NFP-Daten veröffentlicht: Goldstrategie!
Im asiatischen Handel am Donnerstag schwankte der Goldpreis zwischen leichten Gewinnen und kleineren Rücksetzern und konsolidierte sich um 4060 US-Dollar. Angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten für September blieb der Markt vorsichtig, und Anleger zögerten im Allgemeinen, neue Positionen aufzubauen. Die aktuelle Seitwärtsbewegung spiegelt auch die zunehmende Sensibilität des Marktes gegenüber makroökonomischen Unsicherheiten wider. Der wichtigste Faktor für die Goldpreise sind weiterhin die Zinserwartungen. Anleger halten sich vor den entscheidenden US-Arbeitsmarktdaten zurück. Die Erwartungen an eine Zinssenkung der Federal Reserve im Dezember schwächen sich weiter ab, und der Dollar erreichte den höchsten Stand seit Mai, was den zinslosen Goldpreis unter Druck setzt. Eine Erholung der Risikobereitschaft am Aktienmarkt hat die Nachfrage nach sicheren Anlagen weiter geschwächt, doch die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der US-Wirtschaft aufgrund des anhaltenden Regierungsstillstands begrenzt das Abwärtspotenzial der Goldpreise. Der Markt wartet gespannt auf die US-Arbeitsmarktdaten, um die weitere Entwicklung des Dollars und damit auch die des Goldpreises zu bestimmen.
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Federal Reserve im Dezember ist zuletzt weiter gesunken. Angesichts der vorsichtigen Geldpolitik hat der Dollar an Stärke gewonnen und den höchsten Stand seit Mai erreicht. Dies hat den Goldpreis, der keine Zinsen abwirft, deutlich belastet. Aus dem Protokoll der letzten FOMC-Sitzung geht hervor, dass einige Mitglieder zwar weitere Zinssenkungen befürworteten, andere jedoch der Ansicht waren, dass eine weitere Lockerung den Preisdruck verstärken könnte. Der Markt passte seine Erwartungen hinsichtlich des geldpolitischen Kurses daraufhin an, was kurzfristig Druck auf den Goldpreis ausübte. Gleichzeitig zeigten die globalen Aktienmärkte eine positive Stimmung, und die Erholung der Risikobereitschaft schwächte die Nachfrage nach Gold als sicheren Hafen. Die Datenlücke in der US-Wirtschaft aufgrund des anhaltenden Regierungsstillstands hat jedoch zu Skepsis am Markt hinsichtlich der tatsächlichen wirtschaftlichen Dynamik geführt. Investmentinstitute merkten an: „Da die Datenerholung nach dem Stillstand noch nicht abgeschlossen ist, könnte die tatsächliche Wachstumsdynamik geringer ausfallen als angenommen. Daher besteht weiterhin Unterstützung für Gold.“ Unter dem Einfluss mehrerer Faktoren erlebten die Goldpreise trotz des Drucks keinen einseitigen Rückgang. Die jüngsten Entwicklungen in den außenpolitischen Verhandlungen haben die Risikobereitschaft weiter verbessert und den Aufwärtstrend sicherer Anlagen gebremst. Diese Nachrichten stärkten die Bereitschaft des Marktes, in risikoreichere Anlagen zu investieren, was zu einem Kapitalabfluss von Gold in andere Anlageklassen führte.
Markttrendanalyse: Heute wird der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht! Es handelt sich dabei nicht um gewöhnliche Arbeitsmarktdaten; es sind die ersten Daten seit der Wiederaufnahme der Regierungsarbeit in den USA und ziehen daher große Aufmerksamkeit auf sich! Warum erregt dieser Bericht so viel Aufsehen? Bedenken Sie: Während des Regierungsstillstands konnten viele Wirtschaftsdaten nicht regulär veröffentlicht werden. Jetzt, da die Regierung endlich wieder arbeitsfähig ist, sind diese Daten wie ein Lichtblick in der Dunkelheit und beleuchten die aktuelle Lage auf dem US-Arbeitsmarkt. Darüber hinaus haben sie entscheidenden Einfluss auf die zukünftige Geldpolitik der Federal Reserve und könnten somit potenziell erhebliche Marktvolatilität auslösen! Die ADP-Daten vom Dienstag rücken die schwache Arbeitsmarktlage und die gestiegenen Erwartungen an Zinssenkungen in den Fokus. Allerdings kursieren bereits diverse Spekulationen und Analysen am Markt, und niemand kann garantieren, was die Daten tatsächlich zeigen werden. Sollten sie die Erwartungen deutlich übertreffen, könnte dies dem Dollar einen kräftigen Schub verleihen. Wie werden Aktienmarkt, Gold- und Rohstoffmärkte reagieren? Werden die Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed weiter steigen, wenn die Daten hinter den Erwartungen zurückbleiben? All diese Fragen werden heute beantwortet.
Die Goldpreise haben in den letzten zwei Tagen stark geschwankt, was jedoch unseren Erwartungen entspricht. Wie Sie sich vielleicht an unsere gestrige Analyse erinnern, prognostizierten wir einen Anstieg, gefolgt von einem Rückgang, und der Markt hat sich entsprechend entwickelt. Wir platzierten gestern drei Long-Positionen, die alle profitabel waren. Heute brachen die Goldpreise in der asiatischen Handelssitzung ein. Meine Strategie für die heutige asiatische Sitzung ist, bei Kursanstiegen zu verkaufen. Es handelt sich nicht um einen direkten, einseitigen Fall, sondern um einen Rückgang innerhalb einer bestimmten Spanne. Jede Erholung bietet Verkaufsgelegenheiten. Der gestrige Tageschart zeigte eine Doji-Kerze mit einem sehr langen oberen Schatten. Die 5- und 10-Tage-Durchschnitte haben sich angenähert, was auf einen Widerstand um 4090 hindeutet. Meine Strategie für die heutige asiatische Sitzung sieht vor, weiterhin Short-Positionen um 4090 einzugehen, mit einem Kursziel von 4000. Gold hat ein zweistufiges Abwärtsmuster gebildet. Solange Gold nicht auf 4111 steigt, bleibt der Ausblick bärisch. Gold war in letzter Zeit sehr volatil, daher ist das Timing entscheidend. Vermeiden Sie Long-Positionen in Gold vor der US-Sitzung; suchen Sie nach Short-Möglichkeiten. Die eigentliche Marktentwicklung wird mit den US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls) eingeleitet. Wenn Gold die Marke von 4000 durchbricht, können Sie Ihre Short-Positionen ausbauen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kurzfristige Handelsstrategie für Gold heute darin besteht, primär bei Kursanstiegen zu verkaufen und sekundär bei Kursrückgängen zu kaufen. Das wichtigste Widerstandsniveau, das kurzfristig zu beobachten ist, liegt bei 4100-4110, während das wichtigste Unterstützungsniveau bei 4030-4000 liegt. Bleiben Sie am Ball.
