Analyse der Goldhandelstrends nächste Woche:

1. Feb.

Der Goldpreis hat am Freitag zum ersten Mal die Marke von 2.800 USD durchbrochen. Die Zolldrohung von US-Präsident Trump hat die Sorgen der Märkte über das globale Wirtschaftswachstum und den Inflationsdruck verschärft und die Anleger dazu veranlasst, sich auf den Kauf sicherer Anlagen zu stürzen. Während der Sitzung erreichte der Goldpreis ein Rekordhoch von 2.817,23 USD.
Es gibt derzeit viele Unsicherheiten, und der Markt nimmt auch auf der geopolitischen Bühne eine abwartende Haltung gegenüber Zollfragen ein.
Trump hat Samstag als Frist für die Entscheidung festgelegt, einen 25-prozentigen Zoll auf Waren aus Kanada und Mexiko zu erheben. Gold ist in Zeiten wirtschaftlicher und geopolitischer Turbulenzen das Anlagegut der Wahl. Es wird erwartet, dass es seine beste monatliche Performance seit März 2024 erzielt. In diesem Monat ist es bisher um fast 7 % gestiegen. Gold hat im vergangenen Jahr wiederholt neue Höchststände erreicht.
Die Teilnehmer des Londoner Goldmarkts konkurrieren um die Ausleihe von in London gelagertem Zentralbankgold, da der Markt spekuliert, dass die Vereinigten Staaten Einfuhrzölle erheben könnten, und die Goldlieferungen in die Vereinigten Staaten sind stark angestiegen.

Die kürzeste Wartezeit für die Goldabhebung bei der Bank of England, die Gold für Zentralbanken lagert, hat vier Wochen erreicht, verglichen mit einigen Tagen oder einer Woche unter normalen Umständen. US-Präsident Trump erwähnte Edelmetalle in seinem Zollplan nicht, aber das Risiko reichte aus, um die Goldlieferungen in New York anzukurbeln, da einige Märkte versuchten, ihre Positionen an der New York Mercantile Exchange (COMEX) abzusichern, und einige Märkte versuchten, vom starken Anstieg der Prämie der COMEX-Futures gegenüber Londoner Spotkontrakten zu profitieren.

Sowohl Fed-Gouverneur Bowman als auch Chicago-Fed-Präsident Goolsbee drückten in ihren jeweiligen Reden die grundsätzliche Überzeugung aus, dass die Inflation in diesem Jahr weiter sinken und weitere Zinssenkungen ermöglichen könnte, obwohl der Zeitpunkt der Senkungen ungewiss ist.

Gold erreicht weiterhin neue Höchststände, Gold ist stark und unaufhaltsam. Nachdem Gold die Marke von 2790 durchbrochen hat, hat es begonnen, eine starke Unterstützung zu bilden. Gold fiel wieder über 2790 und wurde bei Kursrückgängen weiter gekauft.

Gemessen an der 4-Stunden-Analyse wird sich die stabile Unterstützungsposition unten auf etwa 2788-90 konzentrieren. Wenn Sie zurücktreten, verlassen Sie sich auf diese Position, um lange bullische Calls zu tätigen. Die starke Trennlinie für Bullen unten wird sich auf die Marke von 2765 konzentrieren. Das Tagesniveau wird sich über dieser Position stabilisieren und den langen Rhythmus weiterhin auf niedrigem Niveau halten. Änderungen, Leerverkäufe müssen warten, bis die Beschleunigung die Marke von 2820-2825 erreicht, bevor sie teilnehmen, und Leerverkäufe in anderen Positionen müssen vorsichtig sein.

Unser professionelles Team aus erfahrenen Goldanalysten empfiehlt
Gold-Operationsstrategie:

1. Gehen Sie Long, wenn Gold auf die Linie von 2788-2790 zurückfällt, decken Sie Long-Positionen ab, wenn es auf die Linie von 2780-85 zurückfällt, Stop-Loss 2771, Ziellinie 2798-2800; halten Sie weiter, wenn die Position gebrochen ist!

1. Feb.

Trade ist aktiv

Aus technischer Makrozyklusanalyse kann der Rückgang des Goldpreises seit 2.790 USD tatsächlich als eine große Zyklusanpassung angesehen werden. Diese Art der Anpassung ist ein sehr häufiges Phänomen auf den Finanzmärkten, insbesondere nach einem starken Anstieg. Von Juli bis Oktober 2024 erlebte der Goldpreis einen deutlichen Anstieg, insbesondere von September bis Oktober, was einen starken Trend von Short Squeeze und Anstieg zeigt. Dieser schnelle Anstieg führt häufig zu einem überkauften Markt, der eine anschließende Korrektur auslöst.

1. Rationalität der Anpassung
Technische Reparatur: Der Anpassungsbereich von 2.790 bis 2.537 USD ist technisch vernünftig. Normalerweise wird der Markt nach einem starken Anstieg die vorherigen Gewinne durch eine Korrektur verdauen, die überkauften technischen Indikatoren reparieren und Energie für die nächste Anstiegsrunde sammeln.
Psychischer Druck der ganzen Hundertermarke: Auf dem Goldmarkt hat die ganze Hundertermarke (z. B. 2.800 USD) häufig eine wichtige psychologische und technische Bedeutung. Wenn die Preise diese Marken erreichen, unterliegen sie normalerweise wiederholten Schwankungen, und Marktteilnehmer können an diesen wichtigen Punkten Gewinne mitnehmen oder wieder in den Markt einsteigen, was zu einer kurzfristigen Preiskorrektur führt.

2. Analyse des Retracement-Bereichs
Der Retracement von 2817 $ auf 2798 $ beträgt nur etwa 20 $. Verglichen mit der aktuellen Gewinnrunde von 2583 $ auf über 200 $ über 2800 $ erscheint dieser Retracement sehr mild. Dies zeigt, dass die Marktbullen immer noch stark sind und die Bären nicht dominieren.

Dieser kleine Retracement wird normalerweise als Entwicklung des Marktes in der Konsolidierungsphase angesehen und nicht als Signal einer Trendumkehr. Der Zweck der Anpassung besteht darin, kurzfristige Gewinnmitnahmen zu verdauen und eine solidere Grundlage für nachfolgende Gewinne zu schaffen.

3. Zukunftsaussichten
Bullische Erwartungen: Aus makrozyklischer Sicht bleibt der Aufwärtstrend von Gold intakt. Obwohl es eine kurzfristige Anpassung gegeben hat, ändert dies nichts am insgesamt bullischen Muster. Insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender globaler wirtschaftlicher Unsicherheit, steigendem Inflationsdruck und verschärfter geopolitischer Risiken bleibt die Nachfrage nach Gold als sicherer Anlagewert stark.
Ausblick für 2025: Als der Goldpreis einen neuen Höchststand von 2.790 USD erreichte und die runde Zahl von 2.800 USD durchbrach, wurde der Aufwärtstrend immer deutlicher. Obwohl der Goldpreis am Freitag nicht über 2.800 USD schloss, hat dies keinen Einfluss auf die insgesamt optimistischen Erwartungen. In Zukunft wird erwartet, dass der Goldpreis nach der Anpassung weiter steigt und einen neuen Höchststand erreicht.

4. Betriebsstrategie
Kaufen bei Kursrückgängen: Im aktuellen Marktumfeld ist das Kaufen bei Kursrückgängen immer noch eine relativ sichere Strategie. Insbesondere wenn der Preis auf das wichtige Unterstützungsniveau zurückgeht, können Sie erwägen, schrittweise eine Long-Position aufzubauen.
Achten Sie auf wichtige Punkte: Die runde Zahl von 2.800 USD bleibt ein wichtiges psychologisches und technisches Widerstandsniveau. Sobald der Preis diese Marke effektiv durchbricht und fest auf dieser Marke steht, kann dies eine neue Runde steigender Märkte auslösen.

Im Allgemeinen ist die Anpassung des Goldmarktes ein normales Marktverhalten, und der Zweck der Anpassung besteht darin, besser zu steigen. Obwohl die Preise kurzfristig schwanken können, ist der Aufwärtstrend des Goldes aus einer großen Zyklusperspektive immer noch solide, und es gibt noch viel Raum für eine Aufwärtsbewegung in der Zukunft.

2. Feb.

Trade geschlossen: Ziel wurde erreicht

Die Vereinigten Staaten kündigten einen Zoll von 25 % auf Kanada und Mexiko sowie einen zusätzlichen Zoll von 10 % auf chinesische Waren an.

Kanadischer Premierminister Trudeau: 25 % Zoll auf US-Waren im Wert von 155 Milliarden kanadischen Dollar
Kanadischer Premierminister Trudeau sagte auf einer Pressekonferenz, dass Kanada einen Zoll von 25 % auf US-Waren im Wert von 155 Milliarden kanadischen Dollar erheben werde, darunter Zölle auf Waren im Wert von 30 Milliarden kanadischen Dollar, die ab Dienstag sofort beginnen, und weitere Zölle auf US-Produkte im Wert von 125 Milliarden US-Dollar würden innerhalb von 21 Tagen eingeführt. Nachdem die Vereinigten Staaten Zölle auf Kanada angekündigt hatten, hielt David Iby, der Premierminister von British Columbia, Kanada, eine Pressekonferenz ab und sagte, dass Trumps Zölle „die historischen Bindungen zwischen den beiden Ländern völlig verraten. Dies ist eine Erklärung des Wirtschaftskriegs gegen einen vertrauten Verbündeten und Freund.“ Iby sagte, dass British Columbia begonnen habe, Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Waren zu ergreifen, und er habe die von der Provinzregierung betriebenen Spirituosenhändler angewiesen, den Kauf amerikanischer Spirituosen und die Regierungsbeschaffung einzustellen. Gleichzeitig wird British Columbia neue Projekte im Bereich natürlicher Ressourcen beschleunigen und versuchen, den Handel mit der Region Asien-Pazifik zu diversifizieren. Er rief die Menschen dazu auf, kanadische Waren zu kaufen.

Nachdem US-Präsident Trump eine Durchführungsverordnung zur Erhebung von Zöllen auf mexikanische Waren unterzeichnet hatte, erklärte der mexikanische Präsident Seinbaum öffentlich: „Wenn wir mit anderen Ländern verhandeln, wenn wir mit anderen Ländern interagieren, halten wir immer den Kopf hoch, senken niemals den Kopf und sind gleichberechtigt.“ Seinbaum betonte, dass Mexiko ein freies, unabhängiges und autonomes Land sei. Mexiko sei in der Lage, mit jeder Situation umzugehen.

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums beantwortete Fragen von Reportern zur US-Ankündigung eines 10-prozentigen Zolls auf chinesische Produkte, die in die USA exportiert werden. Die USA haben aufgrund der Fentanyl-Frage einen 10-prozentigen Zoll auf chinesische Produkte erhoben, die in die USA exportiert werden. China ist zutiefst unzufrieden und lehnt dies entschieden ab. Es wird die notwendigen Gegenmaßnahmen ergreifen, um seine legitimen Rechte und Interessen entschieden zu schützen. Die USA sollten ihr eigenes Fentanylproblem objektiv und rational betrachten und angehen, anstatt andere Länder willkürlich mit Zöllen zu bedrohen. Die Praxis der Erhebung von Zöllen ist nicht konstruktiv und wird die zukünftige Zusammenarbeit beider Seiten im Bereich der Drogenbekämpfung unweigerlich beeinträchtigen und schädigen. China fordert die USA auf, ihre falschen Praktiken zu korrigieren, die hart erkämpfte gute Situation der chinesisch-amerikanischen Zusammenarbeit im Bereich der Drogenbekämpfung aufrechtzuerhalten und die stabile, gesunde und nachhaltige Entwicklung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen zu fördern.