#Varta Wie ist die Lage? - Meinung eines ehem. "Fan" der AktieVarta, eine Aktie an der ich mir sprichwörtlich etwas "die Hände verbrannt" habe.
Der starke Kursrutsch und der vorherige "Hype um die Aktie" ist wahrscheinlich jedem Leser dieser Analyse bekannt.
Doch wie steht es nun um die Aktie?
"Jetzt kaufen", stehen die Zeichen wieder auf Go oder doch eher Bärenmarktrally und weiter Abwärts?
Darauf werde ich im folgenden nun kurz eingehen, was meine Meinung dazu ist und das zum einen Charttechnisch, aber auch eine kurze Fundamentale Einschätzung bzw. wie ich hier gerade vorhabe zu agieren.
Zu erst zum Chart.
Hier sahen wir die letzten Wochen eine gute Erholung, ein starker Bounce aus dem Nirwana. Klar irgendwo war es auch mal höchste Zeit, nachdem es nach unten quasi schon keine wirklichen Zielmarken mehr gab.
Also alles in allem alles andere als gut und auch die Erholung mit ihren nun ca. 65% vom aktuellen Boden hat uns nun gerade an die erste Widerstandsmarke gebracht.
Davor war "eh einfach nur Luft", da der Fall sehr stark war.
Folglich ist der anstieg nicht allzu erstaunlich oder bullisch, eher eine normale Gegenbewegung, ein Liquidity Grab.
Der Abwärtstrend ist weiterhin intakt und sehr stark und steil. Selbst der nun wieder etwas flachere bzw die Seitwärtsbewegung seit Oktober letzten Jahres.
Wo stehen wir gerade?
Aktuell sind wir den 100er Daily EMA und SMA am testen und wie gesagt die erste horizontale Widerstandslinie aus Dez 2022, auch wenn der MACD bereits eine nötige Pause des Anstiegs signalisiert halten wir uns bisher stabil.
Möglicherweise bleibt also noch etwas Kraft um uns bis zu den Zahlen (11.8) Richtung 200er Dailys und dem 2. horizontalen Widerstand bei um die 25€ zu nähern, Dort auch eine diagonale Widerstandszone des aktuellen Abwärtstrends. D.h. viel Widerstand liegt bei um die 25€.
Im besten Fall sehen wir die 27€ mit etwas fake breakout, glaube aber charttechnisch nicht das es für allzu viel mehr reicht, ohne Zwischenkorrektur. Dazu liegt dort zu viel Widerstand.
Fundamental:
Ich erwarte von den Zahlen nichts allzu erstaunliches.
Ebenso wenig große News zu irgendwas, wenn's da was gäbe hätte man das auf der Hauptversammlung bereits gesagt (die wissen ja auch das hier dringend gute News gebraucht würden) die kürzlich war. Daher erwarte ich da keine Überraschungen.
Zahlen technisch steht es ebenfalls nicht gut um Varta.
Bereits 2 Quartale deutlich Verlust gemeldet und das in dieser Zeit, im steigenden Zinsumfeld, in welchem Schulden teurer sind und neues Kapital für Firmen mit Problemen schwieriger zu bekommen ist.
Von den letzten 7 Quartalen 5 mit deutlichem Umsatzrückgang. Gewinnmarge -31%.
Der Umsatz im Vergleich zum Gewinn ist zwar nicht mal so stark eingebrochen, aber die gestiegenen Kosten machen es Varta unheimlich schwer.
Für Besserung fehlen Impulse.
Ich persönlich hatte in den letzten 6-7 Monaten gehofft das hier neue Impulse gesetzt werden könne, das Management Pläne kommuniziert und Änderungen zum positiven vorantreibt.
Da ich längere Zeit wirklich bullisch auf die Aktie war und guter Dinge das hier eine gute Story gestartet hat.
Doch die heutige Realität zeichnet ein anderes Bild.
Es passiert hier sehr wenig, bzw. meiner Meinung nach zu wenig und viel zu langsam.
Daher passt das Gesamtbild einfach nicht mehr in diese Zeit (Zinsumfeld) und es ist hier nicht absehbar wann Besserung eintritt.
Aus diesem Grund werde ich die Gelegenheit nutzen und etwas Liquidität für mögliche Zukäufe bei anderen Aktien zu tätigen.
Da ich dennoch den bestmöglichen Kurs möchte und wie oben erwähnt noch 3-5€ Luft nach oben sehe bis zu den Zahlen, habe ich einen Trailling Stop gesetzt mit Abstand 2€.
Damit ich die laufende Bewegung bestmöglich noch mitnehmen kann und dennoch sicher Aussteigen kann.
Erwarte mit den Zahlen eher Ernüchterung und das wir hier wieder abverkaufen, kann aber auch natürlich pumpen wenn da doch was gutes rum kommt...., daher werde ich sollte der Trailling davor nicht auslösen spätestens vor den Zahlen hier Aussteigen.
Wo auch immer das dann sein sollte.
Bei Varta scheppert'sVarta hat gerade frische Zahlen gebracht und die sind alles andere als toll: ein Minus von 200 Mio. Euro. Das tut weh. Das Unternehmen gibt als Grund eine außerplanmäßige Abschreibung im Lithium-Segment an. Die steigenden Energie- und Rohstoffpreise, pandemiebedingte Produktionsunterbrechungen und negative Konsumentwicklungen machen zu schaffen.
Das Management beschloss nun auch, den Fabrikneubau für die V4Drive-Zelle erst dann fortzusetzen, wenn sich verbindliche Kunden für das Produkt finden lassen. Zudem sollen erheblich Kosten gespart werden. Genauer gesagt sollen rund 800 Vollzeitstellen wegfallen. Fast die Hälfte davon wird in Deutschland gestrichen.
Aber ist es damit schon getan?
Seit 2018 gibt es einen langjährigen Trend, bei dem Varta weniger Cashflow aus dem laufenden Geschäft generiert, als für Investitionen aufgebracht werden musste. Das bedeutet, dass die steigende Verschuldung ein immer größer werdendes Problem darstellt.
Alles in allem sieht es also nicht sehr vielversprechend aus. Zwar hat Varta langfristig gute Wachstumsaussichten und der Einstieg ins Automobilgeschäft hat das Potenzial, das Umsatzwachstum anzukurbeln. Aber es gibt immer noch große Fragezeichen hinter der Profitabilität dieses Geschäfts.
Auf der anderen Seite: Wenn der Turnaround klappt, wäre Varta jetzt vielleicht ein Schnäppchen.
So wird die Aktie aktuell bewertet:
KGV: 36,78
Kurs-Umsatz-Verhältnis: 32,7
Unternehmenswert/Umsatz: 1,84
PEG-Ratio: -0,55
Kursverlauf letzte 12 Monate: -73,19 % V
Varta mit Kursexplosion ! Varta AG
Inhalt
Neuigkeiten
Chartanalyse
Trading Chance
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Neuigkeiten
Die Leerverkäufer machen einen Rückzug.
Palestra Capital Management LLC von 1,33% auf 1,01% // - 0,32%
Sie versuchen so Kursschonend wie möglich die Aktien zurück zu kaufen, da sonst der Kurs zu stark und zu schnell nach oben schießen könnte.
Die Augen der Anleger richten sich momentan auf Daimler und Varta.
Hier könnte es sich sehr wahrscheinlich zu einer Partnerschaft entwickeln, da Daimler den chinesische Batterieproduzent Farasis abgeschossen hat.
Farasis lieferte Muster von den Batterien, doch diese sollten „katastrophal“ gewesen sein.
Nun sucht Daimler einen neuen Partner und hier ist Varta ein großer Kandidat.
Varta hat die nötige Expertise oder sogar schon die richtige Zelle.
Zur Erinnerung:
Varta hat schon Porsche als Kunden für die Hochleistungsbatterien gewonnen.
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Chartanalyse
Die Aktie von Varta befand sich in einem Dreieck, welches nach oben Aufgelöst wurde. (Gelb)
Die Aktie macht einen Retesting.
Spannend ist die Aktie im Bereich der 146€-Marke.
am 18.02.2021 Riss die Aktie einen GAP von -6%.
Sollten wir die 146€-Marke knacken dürfte es zu einen dynamischen Anstieg kommen um den Gap zu schließen.
Jedoch dürfte es dazu kommen, dass die Nachrichtenlage um Varta so positiv werden und die Anleger dadurch sehr euphorisch werden.
( Daimler Partnerschaft?, Prognose erhöhung?, Positive Geschäftszahlen?, Analysten anhebungen?, Leerverkäufer rückzug ?)
Dadurch ist mein Zwischenkursziel die 167€-Marke und mein Kursziel das ATH.
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Trading Chance
Natürlich will ich euch meine Trading Ideen Teilen.
Meiner Meinung nach sollte man sich ein Limit bei 144,10€ legen um einzusteigen um auf einen Breakout zu spekulieren und früh dabei zu sein.
Für Risikobehaftete Anleger bietet sich hier auch ein Hebelzertifikat an.
SL: 133 bzw 130€
KO-Schwelle: Jeder seins
Kursziel:
1-TakeProfit: 155€
2-TakeProfit: 167€
Final; 181€
***Dies alles ist meine persönliche Meinung und dies ist keine Anlagenberatung oder eine Empfehlung zum Kauf.
Ich übernehme keine Haftung jeglicher Schaden.
Varta -Durchstart im 2. AnlaufHallo und herzlich Willkommen zu meiner Analyse der Varta Aktie .
Schauen wir uns gemeinsam den Chart der Aktie an. Beginnend vom 01.12.2008 können wir eine 5-wellige Aufwärtsbewegung zählen. Seit dem Allzeittief bei 3€ bis zum Allzeithoch am 25.01.2021 bei 181,3€ könnte man reich charttechnisch eine übergeordnete, große 1 (Zyklus) zählen. Demnach würden wir uns seit dem AZH in einer 2 (Zyklus) befinden. Die (A) der 2 könnte also abgearbeitet sein, sodass wir uns genauer gesagt in einer (B) der 2 befinden. Diese sollte ein Ziel von circa 154,2€ haben. Von da an könnte eine (C) der 2 abwärts beginnen, die ein prognostiziertes Endziel von circa. 57,5€ haben könnte.
Der rote Korridor stellt dabei den beabsichtigten Zielkorridor der Korrektur dar, der eine Ausdehnung von 69 - 41€ zur Zeit hat. Der ideale Zielkorridor gemäß Elliot in Kombination mit Fibonacci errechne ich auf 57,5 - 49,2€. In diesem Korridor könnte man eine sehr gute Long Chance aufbauen mit hervorragendem CRV.
Eine wichtige Widerstandslinie (MOB) liegt bei ca. 30,7€. Diese sollte die Aktie nicht unterschreiten, andernfalls kann das Allzeittief nochmal angetestet werden.
Ein mögliches Zeitziel zum Abschluss der Korrektur ist der 20.09.2021. Es dient hierbei vielmehr der Orientierung.
In den kommenden Wochen, wenn nicht sogar Monaten, sehe ich die Varta Aktie Short. Bedingung hierfür ist, dass das Allzeithoch nicht rausgenommen wird. Langfristig gesehen ist die Aktie Long.
Rein fundamental würde ich hinzufügen, dass die Aktie auch deswegen interessant sein dürfte, da sich Varta gegenüber aussichtsreichen Zukunftstechnologien rechtzeitig gut aufgestellt hat und damit eine wichtige Rolle im Zuliefermarkt zukünftig einnehmen dürfte.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit meiner Analyse. Wenn Ihnen meine Analyse gefällt freue ich mich über einen Daumen hoch . Folgen Sie mir, wenn Sie auch zukünftig bei weiteren Analysen benachrichtigt werden möchten. Und erzählen Sie gerne auch Freunden und Bekannten von meinem Account, wenn Sie mit meinen Analysen zufrieden sind.
Herzlichen Dank.
Disclaimer :
Bei meiner Analyse verwende ich vorrangig die Theorie der Elliotwellen in Kombination mit entsprechenden Fibonacci Marken. Dabei berücksichtige ich die charakteristischen Bewegungsprofile des jeweiligen Wertes, ebenso wie typische Muster der Technischen Analyse, die eine Bewegung unterstützen können.
Bitte beachten Sie, dass meine Analysen keine Handels- oder Anlagestrategien darstellen und nur zu Ausbildungszwecken dienen.
Varta: einmalige Kaufchance ?Varta AG
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Inhalt
- Neuigkeiten
- Chartanalyse
- Trading Chance
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Neuigkeiten
Varta ist im freien Fall, da der Vorstand nichts neues Präsentierte.
- Bekannte Zahlen
- Dividenden waren in Aussicht
- Leere Ankündigungen
- Analysten Abstufungen
Alles eine blöde Mischung die zur Enttäuschung führte.
Die Zahlen in kürze:
- Umsatzsteigerung um 140% auf 870 Millionen €
- EBITDA steigerte sich um 145% auf 239 Millionen €
- Dividenden Zahlung von 2,50€/Aktie
Dazu noch eine schwache Prognose vom Finanzvorstand ( mal wieder ! ).
Die größte Enttäuschung gab es für die Ankündigung
Es handelte sich um die Modernisierung des Logos und mit dem neuen Markenclaim "Empowering Independence“
**Hierzu muss ich sagen, dass dies meiner Meinung nach schon frech ist von Varta.
Es zeigt sich auch wie Inkompetenz der Vorstand ist eine vernünftige Prognose abzugeben, da Varta 2020 seine Prognose 3-4 mal erhöht hat.
Sowieso finde ich persönlich es schlecht von Varta eine Dividende zu Zahlen, da Varta noch ein Wachstumswert ist welches am besten seine ganze Gewinne in sich selber Investieren sollte.
Analysten stufen die Aktie ab !
Die Varta Aktie besitzt aktuell:
0 Kauf
2 Halte
3 Verkaufs
Empfehlungen und somit einen Durchschnittlichen Kursziel von 101,00€
Jedoch muss man sagen die gründe für eine Abstufung sind die gleichen wie vorher und hierzu habe ich meine Meinung schon geteilt.
**Ich kann ich einerseits mein Verständnis zeigen. Varta Enttäuschte jeden einzelnen und hat nichts geliefert für die Analysten um positive Stimmung zu sorgen.
Jedoch bleibe ich Langfristig Bullish für die Varta Aktie und finde Kurse unter 125€ absolut Kaufenswert
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Chartanalyse
Ich verstehe die Enttäuschung aber dieser Absturz von 30% innerhalb 3 Tage ist viel zu Überzogen.
Aber wie sagt man so schön „Der Kurs hat immer recht“
Wir haben einen freien Fall in der Aktie und 1 Gaps geöffnet.
Momentan befinden wir uns auf einer Unterstützung, welches die Aktie ( vorerst ) gehalten hat.
Bei dieser Unterstützung befindet sich die 200 Tage Linie sowie den Point of Control ( POC )
Jedoch gehe ich davon aus, dass diese Unterstützung gebrochen wird durch das stake Momentum.
Die Aktie wird wahrscheinlich die 100€-Marke testen und sich auch dort wieder stabilisieren, da wir gleichzeitig die 2 Lücken im Volumenprofil füllen könnten. (Gelb eingekreist)
Dazu befindet sich das 0.618 Fib. R. Welches in einer Korrektur oftmals als starke Unterstützung erweist.
Aktien Tendieren meist dazu ihre Gaps zu füllen sobald sie in der nähe sind und auch postitive Impulse besitzen.
Daher gehe ich davon aus, nachdem eine Stabilisierung erfolgt ist wird der Kurs recht dynamisch steigen bis 130€ und dann auf 155€
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Trading Chance
Momentan bietet sich keine sichere Trading Möglichkeit an
Kurzfristige Trader warten auf ein Update von mir
Langfristige Anleger
Hier haben wir eine einmalige Gelegenheit für die Aktie es noch günstig zu kaufen und zu halten V
