DAX Risikomodell und WatchlistDer menschenverachtende Ukraine-Krieg sowie die Ausbreitung der Omikron-Variante in China stellen hohe Risiken für die globale Marktwirtschaft und damit auch für die deutsche Börse dar.
Putin's Forderung nach der Bezahlung von Energieimporten in Rubel wurde von der EU direkt abgelehnt. Die Eröffnung von Konten bei der Gazprom Bank könnte eine Lösung für beide Seiten darstellen. Die EU würde weiterhin in Euro bezahlen und die Gazprom-Bank würde dies direkt in Rubel umtauschen.
China hält weiterhin an einer 0-Inzidenz-Politik fest, obwohl auch nicht-Wissenschaftlern klar sein dürfte, dass sich die Omikron-Variante, die sich nun auch in China exponentiell ausbreitet, nicht mehr aufhalten lässt. Experten gehen nicht davon aus, dass die Regierung einen Kurswechsel vor den Neuwahlen im Herbst in Erwägung zieht. Als Folge werden nun ganze Städte wie zuletzt Shanghai in den Lockdown geschickt, Fabriken werden geschlossen und Lieferketten funktionieren nicht mehr. Dies wird die globale Marktwirtschaft massiv beeinflussen.
Trotz allem hat sich unser Risikomodell im Lauf der vergangenen Woche nicht verschlechtert und zeigt ein durchschnittliches Risiko für Swing-Trader. Die Performance unserer Watchlist der vergangenen Woche ist leicht positiv. Es ist definitiv noch zu früh, aggressiv in den Markt einzusteigen, aber Swing-Trader sollten über die vergangenen zwei Wochen die ersten Pilot-Positionen (ca. 2.5% - Positionen) eröffnet haben. Wenn sich euer eigenes Portfolio in den positiven Bereich entwickelt, dann kann das Risiko sowie die Positionsgröße in den Bereich von 5-10% hochgefahren werden.
Anbei der Link zur aktualisierten Watchlist:
de.tradingview.com
Die meisten Einzelwerte kommen aus dem Bereich Energie, Transport, Gesundheit und Finance.
Alle Einzelwerte auf unsere Watchlist erfüllen die strengen Anforderungen nach der Strategie von Mark Minervini und weisen risikoarme Einstiege auf.
Die empfohlenen Einstiegspunkte sind durch die gesetzten Alarmlimits erkennbar. Ausstiegspunkt sind jeweils die Kurstiefs der aktuellen Base (d.h. Kurstiefs der vergangenen paar Handelstage).
Omikron
Biontech - volatile Erholung eingeleitet?Ich hab mir von de.tradingview.com angesehen, und könnte mir den Verlauf der nächsten Wochen und Monate daher ungefähr so vorstellen. Ein Einsteig bei um die $ 120-130 interessant, kommt aber ganz auf die Nachrichtenlage an.
Was denkt ihr? Realistisch?
Eure Meinung dazu würde mich sehr freuen! Daher sag ich schon mal gerne im Voraus Danke!
Wie immer keine Kauf-/Verkaufsempfehlung!
US500 - Buy the Dip?Newswrap 17.01.2022
Buy the Dip?
Nach der jüngsten Korrektur bei den US Inidzies🇺🇸 haben wir inzwischen wieder deutlich spannendere Einstiegskurse für einige Titel und auch für den Gesamtindex.
Der Aufwärtstrend dabei ist nach wie vor intakt.
Was steht in dieser Woche an?
Fundamental starten wir die Woche mit gemischten Nachrichten aus China🇨🇳. Die harten Facts (Industriproduktion und BIP) lagen deutlich über den Erwartungen. Sorgen bereitet aktuell vor allem die Omikron Variante. Chinas " 0-Covid Politik " könnte ob der Erfahrungen mit Omicron durchaus zu massiven (regionalen) Lockdowns führen. Schließungen von Häfen und wichtigen Fabriken inklusive!
Stichwort Lieferengpässe .... Das ist auf jeden Fall ein Thema, das man in dieser Woche verfolgen sollte.
Kommt es dazu, könnten die Indizies womöglich doch noch einmal unter Druck geraten.
Spannend werden aus deutscher Sicht auch die ZEW Konjunkturerwartungen 🇩🇪 Morgen. Der Prognosewert liegt mit 32,7 doch deutlich über den Werten der letzten Monate - also ist auch hier ein positver Trend zu erkennen.
Ein Grund ist wohl auch die Tatsache, dass Omikron 🦠 zwar hoch ansteckend ist, aber insgesamt einen milderen Verlauf hat. Weltweit sind sich nahezu alle Experten einig - geimpft (bestenfalls geboostert) ist ein schwerer Verlauf mit sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen. Und darauf wird es auch wohl in Zukunft ankommen. Wir werden mit Corona leben müssen (wie mit der Grippe).
Apropos Grippe - in Spanien könnte Covid sogar derart eingestuft werden. Das öffnet natürlich dann auch die Spekulation nach eine Normalität.
Inflation👻
Das Thema Inflation wird uns leider noch eine Weile begleiten und ist eben die Folge der ultralockeren Geldpolitik (Flutung der Märkte mit Geld) der Notenbanken. Diese Woche bekommen wir den Vebraucherpreisindex aus UK🇬🇧, Kanada🇨🇦 und der Eurozone 🇪🇺 die finalen Daten für das letze Jahr - lustig wird jedenfalls anders, um das direkt vorneweg zu nehmen.
Zu guter Letzt erhalten wir diese Woche mit dem Start der Berichtsaison auch Zahlen von vielen Firmen - z.b Procter & Gamble oder Netflix. Auch das kann und wird wohl den Märkten Impulse geben.
Du siehst also - viel Themen mit entsprechenden Chancen und Risiken.
ℹ️Weitere wichtige Wirtschaftsdaten diese Woche:
Dienstag: Arbeitsmarktdaten UK🇬🇧, ZEW Konjunkturerwartungen🇩🇪
Mittwoch: Verbraucherpreisindex UK🇬🇧 + Kanada🇨🇦
Donnerstag: Verbraucherpreisindex EU, EZB Sitzungsprotokoll🇪🇺
Viel Erfolg!
Michael - Team PimpYourTrading
Zinsentscheid Bank of Canada - so handeln wirHeyho Trader,
ℹ️Fundamental Update (08.12.2021)
Zinsentscheid Bank of Canada🇨🇦, Omikron🦠 & Regierungswechsel DE 🇩🇪
Heute ist es soweit. Nach 16 Jahren Deutschland🇩🇪 unter Angela Merkel, findet um 09:00 Uhr offiziell der Regierungswechsel statt. Neuer Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Das sollte jetzt keine Auswirkungen auf die Märkte haben - trotzdem sollte das erwähnenswert sein.
Omikron 🦠- doch alles nicht so schlimm?
Die Börsen waren gestern mächtig in Auftrieb. Der Hauptgrund ist wohl, dass sich immer mehr verdichtet, dass die Corona Variante Omikron wohl doch nicht schlimmer als die Delta Variante ist. Ja - die Ansteckungsrate ist sehr hoch aber die Verläufe sind wohl durchgängig mild. Und das ist es dann letztlich, worauf es inzwischen ankommt. Es geht darum, dass die Krankenhäuser nicht überlastet werden bzw. die Menschen nicht an den Verläufen sterben.
👉Somit wage ich mal eine zarte Prognose: Wir stehen am Jahresende über 16.000 beim DAX
Zinsentscheid Bank of Canada 🇨🇦
Und zu guter Letzt haben wir heute auch noch einen Zinsentscheid - Bank of Canada.
Generell läuft die Wirtschaft in Kanada. Die Arbeitsmarktdaten sind wesentlich stärker als erwartet ausgefallen. Wir erwarten aber frühestens im Januar (eher März) eine Zinserhöhung. Mit der hawkischen Überraschung im letzten Entscheid (Ende des QE Programms) , hat sich die Bank of Canada erst einmal "genug Luft" verschafft. Wir denken nicht, dass nun direkt die nächste hawkische Überraschung folgt. Überraschungspotential für eine Zinserhöhung heute : 5%
Dennoch sehen wir den CAD durch die positiven Nachrichten zu Omikron (das Sentiment scheint nun wieder in Richtung Risk On zu drehen) bullisch.
Beim Paar EURCAD🇪🇺🇨🇦 sollte man auch einen Rücksetzer in Richtung Widerstandszone bei 1.43200 achten. Hier würde sich bei einem Umkehrsignal anschließend ein Short Einstieg anbieten
Happy Pips!
Michael - Team PimpYourTrading
Weihnachtsrallye 2.0 oder Panik 2.0Guten Morgen!
Wenn wir uns den stand der jetzigen " Erholung" anschauen, haben wir 2 Szenarien.
Szenario 1 | Wideraufnahme der Weihnachtsrallye
Wir haben die Welle (türkis) - abgeschlossen und starten jetzt mit der Welle Richtung 16.000 Punkte
Szenario 2 | Korrektur der Welle iii (rot)
Wir haben eine ABC Korrektur der Welle iii (rot) mit (alt.iv) abgeschlossen und fallen nun weiter Richtung 14.500 Punkte.
Disclaimer
Dies ist keine Anlagebratung, Anlageempfehlung oder Handlungsempfehlung.
Jeder handelt auf seine eigene Verantwortung!
260 Pips mit diesem TradeHeyho Traders,
Inflation = Transitory??
Da hat Powell🇺🇸 gestern Abend für einen kleinen Knall (oder zumindest kleine Überraschung) gesorgt. Wir alle wussten es - nur die Zentralbanken haben sich Monatelang dagegen gewehrt. Die Inflation ist keinesfalls "temporär".
Nach monatelangen Betonen, dass diese nur "transitory" sei, hat Powell diese Haltung nun gestern aufgegeben.
⚠️Das ist ein klares Zeichen der FED🇺🇸, dass wir wohl bald (wohl Mitte 2022) den ersten Zinsschritt der Federal Reserve sehen werden. Powell rollt auf jeden Fall mit dieser Aussage den Teppich dafür aus.
In Kombination mit der Omikron Variante🦠 (Risk Off Stimmung) ist dies hier ein möglicher Trade: AUDUSD🇦🇮🇺🇸 long
AUD als Risk On Währung und dazu die RBA, welche erst einmal weiter auf die Zinsbremse drückt.
Und auch technisch befinden wir uns an einer spannenden Zone.
Die SKS Formation aus Anfang 2021 wurde komplett abgearbeitet. Hinzu kommt der Support im Bereich von 0.7100.
Auch der STOCH RSI Indikator zeigt eine bullische Wende an.
Kursziel 1: 074400 und damit satte 260 Pips 🚀`
Happy Pips!
Michael - Team PimpYourTrading
Omikron, Lockdowns & Inflation - DAX Ausbliclℹ️Fundamentals 29.11.2021
Omikron 🦠, Lockdowns, steigende Inflation... 😱😱
Es spricht aktuell nicht viel für neue Höchststände bei den Indizies zum Jahresende.
Alleine aber die 3 großen Fragezeichen (oder eher Fakten) machen zwei Dinge klar:
1. Es wird volatil!
Eine ersten Geschmack haben wir bereits am Freitag erhalten. Hier ging es für den DAX 5% runter. Der komplette Markt wechselte in den Risk Off Modus und Anleger und Trader flüchteten in die sicheren Häfen wie JPY und den CHF.
Wie es weiter geht? Schwer zu sagen. Wir warten auf jeden Fall den heutigen Handelstag ab, bevor wir überhaupt an neue Trades und Setups denken.
2. Die Hilfe von den Zentralbanken eigentlich ausgeschöpft.
Sehen wir nochmals flächendeckenende Lockdowns und eine ähnliche Entwicklung wie zu Beginn der Pandemie steht schon jetzt fest. Das Pulver der Zentralbanken ist verschossen. Die Zinsen sind bereits auf dem Nullpunkt. Auch weitere Hilfspakete werden nicht mehr den Effekt haben. Die Gelddruckmaschinen laufen ja bereits seit Monaten auf Hochtouren.
Es ist also höchste Vorsicht geboten!
👉Positiv: Wir sehen heute vorbörslich ein Upgap von 260 Punkten (in der Spitze) beim Dax. Allerdings muss das noch nichts heißen. Entscheidend werden weitere Berichte rund um die oben genannten Themen (speziell die neue Corona Variante Omikron). Aber es hätte natürlich bei schlechten Nachrichten über das Wochenende viel schlimmer kommen können!
Ich habe im Fall negativer Berichte nur ein Setup parat. Short bei Break der 15.000 beim Dax!
Happy Pips & bleibt gesund 🙏
Michael - Team PimpYourTrading