Wieso unterscheidet sich das Transaktionsdatum in den Berechnungen von dem Eingabedatum?

Dies kann die folgenden Gründe haben:

Nicht-Handelstage auf der Börse des Assets

Wenn Sie die Transaktion an einem Wochenende oder Feiertag für die Börse eingegeben haben, dann wird das System das Transaktionsdatum automatisch auf den letzten Handelstag vor dem Eingabedatum verschieben.

Zeitzonenanpassung

Die Auswahl des Transaktionsdatums auf der Benutzeroberfläche verwendet Ihre lokale Zeitzone. Mit dem Asset wird jedoch auf Börsen in unterschiedlichen Zeitzonen gehandelt. Das System verwendet für das Transaktionsdatum automatisch die Zeitzone der entsprechenden Börse.

Eine Ausrichtung auf die Haupthandelssitzung des Benchmarks

Berechnungen für einen Vergleich der Portfolio-Entwicklung mit einem Benchmark werden mit den Handelstagen des Benchmarks synchronisiert. Insbesondere die Charts für „Performance und Portfolio-Wert“ im Tab „Überblick“ verwenden den Handelskalender des Benchmarks (z. B. für den Index S&P 500).

Wenn es keine Handelsaktivitäten an dem für den Benchmark ausgewählten Datum gibt (z. B. aufgrund eines Feiertags), dann werden alle verbundenen Transaktionen automatisch auf den nächsten Handelstag des Benchmarks verschoben (wenn der Markt erneut geöffnet wird). Auf diese Weise wird eine korrekte Datenanzeige und chronologische Konsistenz in den Berechnungen gewährleistet.

Zum Beispiel: Wenn Sie S&P 500 als Benchmark ausgewählt haben und eine Transaktion für ein Asset an einem Samstag oder Sonntag eingegeben haben, und mit diesem Asset nicht am Wochenende gehandelt wird (wie z. B. BTCUSDT), dann wird die Transaktion für die Benchmark-Berechnungen am Montag aufgezeichnet.

Wenn Ihnen das oben Angeführte nicht weiterhelfen sollte, dann kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst – sie werden Ihnen gerne weiterhelfen.