📈 FASTCharts
Dieser Indikator ist Bestandteil des Indikatoren-Pakets "Der Indikatoren-Schmied".
Er kann auch einzeln erworben werden: Bestelllink.
YouTube-Einleitung: youtu.be/5eX-Rx6K7ls
Der FASTCharts Indikator kombiniert drei verschiedene fundamentale Analyseansätze in einem Tool:
• EPS-Deviation (Earnings Per Share bzw. Gewinn pro Aktie Abweichung)
• FCF vs Dividend (Free Cash Flow vs. Dividendenzahlung)
• Dividend Yield Deviation (Dividendenrendite-Abweichung)
Wählen Sie in den Eingaben des Indikators die Analyse, die Sie sich anschauen wollen.
Wichtig: Verwenden Sie den Indikator ausschließlich im Tageschart, um Verzerrungen zu vermeiden.
Detaillierte Analyse der Komponenten
1. EPS-Deviation
Funktionsweise:
• Berechnet die Abweichung zwischen aktuellem Aktienkurs und einem "fairen Wert" basierend auf dem EPS
• Verwendet einen Multiplikator von 15, basierend auf Benjamin Grahams Prinzipien
• Die Graham Number besagt, dass man niemals mehr als das 15-fache der Jahresgewinne für ein Unternehmen zahlen sollte
• Zeigt die absolute Abweichung in Form von Histogrammen
Interpretation:
• Grüne Balken: Aktie handelt unter dem Fair Value (potenziell unterbewertet). Aktienkurs < 15 x EPS
• Rote Balken: Aktie handelt über dem Fair Value (potenziell überbewertet). Aktienkurs > 15 x EPS
• Je größer der Balken, desto stärker die Abweichung
2. FCF vs. Dividend
Funktionsweise:
• Vergleicht Free Cash Flow pro Aktie mit der Dividende pro Aktie
• Beide Werte werden als Steplines dargestellt für klare Periodenabgrenzung
Interpretation:
• FCF sollte idealerweise deutlich über der Dividende liegen
• Zeigt die Nachhaltigkeit der Dividendenzahlung
• Warnsignal wenn FCF < Dividende (Dividende möglicherweise nicht nachhaltig finanziert)
3. Dividend Yield Deviation
Funktionsweise:
• Vergleicht aktuelle Dividendenrendite mit dem 250-Tage-Durchschnitt
• Zeigt Abweichungen als Histogramme und absolute Werte als Linien
Interpretation:
• Grüne Balken: Aktuelle Rendite > Durchschnitt (potenziell günstig)
• Rote Balken: Aktuelle Rendite < Durchschnitt (potenziell teuer)
• Linien zeigen absolute Werte für präzise Vergleiche
Handels-Anwendung
Eine Aktie könnte besonders interessant sein, wenn drei Kriterien gleichzeitig erfüllt sind:
• Der Free Cash Flow deckt die Dividendenzahlungen kontinuierlich und deutlich ab
• Der EPS-Indikator zeigt eine fundamentale Unterbewertung (grüne Balken)
• Die aktuelle Dividendenrendite liegt signifikant über ihrem Jahresdurchschnitt
Sind diese Bedingungen nicht erfüllt oder zeigen sich sogar gegenteilige Signale (FCF unter Dividende, Überbewertung, unterdurchschnittliche Rendite), sollte die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt eher nicht in Betracht gezogen werden.
Diese Multi-Faktor-Analyse hilft dabei, fundamentale Qualität mit attraktiver Bewertung und überdurchschnittlicher Dividendenrendite zu kombinieren.
Empfohlene Nutzung
1. Ausschließliche Verwendung im Tageschart
2. Primär für fundamentale Aktienanalyse
3. Mittelfristiges Trading basierend auf Unterbewertungen
4. Dividendenstrategie-Optimierung
5. Risikomanagement bestehender Positionen
Der Indikator eignet sich besonders für Value-Investoren und Dividendenstrategien, die fundamentale Faktoren in ihre Handelsentscheidungen einbeziehen wollen und sich u.a. an den Prinzipien von Benjamin Graham orientieren.
Skript nur auf Einladung
Ausschließlich Nutzer mit einer Erlaubnis des Autors können Zugriff auf dieses Script erhalten. Sie müssen diese Genehmigung bei dem Autor beantragen. Dies umfasst üblicherweise auch eine Zahlung. Wenn Sie mehr erfahren möchten, dann sehen Sie sich unten die Anweisungen des Autors an oder kontaktieren Sie Tradehelden_EricLudwig direkt.
Es handelt sich hierbei um ein privates "Invite-Only" Script, welches nicht von unseren Script-Moderatoren geprüft wurde. Demzufolge wurde auch nicht ermittelt, ob es unseren Hausregeln entspricht. TradingView empfiehlt NICHT, für die Nutzung eines Scripts zu bezahlen, wenn Sie den Autor nicht als vertrauenswürdig halten und verstehen, wie das Script funktioniert. Sie können außerdem auch kostenlose Open-Source-Alternativen in unseren Community-Scripts finden.
Hinweise des Autors
Warnung: Lesen Sie bitte unseren Guide für "Invite-Only" Scripts, bevor Sie den Zugang beantragen.
Planet Options: bit.ly/4ihsktz
Newsletter: bit.ly/3MElRbw
Bücher: amzn.to/3VJNzJo
Haftungsausschluss
Skript nur auf Einladung
Ausschließlich Nutzer mit einer Erlaubnis des Autors können Zugriff auf dieses Script erhalten. Sie müssen diese Genehmigung bei dem Autor beantragen. Dies umfasst üblicherweise auch eine Zahlung. Wenn Sie mehr erfahren möchten, dann sehen Sie sich unten die Anweisungen des Autors an oder kontaktieren Sie Tradehelden_EricLudwig direkt.
Es handelt sich hierbei um ein privates "Invite-Only" Script, welches nicht von unseren Script-Moderatoren geprüft wurde. Demzufolge wurde auch nicht ermittelt, ob es unseren Hausregeln entspricht. TradingView empfiehlt NICHT, für die Nutzung eines Scripts zu bezahlen, wenn Sie den Autor nicht als vertrauenswürdig halten und verstehen, wie das Script funktioniert. Sie können außerdem auch kostenlose Open-Source-Alternativen in unseren Community-Scripts finden.
Hinweise des Autors
Warnung: Lesen Sie bitte unseren Guide für "Invite-Only" Scripts, bevor Sie den Zugang beantragen.
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