Die Transaktionstypen und wie man sie hinzufügt

Asset-Transaktionen: Kauf und Verkauf

Es werden zwei Transaktionstypen für das Hinzufügen von Assets verwendet:

Kaufen— der Erwerb von unterstützten Asset-Typen mit einem Barguthaben.
- Dies steigert die Asset-Menge in dem Portfolio.
- Dies verringert den Betrag des Barguthabens im Portfolio (um den Transaktionsbetrag).

Hinweis: Wenn der Kauf zu einem negativen Guthabenstand führt, dann wird unser System dies automatisch erfassen und eine Kompensierung mit einer Guthabeneinzahlung vorschlagen.

Verkaufen — die gegensätzliche Operation, hierbei werden Assets gegen Barguthaben umgetauscht.
- Dies verringert die Position des Assets.
- Dies steigert den Betrag der verfügbaren Geldmittel im Portfolio (proportional zu dem Transaktionsbetrag).

Hinweis: Aktuell werden keine Margin-Instrumente unterstützt, dies umfasst auch Leerverkäufe. Ein Verkauf von Assets, die nicht in dem Portfolio vorhanden sind, ist technisch möglich, wird jedoch die Berechnung der Portfolio-Daten verzerren und wird auch nicht die Besonderheiten dieser Positionen widerspiegeln.

Wenn Sie eine Transaktion für ein Asset hinzufügen möchten, dann klicken Sie auf den Button Transaktion hinzufügen (oben rechts auf der Portfolio-Seite).

Wenn das Portfolio keine Asset-Transaktionen enthält, dann wird Sie das System dazu auffordern, welche hinzuzufügen.

Unterstützte Asset-Typen:

Aktien
Fonds
Forex
Krypto

Das Formular für Asset-Transaktionen enthält die folgenden Felder:

Seite — die Transaktionsrichtung: Kauf oder Verkauf.
Symbol — das Instrument. Dies öffnet die Symbolsuche für unterstützte Assets. Wenn Sie manuell ein nicht-unterstütztes Instrument eingeben, dann wird eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt.
Datum — das Transaktionsdatum. Nur Daten nach dem Handelsbeginn für das Instrument sind erlaubt. Falls das eingegebene Datum vor dem Datum des Handelsbeginns liegt, dann wird die Berechnung für diese Position erst am ersten Handelstag auf der ausgewählten Börse beginnen.
Preis — der Preis, zu dem die Transaktion ausgeführt wird.
Menge — die Anzahl der gekauften/verkauften Einheiten. Dieser Wert muss in tatsächlichen Einheiten angeführt werden, selbst wenn das Asset in Lots gehandelt wird.
Provision — die Transaktionsgebühr. Dies kann 0 betragen. Dies beeinflusst die Asset-Berechnung und den Gesamtwert der Transaktion.
Notizen — Transaktionskommentar (optional). Sie können hierfür bis zu 128 Zeichen verwenden.

Cash-Transaktionen

Diese spiegeln die Bewegung der Geldmittel wider. Sie haben einen Einfluss auf den Portfolio-Wert und stellten die Grundlage dar, auf welcher die Performance berechnet wird. Es gibt hierfür drei unterstützte Transaktionstypen:

Einzahlungen — dies ist eine Transaktion, mit welcher dem Konto Geldmittel hinzugefügt werden. Dies erhöht die Menge der verfügbaren Geldmittel für den Handel mit Instrumenten.

Hinweis: Falls Sie über ungenügende Geldmittel verfügen, dann können Asset-Transaktion weiterhin ausgeführt werden, aber die Performance- und Bewertungsberechnungen werden fehlerhaft sein. Es wird empfohlen, dass Sie Einzahlungen verwenden, um Ihr vorhandenes Kapital ausreichend zu halten.
Auszahlungen — dies ist eine Transaktion, mit welcher Geldmittel aus dem Konto genommen werden. Dies verringert die Menge der verfügbaren Geldmittel für den Handel mit Instrumenten.
Steuern und Gebühren — eine Kostentransaktion für fällige Steuern und Gebühren. Dies verringert die Menge der verfügbaren Geldmittel und reduziert die Performance.

Hinweis: Sie können die Steuern und Gebühren auch ohne verfügbare Geldmittel ausführen lassen. Dies kann jedoch zu einem negativen Guthabenstand führen und die Berechnungen verzerren.

Wenn Sie eine Cash-Transaktion hinzufügen möchten, dann klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Button für Transaktion hinzufügen (oben rechts auf der Portfolio-Seite) und wählen Sie die gewünschte Transaktion aus.

Das Formular für Cash-Transaktionen enthält die folgenden Felder:

Datum — das Transaktionsdatum. Sie können hierfür alle Daten bis zu dem aktuellen Tag verwenden.
Betrag — der Geldbetrag in der Portfolio-Währung.
Notizen — Transaktionskommentar (optional). Sie können hierfür bis zu 128 Zeichen verwenden.

Hinweis: Wenn der Guthabenbetrag negativ wird, dann wird dies unser System detektieren und eine Kompensation per Einzahlung empfehlen. Sie können mehr hierzu in dem Artikel: Wieso sind meine Geldmittel negativ geworden? erfahren.

Links:

Portfolio-Einstellungen

Wie man Transaktionen mit einem Datei-Import hinzufügt