Rủi ro từ “bịt mắt” dữ liệu kinh tế, vàng biến động mạnh

30. Sept. 2023

Vĩ mô kinh tế

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), không bao gồm các thành phần năng lượng và thực phẩm dễ biến động, tăng 0,1% trong tháng trước. Đó là mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 11 năm 2020 và theo sau mức tăng 0,2% trong tháng 7. Với mức tăng giá hàng năm không bao gồm thực phẩm và năng lượng lần đầu tiên giảm xuống dưới 4,0% sau hơn hai năm, đây là tin tức đáng mừng cho FED khi cơ quan này cân nhắc về chính sách tiền tệ. triển vọng chính sách.

Tuy nhiên, cuộc chiến chống lạm phát vẫn còn dài khi dữ liệu từ báo cáo từ Bộ Thương mại hôm thứ Sáu cho thấy giá chung vẫn tăng, một phần do giá xăng cao hơn.

Triển vọng lạm phát cũng được củng cố bởi một cuộc khảo sát từ Đại học Michigan cho thấy kỳ vọng lạm phát trong 12 tháng của người tiêu dùng giảm xuống 3,2% trong tháng này, mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021, từ mức 3,5% trong tháng 8. Kỳ vọng lạm phát dài hạn của người tiêu dùng giảm xuống 2,8% từ mức 3,0% trong tháng trước.

Chỉ còn vài ngày nữa là chính phủ Mỹ đóng cửa một phần lần thứ tư trong một thập kỷ nếu các nhà lập pháp không thể thống nhất về mức tài trợ cho toàn bộ năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Việc đóng cửa sẽ làm gián đoạn các dịch vụ của chính phủ , bao gồm việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ như báo cáo việc làm và lạm phát, có thể tác động đến thị trường vốn và trái phiếu trên toàn cầu. Sự chậm trễ trong việc công bố dữ liệu kinh tế quan trọng có thể gây ra biến động trên thị trường tài chính nếu chính phủ Mỹ đóng cửa vào cuối tuần này và kéo dài trong nhiều tuần, khiến các nhà đầu tư phải sử dụng các nguồn dữ liệu thay thế để xác định quỹ đạo của nền kinh tế. Điều này có thể khiến FED thực hiện một trong 2 chiến thuật: kiên nhẫn và thận trọng hơn khi đánh giá nền kinh tế hoặc giết nhầm còn hơn bỏ sót. Vậy nên, sự biến động của thị trường trong tuần tới này sẽ tăng lên khi gần như tất cả đều bị bịt mắt và nhìn chung những ảnh hưởng từ vĩ mô “mờ mịt” đang chủ yếu là áp lực cho giá vàng.

Công cụ IGCS

Thước đo IGCS cho thấy số lượng nhà giao dịch nhỏ lẻ là những người mua ròng vàng tiếp tục tăng thêm 3% nữa đạt mốc 86 % kèm theo tỉ lệ thay đổi trong ngày của Longs so với ngày hôm qua đã tăng lên 5% và tiếp tục tăng lên mức 34% so với hàng tuần, tỉ lệ thay đổi của Shorts so với ngày hôm qua vẫn duy trì mức âm 14% và 46% cho hàng ngày và hàng tuần. Sự kết hợp xáo trộn của những tỉ lệ này cho thấy một tâm lý giao dịch trái ngược với đám đông rằng giá vẫn sẽ tiếp tục giảm trong những ngày tới.

Phân tích kĩ thuật
Trên khung thời gian D, vàng đã và đang giảm giá mạnh mẽ trong kênh giảm giá được đánh dấu xuyên suốt các xuất bản trước đây và nó đang tiếp cận điểm Fibo 0.5 xung quanh 1842usd/oz và có thể sẽ xuất hiện những phản ứng tại vùng giá xung quanh điểm Fibo này

vì nó cũng là điểm hỗ trợ 1845usd/oz được đánh dấu theo công cụ riêng của tôi như trên biểu đồ H4 dưới đây nhưng xu hướng chính là giảm giá vẫn đang được duy trì ổn định.

​Với sự xuất hiện của 1 cây Marubozu xoá sạch mọi điều chỉnh kĩ thuật từ 1857 lên 1878usd/oz khẳng định cho 1 sự suy giảm sẽ được tiếp tục hướng tới mục tiêu đầu tiên chính là 1842-1845usd/oz và sau đó sẽ là 1831usd/oz và xa hơn chính là điểm xoay quan trọng 1811usd/oz.
Tương quan DXY và công cụ ichimoku cho thấy DXY đang là diễn ra 1 sự hồi phục với mục tiêu khoảng 106.4 điều này sẽ gây áp lực cho vàng trước rồi sau đó là suy giảm và mang tới những hỗ trợ kĩ thuật tương quan khi DXY đánh mất lần lượt 106.1 và đặc biệt là 105.5

Những hợp đồng mua bán vàng cũng đang trở lên sôi động hơn khi có một số lượng tương đối những hợp đồng đang chờ đợi xung quanh vùng giá 1815usd/oz và khả năng cao là nó sẽ được khớp vào tuần tới khi những áp lực vĩ mô vẫn đang đè nặng lên giá vàng.

Điểm xoay 1811-1815usd/oz đóng vai trò là điểm mấu chốt giữ cho đợt giảm giá này bị dừng lại và có cơ hội xoay chuyển. Nếu đánh mất vùng này, vàng sẽ giảm giá mạnh hơn rất nhiều và điều đó sẽ mở ra cơ hội nhìn thấy con số khoảng 1777usd/oz. Mặt ngược lại, 1888usd/oz cũng đang đóng vai trò làm chốt chặn xác nhận việc vàng sẽ duy trì xu hướng hiện tại hay sẽ quay trở lại tăng giá. Chính vì vậy, việc điều chỉnh khối lượng giao dịch và thiết lập điểm SL với thời gian “bịt mắt” sắp tới là rất cần được lưu tâm để bảo vệ số dư tài khoản của bạn đọc.

Dưới đây là những kháng cự, hỗ trợ kĩ thuật chính cho đầu tuần tới:
Hỗ trợ: 1842-1845; 1831, 1811 usd/oz
Kháng cự: 1855, 1877, 1888 usd/oz

Cuối cùng, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và sẽ có một tuần mới giao dịch thuận lợi và đừng quên rằng mọi phân tích, dự báo này đều là ý tưởng cá nhân và tôi không chịu trách nhiệm với những rủi ro từ vị thế mở của bạn đọc.