Aktuelle Goldtrendanalyse und Handelsstrategie:
I. Fundamental- und Nachrichtenanalyse
Diese Woche ist eine „Superwoche“ für den Goldmarkt. Mehrere Risikoereignisse überschneiden sich und dürften erhebliche Marktvolatilität auslösen:
Politische und wirtschaftliche Ereignisse:
Das informelle Treffen der APEC-Staats- und Regierungschefs 2025 findet statt, und US-Präsident Trump hat seine Asienreise begonnen und lenkt damit die Aufmerksamkeit auf die geopolitischen Dynamiken.
Die fünfte Runde der chinesisch-amerikanischen Handelskonsultationen hat Fortschritte erzielt. Die USA haben ausdrücklich erklärt, dass sie die Einführung von 100-prozentigen Zöllen auf China nicht länger in Erwägung ziehen. Die Entspannung der Handelsspannungen hat die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen geschwächt.
Zentralbanken und Daten im Fokus:
Die Federal Reserve, die Bank of Japan, die Europäische Zentralbank und andere Zentralbanken werden Zinsentscheidungen bekannt geben, wobei der Markt die Signale zur Geldpolitik aufmerksam beobachtet.
Die USA veröffentlichen den PCE-Kernpreisindex für September (ein wichtiger Inflationsindikator für die Fed) und die BIP-Daten für das dritte Quartal, die die Zinserwartungen direkt beeinflussen werden.
II. Detaillierte technische Analyse
Allgemeine Trendpositionierung:
Gold befindet sich derzeit in einer breit angelegten Konsolidierungsphase und hat noch keinen einseitigen Trend gebildet.
Die optimistischen Verbraucherpreisindex-Daten vom vergangenen Freitag konnten den Goldpreis nicht nach oben treiben, was auf eine schwache Aufwärtsdynamik hindeutet. Die Anpassungsphase könnte sich bis zur Zinsentscheidung der Fed (am frühen Donnerstagmorgen) hinziehen.
Wichtige Niveaus und Muster:
Widerstandszone: 4020–4050 (kurzfristig)
Sollte der Aufschwung die 4050-Marke überschreiten und die Lücke bei 4100 schließen, muss der kurzfristige Trend neu bewertet werden.
Unterstützungszone: 3950–3920 (wichtiger Verteidigungsbereich für Kursrückgänge)
Sollte die 4000er-Marke tatsächlich durchbrochen werden, könnte ein Rückgang in Richtung 3800er-Ziel beginnen (basierend auf der vorherigen Berechnung des aufwärts gerichteten Dreiecksmusters).
Mustersignale:
Der 1-Stunden-Chart zeigt eine Dreieckskonvergenzkonsolidierung mit leicht bärischer Struktur.
Letzte Woche bildete sich bei 4380 ein Doppeltop, was auf eine kurzfristige bärische Dominanz hindeutet.
III. Kern-Handelsstrategie
Primärer Ansatz: Konzentrieren Sie sich auf Verkäufe bei Kursanstiegen, während Käufe bei Kursrückgängen die sekundäre Strategie sind. Strikte Risikokontrolle ist unerlässlich.
Schlüsselwiderstand: 4020–4050
Schlüsselunterstützung: 3950–3920
Konkreter Aktionsplan:
Short-Strategie (Primär):
Einstieg: Verkaufen Sie in Chargen im Bereich 4020–4050 (Position ≤ 30 %).
Stop-Loss: 4060
Ziel: 3980–3950, mit einem Durchbruch unter 3920
Long-Strategie (Sekundär):
Einstieg: Testen Sie vorsichtig Käufe im Bereich 3950–3920 (Position ≤ 20 %).
Stop-Loss: 3900
Ziel: 3980–4000
IV. Risiken und Notfalltipps
Datenrisiken:
Vor der Zinsentscheidung der Fed am Donnerstag könnte der Markt volatil bleiben. Seien Sie vorsichtig bei plötzlichen Nachrichten, die Ausbrüche auslösen.
Sollten die Kern-PCE- und BIP-Daten die Erwartungen übertreffen, könnte das aktuelle technische Muster durchbrochen werden.
Handelsdisziplin:
Die Gesamtpositionsgröße sollte innerhalb von 50 % gehalten werden, wobei ein einzelner Stop-Loss 3 % des Kapitals nicht überschreiten sollte.
Wenn der Kurs über 4050 steigt und hält, pausieren Sie Short-Positionen und beobachten Sie die Entwicklung am Widerstandsniveau von 4100.
Wenn die Unterstützung bei 3920 durchbrochen wird, geben Sie Long-Positionen auf und blicken Sie in die Zone zwischen 3880 und 3850.
Hinweis: Der aktuelle Markt ist ereignisgesteuert und volatil. Technische Signale müssen flexibel an Echtzeitnachrichten angepasst werden. Es wird empfohlen, die Auswirkungen der Renditen von US-Staatsanleihen und des US-Dollar-Index während der europäischen und US-amerikanischen Handelssitzungen genau zu beobachten.
