebnisse insgesamt nicht deutlich besser ausgefallen. Charttechnisch ist beim S&P500 sogar eine umgedrehte sog. Tassenformation erkennbar, welche den Short-Signal weiterhin bestätigt. Inflation und Leitzinsen haben Einfluss auf die Märkte, sind jedoch nicht entscheidend für die Grundrichtung. Der Immobilienmarkt stellt derzeit wegen der restriktiven Geldpolitik eine Gefahr für die Wirtschaft und Märkte dar. Wieso die Märkte dennoch robust zu sein scheinen, kann viele Gründe haben. Einige Anleger begründen es mit einem Ungleichgewicht zwischen einzelnen Werten im Index und dass die wenigen gut laufenden Werte einen großen Teil im Index darstellen und diesen stützen. Das jedoch ist kein Argument. Denn i.d.R. ist bei der Order nicht die Anzahl an Aktien relevant, sondern das investierte Kapital. Wenn ein Anleger 10.000€ investieren möchte, ist es völlig irrelevant, ob er 100 Aktien zu je 100€ kauft oder 10 Aktien zu je 1.000€. Der einzig plausible Grund wäre die Verzögerung durch die vorangegangene Liquiditätsflut. Das Short-Signal beim ASMI basiert hauptsächlich auf Veränderungen im Markt und die aktuelle Veränderung ist der Liquiditätsentzug. Da Veränderungen durch die Geldpolitik relativ schnell vom Markt kompensiert werden, hat die Vergangenheit, wie hier die vorangegangene Liquiditätsflut, beim ASMI wenig Einfluss auf die Signalgebung. Zwar könnte ein Crash wie in der Vergangenheit kurz nach Leitzinssenkung erfolgen, die Lage jedoch lässt sich nicht ganz mit der Tech- und Finanzkrise in den Jahren 2002 und 2008 vergleichen. Damals gab es die Liquiditätsflut vor dem Liquiditätsentzug nicht. Die Gefahr im Dominoeffekt schätze ich als gering ein. Das würde die Notenbanken dazu verleiten noch mehr Geld als jemals zuvor in den Markt zu pumpen, um die aktuellen Währungen massiv zu entwerten, um mögliche Akzeptanz für CBDC zu verbessern. Für die Finanzmärkte wäre die Geldflut eher positiv. Die Frage ist nun, wie lange die Verzögerung anhält. Ich erachte die hier angezeigte charttechnische Formation als das wahrscheinlichste Szenario. Die fundamentale Lage bleibt weiter fragil. Andreas Schendel Portfoliomanagement …………………………………………………………. Disclaimer: Wertpapiere, Kryptowährungen und andere Investments sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. Auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die veröffentlichten Artikel, Daten und Prognosen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren o.ä. Sie ersetzen auch nicht eine fachliche Beratung.
SP:SPXShort
von Andreas_S
3
DAS BLATT WENDET SICH!Der SP500 startet diese Woche etwas müde mit fallenden Kursen und liegt heute sehr schön am EMA50, könnte sich dort erst einmal stabilisieren und etwas nach oben steigen. Doch der Schatten hat seine Hand direkt über dem "noch" steigenden Aufwärtstrend, denn das Sentiment (STOCH) , ist unter die Null-Linie in den negativen Bereich gerutscht und die Kurse sind deutlich unter den WEEKLY PIVOT gefallen, was bedeutet, das jetzige Korrekturen, eher als eine Möglichkeit eines Short-Einstieges genutzt werden können. Jedoch mit Vorsicht, denn am EMA50, 100 oder 200, kann diese negative Korrektur schnell vorbei sein und mit einem starken Daily-Breakout auch das Ende einer solchen negativen Bewegung bedeuten. Viel Erfolg, Beyond on Years INVEST
SP:SPX
von Philboy
S&P 500: Bruch unter den GD20 eröffnet KorrekturpotentialAnalyse beim Kurs des S&P 500 Index von 4.077 Punkten Die vom letzten Tief aus laufende Aufwärtsbewegung konnte die gleitenden Durchschnitte zunächst zurückgewinnen und ringt in einer Schiebephase um die 4.100er Marke. Nach dem Bruch unter den 20-Tage-Durchschnitt wird eine Korrektur in Richtung 4.030 Indexpunkte wahrscheinlich. Widerstand: 4.100 | 4.195 | 4.325 Unterstützung: 3.905 | 3.810 SMA20: 4.110  SMA50: 4.033 Kurze Rückschau zur Standortbestimmung: Im Dezember des vergangenen Jahres hat sich die letzte Aufwärtsdynamik im Bereich von 4.100 Punkten erschöpft. Das Tief aus Mai 2022 konnte vorerst stützen und der Kurs im Januar des neuen Jahres 2023 die gleitenden Durchschnitte zurückgewinnen. In der Folge hat sich der S&P bis an ein neues Zwischenhoch bei 4.195 bewegt, von dort jedoch an ein lokales Tief bei 3.808 korrigiert. Börsentermine in den nächsten Tagen: Mittwoch 14:30 Uhr USA – Auftragseingang für langlebige Güter | 16:30 Uhr Rohöllagerbestände Donnerstag 14:30 Uhr USA – Bruttoinlandsprodukt | Arbeitsmarktdaten | 16:30 Uhr Schwebende Hausverkäufe Freitag 09:55 Uhr Deutschland - Arbeitsmarktdaten | 10:00 Uhr Bruttoinlandsprodukt | 14:00 Uhr Verbraucherpreisindex | 14:30 Uhr USA – PCE Kernrate
CBOE:SPX
von KarstenKagels
Kommt der Markt hier in's Schwitzen?Noch sieht alles ganz sauber aus, doch wenn man sich gewisse Kurs-Niveaus ansieht, Gegenfaktoren wie den Apple Chart, den Dollar der möglicherweise hier ein "double Bottom" formt, oder auch den EUR/USD welcher an einer starke Marke liegt, und Kraft braucht um diese zu überwinden, so kann es durchaus möglich sein, dass der SP500 und der Markt hier erst einmal eine kleine Verschnaufpause einlegt, um neue Kräfte zu sammeln und im Mai/juni weitere Kursgewinne zu verschreiben . Wir bleiben also auf der Seitenlinie und beobachten die Kurse vorsichtig, um Short-Positionen zu ergreifen und gute Einstiegsmöglichkeiten nicht zu verpassen. Viel Erfolg, Beyond on Years INVEST
SP:SPXShort
von Philboy
Warum fallende Zinsen schlecht für Aktien sindFallende Zinsen können sich auf Aktienmärkte in mehreren möglichen Weisen negativ auswirken: Höhere Anleihekurse: Wenn die Zinsen fallen, steigen in der Regel die Preise für Anleihen, da diese für Investoren attraktiver werden. Viele Anleger könnten daher von Aktien in Anleihen umschichten, um von den höheren Renditen zu profitieren. Dies könnte zu einem Verkaufsdruck auf Aktien führen und die Aktienkurse belasten. Geringere Zinseinnahmen für Unternehmen: Unternehmen können von niedrigen Zinsen profitieren, da sie ihre Schulden günstiger refinanzieren können. Allerdings können fallende Zinsen auch bedeuten, dass Unternehmen weniger Zinseinnahmen aus ihren Anlagen und Kapitalanlagen erzielen. Dies könnte ihre Gewinne beeinträchtigen und somit auch ihre Aktienkurse negativ beeinflussen. Inflationssorgen: Wenn die Zinsen fallen, um die Wirtschaft anzukurbeln, könnte dies zu Inflationssorgen führen. Hohe Inflationserwartungen können dazu führen, dass Investoren aus Aktien aussteigen, da sie befürchten, dass höhere Inflation die Gewinne von Unternehmen belasten und die Kaufkraft der Verbraucher verringern könnte. Dies könnte zu einem Verkaufsdruck auf Aktien führen und die Aktienkurse belasten. Wettbewerb mit Anleihen: Niedrige Zinsen können Anleihen attraktiver machen und Investoren dazu verleiten, in festverzinsliche Wertpapiere umzuschichten, um stabile Renditen zu erzielen. Dies könnte die Nachfrage nach Aktien verringern und die Aktienkurse beeinflussen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Auswirkungen von fallenden Zinsen auf Aktienmärkte von vielen Faktoren abhängen und nicht immer zwangsläufig negativ sein müssen. In einigen Fällen können niedrigere Zinsen auch positive Auswirkungen auf Aktienmärkte haben, indem sie die Kreditkosten für Unternehmen senken und die Konjunktur ankurbeln. Es ist wichtig, die verschiedenen Faktoren und Zusammenhänge auf den Finanzmärkten zu berücksichtigen, um ein vollständiges Bild zu erhalten. Fakt ist. Bei den letzten beiden Zinszyklen nach unten haben sich fallende Zinsen negativ auf Aktien ausgewirkt.
SP:SPXShort
von Andre_Stagge
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