Wird Gold am 11. September weiter steigen?
I. Kernaussage
Gold befindet sich derzeit in einem starken Schwankungsmuster innerhalb eines Aufwärtstrends. Der Markt wird von Zinssenkungserwartungen getrieben, steht aber unter kurzfristigem technischem Korrekturdruck. Die Strategie besteht darin, primär dem Trend zu folgen und bei Kursrückgängen zu kaufen, aber auch die Gewinne und Verluste wichtiger Unterstützungsniveaus im Auge zu behalten. Ein Unterschreiten dieses Niveaus könnte eine tiefere Korrektur signalisieren.
II. Fundamentalanalyse (Nachrichten):
Haupttreiber (bullisch): Schwache Beschäftigungsdaten außerhalb der Landwirtschaft verstärken die Markterwartung einer Zinssenkung der Fed, die den wichtigsten fundamentalen Treiber für Gold darstellt. Die Erwartungen einer Zinssenkung haben den US-Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen belastet und die Attraktivität von zinslosem Gold erhöht.
Potenzielle Risiken (bärisch):
Eine Erholung des US-Dollars und der Renditen von US-Staatsanleihen: Beide erholten sich von ihren jüngsten Tiefstständen, was kurzfristigen Druck auf den Goldpreis ausübte und bei den Bullen zu einer gewissen Vorsicht führte.
Ausblick auf wichtige Daten: Der Markt beobachtet die heutigen Daten zum US-Verbraucherpreisindex (CPI) aufmerksam. Diese Daten werden die endgültige Bewertung der Fed-Politik auf der Sitzung nächste Woche maßgeblich beeinflussen und möglicherweise erhebliche Volatilität auslösen. Sollte der Verbraucherpreisindex hinter den Erwartungen zurückbleiben, verstärkt dies die Erwartungen einer Zinssenkung und treibt den Goldpreis in die Höhe.
Steigt der Verbraucherpreisindex über den Erwartungen, könnte dies die Erwartungen einer Zinssenkung schwächen, was zu einer Erholung des US-Dollars und Druck auf den Goldpreis führen könnte.
III. Technische Analyse
Tageschart:
Trend: Der Gesamttrend bleibt bullisch, aber der gestrige Schlusskurs mit dem hohen Hammer-Candlestick ist ein warnendes Beispiel und deutet auf eine nachlassende Aufwärtsdynamik und die Möglichkeit eines Abschwächungstrends oder einer Korrektur hin.
Wichtige Unterstützung:
Absolute Festung: 3600 (5-Tage-Durchschnitt). Hält dieses Niveau, wird der Markt seine starke Dynamik beibehalten.
Bullen-Rettungsleine: 3550 (10-Tage-Durchschnitt). Hält dieses Niveau, bleibt der allgemeine Aufwärtstrend unverändert.
4-Stunden-Chart:
Signal: Die Bollinger-Bänder schließen sich, und der gleitende Durchschnitt wurde durchbrochen. Dies deutet auf einen Übergang von einem einseitigen Aufwärtstrend zu kurzfristigen Schwankungen hin.
Bull-Bear-Trennlinie: Das mittlere 4-Stunden-Bollinger-Band (ungefähr im Bereich von 3620–3630). Bei einem Unterschreiten dieses Bandes wird die kurzfristige Unterstützung weiter unten (3600) gesucht.
Schlüsselpositionen:
Oberer Widerstand: 3660 (vorheriges Hoch), 3675 (historisches Hoch).
Unterstützung darunter: 3620–3630 (Intraday-Bull-Bear-Battle-Point), 3600 (starke Trennlinie), 3550 (Trendunterstützung). Heutige Strategie: Konzentrieren Sie sich auf Käufe bei Kursrückgängen und Leerverkäufe bei Kursanstiegen. Konzentrieren Sie sich auf Richtungsdurchbrüche durch die Verbraucherpreisindexdaten.
1. Long-Strategie (Hauptstrategie):
Aggressive Long-Position: Stabilisiert sich der Goldpreis im Bereich von 3625–3630 (Unterstützung des mittleren 4-Stunden-Bollinger-Bandes), eröffnen Sie eine kleine Long-Position mit einem Stop-Loss bei 3615 und einem Kursziel von 3650–3660.
Konservative Long-Position: Stabilisiert sich der Goldpreis im Bereich von 3600–3605 (Unterstützung des täglichen 5-Tage-Durchschnitts), eröffnen Sie eine Long-Position mit einem Stop-Loss bei 3590 und einem Kursziel von 3625–3635. Bei einem Kursanstieg über 3650 halten und 3650 anstreben.
2. Short-Strategie (Ergänzende Idee):
Erreicht der Goldpreis erstmals die Widerstandszone von 3660–3665 und stagniert dann (unter dem Druck der vorherigen Höchststände), kann eine leichte Long-Position mit einem Stop-Loss bei 3675 und einem Kursziel von 3640–3630 zum Testen von Short-Positionen genutzt werden.
Hinweis: Diese Strategie ist nur für kurzfristige Kursrückgänge gedacht. Das Risiko ist während eines starken Trends hoch, daher sollten Sie schnell ein- und aussteigen.
3. Breakdown-Strategien:
Bruch unter 3600: Fällt der Kurs tatsächlich unter 3600, wird der kurzfristig starke Trend gebrochen. Long-Positionen sollten vorsichtig sein oder ganz aufgegeben werden. Fokus auf die Unterstützung bei 3550.
Bruch über 3675: Durchbricht der Kurs das vorherige Hoch, entsteht neues Aufwärtspotenzial. Long-Positionen können dem Trend folgen, mit einem Kursziel von 3690–3700.
V. Risikowarnung
Heute höchste Priorität: Die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisindex-Daten für August. Die Marktvolatilität wird vor und nach der Veröffentlichung der Daten extrem hoch sein. Anlegern wird empfohlen, ihre Positionen vor der Veröffentlichung der Daten zu reduzieren oder Short-Positionen zu halten, um das Unsicherheitsrisiko zu minimieren.
Strikte Stop-Loss-Orders setzen, um Einzelverluste zu begrenzen und signifikante Verluste durch unerwartete Marktschwankungen zu vermeiden.
