AGI (Alamos Gold) — Swing Long SetupThe English text is below the German text.
Alamos Gold befindet sich in einem intakten Aufwärtstrend über der EMA 150 und hat nach dem ATH bei 75,81 CAD einen scharfen Pullback hingelegt. Der Kurs hat am Freitag bei 62,63 CAD geschlossen und sitzt damit fast punktgenau am 0,5 Fibonacci-Retracement (62,55) der letzten Aufwärtsbewegung. Der Kurs ist im Aufwärtstrend, Korrektur zum 0,5er Fibo-Level & der RSI(2) steht bei 2,83 — nach einem Regelwerk ein A-Setup.
Daher:
— Trend intakt (Preis > EMA150)
— Pullback ins Fibonacci-Cluster (0,5 bei 62,55 / 0,618 bei 59,42)
— Volumen im Pullback rückläufig — typische Korrektur
— RSI(2) = 2,83 (<10 & <5)
Einstieg: Umkehrformation mit steigendem Volumen abwarten, dann über dem High der Bestätigungskerze einsteigen
Tradeidee:
— Entry: Über Signalkerze High (~63–64 CAD Bereich)
— Stop: inital auf SwingLow, dann TrailingStop 1,5× ATR(14)
— TP1: ATH bei 75,81 CAD (Teilposition)
— TP2: ATR 1,5 Trailing Stop für den Rest, falls ATH durchbrochen wird
— CRV: ca. 5–10 je nach exaktem Entry
— Risiko: 0,5% des Kontos — reduziert gegenüber Standardposition, da Goldminer in meinen Backtests einen dünneren Edge zeigen.
Pro & Contra
Pro:
— Goldpreis über $5.000/oz, Analysten-Konsens bleibt bullisch. Geopolitische Unsicherheit (Nahost-Eskalation, Handelskonflikt, schwächerer USD) treibt die Nachfrage nach Safe-Haven-Assets. Zentralbanken kaufen weiterhin aggressiv Gold.
— Alamos Gold erwartet eine Produktionssteigerung von 12% in 2026 und 46% bis 2028 auf bis zu 835.000 Unzen.
— Rekord-Jahresumsatz 2025 von $1,8 Mrd., Free Cash Flow >$500 Mio. erwartet in 2026. Solide Bilanz mit $623 Mio. Cash und fast schuldenfreiem Status.
Contra:
— AGI hat seit 2023 ca. 10x gemacht. Parabolische Moves enden irgendwann. Bitte M1/W1 Timeframes auf Schwäche beobachten.
— Goldpreis aktuell 38% über seinem 12-Monats-Durchschnitt (>3 Standardabweichungen). Historisch sind solche Abweichungen nicht nachhaltig und korrigieren — was Miner überproportional trifft.
— Q4 2025 Produktion unter Plan, EPS unter Erwartungen. Operationale Herausforderungen-
Achtung: Weit gelaufen, stark vom Goldpreis abhängig, daher werde ich, sollte ich einsteigen, max. 0,5% Risiko eingehen, da eine stärkere Korrektur nach 10x Move bei 90CAD oder bei verändertem geopolitischen Umfeld nicht verwunderlich sondern zu erwarten wäre.
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Alamos Gold is in a solid uptrend above the 150-day EMA and has experienced a sharp pullback after reaching its all-time high of CAD 75.81. The price closed at CAD 62.63 on Friday, almost exactly at the 0.5 Fibonacci retracement level (62.55) of the recent upward move. The price is in an uptrend, correcting to the 0.5 Fibonacci level, and the RSI(2) is at 2.83—according to my rule set, is this a Type A setup.
Therefore:
— Trend intact (price > EMA150)
— Pullback into the Fibonacci cluster (0.5 at 62.55 / 0.618 at 59.42)
— Volume decreasing during the pullback — typical correction
— RSI(2) = 2.83 (<10 & <5)
Entry: Wait for a reversal pattern with increasing volume, then enter above the high of the confirmation candle
Trade idea:
— Entry: Above the signal candle high (~63–64 CAD range)
— Stop: Initially on the swing low, then trailing stop 1.5× ATR(14)
— TP1: ATH at 75.81 CAD (partial position)
— TP2: ATR 1.5, trailing stop for the remainder if the ATH is broken
— CRV: approx. 5–10 depending on the exact entry point
— Risk: 0.5% of the account — reduced compared to a standard position, as gold miners show a thinner edge in my backtests.
Pros & Cons
Pros:
— Gold price above $5,000/oz, analyst consensus remains bullish. Geopolitical uncertainty (Middle East escalation, trade conflict, weaker USD) is driving demand for safe-haven assets. Central banks continue to aggressively buy gold.
— Alamos Gold expects a production increase of 12% in 2026 and 46% by 2028 to up to 835,000 ounces.
— Record annual revenue of $1.8 billion in 2025, free cash flow >$500 million expected in 2026. Solid balance sheet with $623 million in cash and a near-debt-free status.
Cons:
— AGI has made approximately 10x moves since 2023. Parabolic moves eventually end. Please monitor the M1/W1 timeframes for signs of weakness.
— The gold price is currently 38% above its 12-month average (>3 standard deviations). Historically, such deviations are not sustainable and correct—which disproportionately affects miners.
— Q4 2025 production is below target, and EPS is below expectations. Operational challenges
Caution: The stock has risen significantly and is heavily dependent on the gold price. Therefore, if I were to enter the market, I will only take a maximum risk of 0.5%, as a significant correction after a 10x move at CAD 90 or due to a changed geopolitical environment would not be surprising but rather to be expected.
Long