Wie Sie Ihr Portfolio in dem Tab „Bestände“ verwalten können

Der Tab „Bestände“ ermöglicht Ihnen, Ihr Portfolio auf der Positionsebene zu verwalten. Anstelle eines Transaktionsformulars können Sie hierbei einfach ein Instrument hinzufügen lassen und dann die jeweilige Menge bestimmen. Unser System erstellt dann die Transaktion automatisch. Alle Portfoliometriken werden weiterhin aus den Transaktionen berechnet, also wird jede auf diese Weise verwaltete Position von einer echten Transaktion gestützt, welche Sie jederzeit überprüfen können. 

Einen Bestand hinzufügen

Wenn Sie ein Instrument ohne das Transaktionsformular hinzufügen möchten: 

• Klicken Sie auf „Hinzufügen“ im Tab „Bestände“.
• Wählen Sie in der Symbolsuche das gewünschte Instrument aus.

Der Bestand wird dann in der Tabelle mit einer Menge von 0 angeführt und der Cursor wird in das Mengenfeld verlegt. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch keine Transaktion erstellt. Die Positionsmetriken (G&V, Wert, Durchschnittspreis) sind leer, weil es noch keine Daten für die Berechnung gibt. 

Wenn Sie das Mengenfeld verlassen, ohne einen Wert einzugeben, dann wird das Feld einen Button für „+Hinzufügen“ anzeigen. 

Hinweis: Wenn Sie ein Instrument auswählen, welches bereits in Ihrem Portfolio vorhanden ist, dann wird kein Duplikat erstellt. Sie werden stattdessen in die Zeile für den bereits bestehenden Bestand geführt.

Bestandsstatus 

Ein Bestand kann sich in 1 von 3 Status befinden: 

• Leer. Das Instrument ist in der Tabelle, aber es gibt keine Transaktionen und die Menge ist 0. Leere Bestände werden nicht für das Transaktionslimit berücksichtigt. 
• Aktiv. Die Menge ist über 0 und der Bestand hat Transaktionen. Dies ist der Standardstatus.
• Verkauft. Der Bestand hat Transaktionen, aber ihre Summe entspricht einer Menge von 0. Verkaufte Bestände haben keine Angaben im Mengenfeld und werden nur in der Tabelle angeführt, wenn die Option „Verkauft anzeigen“ aktiviert ist. 

Hinweis: Leere Bestände werden provisorisch geführt. Falls Sie die Seite verlassen, ohne eine Menge einzugeben, dann wird dieser Bestand wieder entfernt. Falls dieser Bestand vorher über Transaktionen verfügt hat, dann wird er in den Status „Verkauft“ zurückversetzt. 

Einstellungen und Mengenaktualisierungen 

Jede Bestandszeile verfügt über ein Mengenfeld, welches Sie bearbeiten können. Wenn Sie eine Position erstellen oder aktualisieren möchten: 

• Klicken Sie auf das Mengenfeld.
• Geben Sie die gehaltene Gesamtmenge ein. Dies ist die endgültige Positionsgröße, nicht die Größe eines einzelnen Handelsgeschäfts. 
• Verlassen Sie das Feld oder verwenden Sie „Enter“, um die Eingabe zu bestätigen. 

Unser System vergleicht nun den neuen mit dem aktuellen Wert und erstellt eine Transaktion für die Differenz:

• Wenn die Menge erhöht wurde, dann wird eine Kauftransaktion erstellt. 
• Wenn die Menge verringert wurde, dann wird eine Verkaufstransaktion erstellt. 
• Wenn der Wert nicht verändert wurde, dann wird keine Transaktion erstellt. 

Automatisch erstellte Transaktion verwenden die folgenden Parameter:

• Datum. Das letzte verfügbare Handelsdatum.
• Preis. Der Schließungspreis für dieses Datum.
• Provision. 0.

Hinweis: Die Transaktion verwendet den letzten Schließungspreis, aus diesem Grund kann sich die Portfoliometrik von den Angaben bei Ihrem Broker unterscheiden. Wenn Sie diesen Wert angleichen möchten, dann öffnen Sie den Tab „Transaktionen“ und passen Sie das Datum, den Preis oder die Provision der automatisch erstellten Transaktion an. 

Hinweis: Automatisch erstellte Transaktionen sind reguläre Transaktionen, die für das Transaktionslimit für Ihr Abonnement berücksichtigt werden. Wenn das Limit erreicht wurde, dann wird keine Transaktion erstellt und die Menge wird nicht verändert. 

Eine Position schließen

Wenn Sie eine Position schließen möchten, dann stellen Sie die Menge auf 0 ein. Unser System erstellt dann eine Verkaufstransaktion für die volle Positionsgröße. Hierbei wird der Bestand in den Status „Verkauft“ versetzt und ist nur sichtbar, wenn die Option „Verkauft anzeigen“ aktiviert ist. Die enthaltenen Transaktionen werden bewahrt.

Wenn Sie eine Position in einem verkauften Bestand erneut eröffnen möchten, dann fügen Sie das Instrument erneut mit dem Button „Hinzufügen“ hinzu. Nun wird in dem Mengenfeld wieder 0 angezeigt und der Bestand wird in die Haupttabelle zurückgeführt. Geben Sie nun eine neue Menge ein. 

Ansicht der Transaktionen eines Bestands 

Klicken Sie auf eine Bestandszeile oder das Icon „Erweitern“, um sich alle Kauf- und Verkaufstransaktionen für dieses Instrument direkt unter dieser Zeile anzusehen. 

• Die Liste enthält dieselben Informationen wie in dem Tab „Transaktionen“ (ausgenommen das Symbol). 
• Die Transaktionen werden nach dem Datum sortiert (neue zuerst). 
• Nur Kauf- und Verkaufstransaktionen werden angezeigt. Die Dividenden und sonstigen Transaktionstypen sind in dem Tab „Transaktionen“ verfügbar. 
• Es handelt sich hierbei um keinen separaten Datensatz. Dieselben Transaktionen werden auch in dem Tab „Transaktionen“ angeführt.