Auf geht's

Marketprofile

🚀 Golden Opportunity #Gold #XAUUSDIn DE und EN Markterwartung: Nach dem jüngsten Abverkauf von #XAUUSD erwarte ich, dass die Unterstützung standhält. Es ist möglich, dass der Markt einen "Bounce" in Richtung der #AVWAP vom Tiefst- und Höchststand macht. Unterstützung zu Widerstand (und umgekehrt): Eine Unterstützung wird zu einem Widerstand, wenn der Preis durch diese Zone fällt und umgekehrt. Der Grund dafür ist, dass ein durchbrochener Unterstützungslevel den neuen Preis als Normalität definiert. Mein Plan in Echtgeld: Ich plane, den Markt mit einem Stop-Loss (SL) von 25 USD zu betreten und habe 3 Take-Profit (TP) Ziele, die sich bis zu den #AVWAPs verlagern. Es ist wichtig zu betonen, dass alle Trades mit echtem Geld durchgeführt werden. Was ist die Low Volume Node (#LVN)? Eine Low Volume Node bezeichnet im Marktprofil eine Preiszone, in der nur wenig Handelsvolumen stattgefunden hat. Oft dienen LVNs als potenzielle Wendepunkte, da der Markt in diesen Bereichen in der Vergangenheit wenig Interesse gezeigt hat. #AVWAP erklärt: Der Anchored Volume Weighted Average Price (#AVWAP) ist ein volumenbasiertes Preis-Mittelwert-Tool, das den Durchschnittspreis eines Vermögenswertes, gewichtet nach Volumen, über einen bestimmten Zeitraum hinweg berücksichtigt. Es bietet Tradern oft klare Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche. -------------- Understanding the Low Volume Node (#LVN): A Low Volume Node in market profile refers to a price zone where little trading volume has occurred. LVNs often serve as potential turning points since the market has shown little interest in these areas in the past. Explaining #AVWAP: The Anchored Volume Weighted Average Price (#AVWAP) is a volume-based price averaging tool that takes into consideration the average price of an asset, weighted by volume, over a specific time frame. It often provides traders with clear areas of support or resistance. Market Expectation: After the recent selloff in #XAUUSD, I anticipate that the support will hold and the market might see a bounce towards the #AVWAP from its recent lows and highs. From Support to Resistance (and Vice Versa): A support becomes resistance when the price breaks through it and vice versa. This is because a broken support level establishes the new price as the norm. My Real Money Strategy: I plan to enter the market with a stop-loss (SL) of 25 USD and have 3 take-profit (TP) targets that shift up to the #AVWAPs. It's crucial to emphasize that all trades are conducted with real money.
OANDA:XAUUSDLong
von Robert_Rother
|Bitcoin - Looking for Value Vol.48Technisch sieht es astrein aus. Die Ausblicke könnten nicht toller sein. Covid ist langsam schon langweilig, das Jahr wurde mit einer fetten Korrektur eingeleitet, sodass die Preise nun mit den seasonal Tendencies steigen können. Das Volumen sollte langsam zurückkehren, der Frühling beginnt, die Sonne scheint etc etc. Was wir aber aktuell nicht vergessen dürfen, ist, dass diese Faktoren aktuell nicht die Haupttreiber der Märkte sind.  Jeder muss sich aktuell ein eigenes Bild von der Situation machen und muss demnach auch für sich selbst entscheiden. Es gibt Leute, die verbreiten Angst und Leute, die vollkommen optimistisch sind. Ich finde eine gute Portion von beidem in diesem Falle die für mich angenehmste Variante. Risiko aus dem Markt herausnehmen und nicht 100 % Long im Markt unterwegs sein, während solchen geopolitischen Unruhen gehört nicht zu meinen schlechtesten Entscheidungen. Es ist schwer bei all den bunten Informationen aus dem Netz und den drastisch gesunkenen Preisen in den Märkten zu widerstehen, doch man sollte niemals vergessen, dass es noch viel tiefer gehen kann. Nicht weil die Wirtschaft schlecht läuft, Unternehmen Losses machen oder irgendwelchen Chartmuster, Wellen, Pattern auftreten.  Ich bin auch nicht der Typ der auf News und Verschwörungstheorien abgeht, aber es gibt Dinge, denen muss man einen gewissen Ernst entgegenbringen. Die Leute, die aktuell in den geopolitischen Ereignissen ihre Finger im Spiel haben, sind unglaublich mächtig und können die Märkte heftiger beeinflussen als Elon und ein paar DogeCoins.  Man sollte sich nicht verrückt machen oder Panik schieben, aber dennoch die Sache mit einem nüchternen Blick betrachten. Wegschauen hilft in diesem Falle nicht. Der Chart sieht super aus, ich bin bullish wie immer, aber trotzdem bin ich auf weitere Kursrückgänge vorbereitet. Real Life hat Vorrang. Noch bissel fundamentale Charttechnik: bullishe Impulse an den Lows super bullishes Szenario Top Down supergeile Supportzone 3 schöne Zonen in denen der Preis Nachholbedarf hat und entweder für Range-Plays oder als Support und Resistance dienen kann de.tradingview.com An meiner ursprünglichen Hypothese für die nächsten Monate hat sich aber nicht viel geändert. Die Ausschläge nach oben oder unten können jetzt halt krasser ausfallen. Der Ausblick sieht ehrlich fantastisch aus. Es kann ja auch gut möglich sein, dass die Angst in den Märkten in die Kryptos fließt. Aber es kann auch ganz schnell anders aussehen und darauf sollte man einfach gefasst sein. Nur ein kind reminder.
von HanDollarian
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|Entweder, oder & eine gute Portion Optimismus Die Welt blickt auf die aktuelle Situation, zumindest die, die Ahnung von der Materie haben. Wir befinden uns aktuell an einem Punkt, an dem es sich entscheiden sollte. Wenn wir die Zone verlieren, dann kann eine Price Discovery zu Preislevels führen, die KEIN Hodler mehr sehen will – ich auch nicht. Wir haben das wichtige Tesla Level verloren. Hier gab es keine resting orders mehr, die den Markt aufgehalten haben. Alle geiern auf die fetten Lows. Liquidity Smart Money und Co. Ja, dort gibts bestimmt viel Liquidität und Stopps, aber die meisten mit der fetten Kohle sitzen ganz woanders. Ich interpretiere die aktuelle Situation als massive Chance zum Einkauf. Wenn die Zone nicht hält, dann siehts dirty aus. Je nachdem was passiert, könnte sogar jetzt noch der Verkauf von Bitcoin mit Paper Profit eine gute Entscheidung sein, aber es kann auch anders kommen. Ich habe noch bissel eingekauft und bin fein mit der Entscheidung. Man kann in den Chart interpretieren, was man will. Am Ende zählt eh nur wie man selbst gehandelt hat. Ich verfolge einen holistischen Stil von Value. Wir sind in einem fetten Value Bereich. Hier kann man von vielen Rotationen ausgehen, Akkumulation whatever und dann „kann“ es wieder weiter nach oben zur Akkumulation im großen Timeframe übergehen. Diese gewaltige Range ist super lukrativ für Big Player aka Buy Low Sell High und würde auch zum allgemeinen Ausblick der Finance Media passen. Das Geld muss fließen. Der Bitcoin ist eben volatil as fck und die Ranges sind schon hart, aber im Grunde macht er nichts anderes als eine sehr volatile Range im großen Timeframe. Und wenn die Zone hält, sollte man nicht direkt von neuen ATHs ausgehen, sondern vllt. will der Bitcoin einfach ein paar Jahre akkumulieren. Wir werden es erfahren.
Long
von HanDollarian
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|Kryptocandy @ ICPKryptoCandy am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Nicht nur dem Mensch - nein auch den Finanzmärkten hat Covid zugesetzt. Es gab schon einige Coins, die es härter getroffen haben als viele andere. Einer davon ist der gute ICP. Sensationelle Technik - ideal für unser dystopisches Weltbild - glaube ich im Profile ein Bierbauch zu erkennen. ICP muss sich langsam entscheiden, denn der Frühling naht und bald ist wieder Badesaison (zumindest in "normalen" Zeiten | ex ante Covid). Mit so einer Plauze wird das nichts. Aber die Price Action zeigt, dass ein Wille vorhanden ist und es wird auch wirklich versucht wieder in die Gänge zu kommen, aber wenn man den ganzen verstrahlt ist, dann kommt man halt schlecht in die Pötte. Wenn ICP endlich mal wieder klarkommt und die depressive Phase hinter sich lässt, dann hat es meiner Meinung nach enorme Chance ein neues ATH zu bilden - was in diesem Falle massiv wäre. Die CandyCandles zeigen ästhetisch schön die Intention des Marktes. Wir haben mehr positive Signale als negative. Die Doppel-Candle ist etwas zwiegespalten, aber so etwas ist auch nur menschlich. Es ist wie der Kampf mit dem inneren Schweinehund - will ich nun oder will ich nicht? Seit dem "Anstieg" wird die Volumenaktivität auch wieder mehr - im Vergleich zu der ganzen letzten Zeit - relativ betrachtet. Im Vergleich der Ober- und Unterseite des Profiles haben wir zwar an beiden Seiten einen Docht, allerdings fehlt nach unten hin noch ein bissel was. Der Preis könnte hier erneut testen, ob wirklich keine weiteren Verkäufer mehr da sind und somit das Profil nach unten hin erweitern, sodass wir einen ordentlichen Docht bekommen. Wenn wir schon dabei sind, kann man auch direkt den POC nochmal testen. Damit hätten wir ein schönes Profil, Stophunt, POC & ReTest. Wichtig für mich sind aktuell die ganzen Overlaps der Zonen und ganz besonders die Lücke im Profile. Wenn wir da drüber sind, schauts gut aus mit der Sommerfigur. Klar, dass da ordentlich Widerstand ist. Man braucht schon Wille und Disziplin, wenn man seine Figur auf Vordermann bringen möchte. Zum Schluss noch ein kleines Beispiel für die wunderbare Präzision im m1. Die vertikale schwarze Linie markiert den Zeitpunkt, an dem ich die Zonen gemalt habe. Nach gut einer Stunde Wartezeit hat sich ein schönes Chartbild ergeben.
von HanDollarian
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| Worldmarket S&P | Nyser Ausblick oder düstere Dystopie?Das Jahr 2021 ist vergangen und eines lässt sich mit Sicherheit sagen, es war ein verrücktes Jahr. Aber was verrückt war, könnte auch das neue normal sein. Die Welt um uns herum verändert sich fortlaufend und wenn wir etwas sein müssen, dann ist das dynamisch und flexibel. Anpassbar - Der Grund, warum der Mensch es so weit gebracht hat. In der Regel wissen wir meist, wie es früher war, wie es jetzt ist und haben eine ungefähre Vorstellung davon, wie es in Zukunft sein könnte. Dasselbe Prinzip nutze ich auch im Chart. Was die meisten immer missinterpretieren ist der Fakt, dass Indikatoren jeglicher Art - dazu zählen auch Candlesticks und sämtliche andere Arten zur Darstellung von Daten, genau das sind, eine Art der Darstellung von Daten. Hier kommen nun die beiden Tools vom Chart ins Spiel, die Daten sehr logisch und visuell ansprechend darstellen. Das Volume Profile | Market Profile hilft bei der Bewertung der Daten der Vergangenheit und der Vwap gibt Informationen über den aktuellen Stand der Market Conditions, dem Rhythmus des Marktes. Der Kontext aus beiden ergibt eine grobe Vorstellung von der möglichen Zukunft. Der S&P hat im Jahr 2021 den Takt des Normal bis Strong Trends beibehalten. Wenn wir die Abweichungen des Yearly Anchored Vwaps anschauen, kann man erkennen, dass der Preis sich konstant innerhalb von einer vollen Abweichung aufgehalten hat. Sowas nennt man auch 1 Sigma. Man könnte meinen, der S&P ist stark überbewertet ist und sich in einem massiven Imbalance Mode befindet. Das stimmt, doch reichen die Wurzeln dieses fantastischen Instrumentes so tief, dass diese Frage für mich mittlerweile nicht mehr zur Debatte steht, ob der Kollege überbewertet ist. Objektiv betrachtet befindet sich der S&P meiner Meinung nach in einem gesunden Zustand | Trend. Wenn man mit Rhythmus arbeitet, dann sollte man aber auch immer auf den Gegentakt gefasst sein. Dieser Gegentakt würde uns aktuell genau dorthin führen, wo wir das Jahr 2021 gestartet haben. Ein sehr realistisches Ziel. Der Kontext zu dieser Überlegung ist plausibel und unter Berücksichtigung vieler fundamentaler Dinge und Ausblicke vieler weiteren Analysten, ein mögliches Szenario. Doch um dort schnell hinzukommen, brauch es brachiale Gewalt und wir haben einige sehr interessante Zonen zu überwinden. Ein tolles Beispiel ist z. B. das Gap im Profile mit dem Smiley. Dort befindet sich die Zone, die den Wendepunkt von Up-Trend zu Down-Trend darstellt. Ich finde es einfach faszinierend, wie das Zusammenspiel der statischen und dynamischen Daten funktioniert. Der Kontext ist einfach geil, weil es einfach alles vorgibt - ohne eigene Interpretation. Zusätzlich habe ich noch einen Regression-Kanal im Chart eingezeichnet, damit man besser sehen kann, dass der Index seinen Rhythmus konsequent eingehalten hat. Zur Illustration der Kombination von Dynamic und Static Value habe ich noch weitere Profile Zonen farblich hinterlegt. Jeder einzelne Teil davon kann zu einer Trading-Idee werden und geht Hand in Hand mit einem Volatilitätslevel. Zusätzlich habe ich noch den Volatilitätsindex mit einbezogen. Die implizierte | zukünftige Volatilität läuft ebenfalls im gleichen Takt wie die historische Volatilität. Als weiteren Clue habe ich noch den Currency Vola Index hinzugefügt. Dies dient aber mehr dem Hinweis, dass es diesen gibt und vielleicht für den ein oder anderen ein treuer Begleiter für weitere Trading-Exkursionen werden kann. Die aktuelle breite Meinung der Finance Medien geht davon aus, dass 2022 das Recovery Jahr wird. Das Jahr, in dem wir lernen, mit dem Virus zu leben etc. Es wird vermehrt von Märkten in einer seitwärts Phase ausgegangen, die aktives Management der Positionen erfordert und besonders die Trader erfreuen wird. Auf so eine ähnliche Meinung komme ich auch, wenn ich beide Charts miteinander in Verbindung bringe. Mich macht es aber unsicher, dass schon wieder und wie alle paar Wochen/Monate - von einem großen Crash etc. die Rede ist. Aktuell bin ich noch super bullish auf alles. Das kann sich aber je nach Dynamik ändern. Rate Hiking aka Zinsen erhöhen, ist schlecht für die Kapitalmärkte, denn somit werden Kredite aka Geld teurer. Allerdings lass ich das erst mal auf mich zukommen. Wenn alle von etwas ausgehen, dann ist es more likely, dass vielleicht genau das Gegenteil passiert. Wir werden es erfahren!
CME_MINI:MES1!
von HanDollarian
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Bitcoin - Looking for Value Vol.46Es ist erstaunlich wenig passiert. Der Preis folgt bis dato dem grünen Szenario, dem Ausweichen nach unten gegen Tatangas Attacke. Allerdings sind wir aus dem aktuellen Value rausgefallen und in eine alte statische Value-Zone eingetaucht. Bei jedem fetten Wick besteht immer die hohe Chance, dass der Preis diesen Ort erneut aufsucht „Ist der Käufer noch da?“. Interessant ist, dass dieser Level auch die Zone der Tesla-Imbalance ist. Es sieht ganz danach aus, als würden wir diesen ReTest hier erneut bekommen. So langsam wird’s knapp mit der Rally zum Jahresende. Wenn wir uns die anderen Märkte anschauen, können wir generell eine gewisse Bearishness erkennen. Markets are heavy, aber es gibt massig Geld, das investiert werden muss. Aktuell sehe ich hier massive Wahrscheinlichkeit auf weitere Füllung des Profils um den 50k Preislevel – pinkes und blaues Szenario. Aktuell notiert der Preis an einem alten POC und dem Preislevel des „damaligen“ Binance Spikes an einem wichtigen Pivot, der 50k Marke. Die massive Sellside Liquidity ist nach wie vor ein sehr offensichtliches Target. Hier könnte massive Chance auf einen Long liegen, wenn die ganze Welt Short gehen will. Bis dahin sollten die Lücken im Profil Support & Resistance sein, i.d.R. funktioniert das, solange kein Big Player in das Szenario eingreift und den Preis aus der Range rausbewegt. Value liegt aktuell über und unter der aktuellen Range, was das Szenario mit Range-Trading bekräftigt. Das Big Picture sieht aktuell im großen Timeframe besonders interessant aus. Der yearly Vwap befindet sich genau im Mean, bzw. tänzelt seit geraumer Zeit exakt darauf. Weil die kleineren Timeframes alle extrem short aussehen und schon in den äußeren Abweichungen unterwegs sind, sieht es hier eigentlich mega bullish aus. Allerdings ist auch dies ein sehr offensichtliches Szenario, das viele dazu verleitet Long zu gehen. Wodurch der große Timeframe mehr Gründe hat weiterhin Short zu sein. Ich erwarte hier rein subjektiv eher einen Test der anderen Seite/Value Area Low. Mal gespannt wie es bei der nächsten Folge aussehen wird…
von HanDollarian
Nyse Stories :: Do the WorkIch feile immer noch an einem Konzept, dass es mir ermöglicht einen umfassenden, aber dennoch nicht zu detaillierten Überblick über die enthaltenen Instrumente zu verfassen, ohne dabei zu viel Zeit zu fressen. Man hat halt auch mal Zeiten, in denen man nicht wirklich motiviert ist viel zu schreiben etc., aber dennoch gehört es zur notwendigen Disziplin weiterzumachen. Do the work! Der mögliche Short aus der Idee mit dem Custom Grid wäre bei der Dynamik der Märkte hinfällig gewesen, wobei man den Versuch unter Berücksichtigung eines sehr geringen SLs hätte versuchen können. Bzw. wird alles sowieso egal, wenn sich was an der Situation ändert. Und wenn man wie ich im Tick-Bereich unterwegs ist, sieht die Welt sowieso wieder anders aus. Hier ein kleines Beispiel, welche Trades in diesem Falle ein guter Zug gewesen wäre und wie man von Short zu Long switcht und sich eben dynamisch an die Situation anpasst. Bzw. war die Idee super, nur halt in einer anderen Zeiteinheit. Trotz dieser für viele Teilnehmer "kleine" Reaktion des Charts, sind wenige Punkte pro Tag auf Dauer alles was man brauch und mehr als genug. Big Picture Level erzeugen idR. eine mechanische Reaktion. Wenn die Idee dann zündet und weiterläuft, ist das Jackpot. Alle 4 Indizes sind am 1. November aus ihrer Komfortzone ausgebrochen. Ich hab den Vortages-Close mit einer gestrichelten Linie auf allen 4 Charts oben im Haupt-Chart markiert. Der Move vom Russell hat bestimmt viele irritiert. Hier waren bestimmt massive Shorts am Start, die alle gekillt wurden. Seit vielen Monaten hatten sich die Trader an die schöne Range gewöhnt. Es war tatsächlich ein Day-Trader-Paradies. Jetzt ist der Russell on Top und es bleibt spannend, wie sich die Situation weiter entwickeln wird. Der Russell und Dow fühlen sich in diesen luftigen Höhen aber scheinbar sehr wohl, während der Value vom Nasdaq und dem ES noch auf sich warten lässt. Bei dem Short-Move vom S&P diese Woche gilt es zu berücksichtigen, dass extrem viele Optionen auf 4700 lagen und der Short hier rein mechanischer Natur ist/war. Bzw. war es anzunehmen. Der steile Trendkanal sorgt natürlich für Kaskaden an Stopps, wodurch natürlich ein gewisses mechanisches Momentum entstehen kann - nicht muss. Bei den Sektoren haben wir einen Neuzugang im Premium, die zyklischen Konsumgüter. Generell sieht es auf dem Chart ziemlich gut aus. Weitere Parameter und Informationen werden folgen, bin aber noch nicht ganz schlüssig was genau. Der Vix, im Vergleich mit der historischen Volatilität der letzten 3 Jahre läuft auch nach Fahrplan. Ein niedriger Vix bedeutet, dass die fetten Portfolios weiterhin aufgestockt werden, da das Risiko im Markt laut Volatilität aktuell ziemlich gering ist. Was ziemlich bullish für den Markt ist und auch mit den fundamentalen Daten im Einklang ist. Das Thema Netzwerk-Theorie und weitere Parameter sollen hier noch für ein umfassenderes Bild sorgen. Doch für diese Folge bin ich erstmal zufrieden mit dem staus quo. Noch 3 Trading-Ideen ... für die nächsten Tage und Wochen, bzw. Chancen für den Markt auf ein harmonischeres und effizienteres Bild im Profile zu sorgen. ... und der Vergleich zur letzten Folge
CME_MINI:MES1!Long
von HanDollarian
Bitcoin - Looking for Value Vol.41Es ist schon irgendwie interessant, dass ich immer an den Tagen dazu entschließe einen Beitrag zu machen, wenn wir wieder auf der Ausgangsposition von Mario sind... Einem Angriff der Feuerbälle ist er erfolgreich nach unten ausgewichen. Ob wir nun ein Manöver nach oben sehen? News und Sentiment sind wieder Feuer und Flamme. Bald neues ATH in Sicht oder der erneute Crash des Jahrhunderts. Wir werden es erfahren. Die mittlerweile altbekannten Levels sind bei mir immer noch im Spiel. Hier hat sich nicht so arg viel verändert seit August. Gemäß der Natur von Bitcoin immer zum Value zurückzukehren, aber auch total übertrieben zu steigen, haben wir eine super tolle 50/50 Chance, bei der beide Fraktionen, die Longs und die Shorts beide mal wieder recht haben könnten. Das ist das Schöne am Chart, man kann da alles hineininterpretieren, was man will. Wenn man hier die großen Timeframes mit einbezieht und dann davon ausgeht, dass wir wieder zurück zum Value gehen, sieht es aktuell nicht so prickelnd aus. Bis auf den ganz großen Timeframe im Yearly, der stärker ist als die anderen, müsste jetzt ein ordentlicher Schub geschehen. Entweder wir sehen nun Initiative und Aggression, damit der Preis aus dem Value rauskommt oder wir sinken wieder langsam in die Komfortzone und sammeln weiter. Tendenziell bin ich aber ziemlich horny auf einen erneuten Besuch Richtung 32/33k. Aber ich würde jetzt nicht Short gehen wollen. Hier noch der Vergleich zur letzten Folge
von HanDollarian
KryptoCandy : MlnUsd @ Mau WowEnzym ist einer meiner Lieblingscoins. Das Chartbild ist einfach so losgelöst vom restlichen Kryptomarkt und hat mich gestern mit einem krassen Move nach oben überrascht. Ich hatte den Beitrag schon vorbereitet und eigentlich auf einen Short gezielt. Diese Zone ist jetzt aber hinfällig und kann als neuer Einstieg für einen weiteren Long dienen. Ich finde es immer wieder genial, wie hart der gesamte Markt fallen kann, nur um danach wieder komplett auf bullish zu schalten... Gestern Mau, heute Wow. Dieser Coin hat generell eher die Angewohnheit, immer dann Stärke zu zeigen, wenn viele andere schwächeln. Hier noch ein paar verschiedene Blickwinkel mit altbekannten Tools. Es hat sich hier oben schon eine leichte Akzeptanz gebildet. Nun kommt es darauf an, ob wir hier oben ein schönes Profil bilden können, dass größer ist als das, was darunter "frisch" entstanden ist. Wir haben einige interessante Zonen für kleinere Destination Trades und mögliche Long oder Short Einstiege.
KRAKEN:MLNUSD
von HanDollarian
KryptoCandy : Trigger @ FTXDer FTX Token dürfte ein recht „sicheres“ Investment für die Zukunft sein. Fundamental sieht es hier eindeutig gut aus. Die Börse steigt stetig in der Popularität und nimmt immer mehr Marktteilnehmer unter Beschlag. Dementsprechend wächst der Token mit der Börse. Leider hab ich den Token lange nicht sehr ernst genommen, wodurch er bissel an mir vorbeigegangen ist. Daher muss man, sofern man noch nicht „drin“ ist, geeignete Plätze für die langsame Skalierung in den Markt finden. Technisch haben wir hier aktuell auch ein recht eindeutiges Bild. Während ich bei vielen anderen Coins und Tokens den Aufwärtstrend als durchaus suspekt betrachte, halte ich diesen Coin hier für nachhaltig wertvoller, da die Börsen vom Volumen hier auch im Bärenmarkt profitieren und somit ein relativ krisensicheres Ding ist. Die Börsen gewinnen immer. Die wollen einfach ihre Rewards und Gebühren und sind somit relativ unbeeindruckt von der jeweiligen Direction des Marktes. Da sich der FTX Token noch in einem recht „überschaubaren“ Preislevel befindet, kann man hier auch noch mit Fehlentscheidungen leben. Zumindest trifft das auf mich zu. Besonders auffällig für mich ist, dass der 6 Monats Vwap, der ein sehr deutlich die Präsenz größerer & langfristiger Teilnehmer darstellt, stabil über einen langen Zeitraum gehalten hat. Je länger das so geht, desto wahrscheinlicher wird es, dass der noch größere Großwildjäger einschreitet. Wie ein sehr schlaues Raubtier, werden sie eine Chance auf einen extrem guten Deal, unter Berücksichtigung der Schwächen der anderen Marktteilnehmer, auf jeden Fall für sich nutzen. Aktuell stehen wir ein wenig auf der Kippe. Entweder, oder. Der Token hat mit stabilem Momentum, steigender Aktivität und einem recht gesunden Chartbild ein neues ATH erzeugt. Wie das im unbekannten Land oft so ist, geht man gerne nochmal zu bekannten Grund zurück und schaut, ob der Support hier noch steht und man sich weiter ins unbekannte Land bewegen kann. Das Spiel geht so lange weiter, wie die Bewegung, das Momentum aufrechterhalten werden kann. Es ist anzunehmen, dass die großen Teilnehmer mittlerweile sehr hohe Positionen im Markt haben, die sehr stark gehebelt sind. Mit steigender Kursbewegung werden die Positionen immer größer, bzw. müssen es werden, damit das Momentum aufrechterhalten werden kann. Es ist zu erwarten/anzunehmen, dass der Hebel hier ebenfalls mit steigt. Somit kann es passieren, wenn ein gewisser Sigma-Wert erreicht wird, also eine gewisse Grenze überschritten wird, sei es das triggern "eines" SLs oder weil andere Parameter die Erhöhung der Margin notwendig machen, Hedging Positionen die den Markt bewegen, Liquidierungen, weil Risiko/Volatilität zu hoch ist etc.... das Orderbuch für den Token erstmal zusammenbricht, weil alle evtl. aus der Position rausmüssen. Der Markt lebt in einer Scheinwelt aus konstanter Volatilität, in der man jederzeit seine Positionen veräußern kann. Das trifft leider nicht auf Extremsituationen zu. Hypothese: Sollten die ersten Programme getriggert werden, triggern auch die meisten anderen, weil alle ähnliche Modelle nutzen. Ziemlich simple Sache eigentlich. Ich sehe die Möglichkeit solch einer Kaskade unterhalb des 6MVwaps. Allerdings soll dies in keinem Falle düstere Bilder über die Zukunft prophezeien... Mir geht es lediglich um einen schönen Dip. Unterhalb dieser Preislevels befinden sich auch die Liquiditätszonen, in denen ich - sofern ich da gerade im Markt sein sollte - versuche ein paar kleine Positionen zu ergattern. Hierfür eignen sich meiner Meinung nach die 3 markierten Zonen. Hier fallen viele Dinge zusammen und ergeben für mich einen tollen Kontext für einen guten Trade, der selbst - sofern er scheitert - ein gutes langfristiges Setup ist. Das blaue Setup unten halte ich für recht unwahrscheinlich. Die Balance oberhalb wird ein mögliches Eindringen in die Range abschwächen, da hier alle Programme kaufen werden. Man beachte, dass sich der große Vwap ebenfalls innerhalb der Range befindet. Realistisch halte ich das grüne Setup. Das rote Setup ist ja aktuell eigentlich schon durchführbar. Es wäre aber super, wenn der Preis noch ein bissel tiefer geht. Wenn sich in den kommenden Tagen das Profil weiter im oberen Bereich ausbildet, was nur passiert, wenn hier viele Transaktionen aka Akzeptanz gebildet wird, dann sehe ich einer weiteren Expansion Richtung 80 Tether. Aus gegebenen Anlass möchte auch Marsi, zumindest in einer entfernten Weise an dem NFT Hype teilnehmen. Deswegen gibts nun ab und an super seltene, aber leider total wertlose Marsimotos im Chart. Ich finds eigentlich ganz cool, deswegen haben "wir" uns auch dazu entschlossen. Kind regards Dr.Marsi & Mr. Moto
von HanDollarian
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Nyse Stories :: GenesisDieses neue Projekt soll die fortlaufende Dokumentation der US-Indizes werden. Obwohl ich sehr gerne Beiträge über Kryptos mache, gehört mein Herz meiner Frau und den US-Indis. Es gibt ziemlich viele interessante Konstellationen. Vorzugsweise soll es hier aber um die 4 klassischen Instrumente gehen, damit eine Konstante vorhanden ist. Ich werde versuchen zu diesen Beiträgen noch den Vix, Volatilität, Optionen und weitere Indizes ein Stück weit mit einzubauen, genauso wie diverse Market Internals. Wie bei den meisten Sachen die ich im Leben anfange, weiß ich nie genau wo es hingehen soll, daher lass auch ich mich einfach mal überraschen. Man kann hier bereits auf den ersten Blick sehr schön die Charaktere der vier Märkte erahnen. Idealerweise sucht man sich im Lauf der Zeit Instrumente heraus, auf die man wirklich Bock hat und zur eigenen Persönlichkeit passen. Während der S&P und Dow stabiler und gemütlicher unterwegs sind und ziemlich offensichtlich am Value Premium gehalten werden, spinnt der Nasdaq gerne herum und der Russell bewegt sich gerne mit schönen Rotationen durch die Value-Areas. Die Volumenverteilung bildet das Verhalten logischerweise auch sehr schön ab. Ich fand die Spiegelung der Profile in der Mitte des Bildschirms nicht nur optisch ziemlich nice, sondern es macht auch möglich einen etwas anderen Blick auf die Dinge zu werfen und vllt. für sich ein paar interessante Aspekte zu entdecken. Bei diesem Quartett ist es auch interessant zu schauen, wer der Leader und der Lagger ist. Es gibt so manche, die behaupten, dass der Russell der insgeheime Leader ist. Wenn man sich eine Weile damit befasst, dann ergibt es durchaus Sinn. Denn der Russell bildet die 2000 kleinen und mittelständigen Unternehmen ab und ist somit näher an der Realität als die Majors. Es gibt auch noch einen Russell 1000 oder 3000… und sogar nen Wilshire 5000…. Ich mag den 2000er, deshalb nutze ich den halt. Wenn wir uns überlegen, dass es aktuell in der Welt nicht so super rosig aussieht, macht der schwache Russell durchaus Sinn, im Gegensatz zu den anderen drei. Und wenn man sich das mal ganz genau auf der Zunge zergehen lässt, könnte man sogar durchaus vermuten, dass der Russell bereits in die Zukunft blickt und schon mal gemütlich vorgeht. Wer weiß. Dadurch das alles im S&P abgesichert wird, steigt das Teil auch immer weiter und der Nasdaq beinhaltet die ganzen High Beta Stocks, die von der Industrie rauf und runter getradet werden, wodurch er gerne überdreht und aus der Reihe ausbricht. Der Dow ist mit seinen 30 Werten relativ überschaubar, wird jedoch nicht wirklich viel getradet, wenn man es mit dem Mutterschiff S&P vergleicht. Der schwächste und „kleinste“ Kollege in unserer Runde ist der Russell. Was man bei den Indizes immer im Gedanke haben sollte, ist das sie sehr viel mehr abbilden, als man es sich vielleicht vorstellt. Sie dienen als Absicherung für alles und werden stark durch Hedging-Operationen beeinflusst und sind aufgepumpt bis oben hin. Hier existiert der Traum von konstanter Volatilität und einer „normalen“ Welt, in der alles perfekt ist und alle Modelle präzise wie ein Uhrwerk laufen "sollten". Zumindest so lange alles „normal“ ist. Hier tummeln sich die Quants und das macht dieses Spielfeld so interessant und würzig. Smarte Spekulation und Absicherung bis zum Abwinken sind hier die Big Player. Die realistische Abbildung der Wirtschaft etc. hat meines Erachtens nur zu einem kleinen Bruchteil eine Rolle in diesem Spiel, vllt. habe ich aber auch einfach nur etwas übersehen. Ich lerne immer gerne neues dazu.
CME_MINI:MNQ1!
von HanDollarian
Neue ATH´s nach FED StatementWie vermutet sind wie nahe eines ATH´s und trotz "balanced range", sowie tiefere "Value Area", vom Sentiment her Long eingestellt gewesen. Das "FED Statement" tat sein übriges, was offensichtlich, trotz der negativen News der letzten Woche gewissermaßen eingepreist schien. Als "Futures Trader" handle ich sehr ungern in neue ATH´s, weswegen ich auch der Community dazu rate, darauf zu warten, bis sich ein Long Liquidation Tag ankündigt. Dies könnte beispielsweise dann der Fall sein, wenn die Overnight (asia) Session eine Rotation und/oder "balanced" verläuft. Weitere Anzeichen naxch TPO- Theorie und aus Erfahrung wären: - Schwaches Hoch im ATH - ON session mit einer singleprint Zone gekennzeichnet Sollte sich ein Profil in der sogenannten ON session bereits in selbiger über mind. 50 Punkte short erstreckt, also gehandelt haben, de ich von weiteren shorts zunächst absehen, bzw nur dann den Short suchen, wenn entsprechend Volumen reinkommt (15k Kontrakte im Future) und eine Range extansion absehbar ist. Wichtige Marken für responsive Long: - 4484 - 4472 - 4500 Unterhalb der 4438 nur shorts. Alle zukünftigen Ideen basieren rein auf Basis von Volumen sowie Market Profile Charting. Good Trades!
CME_MINI:ES1!
von LCC_Trading_Consultant
.Ether Vwap Series /E8ETH ging ab wie ne Rakete, wortwörtlich. Fundamentale Gründe haben gerade bei Krypto durchaus eine nennenswerte Wirkung auf Short- und Mid-Term, das gerade mich öfters mal schlecht erwischt, weil ich einfach kein Bock habe die ganzen „News“ und Entwicklungen zu verfolgen. Dabei ist es gar nicht so schwer und vom Zeitaufwand her hält es sich auch in Grenzen. Allerdings muss man sich auch immer treu bleiben und wenn man auf was kein Bock hat, dann muss man das halt mit anderen Sachen ausgleichen. An den eigenen Schwächen zu arbeiten, klingt gut, aber es ist effizienter die Stärken weiter auszubauen. ETH ist ein sehr beeindruckender Rohstoff für die Industrie und ich könnte mich jedes Mal schlagen, wenn ich daran denke, dass ich letztes Jahr bei 50Eus nicht meine Seele verkauft und alles auf ETH gesetzt habe. Diese Gefühle kennen wir alle und genau diese Gefühle müssen abgetötet werden und mit Hornhaut versiegelt werden. Weil ich das Template geshreddert habe, musste ich es neu aufsetzen und hab dabei kleine Änderungen vorgenommen, sodass es ein kleines bisschen übersichtlicher geworden ist. Hauptänderung ist die Entfernung der x.5 Bänder, bis auf das 1.5er, dass ich gerne als Mean High und Low nutze. Der Mean des großen Timeframes wurde auf die beiden anderen übertragen. Ich finde es immer gut, die großen Levels zu nutzen und wenn diese dann mit den kleinen übereinstimmen, dann wird’s umso besser. Der Mean hoch3 ist hierbei für mich von ganz besonderer Bedeutung. Hier will ich unbedingt Posis kaufen, ob der Preis hier hinkommt, keine Ahnung. Fundamental, was ja hier durchaus eine große Rolle spielt, schaut es eher negativ aus, aber ich glaube noch an die gute Smart Money Taktik und hoffe auf einen guten Discount. Aktuell ist wieder Zeit für Profits nehmen angesagt, sodass genügend Munition für weitere Käufe vorhanden ist. Was mir an den drei Charts besonders gut gefällt, dass der große Timeframe immer schön am Value abgeprallt ist, während die kleineren Timeframes den Mean (fast) komplett durchlaufen haben. Der 6 Month wurde am POC zweimal abgefangen und der Test der anderen Seite steht somit noch aus. Ich liebe diese Delay-Effekte, den man hier gut erkennen kann. Mir fehlt ganz ehrlich noch der Move in den Mean im großen Timeframe. Der mehr einem Black Swan gleichen wird, weil eigentlich niemand damit rechnet. Vielleicht passiert aber auch einfach garnichts und der Preis geht einfach straight weiter. Als guter Contrarian ist man immer auf alles gefasst, sodass es weniger Überraschungen gibt. Das Volumen sieht sehr stabil aus, wobei es in der letzten Woche wieder abgebaut hat. Das Delta ist hart long und der Trend befindet sich im normalen Modus. Der Mean vom Yearly Chart, welcher auf den 01.08.20 verankert ist, liegt auf diesem Chart, bei dem der yearly am 1. Januar 21 startet, kurz unterhalb des Bandes, was ein weiterer sehr geiler Overlap für einen potenziellen Buy darstellt. Die LVN bildet ebenfalls eine super Supportzone und die ganze Liquidität unterhalb der Lows stellen ein prima Target dar, die uns zu dieser Zone führen könnten. Der Preis zieht sich aktuell bissel zusammen, allerdings ist halt auch erst Montag…
von HanDollarian
Bitcoin - Looking for Value Vol. 38 : time 2 ....Seit dem 20. Juli geht es wieder aufwärts. Der fette Drop steht noch im Raum, allerdings passiert jetzt das Retracement, auf das viele gewartet haben - mir inklusive. Das fette Cash zum Kauf wartet, aber es wartet nun vielleicht vergebens. Ich hab oft darüber sinniert und gehofft, dass der Preis Richtung 50k korrigiert, ich dort einige Positionen veräußere und dann im nächsten fetten Drop noch fetter einkaufen kann. Die seitwärts Phase hat es schwer gemacht, die Hoffnungen auf das Retracement verzögert und viele - mich inklusive dazu verleitet, mich von einigen Positionen zu trennen, bevor der Downmove möglicherweise (nach dem Verkauf "hoffentlich") weitergeht. Mein Traum-Szenario mit dem schönen Retracement hätte halt gerne vor dieser ekligen Seitwärtsphase passieren sollen. Aber da sieht man wieder die Macht der Zeit und dem Delay. Aber das ist auch das Interessante daran, es ist ein faszinierendes und sehr fieses Mindgame. Interessant wird nun, ob der fette Drop noch kommt oder ob es das nun war. Wenn man nun bei 50k das Verlangen verspürt weiteren Btc zu verkaufen, obwohl man eigentlich schon auf dem Minimum ist, mit dem man sich "gezwungenermaßen" wohlfühlt - so wie ich... denkt "hey ich verkaufe jetzt nicht mehr, weil ich eh nicht mehr soviel habe, als das ich was abgeben will..." und dann der Preis den erhofften Downmove noch macht... man sich wieder mega aufregt, weil man "es ja wusste, dass es passiert"... Geiler Shit und einfach nur genial gespielt, sollte es so kommen. Ich würde es mit einer kleinen Träne im Auge feiern. Es gab einen kleinen Change von Stopping zu Pushing Volume, dass uns nun wieder über die Tesla Imbalance geführt hat. Tolle Overlaps und Konfluenz mit tollen Leveln... einfach genial und wunderschön in Szene gesetzt. Super easy eigentlich. Wenn wir nun in die alte Value-Area kommen, dann könnten wir einen Destination-Trade zur anderen Seite erwarten. Value wird seit dem 20. Juli nach oben gebildet, es gab nur einen kleinen Rücksetzer, alle Zeichen stehen auf Long. Shorten ist gerade keine gute Idee. Und das Interessante an solch einer Annahme ist, dass man instinktiv und unbewusst das Gegenteil annimmt, um sich vor dem Eintreten des Befürchteten zu schützen. Deswegen bin ich subjektiv grad hart auf Short. "Time to Say Goodbye..." hör ich die Celine in meinem Kopfe singen, aber der Chart ist Long. Auf dem aktuellen Preislevel gehts um die Wurst, deswegen auch das Bild vom letzten Level aus Super Mario World. Ich bin gespannt wie die nächsten Tage verlaufen und wie die nächste Folge aussehen wird...
von HanDollarian
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Interessantes Topping @ NatGasHier haben wir aktuell eine sehr interessante Topping-Struktur in der eine fette Balance gebastelt wird. In diesem Prozess wurden bis dato keine neuen Highs erzeugt, was ein ganz gutes Zeichen für diese Short-Idee darstellt. Für mich sieht es jedenfalls nach einer sehr guten Short-Gelegenheit aus und würde gut zum übergeordneten Gesamtbild des Rohstoffsektors passen, der aktuell etwas nachgibt, Möglichkeiten zum Profits nehmen bietet und natürlich um langfristig gute Einstiege zu finden. Der Sojabohnen und Silber Short läuft bisher ganz gut und NatGas könnte hier bald mitziehen. Wir haben unterhalb der Balance eine sehr offensichtliche LVN/Imbalance in der man auf jeden Fall Profits nehmen sollte und sich direkt auf die Lauer nach einem schönen Long legen kann. Es handelt sich hier um ein sehr simples Setup, dass sehr einfach sichtbar ist und demnach von vielen Investoren scharf beobachtet wird.
RUS:NG1!Short
von HanDollarian
.Ether Vwap Series /E7Eth zeigt Stabilität im Mean. Alle Parameter haben sich ein kleines Stück nach oben verlagert, was ziemlich positiv zu bewerten ist. Der Yearly Mean hält, hier gab es keine Anzeichen für ein mögliches Eindringen. Nach dem Binance Spike heute Nacht sollte man darauf gefasst sein, dass auch hier mal ganz schnell der Super-Discount oder High-Premium erreicht werden kann, wenn es denn so eingefädelt wird. Im Prinzip haben wir hier ja dieselbe Situation wie bei Bitcoin. Eine starke Support-Zone wurde visuell und gut sichtbar erzeugt, die Sicherheit vermittelt. Keine lower Lows und konstantes Volumen. Während die beiden kleineren Timeframes hier immer noch Value im Mean bauen und die Support-Zone weiter stärken, könnte auch hier bald wieder eine Extension zur Erweiterung der Range anstehen. Was mir am 6 Month Chart besonders gut gefällt, dass der POC so nice respektiert wird. Das Profil der Kurve sieht auch ziemlich prall aus, allerdings geht da noch mehr. Massive Chancen auf geniale Trades gehen auch hier von den äußeren Extremen Richtung Mean aus. Trotz der vermeintlichen soliden Supportzone sieht die Sellside Liquidität aber umso offensichtlicher danach aus, mal schnell gedippt zu werden. Somit ist auch hier wieder schwierig abzuwägen, ob der Chart nun wirklich bullisch ist oder ob es nur so aussehen soll. Wenn das Szenario mit dem Dip eintreten sollte, dann werden durch die ganzen getriggerten Stops und das dadurch entstehende Momentum + Breakout-Trades etc. ein tiefer Dive in den yearly Mean ausgelöst, was dann wiederum zu einem saftigen Super-Discount führen könnte, auf den viele warten. Wenn wir uns den weekly / monthly / yearly Vwap auf diesem Chart hier anschauen, kann man gut erkennen, dass sich alle 3 auf denselben Leveln tummeln und sich die Power sozusagen bündelt. Wenn sich der Preis hier extrem am POC zuspitzt, kann man versuchen einen guten Einstieg für die Extension zu bekommen. Das Volumen von Eth sieht im Gegensatz zum Bitcoin viel stabiler aus. Das liegt aber auch daran, dass es sich bei Eth um eine wertvolle Ressource für das Ecosystem der Kryptos handelt und hat demnach ordentlich Nachfrage vorhanden ist. Vor allem nach günstigeren Kursen. Im Delta gibt’s aktuell keine besonders herausstechenden Anomalien, das CDelta ist eher negativ, wobei die letzte Woche sich zum positiven gewendet und damit den einhergehenden Preisanstieg hervorgerufen hat. Wenn man die Deviation-Bands dazu nimmt, tümmelt sich die Vola im Bereich slow – normal Trend, je nach Sichtweise. Was mich bissel stutzig macht, ist dieser BTC Spike, der bisher noch relativ wenig Auswirkungen auf den gesamten Kryptospace hatte. Durch das relativ geringe Volumen aktuell ist sowas halt für einige wenige relativ einfach möglich. Mal gespannt wie es hier in ein paar Wochen ausschaut. Somit auch hier weiter Rangetrading, Hodl-Posis und auf einen Breakout stalken.
von HanDollarian
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Bitcoin - Looking for Value Vol.37 : MindgamesSeit der letzten Folge hat sich nicht viel verändert. Das ist mittlerweile gefühlt mein Standardsatz… Immer noch derselbe Plan am Start; die Range traden, auf einen weiteren Dip für Hodl-Posis warten und wie üblich lecker Tee trinken. Jetzt sind Sommerferien und die Seitwärtsphase kann noch bissel andauern. Ob das Volumen im Herbst/Winter zurückkommt, ist zu vermuten, aber darauf verlassen sollte man sich nicht. Eine Seitwärtsphase kennzeichnet sich ja durch relativ wenig Volumen. Diese Situation haben wir aktuell sehr offensichtlich, sodass wir hier einen fetten Haken dransetzen können. Ob man diese objektive Betrachtung allerdings auch subjektiv wahrnehmen möchte, ist wieder eine andere Geschichte. Aktuell befinden wir uns also sehr wahrscheinlich in einer klassischen Seitwärtsphase… Daher ist an den Extremen auch aktuell eher wenig Aktivität (in Relation zur Vergangenheit) und ist demnach auch weiterhin so zu erwarten, bis sich die Situation ändert und Aktivität und Volumen zurückkehrt. In den kleineren Timeframes sieht das Volumen „normal“ aus, aber auch nur, weil man die Relation zu wirklich hohem Volumen nicht auf dem Bildschirm hat. Deswegen reden immer alle davon, dass man das Big Picture nicht aus dem Blick verlieren darf. Mich hat das erstaunlich/erschreckend wenige Volumen/Interesse am aktuellen Low dennoch verwundert. Während man dieses Verhalten in einer klassischen Seitwärtsphase „normal“ ist, empfand ich es dennoch eher als „abnormal“, um nochmal auf das Thema objektiv und subjektiv zu kommen. Ich trau dem Braten nicht. Hier sollte man sich selbst fragen, traut man sich selbst nicht oder den Informationen des Charts. Andererseits warten die ganze Welt auf diesen verdammten Dip zum Nachkaufen, womit dieses super bullische Volumen-Signal objektiv zu uns spricht und hier vielleicht die „Wahrheit“ offenbart und wir hier tatsächlich einen genialen Wendepunkt erleben. Wenn alle auf den Dip warten, dann ist es umso unwahrscheinlicher, dass wir den Dip bekommen. Das erinnert mich irgendwie an die legendäre Szene mit Aria aus Game of Thrones: " What do we say to the god of dip?" > "Not this time!" Das Trading-Business hat ja viel mit verschiedenen Leveln/Dimensionen und Mindgames zu tun. Was mich an dem Low stört, dass hier laut Volumen-Lehre kein Interesse auf weiter sinkende Kurse signalisiert wurde und eigentlich ein ziemlich starkes Long-Signal darstellt, wie oben bereits erwähnt. Auf der anderen Seite aber auch eine Falle für Longs sein könnte, die alle neuen Wyckoff`s an der Nase herumführen will, was im Grunde nicht wirklich schwer ist. Herausfinden, was die Masse gerade denkt und trendy ist (offensichtlich Wyckoff Kram), bissel Benzin ins Feuer kippen, Brot und Spiele fürs Volk inszenieren und Hoffnung und Lambos schüren. Da Kryptos sehr einfach zu manipulieren sind und es extrem viele smarte Köpfe im Markt gibt, bin ich lieber skeptisch und hinterfrage alles lieber aus mehreren Blickwinkeln. Allerdings kann man immer extrem viel in die ganze Szenerie rein dichten und am Ende kommt es doch wieder anders. Aber es macht Spaß darüber kritisch nachzudenken und wenn man recht hat, dann kann man sagen „Ich habs doch gewusst“. Fundamental hat sich nichts geändert, das Big Picture ist aus meiner Sicht und Interpretation rosarot. Allerdings möchte ich Einflussfaktoren, die nicht technischer Natur sind, die man mit aufführen könnte und Krypto sogar noch interessanter und heißer macht in dieser Serie außer acht lassen, weil das sonst den Rahmen sprengt und den aktuellen Chart technisch sowieso nicht interessiert. Die Kurve des Profils im Chart füllt sich indessen immer weiter, wird immer praller/reifer und könnte mal wieder einen Ausbruch vorbereiten, um die Range bissel zu erweitern. Genau dieses Verhalten ist gerade in der Death Valley sichtbar. Dort bildet sich aktuell Value unterhalb des Value Area Highs und spricht objektiv für einen wahrscheinlichen Breakout nach oben, was die Range in diesem Falle nach oben erweitern würde und somit in den Kontext passt. Was mich an der ganzen Situation aber richtig nervt, dass der Preis nicht erst nach oben korrigiert hat, um dann einen weiteren tieferen Downmove zu machen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier die Sicherheit eines Bodens erzeugt wird, der Markt dann nach oben geht und dann wieder alle von 100k etc. sprechen, neue Investoren in den Markt kommen und dann die Falle wieder zuschnappt und wir unter die aktuelle Range brechen für einen Discount der Extraklasse. Wenn ich den Markt beeinflussen könnte, gäbe es allerhand geiles Zeug, das ich machen würde, bis die Teilnehmer endgültig den Spaß verlieren und sich andere Märkte suchen. Anbei noch ein paar Impressionen aus dem Death Valley.
von HanDollarian
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Silber bald im Discount?Silber steht unter sehr hoher Nachfrage und ist immer ein geiles Investment, vor allem Krisen und Zukunftssicher. Ist immer gut paar Coins davon im Schrank zu haben. Hier könnte sich vielleicht ein schönes Setup ergeben, dass sogar ziemlich realistisch ist und durchaus sehr zeitnah passieren kann. Ich hab aus Spaß die fetteste Candle kopiert und einfach mal eingesetzt und finde es schon bissel verblüffend, dass der Wick genau auf die Volumen Imbalance trifft. Und diese Kerze, die zwar eine Ausnahme und nicht die Regel ist, kann jederzeit passieren. Somit ist der Trade durchaus realistisch und nicht an den Haaren herbeigezogen und kann zeitnah passieren. Silber wurde mit viel Aufwand in die neue Preisrange zwischen 20 und 30$ geschickt und wird dort nun fröhlich akkumuliert. Es ist davon auszugehen, dass der Preis noch eine Weile in dem Bracket verweilt und bis dahin kann man super von den äußeren Extremen zurück zum Mean faden. Besonders hervorheben sollte man hier, dass wir bereits eine schöne Distributions-Kurve gemacht haben und sich der Preis gerade am spitzesten Punkt zusammenzieht. Optimale Bedingungen für einen saftigen Trade zu den Extremen. Ich tendiere eher zu Short, weil hier einfach die schönsten Targets liegen und günstigere Preise für die Industrie sind Grund genug für die Commercials den Preis dorthin zu bewegen. Das Bracket ist sehr deutlich sichtbar und die Grenzen sind aktuell klar abgesteckt. Es gab nur einen kleinen Versuch die Range zu erweitern, allerdings wurde hier ganz schnell wieder korrigiert. Ich gehe zeitnah nicht von einer signifikanten Extension aus. Fundamental hin oder her, die Industrie brauch günstigere Preise und das sich der Preis an der Spitze dieses reifen Profils konzentriert, deutet auf einen schönen Move hin, der hier perfekt ins Bild passen würde und hier zu Discount-Preisen sorgen würde. Prinzipiell ist sowas immer ein guter Trade, den man nehmen sollte, egal in welche Richtung. Reifes Profil > Preiskonzentration am POC > Liquiditäts-Targets die einem ins Auge springen = Guter Trade, auch wenn er nicht aufgeht.
S
von HanDollarian
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Bitcoin - Looking for Value Vol.36 Im Bitcoin ist nicht viel passiert seit der letzten Folge. Wir sind immer noch in einer Balanced Range und können schöne Trades von den äußeren Extremen Richtung Mean versuchen und kleine Anteile an Hodl Positionen auf dem Weg nach unten kaufen. Die Level und Markierungen, Pocs etc. sind noch die selben wie beim letzen mal. Daher gibts hier keinerlei Anpassung oder Änderung. Fundamental siehts echt mega aus, aber das Chartbild ist geprägt von so harter Manipulation, dass der Faktor Zeit uns den sonst so bullischen Ausblick mies machen kann. Die großen Mächte, die den Bitcoin bewegen, wissen, was sie tun. Und sie können es weiter treiben, als wir es uns vorstellen können/wollen. Die alten Pocs sind nach wie vor Key Reference Areas, in denen wir sehr viele Rotationen erwarten können. Hier ist der Auktionsprozess in vollem Gange und scheinbar ist der Bitcoin hier wirklich happy to transact. Die Low Volume Nodes über und unterhalb sind extrem gute Chancen für Trades zurück zur Balance. Denn dort wo der Preis gerade ist, haben wir zwar schon ein ziemlich pralles Profil, aber da geht noch mehr. Das Profil hat noch einiges an Arbeit vor sich, bis es kein Bock mehr und genug Transaktionen aufgenommen hat. Yolo Trades aller Art halte ich für keine gute Idee. Aber in kleinen Einheiten weitere Satoshis zu akkumulieren, ist meiner Meinung nach immer sinnvoll. Auch wenn ich Mid-Term nicht bullisch bin und mich hinterher vllt. ärgere, dass ich nicht auf den nächsten Downmove gewartet habe, damit ich noch mehr Satoshi für meinen Euro bekomme. Aber da man nie wissen kann, finde ich es besser immer mal wieder kleinere Beträge zu investieren. Die Chancen überwiegen einfach alle Nachteile. Ich hab noch einen Screenshot eingefügt mit 3 verschiedenen Ansichten. Mit der Annahme, dass der Preis ein schönes fettes Profil bilden möchte und wir uns gerade in einem dieser befinden, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Die naheliegendste ist es von den äußeren Extremen zur Mitte hin zu faden und weiterhin daran festzuhalten, dass das Profil noch nicht fett genug ist. Da wir uns aber gerade in der Mitte der Range/Poc konzentriert reduzieren, könnte dies auch ein guter Entry für eine Expansion über oder unterhalb in einer der Low Volume Nodes sein. Da es aber durchaus beide Richtungen sein könnten, bzw. beide Seiten Sinn ergeben, halte ich mich da lieber raus und halte am Faden der Extreme fest. Wenn wir in eine der LVNs kommen und dort auf Akzeptanz treffen, haben wir die Chance auf eine Füllung der Kurve durch Rotationen zwischen den High Vol Nodes (rote Markierungen auf dem Chart). Oben rechts im Screenshot ist noch ein Bild mit einem einzelnen Profil. Es sieht ziemlich hässlich und nicht wirklich effizient aus. Hier gibt es noch massig Arbeit für den Bitcoin und zeigt uns deutlich, dass wir über und unterhalb der Range noch sehr ineffiziente Bereiche haben. Unten rechts erkennen wir, wo der wirklich harte Kern sitzt und wo das Profil im Vgl. dazu richtig mager ist. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir uns noch eine ganze Weile in diesen Preisbereichen aufhalten werden. Wäre halt gut, wenn wir so ein massives Profil wie im Bereich von 10k bei 50k hätten. Aber das wird wahrscheinlich noch Jahre dauern. Fakt ist, es wird noch ein langer harter Weg. Aber nach 36 Folgen bin ich ziemlich beeindruckt, was wir alles erlebt haben und wie sich der Preis seinen Weg ebnet. Hier möchte ich an der ersten Folge anknüpfen und mit der Melodie und der Passage "Ich spring von Level zu Level bis der Endboss kommt" von Marteria diesen Beitrag abschließen.
von HanDollarian
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Bitcoin - Looking for Value Vol.35 : happy to transact"Price is happy to transact" Das ist die deutliche Botschaft des Charts. Das Bracket wurde mit einer Expansion nach unten erweitert, wurde dort allerdings schnell und aggressiv absorbiert. Was bedeutet eigentlich so ein scharfer Reversal? Dort war zu diesem Zeitpunkt keine große Verkaufsorder, das smart money hatte hier kein Interesse auf niedrigere Kurse. Das ist ziemlich gut einfgefädelt, denn hier sind viele weak Shorts, Breakout und Momentum-Trader in den Move eingestiegen. Diese Liquidität wurde dankend angenommen und aufgesaugt. Die ganze Aktion fand an einer etablierten Handelszone statt. Der Preis befindet sich aktuell in einer sehr Transaktionsreichen Area und ist nun nach wie vor „happpy to transact“. Ich warte die ganze Zeit voller Sehnsucht auf einen Fakemove Richtung 50k, um die ganze Herde wieder einzusammeln und dem ein oder anderen großen Teilnehmer die Chance zu geben, seine im Jahr 2021 eröffnete Longposition Break Even oder schlechter zu veräußern, was dann einen weiteren strammen Downmove initiieren könnte. Das aktuelle Preisniveau von Bitcoin ist immer noch sehr ordentlich, 30k ist eine Menge Holz und für alle die schon lange dabei sind, sollte dies dennoch ein zufriedenstellender Wert sein. Es gibt einige interessante Zonen unterhalb des Charts, in denen ich weitere Hodl Positionen einlade, allerdings wie der Name Hodl hoffentlich verlautet, mit einem langen Anlagehorizont. Ich gehe über den Sommer nicht davon aus, dass signifikante Moves passieren werden. Möglich ist alles, aber ich orientiere mich hier lieber nach Erfahrung und saisonalen Tendenzen. Fundamental sieht es auch richtig mies aus. Gier und Momentum hat den Markt sehr weit gebracht und man hat gesehen, dass es hier sehr viel Potential und Chance gibt, allerdings wurde die YOLO Society hier auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Nun ist die Chance und das Momemtum eher zur Downside, deshalb wird wahrscheinlich auch hier so lange aufs Gas gedrückt, bis der Preis einen extremen Discount erreicht. Das Template ist wieder ein wenig bereinigt, die prominenten Pocs und Rangetrades innerhalb der Value Areas sind aktuell mein Richtwert. In der aktuellen Range geht’s tatsächlich um die Wurst. Nach unten hin siehts düster aus, aber das ist ok. So ist es eben. Man sollte aktuell gut überlegen und nicht blindlings Geld investieren, das man eigentlich nicht hat. Wenn man Rücklagen aus Profits hat, sollte man diese wohlüberlegt investieren. Das was mich an dem Kryptomarkt so fasziniert, ist die krasse Lernkurve. Wenn man es schafft auf sehr hohen Leveln zu verkaufen und damit seiner Gier „Nein!“ sagt und dadurch Rücklagen für weitere Investments bildet, dann freut man sich jetzt richtig auf einen heftigen Dipp, weil man sich dann dort massiv einkaufen kann und im wahrsten Sinne des Wortes glücklich ist, wenn der Preis weiterhin massiv sinkt. Der Preischart von Bitcoin ist einfach nur sagenhaft zum Lernen und Studieren. Man sollte für diese Erfahrungen sehr dankbar sein und diese Erfahrung in der Zukunft gewinnbringend nutzen.
Short
von HanDollarian
7
Bitcoin - Looking for Value Vol.34 : Death ValleySeasonal Tendencies, das heiße Wetter und durchaus richtig miese fundamentale Daten machen es uns aktuell nicht leicht. Nun bin ich eigentlich der falsche für News und den ganzen Bullshit der Medien, aber ich bin auch nur ein Mensch und manchmal dringt dann doch das ein oder andere auch an mich durch. ...Alufolie auf dem Kopf bringt nix, solange man noch das Internet nutzt... Eine Sache, die mich wirklich sehr stört, ist die Geschichte mit dem Tether, obwohl das auch nicht neu ist, aber es nervt mich grade ziemlich stark. Und diese ganzen Influencer, Experten und Insider, die scheinbar immer alles wissen und am Ende vergessen, dass sie auch nur Menschen sind und das Exkremente dennoch der Schwerkraft unterliegen und von oben nach unten fließen. Ich habe neulich einen coolen Film geschaut, wo es um eine künstliche Intelligenz in einem Frauenkörper ging. Sie hat es doch tastsächlich geschafft einen superintelligenten Menschen um den Finger zu wickeln, Gefühle und Liebe vorzuspielen und alles nur, um aus ihrem Käfig ausbrechen zu können. Sie hat den armen Kerl einfach zurückgelassen, wo er sehr wahrscheinlich verhungert ist. Knallhart. Wer hart investiert ist, tut auch alles dafür, dass seine Losses minimiert werden. Zur Not frisst der Teufel auch Fliegen. In den 3 Monaten Topping sind massig Investoren in den Markt gekommen/gelockt worden. Fomo, Gier, Adrenalin, Yolo, weil Experten nun auch überzeugt sind, einfach weil sie Experten sind, weil sie es cool finden, weil es so easy ist, verschiedene Promis Werbung dafür machen und ganz wichtig: weil es einfach alle machen (diese Liste ist beliebig erweiterbar). "Wenn der damit Geld macht, dann kann ich das auch!" Dieser "der" kann auch eine Bank, ein Land, Fonds und alles weitere Große und Unbewegliche sein das ich vergessen habe. Ein sehr großer Teil sitzt nun denke ich mal ziemlich in der Klemme. Wie der Frosch im heißen Wasser. Jetzt nüchtern betrachtet, im Nachhinein... 65k ist schon extrem viel. 35k aktuell sind auch extrem gut. Aber wir wollen 100k, 200k... „Easy, einfach hodln. Cool bleiben und die Fassung bewahren. Der steigt wieder“. Wir sitzen das einfach alles aus und in 10 Jahren interessiert es keinen mehr. >So kann das funktionieren und im Nachhinein total locker. Easy. Aber wenn man mit sehr großem Geld investiert ist, dass man eigentlich gar nicht hat, sieht die Sache bestimmt anders aus. Der Schmerz ist noch nicht genug und ich glaube, dass der Sommer noch einige Überraschungen für uns bereithält. Ich halte nach wie vor an dem Plan fest, dass Fomo erzeugt und Marketing für steigende Kurse gemacht wird und dieser Traum dann mit geschickten Zügen vereitelt wird. Meine Sorge aktuell ist die Ungeduld der Menschen ("einfach" nur hodln). Ich bin mir sicher (auf Grund meiner eigenen Gefühle), dass wir in einer Preiszone verkehren, die eigentlich schon die Schmerzgrenze ist. Wenn diese aktuell noch relativ milde Schmerzgrenze überschritten wird, dann könnte es durchaus unangenehm werden. Als Masochist brauch ich da deutlich noch mehr Peitschenhiebe. Ich hab grad mal gegoogelt, im SM Bereich gibt es ein Slowword und ein Safeword. Das Slowword soll dazu führen, dass der Master bissel langsamer macht Hierfür wähle ich mir "Buy the Dip" und das Safeword ist ganz klar "hodl". Und weil Bitcoin auch als Diva bezeichnet wird, so stelle man sich nun eine in Latex gekleidete Diva vor, die Trader mit einer strammen Peitsche knechtet und die Trader „Buy the Dip“ und „Hodl“ brüllen. Doch nur weil diese Codewörter existieren, bedeutet es nicht, dass die Diva auch darauf hört. Um wieder zum Thema zurückzukommen... nochmal kurz zur Herdenpsychologie zurück. Wenn der Fond/Firma/Bank > das große und unbewegliche Geld verkauft, dann verkaufen die alle. Einer nach dem anderen. Die investieren alle mit ähnlichen Modellen, sichern den Kram mit ähnlichen Methoden und handeln wohl oder übel auch ähnlich. Das triggert einen positive Feedback Loop und positiv bedeutet in diesem Zusammenhang nichts gutes. Mit welchem Geld die den ganzen Kram finanzieren? Vllt. Tether, dass vllt. Scam ist. Klingt alles so nach Mensch und es ist ja auch nicht so, dass das noch nie passiert ist. Mensch bleibt Mensch. Mir gefällt das aktuell jedenfalls keinen Meter. Ich warte auf niedrige Kurse um nachzukaufen, aber auf dem aktuellen Preislevel -der genau die Mitte der Preisrange ist - im Equilibrium, dem Herzen von Bitcoin, kann es rauf oder runter gehen und so sehen das bestimmt gerade viele. Ich hab noch zwei Screenshots von der Death Valley gemacht. Ich hab die aktuelle Range so genant, weil es irgendwie passend ist, vor allem weil es grad echt heiß ist. Hier kann man super erkennen, wie die Range gehalten wird und dient mehr als Ergänzung zur vorigen Folge. Der nächste Zoom geht tiefer in die Death Valley der Death Valley hinein. Was ich hier interessant finde, dass hier zwar auch sehr schön ersichtlich ist, dass der Preis auf Spur bleiben soll, aber weil das kleinere Timeframes sind, sind hier viele Fomo-Candles, die Fallen darstellen und Trader in die falsche Richtung locken. Im Nachhinein easy und brilliant. Tag ein, Tag aus. Man verzeihe mir bitte Fehler im Satzbau und der Zeichensetzung. Ein Glück gibt’s da keine Noten drauf.
von HanDollarian
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KryptoCandy : Matic @ Underlying DelayMatic aus dem Staking Team hat wie die meisten seiner Kollegen gegenüber der krassen Abwertung von BTC Stärke bewiesen und erstaunlich wenig korrigiert. Sowas hat gerne einen Lacking-Effekt / Delay. Für die hier gezeigten Setups wurden folgende Tools genutzt VolumenProfile der markierten Ranges/Phasen VP der sichtbaren Range POCs Liquidity Pools Matic ist zweifelsfrei ein tolles Projekt und die Staking Rewards sind ein toller Nebenverdienst. Dennoch halte ich es für möglich, dass auch Matic noch tiefer gehen wird. Sollte dies passieren, so hätte ich einen riskanten Entry und einen etwas konservativeren. Während die meisten Coins eine sehr starke Korrelation zum BTC haben, finde ich aktuell die Coins mit anderem Verhalten eine sehr interessante Geschichte. Die Setups sind simpel und kein Voodoo. Wir befinden uns gerade in einer interessanten Zone, in dem das Profil ein bisschen mehr happy-time nötig hat. Die Stops sind nicht in Stein gemeißelt...
M
von HanDollarian
.Ether Vwap Series /E4Bei der Ermittlung von Fair Value oder Wert allgemein gibt es viele verschiedene Auffassung, je nach Betrachtungsweise und Horizont. Um einen groben Wert und möglichst viele verschiedene Blickwinkel auf genau jene Frage zu bekommen, sind Value Areas und Means(Mittelwerte) eine ideale Lösung. Hier einfach mal eine kleine Gegenüberstellung von Beispiele für Ether, mit 3 verschiedenen Timeframes: - 3 Month Vwap (verankert am 1.3.21) / 6 Month (1.1.21) / 12 Month (1.6.20.) Genutzt wurde ein verankerter Vwap mit Std. Deviation Bands von 0.5 - 4 Abweichungen und das Volumenprofil der sichtbaren Spanne. - Beim Vwap nutze ich die Zone -1,5 bis +1,5 als Mean/Value Area (sichtbar im Chart mit der transparenten schwarzen Box) - Das VP der sichtbaren Spanne nutze ich mit dem üblichen Standardwert 70 und aktivierter Developing Value Area Funktion (fette grüne Bänder im Chart) Aktuell befindet sich der Preis oberhalb von Fair Value, wobei der Shortterm 3 Month ziemlich gut aussieht. Wir haben hier das selbe Szenario wie auch beim Btc und vielen anderen Coins und es stellt sich die Frage, welche Art von Seitwärtsmarkt wir hier aktuell haben. Eine Sache die mir sehr gut gefällt, dass der Preis im 3Month bereits einmal komplett den Mean durchlaufen hat und dort ein Higher Low hinterlassen hat. Während ein Test der anderen Seite im 12 Month (so wie eingezeichnet ist mit Start am 1.6.20) nicht sehr wahrscheinlich ist, denn dann wären wir Negativbereich... Aber der 6 Month könnte durchaus machbar sein. Das würde Ether ungefähr auf einen Wert 900$ befördern und wäre ein super mega Schnäppchen. Niedriger wäre schon bitter, aber auch durchaus machbar. Wenn der Orderflow erstmal da ist, dann kanns auch gerne mal emotional und hitzig werden. Ich werd das Gefühl nicht los, dass wir Shortterm eine Erholung bekommen, die wieder alle Hoffnung weckt und dann nochmal einen satten Move in den super Discount und dann Herbst, Winter den ersehnten Move nach oben. Dafür würde auch der 3Month Chart sprechen, bzw. ist es das, was ich daraus interpretiere. Diese Art von Template nutze ich super gerne, um mir einfach ein schönes Bild vom Markt zu machen, schnell, einfach und objektiv.
von HanDollarian
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