Die Derivatdaten auf einen Blick

Solana-Derivate sind Finanzinstrumente, dessen Wert an den SOL-Preis gebunden ist. Zu ihnen gehören Standardterminkontrakte, Perpetual Contracts und Optionen. Hierbei müssen Sie die eigentliche Coin nicht erwerben, sondern ziehen ihren Gewinn aus den Preisbewegungen.

Derivate sind flexibel und enthalten normalerweise eine Kapitaleffizienz und ermöglichen die Nutzung von fortschrittlichen Handelsstrategien und Risikomanagement. Sie enthalten jedoch ebenfalls ein gesteigertes Risiko, analysieren Sie also zuerst die Märkte mit unserem Krypto-Screener und weiteren Tools, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

Der Open Interest ist die Gesamtanzahl der aktiven SOL Terminkontrakte, die nicht geschlossen wurden oder abgelaufen sind. Dies zeigt uns das Interesse oder die Teilnahme in einem Markt an.

Sie können diesen Datenpunkt auch nutzen, um die Marktstärke zu bewerten. Zum Beispiel: Ein sinkender Open Interest signalisiert oft, dass Trader nun ihre Positionen schließen - ein mögliches Anzeichen für einen schwächelnden Trend. Ein einzelner Indikator kann sich jedoch als unzuverlässig erweisen, aus diesem Grund empfehlen wir auch, dass Sie sich die Handelsideen in unserer Community ansehen, um ein breiteres Verständnis für den Markt zu gewinnen.

Solana-Futures sind Kontrakte, welche Trader für den Kauf oder Verkauf von Solana zu einem vorgegebenen Preis verpflichten. Es kann sich hierbei um ein bestimmtes Datum handeln oder unbefristet sein. Sie treten hierbei nicht in den Besitz von Solana ein, sondern spekulieren mit den Preisbewegungen. Sie nehmen eine Long-Position ein, wenn Sie glauben, dass der SOL-Preis steigen wird, oder eine Short-Position, wenn Sie das Gegenteil erwarten.

Verschiedene Börsen können ähnliche Futures enthalten. Finden Sie in unserem CEX-Screener den richtigen Terminkontrakt für Ihre Analysen.

Bei dem Spot-Trading kaufen oder verkaufen Sie Solana direkt und erhalten es in Ihrer Wallet oder Ihrem Guthaben auf der Börse. Die Transaktion wird "on the spot" oder "an Ort und Stelle" abgewickelt und Sie erhalten die Coin als Ihr Eigentum.

Terminkontrakte verpflichten Sie für den Kauf oder Verkauf von Solana zu einem festgesetzten Preis an einem zukünftigen Datum. Sie treten hierbei nicht in den Besitz der Coin ein. Die meisten Futures werden in Bar abgewickelt. Sie spekulieren hierbei, ob der Preis steigen oder sinken wird und verfolgen nicht die Absicht, den Basiswert zukünftig zu erwerben.

Unabhängig davon, womit Sie letztendlich traden werden, verschaffen Sie sich zuerst einmal eine Marktübersicht mit unserer Krypto-Heatmap und lesen Sie die aktuellen Kryptonews.

Das Leverage bei dem Futures-Trading mit Solana ermöglicht Ihnen, eine größere SOL Position mit einem relativ geringen Anlagekapital einzunehmen, indem die übrigen Geldmittel von der Börse geliehen werden. Zum Beispiel: Mit einem Leverage von 5x kann eine $ 100 Margin eine Futures-Position von $ 500 für Solana öffnen. Dies ermöglicht Ihnen, einen Vorteil aus einer kleinen Preisbewegung in SOL zu ziehen, selbst wenn Sie über begrenzte Anlagemittel verfügen.

Das Leverage ist ein beliebter Mechanismus, enthält jedoch auch ein gesteigertes Risiko. Die Verluste werden basierend auf der vollen Positionsgröße berechnet, nicht bloß der Margin. Aus diesem Grund kann dann auch eine unvorteilhafte Preisbewegung schnell zu einer Liquidation führen. Hierbei ist es von wesentlicher Bedeutung, dass Sie das Leverage genau verstehen und die angemessenen Maßnahmen für ein Risikomanagement aufwenden.

Es ist immer eine gute Idee, sich auf ein Handelsgeschäft vorzubereiten, bevor Sie es einleiten. Bei uns können Sie dies in dem Papierhandel und in dem Strategietester tun.

Ja, die Solana-Futures können sich als riskant aufgrund der Volatilität auf den Kryptomärkten und des verwendeten Leverage erweisen. Die Kryptokurse können in kurzen Zeiträumen stark nach oben steigen oder fallen, und das Leverage potenziert diese Bewegungen noch weiter, weil die Gewinne und Verluste basierend auf der vollen Kontraktgröße berechnet werden. Hierbei kann dann eine für Sie unvorteilhafte Preisbewegung zu hohen Verlusten oder einer Liquidation führen.

Das Risiko ist abhängig davon, wie Sie die Solana-Futures verwenden. Wenn Sie die Margin-Anforderungen verstehen, Ihre Positionsgröße angemessen kontrollieren und ein strenges Risikomanagement nutzen, dann können Sie die Krypto-Futures selbst für ein Hedging nutzen. Analysieren Sie den Markt sorgfältig, behalten Sie die Kryptonews im Auge und testen Sie dann Ihre Strategie, bevor Sie in den Handel mit Echtgeld einsteigen.

Der Finanzierungssatz ist eine kleine regelmäßige Gebühr für Perpetual Futures, mit denen ihre Preise an die tatsächlichen Marktpreise angepasst werden. Die Trader zahlen diese Gebühr aneinander aus, nicht an die Börse.

Wenn der Finanzierungssatz positiv ist, dann zahlen Trader mit Long-Positionen die Gebühr an Trader mit Short-Positionen aus. Dies begünstigt die Short-Positionen und der Preis bewegt sich dann zurück in die Nähe des Spot-Preises. Falls der Satz jedoch negativ ist, dann zahlen die Short-Positionen.

Es handelt sich hierbei im Grunde um einen Kostenpunkt für das Halten einer Futures-Position über einen längeren Zeitraum und es kann auch als eine Art von Sentiment-Indikator verstanden werden. Für weitere Einsichten in das Sentiment können Sie sich auch die Handelsideen ansehen.

Trader verwenden oft Trend- und Momentum-Indikatoren, wie die gleitenden Durchschnitte und den RSI. Mit den gleitenden Durchschnitten können wir die allgemeine Richtung auf einem Markt erkennen, während uns der RSI anzeigt, ob das Momentum stärker oder schwächer wird, sowie ob überkaufte oder überverkaufte Niveaus erreicht wurden.

Weil die Futures ein Leverage beinhalten, sollten Sie sich bei Ihren Handelsgeschäften ebenfalls auf hierfür besonders nützliche Indikatoren stützen, wie den Open Interest, Finanzierungssatz und die Liquidationen. Der Open Interest zeigt die Gesamtanzahl der aktiven SOL-Futures an, der Finanzierungssatz offenbart den Positionsdruck zwischen den Short- und Long-Positionen, und die Liquidationen heben die Niveaus mit starken Preisbewegungen hervor.

Mit diesen Indikatoren können Sie sich dann ein klareres Bild von der Marktstimmung und den enthaltenen Risiken machen.

Am Ablaufdatum endet ein SOL-Terminkontrakt und muss dann abgewickelt werden. Er wird hierbei automatisch geschlossen, entweder mit einer Abwicklung in Bar (Sie erhalten den Gewinn oder Verlust auf Ihrem Konto) oder mit der Lieferung der Kryptowährung.

So sieht es zumindest bei den Standardkontrakten aus, die Perpetual Futures verfügen jedoch über kein Ablaufdatum. Sie verwenden stattdessen Finanzierungssätze, um ihre Preise auf den Spot-Markt auszurichten und die Trader können ihre Positionen unbefristet halten.

Trader verwenden Derivate, weil sie hierbei verschiedene Strategien verwenden und mit dem Basiswert spekulieren können, ohne ihn besitzen zu müssen. Die Futures insbesondere verfügen oft über ein höheres Handelsvolumen, welches sehr nützlich für eine technische Analyse ist. Dies alles ist jedoch stark von der jeweiligen Börse abhängig. Verwenden Sie unseren CEX-Screener, um die richtige Wahl für Ihre Handelsstrategien zu finden. Zu den weiteren Vorteilen der Kyptoderivate gehören ebenfalls eine niedrigere Provision und die Positionseröffnung mit einem höheren Leverage, was die Renditen maßgeblich steigern kann. Dies enthält zwar auch ein erhöhtes Risiko, aber viele Trader schätzen die Derivate aufgrund ihrer enthaltenen Flexibilität.

Dies ist abhängig von der Art des Terminkontrakts. Manche werden in Bar abgewickelt und hierbei werden keine Assets in Besitz genommen. Wenn der Kontrakt abläuft, dann wird Ihre Position automatisch geschlossen und der letztendliche Gewinn oder Verlust werden in Bar abgewickelt, basierend auf der Differenz zwischen Ihrem Einstiegspreis und dem Abwicklungspreis.

Andere Futures werden physisch abgewickelt. Hierbei wird der Basiswert ausgeliefert. Die meisten Kleinanleger vermeiden dies, indem sie ihre Positionen vor dem Ablauf schließen oder verlängern. Aus diesem Grund bieten viele Plattformen auch Perpetual Futures an, diese enthalten kein Ablaufdatum und können unbefristet gehalten werden, insofern die Margin-Anforderungen eingehalten werden.

Auf dem Futures-Markt sind verschiedene Arten von Teilnehmern zu finden:
- Hedger: Sie verwenden die Derivate, um ihre bereits bestehenden Positionen vor Risiken in einer Verbindung zu der Marktvolatilität oder den Preisbewegungen zu schützen.
- Spekulanten: Sie traden basierend auf ihren Erwartungen für die zukünftigen Preisbewegungen.
- Arbitrageure: Sie suchen einen Profit in den Marktineffizienzen, indem sie dasselbe Asset auf verschiedenen Märkten kaufen und verkaufen.
- Marktmacher: Es handelt sich hierbei um Teilnehmer mit einem starken Anlagekapital, welche für die Liquidität sorgen und dabei helfen, enge Bid-Ask-Spreads zu erhalten.
- Clearingstellen: Dies sind unabhängige Entitäten oder Börsenabteilungen, welche die Abwicklung der Kontrakte garantieren und die Margin-Anforderungen verwalten.

Der Handel und die technischen Analysen sollten nicht alleine ausgeführt werden. Entdecken Sie die Handelsideen in unserer Community und erfahren Sie, was andere Trader für die Märkte antizipieren.

Mit den meisten Terminkontrakten wird auf zentralisierten Börsen wie der "Chicago Board of Trade" und der "Chicago Mercantile Exchange" (CME) gehandelt. Sie müssen unsere Plattform jedoch nicht verlassen, um mit Solana-Futures zu handeln - Sie können dies einfach auf unseren Charts tun. Sehen Sie sich hierfür einfach unsere Liste der integrierten Broker an und finden Sie einen, der Ihnen gefällt.

Führen Sie dann auch zuerst einmal eine Analyse durch, bevor Sie in den Handel starten: Beginnen Sie hierbei mit einer technischen Analyse auf dem SOL Chart, bewerten Sie das Risiko und testen Sie Ihre Strategie.

Es ist immer eine gute Idee, zuerst Ihr Know-how zu testen, bevor Sie in den Handel mit Echtgeld einsteigen. Sie können dies bei uns in dem Papierhandel tun - klicken Sie einfach hier, verbinden Sie sich mit dem Papierhandel und testen Sie dann Ihre Idee. Sie können sich hierfür auch unsere Balkenwiedergabe ansehen - hier werden vergangene Preisbewegungen simuliert, welche Sie für den Test einer Strategie verwenden können.