Analyse des Goldtrends nächste Woche:

9. Feb.

Diese Woche setzte der Goldmarkt seinen starken Aufwärtstrend fort. Angetrieben von mehreren positiven Faktoren stieg der Preis die sechste Woche in Folge und erreichte im Handel ein Rekordhoch von 2.886,65 USD. Die wichtigsten treibenden Faktoren sind: Anstieg der Nachfrage nach sicheren Häfen: Die globale politische und wirtschaftliche Unsicherheit hat zugenommen, insbesondere die Ankündigung zusätzlicher Zölle auf Mexiko und Kanada durch US-Präsident Trump. Obwohl dies vorübergehend um einen Monat verschoben wurde, hat die hohe Unsicherheit auf dem Markt die Nachfrage der Anleger nach Gold weiterhin stark gemacht. Zentralbank erhöht Goldbestände: Die People's Bank of China erhöht weiterhin ihre Goldreserven. Sie hat ihre Goldbestände seit Juli letzten Jahres drei Monate in Folge erhöht. Im Januar kaufte sie fünf Tonnen Gold und erhöhte ihre Goldreserven auf 2.285 Tonnen. Obwohl die Goldreserven nur 5 % der Devisenreserven ausmachen, deutet dieser anhaltende Anstieg der Käufe darauf hin, dass China den Anteil der Goldreserven in Zukunft weiter erhöhen könnte.

Marktausblick nächste Woche
Nächste Woche wird der Goldmarkt weiterhin stark von der globalen wirtschaftlichen und politischen Situation beeinflusst. Der Hauptfokus umfasst: US-CPI-Daten: Die Vereinigten Staaten werden den Verbraucherpreisindex (CPI) für Januar veröffentlichen, der nächste Woche im Mittelpunkt der Marktaufmerksamkeit stehen wird. Wenn die CPI-Daten stark sind, kann dies die Markterwartungen erhöhen, dass die Fed die Zinssätze erhöht, was wiederum Druck auf den Goldpreis ausüben wird. Im Gegenteil, wenn die Inflationsdaten schwach sind, kann dies den Anstieg des Goldpreises weiter unterstützen. Politische Situation in Washington: Die neuen Maßnahmen der Trump-Regierung in Bezug auf Zölle bleiben ein wichtiger Faktor, der die Marktstimmung beeinflusst. Obwohl Trump die Zollmaßnahmen gegen Mexiko und Kanada vorübergehend verschoben hat, bedeutet dies nicht, dass das Zollproblem gelöst ist, und die Anleger müssen die Entwicklungen aufmerksam verfolgen. Globale Wirtschaftsdaten: Die Beschäftigungsdaten der Eurozone sowie die CPI- und PPI-Daten Chinas werden ebenfalls die globale Marktstimmung beeinflussen, was wiederum Auswirkungen auf den Goldpreis haben wird. Da die Handelsunsicherheit zu einer anhaltend erhöhten Unsicherheit auf den globalen Märkten führen kann, wird erwartet, dass die Nachfrage nach Gold als sicherer Hafen auf einem hohen Niveau bleibt.

Technische Analyse:
Aus Sicht der technischen Analyse befindet sich der Goldmarkt an einem kritischen Punkt. Bis Februar 2025 haben Faktoren wie die globale Wirtschaftslandschaft, die Geldpolitik, geopolitische Risiken und das Inflationsniveau gemeinsam den Aufwärtstrend von Gold geprägt.

Wochendiagramm: Die Wochenlinie dieser Woche verzeichnete eine positive Linie mit einem oberen Schatten und bildete eine sechstägige günstige Anordnung. Der aktuelle Preis verläuft über der oberen Spur der Bollinger-Bänder, und der kurzfristige gleitende Durchschnitt behält ein goldenes Kreuz bei und entwickelt sich nach oben. Es liegt auf der Hand, dass dies der weiteren Stärkung der Bullen förderlich sein wird, sodass das Wochendiagramm immer noch hauptsächlich bullisch ist.

Tagesdiagramm: Obwohl die Tageslinie gestern eine positive Linie verzeichnete, kann die lange obere Schattenlinie nicht ignoriert werden, da dies zeigt, dass der Goldpreis im Bereich 2886 auf starken Widerstand gestoßen ist. Glücklicherweise sind die kurzfristigen Indikatoren immer noch in einem bullischen Muster angeordnet, der kurzfristige gleitende Durchschnitt erstreckt sich nach oben und bildet eine starke Unterstützung im Bereich 2848-2850. Darüber hinaus öffnen sich die Bollinger-Bänder insgesamt nach oben, und das goldene Kreuzmuster des MACD-Indikators bietet den Bullen Unterstützung. Daher bleibt die Hauptidee, auf einer niedrigen Position auf dem Tages-Chart Long zu gehen.

4-Stunden-Chart: Beeinflusst durch den Anstieg und Fall der Goldpreise drehte der 5-Tage-Gleitende Durchschnitt im kurzfristigen gleitenden Durchschnitt nach unten, was auch zu Beginn der nächsten Woche zu kurzfristigem Widerstand führte. Darüber hinaus ist die bullische Stärke offensichtlich unzureichend, was sich in der schnellen Rückverfolgung des Hochpunkts bei 2860 widerspiegeln kann. Darüber hinaus ist die Aufwärtsdynamik der kurzfristigen Indikatoren nicht stark, und der MACD-Indikator bildet wieder ein totes Kreuz nach unten. Daher sollte die Aufwärtsbewegung des 4-Stunden-Charts im Allgemeinen als Hochpunktkorrektur angesehen werden.

Zusammenfassung
Insgesamt hat der Goldmarkt diese Woche eine starke Performance gezeigt und einen Rekordwert erreicht, der hauptsächlich durch die Nachfrage nach sicheren Häfen, schwache US-Daten zu den nichtlandwirtschaftlichen Lohn- und Gehaltslisten und anhaltende Goldbestände der globalen Zentralbanken getrieben wurde. Die Marktunsicherheit bleibt die Hauptantriebskraft für den Anstieg des Goldpreises. Geopolitische Spannungen und schwache Erwartungen für die Weltwirtschaft haben dazu geführt, dass Anleger versuchen, Vermögenswerte in sichere Häfen wie Gold zu investieren. Mit der weiteren Entwicklung der US-Wirtschaftsdaten und der globalen politischen Situation nächste Woche wird der Goldmarkt vor neuen Herausforderungen und Chancen stehen, aber mit dem fortgesetzten Kauf von Gold durch globale Zentralbanken und der anhaltenden Nachfrage nach sicheren Häfen haben die Goldpreise noch viel Raum für Wachstum.

Betriebsstrategie:
Im Allgemeinen empfiehlt unser professionelles und erfahrenes Goldanalystenteam, dass der kurzfristige Goldbetrieb nächste Woche hauptsächlich aus Leerverkäufen bei Erholungen bestehen sollte, ergänzt durch Long-Verkäufe bei Rückschlägen. Der obere kurzfristige Fokus liegt auf der Widerstandslinie 2882-2887 und der untere kurzfristige Fokus auf der Unterstützungslinie 2835-2830.

Die konkrete Betriebsstrategie lautet wie folgt:

Wenn der Goldpreis sich erholt, Leerverkauf bei 2882-2887, Stop-Loss bei 2892, Ziel bei etwa 2870-2860, Durchbruch bis 2850; weiter halten, wenn der Preis darunter fällt!

Wenn der Goldpreis zurückfällt, Long bei 2840-2845 und Positionen bei 2835 decken, wenn der Goldpreis zurückfällt, Stop-Loss bei 2830, Ziel 2888-2890;

10. Feb.

Trade ist aktiv

Analyse der neuesten Entwicklung des Goldmarkts:

Analyse der Goldnachrichten: Der Spotpreis für Gold stieg am Montag (10. Februar) in der europäischen Sitzung auf über 2.900 USD/Unze, was einem Tagesanstieg von 1,34 % entspricht. Die Marktsorgen hinsichtlich der Zollbemerkungen von US-Präsident Trump gären weiter. Gleichzeitig verstärkten die US-Wirtschaftsdaten die Erwartung, dass die Federal Reserve die hohen Zinsen beibehalten würde. Die sicheren und inflationshemmenden Eigenschaften von Gold trieben gemeinsam die Goldpreise in die Höhe. Die Risikoaversion auf dem Weltmarkt hat zugenommen, und die Anleger sind besorgt über die wirtschaftliche Unsicherheit, die durch Trumps Zollpolitik entstehen könnte. Zuvor hatte Trump Pläne angekündigt, einen 25-prozentigen Zoll auf alle Stahl- und Aluminiumimporte zu erheben, und gesagt, dass er eine wechselseitige Zollpolitik für alle Länder umsetzen werde. Diese Aussage hat die Marktsorgen hinsichtlich der globalen Handelsspannungen verschärft und dazu geführt, dass Gelder in sichere Anlagen wie Gold fließen. Darüber hinaus achtet der Markt auf die US-CPI-Daten, die diese Woche veröffentlicht werden, und auf die Aussage des Vorsitzenden der US-Notenbank, Powell, vor dem Kongress. Es wird erwartet, dass diese beiden Ereignisse weitere Orientierung für den Trend des Goldpreises bieten werden.

Der Fokus des Marktes wird diese Woche auf der Aussage des Vorsitzenden der US-Notenbank, Powell, vor dem Kongress und den US-CPI-Daten für Januar liegen. Wenn die Inflationsdaten stärker als erwartet ausfallen, wird dies die Position der Fed, hohe Zinssätze beizubehalten, weiter stärken und damit den US-Dollar stützen, was kurzfristig etwas Druck auf Gold ausüben könnte. Aus langfristiger Sicht bestehen jedoch weiterhin die Bedenken des Marktes hinsichtlich der globalen wirtschaftlichen Unsicherheit, und die Nachfrage nach Gold als sicherer Hafen könnte anhalten. Kurzfristig wird die Entwicklung des Goldpreises um 2.900 USD der Schlüssel zur Aufmerksamkeit des Marktes sein. Wenn er effektiv durchbrochen werden kann, könnte die aktuelle Gewinnrunde anhalten.

Warum steigt Gold weiter?

Der jüngste starke Durchbruch des Goldpreises hängt hauptsächlich mit makro- und geopolitischen Risikoaversionsfaktoren zusammen, vor allem mit drei Preisfaktoren: dem potenziellen Inflationsdruck in den Vereinigten Staaten, den gestiegenen Erwartungen an Zinssenkungen im Rahmen der neutralen Erklärung der Federal Reserve und der Erhöhung der Goldbestände der globalen Zentralbanken. Unter der Kombination dieser drei Variablen bleibt der Goldpreis weiterhin stark.

1. Geopolitischer Konflikt: Der chinesisch-amerikanische Zollkrieg ist wieder aufgeflammt und die Risikoaversion ist in die Höhe geschossen!

Geopolitische Konflikte sind eskaliert, der chinesisch-amerikanische Zollkrieg ist wieder aufgeflammt und die Risikoaversion ist in die Höhe geschossen. Das Sprichwort „Kaufen Sie Gold in schwierigen Zeiten“ ist wieder aufgetaucht und Anleger haben sich aus Risikoaversion dem Gold zugewandt, und die Goldpreise sind kurzfristig in die Höhe geschossen. Anfang 2025 erhoben die Vereinigten Staaten Zölle auf chinesische und kanadische Waren, und China revanchierte sich. Handelskonflikte verschärften die globale wirtschaftliche Unsicherheit. Gold wurde zu einem „sicheren Hafen“ für Gelder, und der Nachfrageschub ließ den Goldpreis steigen.

2. Die Fed senkte die Zinsen: Die Kosten für die Goldhaltung sinken!

Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen senkt und damit die Kosten für die Goldhaltung senkt. Die Geschichte zeigt, dass sich der Goldpreis während Zinssenkungszyklen gut entwickelt.

Gleichzeitig gehen Zinssenkungen normalerweise mit einer Erhöhung der Geldmenge einher, was zu steigenden Preisen führen und Inflation auslösen kann. Gold hat inflationshemmende Eigenschaften. Unter Inflationserwartungen wird sein Anlagewert weiter hervorgehoben, was den Goldpreis in die Höhe treibt.

3. Die globalen Zentralbanken kaufen wie verrückt Gold, mit einer jährlichen Nachfrage von fast 5.000 Tonnen!

Daten des World Gold Council zeigen, dass die globalen Zentralbanken im Jahr 2024 Gold in Rekordtempo aufkaufen: Die Käufe haben drei Jahre in Folge 1.000 Tonnen überschritten und sich im vierten Quartal auf 333 Tonnen beschleunigt, mit einer jährlichen Gesamtnachfrage von 4.974 Tonnen. Die Nachfrage der Zentralbank nach Gold scheint „endlos“ zu sein.

Technische Analyse von Gold: Heute, Montag, hat Gold erneut einen Rekordwert erreicht. Bis jetzt hat Gold die Marke von 2906 überschritten. Gold behält derzeit einen starken oszillierenden Trend im Tagestrend bei. Die tägliche K-Linie verläuft weiterhin entlang des kurzfristigen gleitenden Durchschnitts, und der Preis zeigt Anzeichen dafür, dass er allmählich aus dem hochrangigen Oszillationsbereich herauskommt. Im Tagestrend gibt es vorerst keine Anzeichen für einen Höhepunkt. Heute ist es in einem zyklischen Anstieg extrem stark. Bei dieser Art von zeitbasierten Transaktionen ist nicht der Preis der Schlüssel, sondern die Zeit. Gleichzeitig ist dieser Anstieg vollständig ein erzwungenes Shorting-Muster, das leicht zu steigen, aber schwer zu fallen ist. Denken Sie nicht an die Idee des Shortings. Darüber hinaus besteht bei diesem Rhythmus, selbst wenn die Longs am Morgen niedrig eröffnen, kein großes Risiko eines Retracements. Beobachten Sie weiterhin den zweiten Anstieg.

Im 4-Stunden-Trend von Gold hat sich der Preis aus dem vorherigen Hochschwingungsbereich herausbewegt. Die europäischen und amerikanischen Märkte werden darauf achten, ob es nach der Bestätigung des Retracements einen zweiten Aufwärtstrend gibt. Achten Sie im kurzfristigen Trend auf die Unterstützung um 2880 darunter. Im stündlichen Trend behält die K-Linie grundsätzlich einen Aufwärtstrend entlang des kurzfristigen gleitenden Durchschnitts bei, und es gibt im Grunde genommen tagsüber kein Retracement. Wenn Sie shorten möchten, müssen Sie zumindest warten, bis es im Trend des kleinen Zyklus kurzfristige Spitzenzeichen gibt, und auf kurzfristige Anpassungen achten. Insgesamt empfiehlt unser professionelles und erfahrenes Goldanalystenteam, dass der kurzfristige Betrieb von Gold heute hauptsächlich auf Rückrufen und kurzen Rebounds basiert. Der kurzfristige Fokus liegt auf dem oberen Widerstand von 2915-2920 und der kurzfristige Fokus auf der unteren Unterstützung von 2885-2880.

Ideen für Goldoperationen:
Gold fällt auf 2878-2880 zurück und geht long, Stop-Loss 2873, Ziel 2905-2910;

10. Feb.

Trade geschlossen: Ziel wurde erreicht

Analyse des jüngsten Trends des Goldmarktes:

Beim 4-Stunden-Trend von Gold ist der Preis aus dem vorherigen hohen und volatilen Bereich herausgekommen. Auf dem europäischen und amerikanischen Markt werden wir darauf achten, ob es nach der Bestätigung des Retracements einen zweiten Aufwärtstrend gibt. Im kurzfristigen Trend werden wir auf die Unterstützung um 2890 darunter achten. Auf stündlicher Ebene behält die K-Linie grundsätzlich einen Aufwärtstrend entlang des kurzfristigen gleitenden Durchschnitts bei, und es gibt im Grunde keinen Rückschlag während des Tages. Wenn Sie kurzfristig short gehen möchten, müssen Sie zumindest warten, bis es Anzeichen für einen kurzfristigen Höhepunkt im Trend des kleinen Zyklus gibt, und auf kurzfristige Anpassungen achten. Zusammengefasst basiert der heutige kurzfristige Goldbetrieb auf einem Team professioneller und erfahrener Goldanalysten, die hauptsächlich den Kauf bei Rückschlägen empfehlen, ergänzt durch Leerverkäufe bei Erholungen. Der obere kurzfristige Fokus liegt auf dem ersten Widerstandsniveau von 2920-2925 und der untere kurzfristige Fokus auf der ersten Unterstützungslinie von 2890-2885.

Heutige Goldhandelsstrategie:
Operationsvorschlag 1: Gehen Sie long, wenn Gold bei etwa 2887-85 zurückfällt, mit einem Verlust von 2878, und das Ziel ist 2900. Halten Sie weiterhin die Durchbruchsposition und suchen Sie nach 2920!

Operationsvorschlag 2: Versuchen Sie, Gold bei 2908-2910 zu shorten (ein Fünftel der Mittel kommt in den Markt). Wenn Gold 2920 durchbricht, decken Sie ein Fünftel der Position ab, Stop-Loss bei 2925, Ziel 2900-2890, halten Sie weiter, wenn es durchbricht