Rene hatte in unserem Livestream-Gespräch kurz die Frage angeschnitten, wie viel Hebel bzw. Schulden die Marktteilnehmer gerade nutzen, was ja durchaus wichtig zur Risikoabschätzung ist. Im unteren Chart seht ihr, dass der Margin Debt seit dem Corona-Crash sprunghaft angestiegen ist. Auch wenn die Daten der letzten Monate nicht vorliegen, haben wir vermutlich noch...
Ich hatte in einem älteren Beitrag auf ein VIX-Muster hingewiesen (@GrimsV ebenfalls), dass sich nun wie oben gezeigt fortgeführt hat. Aktuell ist die Frage, ob sich dieses Muster über die historisch relevante Marke bei 30 fortsetzen kann, da hier in der Vergangenheit häufig Widerstände auftraten.
Dies ist keine Anlageempfehlung.
Seit den 80ern nehmen die USA Kredite für Militär, Steuersenkungen, Importe und die Rettung der Märkte nach Crashs (senkrechte graue Linien) auf (Chart 2). Insbesondere Letzteres führte zu einer Reihe von Zinssenkungen (Chart 3) und einem Anstieg von Staatsverschuldung und Geldmenge im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung (GDP) (Chart 1). Es ist anzunehmen, dass...
Der Chart zeigt den Verlauf vom S%P 500 und hat als Indikator die Inflation in den USA (YoY). Es ist klar zu erkennen, dass längere Phasen mit einer Inflation von über 3% schlecht für den Aktienmarkt sind.
FAZIT: Solange Inflation deutlich erhöht ist, werden es Aktien global schwer haben, weil die Notenbanken gegensteuern müssen
Der S&P 500 bildet im Stundenbereich einen Divergenz aus.
Das könnte für kurzfristig orientierte Anleger ein mögliche Gelegenheit sein,
einen Handel mit einem CRV von 3 zu 1 einzugehen.
Der Händler sollte aber vorm Bildschirm sitzen und neben der Beobachtung auch den Handel bewirtschaften um zügig den SK auf Einstand zu bekommen.
Mit freundlichen Grüßen aus...
Seit geraumer Zeit schon sind mir die Chartbewegungen im SPX und Russell und auch VIX intuitiv suspekt, ohne dass ich viel Zeit auf Mikro-Chartanalyse verschwende. Der letzte Artikel von @GrimsV hat mich inspiriert, das mal näher zu analysieren warum.
Wenn der Russell sich in der Vergangenheit in der Abwärtsbewegung dem SPX angenähert hat, war das meist kein...
Auf der Suche nach den besten Indikatoren, um eine Rezession zu antizipieren, stelle ich Ihnen hiermit eine Kombination aus 3 fundamentalen Indikatoren vor. Danke an Jay und Brian für eure Unterstützung.
- Den LKW-Indikator bzw. den Heavy Truck Index ( FRED:HTRUCKSSAAR ) habe ich bereits in einer früheren Idee dargestellt. Der Heavy Truck Index ist eine...
Danke an meinen Freund Jay, dass er mich auf diesen Indikator aufmerksam gemacht hat. Der Heavy Truck Index ist eine Datenreihe, die die Anzahl der neu zugelassenen schweren Lkw in den Vereinigten Staaten erfasst. Er wird durch die blaue Linie auf dem oberen Chart dargestellt, während der S&P 500 ( SP:SPX ) durch die orangene Linie symbolisiert wird. In rot: der...
Willkommen. Natürlich handelt es sich hier nur um meine persönliche Meinung und nicht um eine Kauf- / Verkaufsempfehlung. Wenn es den Wunsch nach mehr Videos gibt, gebt mir gerne Feedback. Lg
Auf diesem Chart sehen Sie als Indikator den "Chartmill Value Indicator & Random Walk Index" vom Programmierer "LazyBear". Siehe meine verwandte Idee, um die Konstruktion dieses Indikators zu verstehen.
Der Indikator war zuletzt "überdehnt" und notierte über der oberen roten Linie. Er kehrt jetzt zu einem neutraleren Niveau zurück. Solche Abwärtsbewegungen des...
Der S&P 500 konnte den Tiefpunkt vom 24. Januar bzw. 24. Februar verteidigen und übertraf in den letzten Handelstagen zudem das 61,8% Fibonacci Retracement der laufenden Abwärtsbewegung. Der charttechnische Abwärtstrend konnte ebenso überwunden werden. Insgesamt scheint sich weiterhin das Bodenbildungsszenario durchzusetzen (siehe Abbildung).
In den letzten...
In Blau: Die Spanne zwischen den Zinsen der 10-jährigen ( TVC:US10Y ) und der 2-jährigen ( TVC:US02Y ) US-amerikanischen Staatsanleihen. Die blaue Linie wird also wie folgt aufgebaut: TVC:US10Y-TVC:US02Y.
In Orange: Der S&P 500 ( AMEX:SPY ).
Die rote Linie liegt bei 0. Wird diese unterschritten, bedeutet es, dass die kurzfristigen Zinsen höher als die...
Der obere Chart stellt den S&P 500 über 80 Jahre dar. Die Skala ist logarithmisch. Die größten Krisen sind mit den jeweiligen Drawdowns des Index gekennzeichnet. Unter den schlimmsten politischen Krisen der letzten 80 Jahre hielten sich die maximalen Verluste an den Märkten in Grenzen. Historisch gesehen haben politische Börsen bekannterweise kurze Beine. Wir...
Die 10-jährigen US-Renditen kletterte über die psychologisch wichtige 2-Prozentmarke. Die Zinserwartungen stehen aktuell auf sieben Zinserhöhungen bis zum Jahresende. Es gibt eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Zinsschritt vor dem nächsten Meeting am 17.03.2022 sehen werden. James Bullard von der FED ließ gestern verlauten, dass die Inflation...
Guten Mittag zusammen,
ein weitere Abverkauf ist nicht auszuschließen und hier wäre die Idee für einen nochmaligen Short.
Ein weiterer Shorteinstieg und mit etwas weniger Risiko ist das abwarten, das Welle 1 unterboten wird. Das muss aber im 5 Min-Chart beobachtet werden.
Gruß aus Hannover
Stefan Bode
Die FED hat im letzten Jahr damit begonnen, das Tempo ihrer Bilanzvergrößerung über Anleihekäufe so zurückzufahren, so dass die Nettokäufe im März beendet sein werden. Über die Frage, was mit den erworbenen Staatsanleihen und Hypothekenpapieren geschehen soll, hat der Offenmarktausschuss FOMC bei seiner Sitzung im Dezember bereits diskutiert, aber nicht...
TLTRO-III (Targeted Long Term Refinancing Operations) durch. Die letzten TLTRO-III-Kredite wurden am 16.12.2021 vergeben.
Insgesamt wurden 10 Termine – einer pro Quartal - durchgeführt. Freiwillige Rückzahlungen für die ersten sieben Geschäfte sind seit September 2021 möglich, für die letzten drei Geschäfte gilt dies ab Juni 2022.
Die Laufzeit des letzten...
